Rachunek przepływów pieniężnych Arm Holdings plc (ARM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 9584 · CEO: Rene Anthony Andrada Haas
- Cena
- 205,97 $ -9,97%
- Kapitalizacja
- 219 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 217 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-07-29
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,48 $
W Q1 '27 Arm Holdings plc (ARM): przepływy operacyjne 902 mln $, nakłady inwestycyjne 197 mln $, wolne przepływy pieniężne 694 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,47 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -110 mln $ | 87 mln $ | 224 mln $ | 223 mln $ | 107 mln $ | 252 mln $ | 210 mln $ | 130 mln $ | 238 mln $ | 223 mln $ | 313 mln $ | 270 mln $ | |
| Amortyzacja | 41 mln $ | 42 mln $ | 38 mln $ | 43 mln $ | 44 mln $ | 47 mln $ | 49 mln $ | 60 mln $ | 55 mln $ | 63 mln $ | 71 mln $ | 75 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 513 mln $ | 199 mln $ | 185 mln $ | 182 mln $ | 218 mln $ | 227 mln $ | 193 mln $ | 241 mln $ | 265 mln $ | 285 mln $ | 261 mln $ | 343 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4 mln $ | -9 mln $ | -247 mln $ | 2 mln $ | -13 mln $ | 7 mln $ | -214 mln $ | -14 mln $ | -12 mln $ | -29 mln $ | 70 mln $ | -66 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -224 mln $ | -20 mln $ | 451 mln $ | -726 mln $ | -380 mln $ | -69 mln $ | -290 mln $ | -89 mln $ | 135 mln $ | -179 mln $ | -469 mln $ | 389 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11 mln $ | 11 mln $ | 16 mln $ | -14 mln $ | 30 mln $ | -41 mln $ | 310 mln $ | 4 mln $ | -114 mln $ | 2 mln $ | 14 mln $ | -109 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 227 mln $ | 310 mln $ | 667 mln $ | -290 mln $ | 6 mln $ | 423 mln $ | 258 mln $ | 332 mln $ | 567 mln $ | 365 mln $ | 260 mln $ | 902 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -47 mln $ | -51 mln $ | -19 mln $ | -29 mln $ | -53 mln $ | -63 mln $ | -74 mln $ | -154 mln $ | -138 mln $ | -179 mln $ | -74 mln $ | -197 mln $ | |
| Przejęcia | 13 mln $ | -21 mln $ | 0 $ | -36 mln $ | -5 mln $ | -11 mln $ | -5 mln $ | -2 mln $ | 127 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | -74 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -125 mln $ | -155 mln $ | -225 mln $ | -50 mln $ | -15 mln $ | -290 mln $ | -325 mln $ | -355 mln $ | -51 mln $ | -325 mln $ | -410 mln $ | -415 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 126 mln $ | 105 mln $ | 74 mln $ | 50 mln $ | 155 mln $ | 515 mln $ | 220 mln $ | 145 mln $ | 260 mln $ | 524 mln $ | 306 mln $ | 436 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -13 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -9 mln $ | -7 mln $ | 1 mln $ | -4 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | 38 mln $ | -21 mln $ | -17 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -46 mln $ | -123 mln $ | -170 mln $ | -74 mln $ | 75 mln $ | 152 mln $ | -188 mln $ | -372 mln $ | 196 mln $ | 52 mln $ | -201 mln $ | -267 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 mln $ | -202 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -28 mln $ | -48 mln $ | -121 mln $ | -96 mln $ | -53 mln $ | -26 mln $ | -27 mln $ | -38 mln $ | 12 mln $ | -130 mln $ | -144 mln $ | -326 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -24 mln $ | -48 mln $ | -121 mln $ | -96 mln $ | -53 mln $ | -26 mln $ | -27 mln $ | -123 mln $ | -190 mln $ | -130 mln $ | -105 mln $ | -326 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1 mln $ | 6 mln $ | -4 mln $ | 2 mln $ | 5 mln $ | -11 mln $ | 6 mln $ | 34 mln $ | -11 mln $ | 2 mln $ | -10 mln $ | -2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 158 mln $ | 145 mln $ | 372 mln $ | -458 mln $ | 33 mln $ | 538 mln $ | 49 mln $ | -129 mln $ | 562 mln $ | 289 mln $ | -56 mln $ | 307 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 180 mln $ | 259 mln $ | 648 mln $ | -328 mln $ | -54 mln $ | 360 mln $ | 180 mln $ | 171 mln $ | 429 mln $ | 181 mln $ | 170 mln $ | 694 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | 388 mln $ | 549 mln $ | 524 mln $ | 306 mln $ | 792 mln $ | 904 mln $ | |
| Amortyzacja | 180 mln $ | 185 mln $ | 170 mln $ | 162 mln $ | 183 mln $ | 249 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 54 mln $ | 26 mln $ | 79 mln $ | 1,04 mld $ | 820 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -33 mln $ | -76 mln $ | -34 mln $ | -273 mln $ | -218 mln $ | 15 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,01 mld $ | -188 mln $ | -73 mln $ | -195 mln $ | -1,47 mld $ | -602 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -366 mln $ | -38 mln $ | 73 mln $ | 53 mln $ | 285 mln $ | -94 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,23 mld $ | 458 mln $ | 739 mln $ | 1,09 mld $ | 397 mln $ | 1,52 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -165 mln $ | -75 mln $ | -93 mln $ | -92 mln $ | -239 mln $ | -575 mln $ | |
| Przejęcia | -50 mln $ | -8 mln $ | -15 mln $ | -32 mln $ | -57 mln $ | 127 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -235 mln $ | -781 mln $ | -1,11 mld $ | -766 mln $ | -680 mln $ | -1,15 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 110 mln $ | 245 mln $ | 1,08 mld $ | 425 mln $ | 940 mln $ | 1,24 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -51 mln $ | 1 mln $ | 39 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -340 mln $ | -619 mln $ | -138 mln $ | -516 mln $ | -35 mln $ | -325 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 50 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -750 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -39 mln $ | -82 mln $ | -42 mln $ | -208 mln $ | -202 mln $ | -622 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -789 mln $ | -32 mln $ | -42 mln $ | -208 mln $ | -202 mln $ | -548 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1 mln $ | -17 mln $ | -9 mln $ | 3 mln $ | 2 mln $ | 15 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 105 mln $ | -210 mln $ | 550 mln $ | 369 mln $ | 162 mln $ | 666 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,07 mld $ | 383 mln $ | 646 mln $ | 947 mln $ | 178 mln $ | 979 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 174 mln $ | 141 mln $ | 159 mln $ | 188 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01