Rachunek przepływów pieniężnych Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 711 · CEO: Christopher R. Anzalone
- Cena
- 59,90 $ -0,98%
- Kapitalizacja
- 8,46 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,27 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: -1,52 $
W Q3 '26 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR): przepływy operacyjne -177 mln $, nakłady inwestycyjne 3,85 mln $, wolne przepływy pieniężne -181 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -75,1 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -111 mln $ | -135 mln $ | -127 mln $ | -174 mln $ | -173 mln $ | -175 mln $ | 368 mln $ | -179 mln $ | 16,1 mln $ | 28,2 mln $ | -133 mln $ | -184 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,86 mln $ | 4,26 mln $ | 4,53 mln $ | 4,78 mln $ | 5,03 mln $ | 5,24 mln $ | 6,08 mln $ | 6,22 mln $ | 6,39 mln $ | 6,39 mln $ | 6,37 mln $ | 6,66 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,2 mln $ | 19,7 mln $ | 17,8 mln $ | 17,1 mln $ | 19,5 mln $ | 15,2 mln $ | 16 mln $ | 13 mln $ | 19,1 mln $ | 19,4 mln $ | 16,8 mln $ | 14,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 59,4 mln $ | -10,9 mln $ | 3,37 mln $ | 24,6 mln $ | 7,95 mln $ | -7,44 mln $ | 45,5 mln $ | -18 mln $ | -38,4 mln $ | -61,8 mln $ | 199 mln $ | -45,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,28 mln $ | 4,45 mln $ | 8,98 mln $ | 12,1 mln $ | 3,68 mln $ | 15,9 mln $ | 24,6 mln $ | 22,6 mln $ | 17,3 mln $ | 21,3 mln $ | -4,95 mln $ | 30,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -25,3 mln $ | -118 mln $ | -92,4 mln $ | -115 mln $ | -137 mln $ | -146 mln $ | 460 mln $ | -155 mln $ | 20,5 mln $ | 13,5 mln $ | 84,4 mln $ | -177 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -63,9 mln $ | -68,7 mln $ | -34,1 mln $ | -14,4 mln $ | -24,3 mln $ | -7,52 mln $ | -5,3 mln $ | -2,36 mln $ | -7,49 mln $ | -2,15 mln $ | -2,57 mln $ | -3,85 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -12,2 mln $ | 0 $ | -310 mln $ | -119 mln $ | -292 mln $ | -33,7 mln $ | -644 mln $ | -96,7 mln $ | -21,6 mln $ | -137 mln $ | -925 mln $ | -77,1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 107 mln $ | 133 mln $ | 75,1 mln $ | 140 mln $ | 93,7 mln $ | 118 mln $ | 229 mln $ | 240 mln $ | 102 mln $ | 115 mln $ | 32,9 mln $ | 125 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 30,5 mln $ | 64,8 mln $ | -269 mln $ | 6,95 mln $ | -223 mln $ | 76,9 mln $ | -420 mln $ | 141 mln $ | 72,6 mln $ | -23,7 mln $ | -894 mln $ | 43,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -152 mln $ | -50 mln $ | 10,3 mln $ | -66,7 mln $ | 663 mln $ | 582 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 152 tys. $ | 267 tys. $ | 431 mln $ | 50,4 mln $ | 389 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | 7,1 mln $ | -7,1 mln $ | 0 $ | -89,4 mln $ | -574 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 152 tys. $ | 267 tys. $ | 431 mln $ | 50,4 mln $ | 389 mln $ | 20,6 mln $ | 92,4 mln $ | -42,7 mln $ | 3,67 mln $ | -14,8 mln $ | 796 mln $ | -449 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 153 tys. $ | 58 tys. $ | 26 tys. $ | -223 tys. $ | 4,34 mln $ | -68 tys. $ | -402 tys. $ | 93 tys. $ | -24 tys. $ | 106 tys. $ | 997 tys. $ | 477 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 5,56 mln $ | -52,7 mln $ | 69,5 mln $ | -58,3 mln $ | 33,3 mln $ | -48,8 mln $ | 132 mln $ | -55,9 mln $ | 96,8 mln $ | -24,9 mln $ | -13,1 mln $ | -134 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -89,2 mln $ | -186 mln $ | -126 mln $ | -130 mln $ | -162 mln $ | -154 mln $ | 455 mln $ | -157 mln $ | 13 mln $ | 11,3 mln $ | 81,9 mln $ | -181 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 999 tys. $ | 2,02 mln $ | 48 tys. $ | 682 tys. $ | 11 tys. $ | 70 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 9,91 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -81,7 mln $ | -34,4 mln $ | -54,5 mln $ | 68 mln $ | -84,6 mln $ | -141 mln $ | -176 mln $ | -209 mln $ | -610 mln $ | 30,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,26 mln $ | 4,69 mln $ | 4,7 mln $ | 4,44 mln $ | 5,94 mln $ | 8,27 mln $ | 10,4 mln $ | 12,5 mln $ | 18,6 mln $ | 23,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11,6 mln $ | 7,89 mln $ | 8,45 mln $ | 12,4 mln $ | 43,4 mln $ | 76,7 mln $ | 121 mln $ | 78,1 mln $ | 74 mln $ | 63,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 5,72 mln $ | -1,21 mln $ | -5,88 mln $ | 87,2 mln $ | -61,1 mln $ | 229 mln $ | -98,3 mln $ | -51,5 mln $ | 25,1 mln $ | -18,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3,28 mln $ | -934 tys. $ | -49,1 tys. $ | 1,07 mln $ | 505 tys. $ | -1,44 mln $ | 7,34 mln $ | 16,3 mln $ | 29,2 mln $ | 80,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -64,4 mln $ | -23,9 mln $ | -47,2 mln $ | 173 mln $ | -95,8 mln $ | 171 mln $ | -136 mln $ | -154 mln $ | -463 mln $ | 180 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,86 mln $ | -7,92 mln $ | -1,42 mln $ | -12 mln $ | -12 mln $ | -23,6 mln $ | -52,8 mln $ | -177 mln $ | -141 mln $ | -22,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -45 mln $ | -52,1 mln $ | -90,3 mln $ | -279 mln $ | -241 mln $ | -223 mln $ | -246 mln $ | -721 mln $ | -796 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 17,3 mln $ | 4,25 mln $ | 46,1 mln $ | 54,5 mln $ | 50,1 mln $ | 123 mln $ | 271 mln $ | 327 mln $ | 442 mln $ | 690 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 13,4 mln $ | -48,6 mln $ | -7,43 mln $ | -47,7 mln $ | -241 mln $ | -142 mln $ | -5,42 mln $ | -96,2 mln $ | -420 mln $ | -129 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -218 tys. $ | -198 tys. $ | -209 tys. $ | -2,42 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 392 mln $ | -191 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,12 mln $ | -166 tys. $ | 3,58 mln $ | 8,28 mln $ | 7,47 mln $ | 11,3 mln $ | 60 mln $ | 250 mln $ | 46,9 mln $ | -5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 55,1 mln $ | 12,1 mln $ | 60 mln $ | 66,4 mln $ | 258 mln $ | 11,3 mln $ | 65,2 mln $ | 253 mln $ | 871 mln $ | 74 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 410 tys. $ | -88 tys. $ | -67 tys. $ | -122 tys. $ | 4,2 mln $ | -401 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,15 mln $ | -60,5 mln $ | 5,29 mln $ | 192 mln $ | -78,2 mln $ | 40,9 mln $ | -76,4 mln $ | 2,89 mln $ | -8,21 mln $ | 124 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -68,3 mln $ | -31,9 mln $ | -48,6 mln $ | 161 mln $ | -108 mln $ | 148 mln $ | -189 mln $ | -331 mln $ | -604 mln $ | 157 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,4 tys. $ | 2,4 tys. $ | 2,4 tys. $ | 302 tys. $ | 0 $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 0 $ | 3,74 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 11,3 tys. $ | 188 tys. $ | 173 tys. $ | 27 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02