Rachunek przepływów pieniężnych Apollo Global Management (APO)
NYSE · Financial Services · Asset Management · Pracownicy: 6140 · CEO: Marc Jeffrey Rowan
- Cena
- 115,84 $ -2,29%
- Kapitalizacja
- 68,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 55,3 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 2,19 $
W Q2 '26 Apollo Global Management (APO): przepływy operacyjne 3,25 mld $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 3,25 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 7,99 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 640 mln $ | 2,8 mld $ | 1,38 mld $ | 822 mln $ | 1,77 mld $ | 1,66 mld $ | 938 mln $ | 842 mln $ | 2,46 mld $ | 662 mln $ | -1,41 mld $ | 1,31 mld $ | |
| Amortyzacja | 241 mln $ | 217 mln $ | 238 mln $ | 260 mln $ | 281 mln $ | 296 mln $ | 308 mln $ | 332 mln $ | 400 mln $ | 391 mln $ | 397 mln $ | 414 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 142 mln $ | 604 mln $ | 189 mln $ | 142 mln $ | 136 mln $ | 243 mln $ | 149 mln $ | 166 mln $ | 208 mln $ | 248 mln $ | 232 mln $ | 212 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,48 mld $ | -1,89 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,71 mld $ | 121 mln $ | 1,42 mld $ | 111 mln $ | 1,25 mld $ | -648 mln $ | -359 mln $ | 1,52 mld $ | 2,83 mld $ | 2,21 mld $ | 1,58 mld $ | 5,1 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,16 mld $ | 214 mln $ | -3,16 mld $ | -2 mln $ | -1,58 mld $ | -1,56 mld $ | -24 mln $ | -1,6 mld $ | -5,6 mld $ | -687 mln $ | 822 mln $ | -3,8 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -364 mln $ | 2,06 mld $ | 70 mln $ | 1,33 mld $ | 1,85 mld $ | -4 mln $ | 1,01 mld $ | 1,26 mld $ | 303 mln $ | 2,82 mld $ | 1,62 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,32 mld $ | -5,56 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 6,49 mld $ | 5,56 mld $ | 8,97 mld $ | 13,7 mld $ | 19 mld $ | 13,9 mld $ | 17,6 mld $ | 15,9 mld $ | -33,4 mld $ | 99 mln $ | 20,1 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -16,7 mld $ | -23 mld $ | -27,8 mld $ | -30,6 mld $ | -34,1 mld $ | -29,1 mld $ | -35,4 mld $ | -34,4 mld $ | -19,1 mld $ | -46,5 mld $ | -28,7 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 9,32 mld $ | 10,3 mld $ | 11,5 mld $ | 18,5 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,7 mld $ | 36,1 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 39 mln $ | -1,92 mld $ | -9,03 mld $ | -16,3 mld $ | 666 mln $ | -1,07 mld $ | 902 mln $ | -1,17 mld $ | -4,35 mld $ | -1,28 mld $ | 274 mln $ | -15,2 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -10,2 mld $ | -14,7 mld $ | -16,4 mld $ | -14,7 mld $ | -14,5 mld $ | -16,3 mld $ | -16,9 mld $ | -19,6 mld $ | -13,2 mld $ | -11,6 mld $ | -8,33 mld $ | -15,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 897 mln $ | 80 mln $ | 2,3 mld $ | 127 mln $ | -800 mln $ | 1,06 mld $ | -524 mln $ | 1,87 mld $ | 1,16 mld $ | 71 mln $ | 1,73 mld $ | -762 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -26 mln $ | -260 mln $ | -75 mln $ | -453 mln $ | -102 mln $ | -193 mln $ | 0 $ | -340 mln $ | -240 mln $ | -632 mln $ | -97 mln $ | |
| Dywidendy | -256 mln $ | -281 mln $ | -259 mln $ | -279 mln $ | -228 mln $ | -277 mln $ | -278 mln $ | -306 mln $ | -306 mln $ | -311 mln $ | -312 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 8,18 mld $ | 16,1 mld $ | 16,6 mld $ | 11,9 mld $ | 13,8 mld $ | 15,1 mld $ | 15,3 mld $ | 16,3 mld $ | 18,7 mld $ | 8,71 mld $ | 9,11 mld $ | 17,5 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 10,2 mld $ | 15,9 mld $ | 18,3 mld $ | 11,6 mld $ | 12,3 mld $ | 15,7 mld $ | 14,3 mld $ | 17,8 mld $ | 19,2 mld $ | 8,21 mld $ | 9,87 mld $ | 16,6 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3 mln $ | 8 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | -6 mln $ | 3 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | -8 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -357 mln $ | 3,26 mld $ | 2,03 mld $ | -1,73 mld $ | -356 mln $ | -515 mln $ | -1,6 mld $ | -542 mln $ | 6,23 mld $ | -610 mln $ | 3,16 mld $ | 4,67 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -9,69 mld $ | 2,06 mld $ | 70 mln $ | 1,33 mld $ | 1,85 mld $ | -4 mln $ | 1,01 mld $ | 1,26 mld $ | 303 mln $ | 2,82 mld $ | 1,62 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 28 mln $ | 196 mln $ | 338 mln $ | 209 mln $ | 92 mln $ | -639 mln $ | 310 mln $ | 275 mln $ | -58 mln $ | 63 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 188 mln $ | 187 mln $ | 167 mln $ | 180 mln $ | 264 mln $ | 194 mln $ | 321 mln $ | 264 mln $ | 219 mln $ | 190 mln $ | 220 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 970 mln $ | 1,44 mld $ | 19,3 mln $ | 1,54 mld $ | 467 mln $ | 4,27 mld $ | -3,51 mld $ | 4,88 mld $ | 1,66 mld $ | 3,38 mld $ | |
| Amortyzacja | 18,7 mln $ | 18,4 mln $ | 15,2 mln $ | 15,8 mln $ | 19 mln $ | 27 mln $ | 529 mln $ | 803 mln $ | 1,08 mld $ | 1,43 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 103 mln $ | 91,5 mln $ | 173 mln $ | 190 mln $ | 213 mln $ | 1,18 mld $ | 540 mln $ | 1,03 mld $ | 721 mln $ | 699 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 81,9 mln $ | 314 mln $ | 79,2 mln $ | -95,1 mln $ | 23,6 mln $ | 465 mln $ | 108 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -384 mln $ | -516 mln $ | -406 mln $ | 189 mln $ | -308 mln $ | 967 mln $ | 5,95 mld $ | 3,44 mld $ | 2,14 mld $ | 6,2 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -175 mln $ | -544 mln $ | 933 mln $ | -753 mln $ | -2,03 mld $ | -5,84 mld $ | 174 mln $ | -3,82 mld $ | -2,34 mld $ | -4,26 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 615 mln $ | 808 mln $ | 814 mln $ | 1,08 mld $ | -1,62 mld $ | 1,06 mld $ | 3,79 mld $ | 6,32 mld $ | 3,25 mld $ | 7,45 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,36 mln $ | -8,53 mln $ | -14,7 mln $ | -39,5 mln $ | -59,6 mln $ | -64,7 mln $ | -203 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przejęcia | -225 mln $ | -153 mln $ | -269 mln $ | -187 mln $ | -169 mln $ | -367 mln $ | 30,3 mld $ | 24,4 mld $ | 55,6 mld $ | 99 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -46,9 mln $ | -377 mln $ | -555 mln $ | -557 mln $ | -2,44 mld $ | -5,15 mld $ | -63,9 mld $ | -67 mld $ | -116 mld $ | -162 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 103 mln $ | 118 mln $ | 473 mln $ | 394 mln $ | 1,62 mld $ | 3,71 mld $ | 38,3 mld $ | 0 $ | 0 $ | 102 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7,35 mln $ | 3,77 mln $ | 118 mln $ | 125 mln $ | 211 mln $ | 319 mln $ | -27,9 mld $ | 231 mln $ | -1,19 mld $ | -1,69 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -183 mln $ | -417 mln $ | -247 mln $ | -264 mln $ | -838 mln $ | -1,55 mld $ | -23,4 mld $ | -42,4 mld $ | -61,8 mld $ | -61,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 332 mln $ | 110 mln $ | -88,9 mln $ | 1,31 mld $ | 3,37 mld $ | -634 mln $ | 1,71 mld $ | 1,13 mld $ | 2,69 mld $ | 2,57 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -13,4 mln $ | -18,5 mln $ | -90,9 mln $ | -111 mln $ | -92 mln $ | -299 mln $ | -635 mln $ | -561 mln $ | -890 mln $ | -773 mln $ | |
| Dywidendy | -239 mln $ | -367 mln $ | -407 mln $ | -435 mln $ | -550 mln $ | -517 mln $ | -962 mln $ | -1,01 mld $ | -1,09 mld $ | -1,3 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -315 mln $ | -429 mln $ | -424 mln $ | -592 mln $ | 699 mln $ | 595 mln $ | 28,6 mld $ | 41,7 mld $ | 57,4 mld $ | 56,8 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -236 mln $ | -454 mln $ | -752 mln $ | 140 mln $ | 3,3 mld $ | 109 mln $ | 28,7 mld $ | 42,6 mld $ | 58 mld $ | 57,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | 10 mln $ | -3 mln $ | 5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 196 mln $ | -62,4 mln $ | -185 mln $ | 958 mln $ | 845 mln $ | -378 mln $ | 9,04 mld $ | 6,56 mld $ | -579 mln $ | 3,48 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 609 mln $ | 800 mln $ | 800 mln $ | 1,04 mld $ | -1,68 mld $ | 999 mln $ | 3,59 mld $ | 6,32 mld $ | 3,25 mld $ | 7,45 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 8,35 mln $ | 13,6 mln $ | 10,2 mln $ | 42,8 mln $ | 37 mln $ | 121 mln $ | 1,01 mld $ | 358 mln $ | 1,05 mld $ | 590 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 62,7 mln $ | 70,5 mln $ | 71,7 mln $ | 96,1 mln $ | 307 mln $ | 556 mln $ | 566 mln $ | 720 mln $ | 805 mln $ | 994 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01