Rachunek przepływów pieniężnych Aurora Innovation, Inc. (AUR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 1900 · CEO: Christopher Urmson
- Cena
- 4,36 $ -1,02%
- Kapitalizacja
- 7,54 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,48 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: -0,12 $
W Q3 '26 Aurora Innovation, Inc. (AUR): przepływy operacyjne -170 mln $, nakłady inwestycyjne 36 mln $, wolne przepływy pieniężne -206 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -800 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -192 mln $ | -165 mln $ | -182 mln $ | -208 mln $ | -193 mln $ | -208 mln $ | -201 mln $ | -201 mln $ | -206 mln $ | -223 mln $ | -270 mln $ | -234 mln $ | |
| Amortyzacja | 6 mln $ | 5 mln $ | 6 mln $ | 4 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 5 mln $ | 6 mln $ | 13 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 37 mln $ | 36 mln $ | 38 mln $ | 35 mln $ | 35 mln $ | 34 mln $ | 55 mln $ | 51 mln $ | 48 mln $ | 46 mln $ | 60 mln $ | 54 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4 mln $ | -13 mln $ | -37 mln $ | -2 mln $ | 1 mln $ | 15 mln $ | 9 mln $ | -24 mln $ | 10 mln $ | 14 mln $ | -14 mln $ | 10 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7 mln $ | -13 mln $ | -1 mln $ | 28 mln $ | 9 mln $ | 11 mln $ | -12 mln $ | 19 mln $ | -11 mln $ | -2 mln $ | -7 mln $ | -6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -133 mln $ | -150 mln $ | -176 mln $ | -143 mln $ | -142 mln $ | -142 mln $ | -144 mln $ | -149 mln $ | -146 mln $ | -159 mln $ | -225 mln $ | -170 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4 mln $ | -8 mln $ | -11 mln $ | -7 mln $ | -8 mln $ | -8 mln $ | -7 mln $ | -8 mln $ | -8 mln $ | -25 mln $ | -31 mln $ | -36 mln $ | |
| Przejęcia | 320 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -605 mln $ | -145 mln $ | -35 mln $ | -650 mln $ | -200 mln $ | -288 mln $ | -446 mln $ | -687 mln $ | -31 mln $ | -94 mln $ | -380 mln $ | -84 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 285 mln $ | 254 mln $ | 166 mln $ | 191 mln $ | 281 mln $ | 315 mln $ | 335 mln $ | 276 mln $ | 312 mln $ | 328 mln $ | 302 mln $ | 270 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -320 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -324 mln $ | 101 mln $ | 120 mln $ | -466 mln $ | 73 mln $ | 19 mln $ | -118 mln $ | -419 mln $ | 273 mln $ | 209 mln $ | -109 mln $ | 151 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | -44 mln $ | -21 mln $ | -14 mln $ | -17 mln $ | 0 $ | -23 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4 mln $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 469 mln $ | 17 mln $ | 82 mln $ | 298 mln $ | 448 mln $ | 6 mln $ | 4 mln $ | 199 mln $ | 23 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -453 mln $ | -47 mln $ | -52 mln $ | -140 mln $ | -52 mln $ | -41 mln $ | 36 mln $ | -120 mln $ | 133 mln $ | 53 mln $ | -135 mln $ | 4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -137 mln $ | -158 mln $ | -187 mln $ | -150 mln $ | -150 mln $ | -150 mln $ | -151 mln $ | -157 mln $ | -154 mln $ | -184 mln $ | -256 mln $ | -206 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -94,1 mln $ | -214 mln $ | -755 mln $ | -1,72 mld $ | -796 mln $ | -748 mln $ | -816 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,84 mln $ | 3,12 mln $ | 16 mln $ | 22 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 30 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 28,1 mln $ | 16,9 mln $ | 220 mln $ | 156 mln $ | 160 mln $ | 144 mln $ | 188 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7,78 mln $ | -143 tys. $ | -4,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -23 mln $ | -11,4 mln $ | -104 mln $ | 12 mln $ | -2 mln $ | -51 mln $ | 29 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 159 tys. $ | 14,1 mln $ | 64,7 mln $ | 1,03 mld $ | 19 mln $ | 23 mln $ | -12 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -94,7 mln $ | -192 mln $ | -563 mln $ | -508 mln $ | -598 mln $ | -611 mln $ | -581 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,83 mln $ | -6,69 mln $ | -48,1 mln $ | -15 mln $ | -15 mln $ | -34 mln $ | -31 mln $ | |
| Przejęcia | -23,1 mln $ | -350 mln $ | 294 mln $ | 837 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -746 mln $ | -120 mln $ | 0 $ | -1,61 mld $ | -1,3 mld $ | -1,03 mld $ | -1,45 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 400 mln $ | 470 mln $ | 0 $ | 773 mln $ | 1,32 mld $ | 892 mln $ | 1,24 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2 tys. $ | 350 mln $ | 3,5 mln $ | -837 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -373 mln $ | 343 mln $ | 250 mln $ | -852 mln $ | 8 mln $ | -172 mln $ | -245 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 418 tys. $ | -684 tys. $ | 1,13 mld $ | -2 mln $ | -9 mln $ | -5 mln $ | -82 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 635 mln $ | 1,45 mln $ | 1,54 mld $ | 11 mln $ | 831 mln $ | 492 mln $ | 834 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Zmiana netto gotówki | 167 mln $ | 153 mln $ | 1,23 mld $ | -1,35 mld $ | 241 mln $ | -291 mln $ | 8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -98,6 mln $ | -199 mln $ | -611 mln $ | -523 mln $ | -613 mln $ | -645 mln $ | -612 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02