Rachunek przepływów pieniężnych ASML Holding N.V. (ASML)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 44 681 · CEO: Christophe D. Fouquet
- Cena
- 1565,90 $ -6,55%
- Kapitalizacja
- 604 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 538 mld €
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-14
- Następny raport
- 2027-01-27
W Q3 '26 ASML Holding N.V. (ASML): przepływy operacyjne 11,8 mld €, nakłady inwestycyjne 447 mln €, wolne przepływy pieniężne 11,4 mld €. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 21,1 mld €.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,05 mld € | 1,22 mld € | 1,58 mld € | 2,08 mld € | 2,69 mld € | 2,36 mld € | 2,68 mld € | 2,12 mld € | 2,84 mld € | 2,76 mld € | 2,92 mld € | 4,96 mld € | |
| Amortyzacja | 212 mln € | 214 mln € | 228 mln € | 236 mln € | 241 mln € | 241 mln € | 255 mln € | 275 mln € | 255 mln € | 259 mln € | 247 mln € | 263 mln € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 41,6 mln € | 19,8 mln € | 46,5 mln € | 53,3 mln € | 53 mln € | 40 mln € | 35,1 mln € | 57,7 mln € | 55,6 mln € | 31,1 mln € | 0 € | 0 € | |
| Odroczony podatek dochodowy | -48,9 mln € | -2,7 mln € | 800 tys. € | -115 mln € | -28,3 mln € | 79,1 mln € | 122 mln € | -55,3 mln € | 119 mln € | -42,1 mln € | 20,1 mln € | 54,1 mln € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 548 mln € | -1,8 mld € | -1 mld € | -1,38 mld € | 6,24 mld € | -2,8 mld € | -1,89 mld € | -1,9 mld € | 7,64 mld € | -5,16 mld € | -1,61 mld € | 7,01 mld € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 396 mln € | 91,8 mln € | 73,8 mln € | 80,6 mln € | 349 mln € | 26,8 mln € | 146 mln € | 60,9 mln € | 500 mln € | -32,6 mln € | 133 mln € | -489 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,2 mld € | -252 mln € | 923 mln € | 950 mln € | 9,54 mld € | -58,6 mln € | 1,35 mld € | 559 mln € | 11,4 mld € | -2,19 mld € | 1,7 mld € | 11,8 mld € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -602 mln € | -424 mln € | -538 mln € | -415 mln € | -704 mln € | -415 mln € | -415 mln € | -296 mln € | -470 mln € | -402 mln € | -386 mln € | -447 mln € | |
| Przejęcia | -6 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,21 mld € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Zakup inwestycji | -1 mln € | -300 mln € | -500 tys. € | -3,8 mln € | -900 tys. € | 0 € | 0 € | 3,5 mln € | -498 mln € | -1,8 mln € | -906 mln € | -5 mld € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 900 tys. € | 0 € | 100 mln € | 204 mln € | 900 tys. € | 0 € | 0 € | 3,5 mln € | 1,8 mln € | 0 € | 400 mln € | 800 mln € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,5 mln € | 200 tys. € | 300 tys. € | -200 tys. € | -529 mln € | -700 tys. € | -573 mln € | -429 mln € | -39,3 mln € | -83,4 mln € | -34,4 mln € | -38,9 mln € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -617 mln € | -724 mln € | -438 mln € | -215 mln € | -1,23 mld € | -416 mln € | -987 mln € | -1,93 mld € | -1,01 mld € | -488 mln € | -926 mln € | -4,69 mld € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 998 mln € | -600 tys. € | -300 tys. € | -700 tys. € | -1,6 mln € | 400 tys. € | -39,5 mln € | 14,5 mln € | -327 mln € | -693 mln € | -300 tys. € | -1 mld € | |
| Skup akcji własnych | 0 € | -385 mln € | -115 mln € | 0 € | 0 € | -2,59 mld € | -1,49 mld € | -172 mln € | -1,7 mld € | -1 mld € | -1,08 mld € | -4,07 mld € | |
| Dywidendy | -571 mln € | -571 mln € | -688 mln € | -596 mln € | -598 mln € | -597 mln € | -714 mln € | -620 mln € | -619 mln € | -617 mln € | -1,04 mld € | -721 mln € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -200 tys. € | 29,3 mln € | 31,2 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36,7 mln € | 36,8 mln € | |
| Przepływy z działalności finansowej | -545 mln € | -927 mln € | -772 mln € | -565 mln € | -567 mln € | -3,15 mld € | -2,2 mld € | -742 mln € | -2,61 mld € | -2,27 mld € | -2,08 mld € | -5,76 mld € | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5,8 mln € | -1 mln € | -500 tys. € | -4,2 mln € | 12,1 mln € | -11,8 mln € | -10,8 mln € | -6,3 mln € | -1,2 mln € | 2,5 mln € | 4,4 mln € | 3,8 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | 2,03 mld € | -1,9 mld € | -287 mln € | 166 mln € | 7,76 mld € | -3,64 mld € | -1,85 mld € | -2,12 mld € | 7,79 mld € | -4,95 mld € | -1,3 mld € | 1,36 mld € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,59 mld € | -676 mln € | 385 mln € | 534 mln € | 8,84 mld € | -475 mln € | 358 mln € | 244 mln € | 11 mld € | -2,61 mld € | 1,4 mld € | 11,4 mld € | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,47 mld € | 2,12 mld € | 2,53 mld € | 2,58 mld € | 3,55 mld € | 5,88 mld € | 6,4 mld € | 7,84 mld € | 7,57 mld € | 9,61 mld € | |
| Amortyzacja | 357 mln € | 418 mln € | 423 mln € | 449 mln € | 491 mln € | 471 mln € | 584 mln € | 786 mln € | 919 mln € | 1,03 mld € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 47,7 mln € | 53,1 mln € | 48,3 mln € | 74,6 mln € | 53,9 mln € | 118 mln € | 68,9 mln € | 135 mln € | 173 mln € | 0 € | |
| Odroczony podatek dochodowy | -600 tys. € | -7,6 mln € | -263 mln € | -349 mln € | -211 mln € | -420 mln € | -775 mln € | -134 mln € | -145 mln € | 181 mln € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -295 mln € | -939 mln € | -53,1 mln € | 234 mln € | 532 mln € | 4,89 mld € | 2,54 mld € | -3,66 mld € | 2,05 mld € | 1,03 mld € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 84,9 mln € | 156 mln € | 621 mln € | 287 mln € | 209 mln € | -98,7 mln € | -325 mln € | 481 mln € | 595 mln € | 816 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,67 mld € | 1,8 mld € | 3,3 mld € | 3,28 mld € | 4,63 mld € | 10,8 mld € | 8,49 mld € | 5,44 mld € | 11,2 mld € | 12,7 mld € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -325 mln € | -358 mln € | -838 mln € | -1,19 mld € | -1 mld € | -940 mln € | -2,21 mld € | -2,2 mld € | -2,07 mld € | -1,63 mld € | |
| Przejęcia | -2,64 mld € | -1,02 mld € | 35,5 mln € | -425 mln € | -223 mln € | 329 mln € | 0 € | -33,6 mln € | 0 € | 0 € | |
| Zakup inwestycji | -2,54 mld € | -1,1 mld € | -921 mln € | -1,29 mld € | -1,48 mld € | -1,16 mld € | -334 mln € | -23,6 mln € | -305 mln € | -1,71 mld € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,32 mld € | 1,25 mld € | 1,03 mld € | 1,02 mld € | 1,36 mld € | 1,83 mld € | 865 mln € | 126 mln € | 305 mln € | 5,3 mln € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7,4 mln € | 20,7 mln € | -31,1 mln € | 731 mln € | -12,2 mln € | -124 mln € | 653 mln € | -562 mln € | -542 mln € | -444 mln € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,19 mld € | -1,21 mld € | -720 mln € | -1,16 mld € | -1,35 mld € | -72 mln € | -1,03 mld € | -2,69 mld € | -2,61 mld € | -3,78 mld € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,23 mld € | -243 mln € | -2,8 mln € | -3,8 mln € | 1,48 mld € | -12,1 mln € | -20,6 mln € | 245 mln € | -3,2 mln € | -313 mln € | |
| Skup akcji własnych | -400 mln € | -500 mln € | -1,15 mld € | -410 mln € | -1,21 mld € | -8,56 mld € | -4,64 mld € | -1 mld € | -500 mln € | -5,95 mld € | |
| Dywidendy | -446 mln € | -517 mln € | -597 mln € | -1,33 mld € | -1,07 mld € | -1,37 mld € | -2,56 mld € | -2,35 mld € | -2,45 mld € | -2,55 mld € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 900 tys. € | 50,6 mln € | 21,8 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,96 mld € | -1,21 mld € | -1,72 mld € | -1,71 mld € | -753 mln € | -9,89 mld € | -7,14 mld € | -3 mld € | -2,83 mld € | -8,67 mld € | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 7,1 mln € | -28,1 mln € | 5,2 mln € | 4,6 mln € | -5,3 mln € | 20,3 mln € | -3,1 mln € | -13,8 mln € | 6,4 mln € | -30,1 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | 448 mln € | -648 mln € | 862 mln € | 411 mln € | 2,52 mld € | 902 mln € | 317 mln € | -264 mln € | 5,73 mld € | 180 mln € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,34 mld € | 1,44 mld € | 2,46 mld € | 2,46 mld € | 3,63 mld € | 9,91 mld € | 7,22 mld € | 3,25 mld € | 9,08 mld € | 11,1 mld € | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 116 mln € | 475 mln € | 554 mln € | 679 mln € | 650 mln € | 1,24 mld € | 1,73 mld € | 2,57 mld € | 1,1 mld € | 0 € | |
| Zapłacone odsetki | 55,7 mln € | 91,4 mln € | 61 mln € | 59,9 mln € | 64,1 mln € | 83 mln € | 82,2 mln € | 138 mln € | 160 mln € | 0 € | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w EUR.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w EUR zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.