Rachunek przepływów pieniężnych Applied Digital Corporation (APLD)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 256 · CEO: Wes Cummins
- Cena
- 17,82 $ -8,22%
- Kapitalizacja
- 5,39 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,92 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-07
- Następny raport
- 2027-01-06
W Q1 '27 Applied Digital Corporation (APLD): przepływy operacyjne 63,9 mln $, nakłady inwestycyjne 2,07 mld $, wolne przepływy pieniężne -2,01 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -4,46 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -10,5 mln $ | -62,8 mln $ | -64,5 mln $ | -4,25 mln $ | -139 mln $ | -35,6 mln $ | -52,5 mln $ | -16,9 mln $ | -17,5 mln $ | -67,5 mln $ | -94,8 mln $ | -184 mln $ | |
| Amortyzacja | 13,4 mln $ | 26,4 mln $ | 66,5 mln $ | 34,3 mln $ | 26,4 mln $ | 18,8 mln $ | 18,4 mln $ | 4,15 mln $ | 8,59 mln $ | 20,8 mln $ | 33,8 mln $ | 41,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,8 mln $ | 3,19 mln $ | 3,73 mln $ | -2,92 mln $ | 3,46 mln $ | 9,69 mln $ | 12,5 mln $ | 15,5 mln $ | 29,1 mln $ | 50,1 mln $ | 125 mln $ | 66,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -5,66 mln $ | 40,8 mln $ | -31,9 mln $ | -95,7 mln $ | -63,8 mln $ | -12,2 mln $ | 22,3 mln $ | -96,7 mln $ | -36 mln $ | -61,2 mln $ | 186 mln $ | 52,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,51 mln $ | 28,7 mln $ | -7,98 mln $ | -7,33 mln $ | 120 mln $ | 25,2 mln $ | 6,17 mln $ | 12 mln $ | -46 tys. $ | 113 mln $ | -118 mln $ | 87,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,54 mln $ | 36,3 mln $ | -34,1 mln $ | -75,9 mln $ | -52,3 mln $ | 5,9 mln $ | 6,86 mln $ | -82 mln $ | -15,8 mln $ | 55 mln $ | 133 mln $ | 63,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,2 mln $ | -38,6 mln $ | -54,8 mln $ | -54,8 mln $ | -171 mln $ | -257 mln $ | -198 mln $ | -249 mln $ | -552 mln $ | 801 mln $ | -1,05 mld $ | -2,07 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 501 mln $ | -501 mln $ | 501 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,42 mln $ | -1,08 mln $ | -2,38 mln $ | 0 $ | -17 mln $ | 17 mln $ | -34 mln $ | -8,18 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -11,8 mln $ | -15,7 mln $ | 4,9 mln $ | 22,2 mln $ | -2,46 mln $ | 430 tys. $ | -1,34 mln $ | 0 $ | 0 $ | -756 mln $ | 161 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -25,1 mln $ | -54,4 mln $ | -49,9 mln $ | -32,6 mln $ | -175 mln $ | -258 mln $ | -202 mln $ | -249 mln $ | -68,4 mln $ | -438 mln $ | -419 mln $ | -2,08 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -9,49 mln $ | 1,94 mln $ | 65,7 mln $ | 73,1 mln $ | 468 mln $ | 172 mln $ | -33 mln $ | -2,35 mld $ | 1,87 mld $ | 55,9 mln $ | 2,27 mld $ | 1,4 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -225 tys. $ | -500 tys. $ | -68 tys. $ | -394 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -234 tys. $ | -607 tys. $ | -859 tys. $ | -1,97 mln $ | -148 mln $ | -2,97 mln $ | -1,15 mln $ | 2,48 mld $ | -11 mln $ | -9,37 mln $ | -11,4 mln $ | -124 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 23,9 mln $ | 24,4 mln $ | 74,7 mln $ | 163 mln $ | 455 mln $ | 199 mln $ | 57,2 mln $ | 322 mln $ | 2,27 mld $ | 195 mln $ | 2,33 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 mln $ | 9,39 mln $ | -177 mln $ | -1,6 mln $ | -1,61 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,42 mln $ | 6,35 mln $ | -9,29 mln $ | 54,9 mln $ | 228 mln $ | -53,4 mln $ | -140 mln $ | 184 tys. $ | 2 mld $ | -190 mln $ | 2,04 mld $ | -475 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -8,7 mln $ | -2,33 mln $ | -88,9 mln $ | -131 mln $ | -223 mln $ | -252 mln $ | -191 mln $ | -331 mln $ | -568 mln $ | -720 mln $ | -1,16 mld $ | -2,01 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 243 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | -568 tys. $ | -22,5 mln $ | -45,6 mln $ | -150 mln $ | -231 mln $ | -184 mln $ | |
| Amortyzacja | 1 tys. $ | 1,12 mln $ | 7,27 mln $ | 79,4 mln $ | 97,9 mln $ | 67,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 12,3 mln $ | 32,1 mln $ | 17,4 mln $ | 22,7 mln $ | 220 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 540 tys. $ | -540 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 248 tys. $ | 16,8 mln $ | 64,7 mln $ | 6,07 mln $ | -149 mln $ | -7,53 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 236 tys. $ | -9,19 mln $ | 851 tys. $ | 60,7 mln $ | 144 mln $ | -5,97 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -83 tys. $ | -872 tys. $ | 58,7 mln $ | 13,8 mln $ | -115 mln $ | 89,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,3 mln $ | -55 mln $ | -131 mln $ | -142 mln $ | -682 mln $ | -2,87 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,76 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -810 tys. $ | -391 tys. $ | -4,87 mln $ | -17 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 9,1 mln $ | 0 $ | -30,2 mln $ | 18,8 mln $ | -58,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,3 mln $ | -45,9 mln $ | -132 mln $ | -172 mln $ | -668 mln $ | -1,17 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 7,1 mln $ | 68,8 mln $ | 17,4 mln $ | 694 mln $ | 4,16 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -168 tys. $ | 0 $ | -31,3 mln $ | -1,19 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,37 mln $ | -311 tys. $ | 2,03 mln $ | -1,47 mln $ | -175 mln $ | -36,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 15,1 mln $ | 81,3 mln $ | 70,6 mln $ | 147 mln $ | 875 mln $ | 5,11 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 mln $ | -171 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 11,8 mln $ | 34,5 mln $ | -2,73 mln $ | -11,9 mln $ | 89,2 mln $ | 3,86 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,39 mln $ | -55,8 mln $ | -72,5 mln $ | -128 mln $ | -797 mln $ | -2,78 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 tys. $ | 105 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,8 mln $ | 62,7 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-02