Rachunek przepływów pieniężnych AppLovin Corporation (APP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 887 · CEO: Adam Arash Foroughi
- Cena
- 228,50 $ -10,36%
- Kapitalizacja
- 76,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 77,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 4,04 $
W Q2 '26 AppLovin Corporation (APP): przepływy operacyjne 869 mln $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 869 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,5 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 109 mln $ | 172 mln $ | 236 mln $ | 310 mln $ | 434 mln $ | 599 mln $ | 576 mln $ | 820 mln $ | 836 mln $ | 1,1 mld $ | 1,21 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Amortyzacja | 122 mln $ | 119 mln $ | 113 mln $ | 109 mln $ | 99,6 mln $ | 128 mln $ | 79,9 mln $ | 47,1 mln $ | 35,1 mln $ | 32,7 mln $ | 33,7 mln $ | 32,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 111 mln $ | 88 mln $ | 95,3 mln $ | 98,7 mln $ | 81,6 mln $ | 93,8 mln $ | 61,3 mln $ | 35,7 mln $ | 33,1 mln $ | 80,3 mln $ | 83,4 mln $ | 85,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -152 mln $ | -74,9 mln $ | -59,9 mln $ | -64,5 mln $ | -71,8 mln $ | -153 mln $ | -82,9 mln $ | -57,4 mln $ | 110 mln $ | 108 mln $ | -14,8 mln $ | -490 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 9,37 mln $ | 39,5 mln $ | 8,54 mln $ | 1,76 mln $ | 6,93 mln $ | 33,5 mln $ | 197 mln $ | -72,7 mln $ | 39,3 mln $ | -9,38 mln $ | -16,5 mln $ | -25,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 199 mln $ | 344 mln $ | 393 mln $ | 455 mln $ | 551 mln $ | 701 mln $ | 832 mln $ | 772 mln $ | 1,05 mld $ | 1,31 mld $ | 1,29 mld $ | 869 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -183 tys. $ | -244 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -3,2 mln $ | -4,78 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przejęcia | -13,5 mln $ | -12,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,6 mln $ | 0 $ | 425 mln $ | -425 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -100 tys. $ | -1 mln $ | -28,3 mln $ | -48 mln $ | -650 tys. $ | 0 $ | -18,7 mln $ | 0 $ | -1,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,09 mln $ | 6,52 mln $ | -3,3 mln $ | -20,4 mln $ | -2,55 mln $ | 30 mln $ | -3,99 mln $ | 21,2 mln $ | 362 mln $ | 27,5 mln $ | -5,25 mln $ | -2,44 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -15,8 mln $ | -6,8 mln $ | -31,6 mln $ | -68,4 mln $ | -6,4 mln $ | -367 tys. $ | -22,7 mln $ | 446 mln $ | -64 mln $ | -828 tys. $ | -5,25 mln $ | -2,44 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -78,6 mln $ | -11,6 mln $ | 403 mln $ | -8,89 mln $ | -8,89 mln $ | -16,8 mln $ | 200 mln $ | -200 mln $ | -200 mln $ | -20,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -581 mln $ | 0 $ | -752 mln $ | 0 $ | -228 mln $ | -625 tys. $ | -1 mld $ | -272 mln $ | -502 mln $ | -418 mln $ | -982 mln $ | -551 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -64,1 mln $ | -165 mln $ | -75,7 mln $ | -361 mln $ | -204 mln $ | -506 mln $ | -201 mln $ | -75,4 mln $ | 135 mln $ | -59,4 mln $ | -30,5 mln $ | -19,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -724 mln $ | -171 mln $ | -425 mln $ | -361 mln $ | -441 mln $ | -523 mln $ | -1 mld $ | -537 mln $ | -560 mln $ | -493 mln $ | -1,01 mld $ | -570 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,82 mln $ | 3 mln $ | -2,35 mln $ | -1,06 mln $ | 3,92 mln $ | -3,66 mln $ | 2,78 mln $ | -39,2 mln $ | 45,1 mln $ | 506 tys. $ | -2,34 mln $ | -1,55 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -544 mln $ | 170 mln $ | -65,8 mln $ | 24,1 mln $ | 107 mln $ | 174 mln $ | -190 mln $ | 642 mln $ | 474 mln $ | 820 mln $ | 272 mln $ | 295 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 186 mln $ | 350 mln $ | 393 mln $ | 455 mln $ | 548 mln $ | 696 mln $ | 832 mln $ | 772 mln $ | 1,05 mld $ | 1,29 mld $ | 1,29 mld $ | 869 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,94 mln $ | 62,7 mln $ | 3,58 mln $ | 29,2 mln $ | 29,1 mln $ | 5,51 mln $ | 5,6 mln $ | 95 mln $ | 66,7 mln $ | 27,6 mln $ | 107 mln $ | 640 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 65,7 mln $ | 64,2 mln $ | 71,2 mln $ | 73,8 mln $ | 75,2 mln $ | 50,5 mln $ | 2,39 mln $ | 97,2 mln $ | 1,47 mln $ | 97,8 mln $ | 1,69 mln $ | 99,7 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -260 mln $ | 119 mln $ | -126 mln $ | 35,3 mln $ | -193 mln $ | 357 mln $ | 1,58 mld $ | 3,43 mld $ | |
| Amortyzacja | 16,1 mln $ | 92,8 mln $ | 255 mln $ | 431 mln $ | 547 mln $ | 489 mln $ | 449 mln $ | 195 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,47 mln $ | 10,2 mln $ | 62,4 mln $ | 133 mln $ | 192 mln $ | 363 mln $ | 369 mln $ | 210 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -18,9 mln $ | -31,2 mln $ | -67 mln $ | -284 mln $ | -292 mln $ | -209 mln $ | -350 mln $ | 77,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 396 mln $ | 7,6 mln $ | 98,5 mln $ | 46,6 mln $ | 159 mln $ | 61,4 mln $ | 50,7 mln $ | 54,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 139 mln $ | 198 mln $ | 223 mln $ | 362 mln $ | 413 mln $ | 1,06 mld $ | 2,1 mld $ | 3,97 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,4 mln $ | -3,36 mln $ | -3,24 mln $ | -1,39 mln $ | -662 tys. $ | -4,25 mln $ | -4,78 mln $ | -28,3 mln $ | |
| Przejęcia | -65,9 mln $ | -404 mln $ | -675 mln $ | -1,21 mld $ | -1,35 mld $ | -63,9 mln $ | -25,6 mln $ | 407 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -4 mln $ | -2 mln $ | -15 mln $ | -66,3 mln $ | -17,9 mln $ | -77 mln $ | -20,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 173 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 12 mln $ | 41,3 mln $ | 8,25 mln $ | 558 tys. $ | 44 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -67,2 mln $ | -412 mln $ | -680 mln $ | -1,21 mld $ | -1,37 mld $ | -77,8 mln $ | -107 mln $ | 403 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -398 mln $ | 372 mln $ | 407 mln $ | 1,6 mld $ | -49,9 mln $ | -123 mln $ | 369 mln $ | -20,5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -11 tys. $ | -1,77 mln $ | 0 $ | -339 mln $ | -1,15 mld $ | -981 mln $ | -2,19 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 400 mln $ | -38,8 mln $ | -37 mln $ | -233 mln $ | -138 mln $ | -286 mln $ | -1,14 mld $ | -406 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,64 mln $ | 333 mln $ | 378 mln $ | 3,11 mld $ | -527 mln $ | -1,56 mld $ | -1,75 mld $ | -2,59 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 39 tys. $ | 60 tys. $ | 141 tys. $ | -3,2 mln $ | -4,48 mln $ | 778 tys. $ | -3,15 mln $ | -35,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 73,5 mln $ | 120 mln $ | -79 mln $ | 2,25 mld $ | -1,49 mld $ | -578 mln $ | 239 mln $ | 1,75 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 138 mln $ | 195 mln $ | 220 mln $ | 360 mln $ | 412 mln $ | 1,06 mld $ | 2,09 mld $ | 3,94 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 30,5 mln $ | 12,7 mln $ | 90,6 mln $ | 86,3 mln $ | 75,4 mln $ | 67,3 mln $ | 195 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 62,3 mln $ | 59,4 mln $ | 76,7 mln $ | 166 mln $ | 249 mln $ | 271 mln $ | 199 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01