Rachunek przepływów pieniężnych Strive, Inc. (ASST)
NASDAQ · Financial Services · Asset Management · Pracownicy: 28 · CEO: Matthew Ryan Cole
- Cena
- 21,45 $ +4,18%
- Kapitalizacja
- 2,34 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,06 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-06
W Q3 '26 Strive, Inc. (ASST): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -64,4 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -1,35 mln $ | -1,39 mln $ | -1,73 mln $ | -6,8 mln $ | -4,12 mln $ | -1,62 mln $ | 388 mln $ | -207 mln $ | -201 mln $ | -266 mln $ | -258 mln $ | 509 mln $ | |
| Amortyzacja | 511 $ | 1,07 tys. $ | 1,27 tys. $ | 67 tys. $ | 51,2 tys. $ | 678 $ | 678 $ | 55 tys. $ | 59 tys. $ | 90 tys. $ | 86 tys. $ | 78 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 896 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 6,53 mln $ | 5,68 mln $ | 6,52 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 102 tys. $ | 16,3 tys. $ | 33,4 tys. $ | 1,68 mln $ | 217 tys. $ | -200 tys. $ | 159 tys. $ | -287 tys. $ | 423 tys. $ | -13,5 mln $ | -540 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 392 tys. $ | 327 tys. $ | 412 tys. $ | -8,14 mln $ | 2,4 mln $ | 253 tys. $ | -369 mln $ | 178 mln $ | 190 mln $ | 242 mln $ | 230 mln $ | -516 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -854 tys. $ | -1,04 mln $ | -1,28 mln $ | -13,2 mln $ | -1,45 mln $ | -1,57 mln $ | 19,9 mln $ | -28,9 mln $ | -11 mln $ | -31 mln $ | -22,4 mln $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -106 tys. $ | -11,9 tys. $ | -203 tys. $ | 14,8 tys. $ | 176 tys. $ | 0 $ | 855 mln $ | -675 mln $ | -180 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 400 tys. $ | 0 $ | 3,51 mln $ | -3,51 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,2 mln $ | -943 $ | 0 $ | -27,9 mln $ | -4,27 mln $ | 0 $ | -128 mln $ | 77,3 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,7 mln $ | 8,29 mln $ | 0 $ | 0 $ | 20,9 mln $ | 0 $ | 479 tys. $ | -479 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,65 mln $ | 0 $ | 7,76 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -535 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -106 tys. $ | -11,9 tys. $ | -203 tys. $ | -11,4 mln $ | -185 tys. $ | 0 $ | 835 mln $ | -658 mln $ | -180 mln $ | -124 mln $ | -462 mln $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -177 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -85 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 tys. $ | 500 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -914 mln $ | 0 $ | -34,1 mln $ | -11,2 mln $ | 529 mln $ | 34,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -137 tys. $ | 0 $ | 1,54 mln $ | 27,3 mln $ | 2,19 mln $ | 3,12 mln $ | -914 mln $ | 790 mln $ | 149 mln $ | 182 mln $ | 732 mln $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 57,3 mln $ | 3,49 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,1 mln $ | -1,05 mln $ | 57,1 tys. $ | 172 tys. $ | 562 tys. $ | 1,55 mln $ | -1,69 mln $ | 107 mln $ | -41,6 mln $ | 27,6 mln $ | 248 mln $ | 0 $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -860 tys. $ | -1,05 mln $ | -1,28 mln $ | -13,4 mln $ | -1,43 mln $ | -1,57 mln $ | 19,9 mln $ | -28,9 mln $ | -11 mln $ | -31 mln $ | -22,4 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||
| Zysk netto | -645 tys. $ | -16,9 mln $ | -21,6 mln $ | -21,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 0 $ | 734 $ | 2,71 tys. $ | 220 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 896 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 42,4 tys. $ | 365 tys. $ | 18 tys. $ | 95 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 12,7 mln $ | 16,7 mln $ | -1,23 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -603 tys. $ | -3,81 mln $ | -4,9 mln $ | -21,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | -973 tys. $ | -24,3 tys. $ | -24 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 400 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -44,6 mln $ | -32,2 mln $ | -32,2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 46,1 mln $ | 29 mln $ | 20,9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -641 tys. $ | 2,8 mln $ | 7,76 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | -114 tys. $ | -400 tys. $ | -3,2 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | -177 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -49,6 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -948 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 706 tys. $ | 6,71 mln $ | 5,04 mln $ | 28,9 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||
| Zmiana netto gotówki | 103 tys. $ | 2,79 mln $ | -264 tys. $ | 4,07 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -603 tys. $ | -3,82 mln $ | -4,9 mln $ | -21,6 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-09