Rachunek przepływów pieniężnych AeroVironment, Inc. (AVAV)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 4041 · CEO: Wahid Nawabi
- Cena
- 126,11 $ -6,50%
- Kapitalizacja
- 6,41 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,98 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-09-10
- Następny raport
- 2026-12-08 Prognoza EPS: 0,46 $
W Q1 '27 AeroVironment, Inc. (AVAV): przepływy operacyjne 13,5 mln $, nakłady inwestycyjne 49,5 mln $, wolne przepływy pieniężne -30,5 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,19 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 17,8 mln $ | 13,9 mln $ | 6,05 mln $ | 21,2 mln $ | 7,54 mln $ | -1,75 mln $ | 16,7 mln $ | -67,4 mln $ | -17,1 mln $ | -157 mln $ | -24,1 mln $ | -5,07 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,44 mln $ | 9,58 mln $ | 10,8 mln $ | 8,85 mln $ | 9 mln $ | 9,29 mln $ | 13,9 mln $ | 90,3 mln $ | 58,1 mln $ | 54,6 mln $ | 62,1 mln $ | 56 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,04 mln $ | 4,18 mln $ | 4,64 mln $ | 4,54 mln $ | 5,6 mln $ | 5,38 mln $ | 5,94 mln $ | 11,4 mln $ | 8,57 mln $ | 8,07 mln $ | 10,3 mln $ | 4,93 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -579 tys. $ | -598 tys. $ | -21,7 mln $ | -1 tys. $ | 1 tys. $ | 0 $ | -20,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -4,33 mln $ | -22,8 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -50,5 mln $ | 19,6 mln $ | -20,1 mln $ | -12,6 mln $ | 12,6 mln $ | -40,3 mln $ | -37,4 mln $ | -170 mln $ | 170 mln $ | -71,3 mln $ | -13,7 mln $ | -57,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11,2 mln $ | 5,88 mln $ | 8,61 mln $ | 6,42 mln $ | -38,4 mln $ | 1,58 mln $ | 20,8 mln $ | 12,4 mln $ | -265 mln $ | 164 mln $ | 83,8 mln $ | 15,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -8,53 mln $ | 52,5 mln $ | -11,7 mln $ | 28,4 mln $ | -3,64 mln $ | -25,8 mln $ | -264 tys. $ | -124 mln $ | -45,1 mln $ | -5,11 mln $ | 95,5 mln $ | 13,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,97 mln $ | -3,8 mln $ | -9,08 mln $ | -5,43 mln $ | 5,43 mln $ | -3,85 mln $ | -8,52 mln $ | -22,7 mln $ | 32,1 mln $ | -16,6 mln $ | -32,1 mln $ | -49,5 mln $ | |
| Przejęcia | -26 mln $ | 0 $ | -1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -845 mln $ | 0 $ | -6 tys. $ | -26,9 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 3,9 tys. $ | 0 $ | -1,2 mln $ | -1,18 mln $ | 0 $ | -1,13 mln $ | -3,37 mln $ | 0 $ | -264 mln $ | -71 mln $ | -42,7 mln $ | -115 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -184 tys. $ | 21,7 mln $ | 92 mln $ | 55,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -9,34 mln $ | -48,7 mln $ | -1,29 mln $ | 1,91 mln $ | 186 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -34 mln $ | -3,8 mln $ | -10,3 mln $ | -6,61 mln $ | -5,02 mln $ | -4,97 mln $ | -11,9 mln $ | -877 mln $ | -281 mln $ | -67,2 mln $ | -7,75 mln $ | -108 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -50 mln $ | -40 mln $ | -12 mln $ | -10,5 mln $ | -3,4 mln $ | 10 mln $ | 4,91 mln $ | 687 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -72 tys. $ | 0 $ | -226 tys. $ | 0 $ | -111 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 87,9 mln $ | -2,14 mln $ | -5 tys. $ | -3,96 mln $ | -6 tys. $ | -552 tys. $ | 1,82 mln $ | -8,32 mln $ | 967 mln $ | 4,35 mln $ | 4,32 mln $ | -9,56 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 37,9 mln $ | -42,1 mln $ | -12,2 mln $ | -14 mln $ | -3,52 mln $ | 9,08 mln $ | 5,53 mln $ | 1,65 mld $ | -118 tys. $ | 1,89 mln $ | -32 tys. $ | -4,09 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -291 tys. $ | 193 tys. $ | -207 tys. $ | 77 tys. $ | -26 tys. $ | -309 tys. $ | 483 tys. $ | -128 tys. $ | 128 tys. $ | 866 tys. $ | -128 tys. $ | -106 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,96 mln $ | 6,79 mln $ | -34,4 mln $ | 7,86 mln $ | -12,2 mln $ | -22 mln $ | -6,14 mln $ | 645 mln $ | -326 mln $ | -69,6 mln $ | 87,4 mln $ | -98,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -16,5 mln $ | 48,7 mln $ | -20,8 mln $ | 22,9 mln $ | 1,79 mln $ | -29,6 mln $ | -8,79 mln $ | -156 mln $ | -22,4 mln $ | -17,7 mln $ | 72,8 mln $ | -30,5 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 11 mln $ | 4,14 mln $ | 5,24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 4,9 mln $ | -4,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 mln $ | 0 $ | 272 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 370 tys. $ | 407 tys. $ | 419 tys. $ | 561 tys. $ | 11,9 mln $ | 362 tys. $ | 319 tys. $ | 0 $ | 321 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 12,5 mln $ | 22,4 mln $ | 41,9 mln $ | 41,3 mln $ | 23,3 mln $ | -4,19 mln $ | -176 mln $ | 59,7 mln $ | 43,6 mln $ | -265 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,05 mln $ | 5,98 mln $ | 7,67 mln $ | 9,89 mln $ | 19,3 mln $ | 60,8 mln $ | 100 mln $ | 35,7 mln $ | 41 mln $ | 265 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,71 mln $ | 4,96 mln $ | 6,99 mln $ | 6,23 mln $ | 6,93 mln $ | 5,39 mln $ | 10,8 mln $ | 17,1 mln $ | 21,5 mln $ | 38,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -52 tys. $ | 3,84 mln $ | 4,79 mln $ | 3,42 mln $ | -1,69 mln $ | -7,28 mln $ | -18,7 mln $ | -23,3 mln $ | -20,2 mln $ | -27,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -36 mln $ | 28,4 mln $ | -41,3 mln $ | -43,8 mln $ | 23,1 mln $ | -75,5 mln $ | -84,2 mln $ | -107 mln $ | -118 mln $ | -355 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,34 mln $ | 3,67 mln $ | -775 tys. $ | 8,07 mln $ | 15,6 mln $ | 11,1 mln $ | 180 mln $ | 32,9 mln $ | 31 mln $ | 265 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -10,5 mln $ | 69,2 mln $ | 19,3 mln $ | 25,1 mln $ | 86,5 mln $ | -9,62 mln $ | 11,4 mln $ | 15,3 mln $ | -1,32 mln $ | -78,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,86 mln $ | -9,56 mln $ | -8,9 mln $ | -11,2 mln $ | -11,3 mln $ | -22,3 mln $ | -14,9 mln $ | -23 mln $ | -19,5 mln $ | -62,5 mln $ | |
| Przejęcia | -430 tys. $ | -3,27 mln $ | 24,4 mln $ | -33,1 mln $ | -388 mln $ | -46,5 mln $ | -11,5 mln $ | -24,2 mln $ | -5,67 mln $ | -876 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -149 mln $ | -222 mln $ | -267 mln $ | -283 mln $ | -126 mln $ | -23,9 mln $ | -6,43 mln $ | 0 $ | 0 $ | -384 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 122 mln $ | 228 mln $ | 263 mln $ | 387 mln $ | 146 mln $ | 35,9 mln $ | 26,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 114 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7 tys. $ | -1,22 mln $ | -431 tys. $ | 81 tys. $ | 0 $ | 4,57 mln $ | -250 tys. $ | -4,57 mln $ | -3,27 mln $ | -23,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -37,4 mln $ | -7,62 mln $ | 11,1 mln $ | 59,2 mln $ | -379 mln $ | -52,3 mln $ | -7 mln $ | -51,7 mln $ | -28,5 mln $ | -1,23 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -390 tys. $ | -288 tys. $ | -161 tys. $ | 0 $ | 200 mln $ | -10 mln $ | -55 mln $ | -107 mln $ | 2 mln $ | 687 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,99 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5 tys. $ | -397 tys. $ | -1,09 mln $ | -1,93 mln $ | -3,85 mln $ | -9,38 mln $ | 1,19 mln $ | -4,29 mln $ | -5,71 mln $ | -6,59 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,47 mln $ | 2,02 mln $ | -1,18 mln $ | -1,83 mln $ | 194 mln $ | -16,6 mln $ | 50,8 mln $ | -22,9 mln $ | -2,86 mln $ | 1,65 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,32 mln $ | -1,32 mln $ | 397 tys. $ | -284 tys. $ | 225 tys. $ | 360 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -44,4 mln $ | 63,6 mln $ | 29,2 mln $ | 82,4 mln $ | -106 mln $ | -79,8 mln $ | 55,6 mln $ | -59,6 mln $ | -32,4 mln $ | 336 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -20,4 mln $ | 59,6 mln $ | 10,4 mln $ | 13,9 mln $ | 75,3 mln $ | -31,9 mln $ | -3,47 mln $ | -9,19 mln $ | -24,1 mln $ | -165 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,8 mln $ | 1,81 mln $ | 6,78 mln $ | 532 tys. $ | 2,41 mln $ | 1,88 mln $ | 2,91 mln $ | 20,4 mln $ | 24,6 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
Dane na 2026-11-02