Rachunek przepływów pieniężnych Amphenol (APH)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 170 000 · CEO: Richard Adam Norwitt
- Cena
- 79,30 $ -3,39%
- Kapitalizacja
- 196 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 209 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 0,80 $
W Q3 '26 Amphenol (APH): przepływy operacyjne 2,08 mld $, nakłady inwestycyjne 457 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,62 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,12 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 514 mln $ | 549 mln $ | 525 mln $ | 616 mln $ | 746 mln $ | 744 mln $ | 1,1 mld $ | 1,26 mld $ | 1,21 mld $ | 943 mln $ | 1,78 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Amortyzacja | 115 mln $ | 104 mln $ | 124 mln $ | 201 mln $ | 144 mln $ | 236 mln $ | 209 mln $ | 228 mln $ | 249 mln $ | 486 mln $ | 341 mln $ | 348 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 26,6 mln $ | 23,8 mln $ | 26,6 mln $ | 29,5 mln $ | 29,6 mln $ | 26,6 mln $ | 31,3 mln $ | 36,9 mln $ | 40,6 mln $ | 34,2 mln $ | 45,4 mln $ | 47 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -51,7 mln $ | 1,9 mln $ | -21,2 mln $ | -14,3 mln $ | -49,2 mln $ | -13,9 mln $ | -21,5 mln $ | -5,1 mln $ | -25,1 mln $ | 166 mln $ | 114 mln $ | -38,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 233 mln $ | -82 mln $ | 6,3 mln $ | -121 mln $ | -29,1 mln $ | -228 mln $ | 96,8 mln $ | 132 mln $ | 253 mln $ | -507 mln $ | -728 mln $ | -416 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,7 mln $ | 400 tys. $ | 6,9 mln $ | -7,3 mln $ | 5,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | -175 mln $ | 0 $ | 0 $ | 100 tys. $ | 83,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 842 mln $ | 597 mln $ | 667 mln $ | 704 mln $ | 847 mln $ | 765 mln $ | 1,42 mld $ | 1,47 mld $ | 1,72 mld $ | 1,12 mld $ | 1,56 mld $ | 2,08 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -105 mln $ | -94,3 mln $ | -141 mln $ | -230 mln $ | -200 mln $ | -189 mln $ | -297 mln $ | -257 mln $ | -254 mln $ | -292 mln $ | -356 mln $ | -457 mln $ | |
| Przejęcia | -678 mln $ | 500 tys. $ | -2,09 mld $ | 1,7 mln $ | -56,6 mln $ | -2,17 mld $ | -311 mln $ | -289 mln $ | -1,05 mld $ | -10,6 mld $ | -92,2 mln $ | -372 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -86,9 mln $ | -11,9 mln $ | -1,5 mln $ | -7,3 mln $ | -5,5 mln $ | -3,1 mln $ | -9,5 mln $ | -74,8 mln $ | -222 mln $ | -233 mln $ | -468 mln $ | -837 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 179 mln $ | 87,6 mln $ | 58,2 mln $ | 35,9 mln $ | 8 mln $ | 7,2 mln $ | 4,4 mln $ | 4,7 mln $ | 11,3 mln $ | 83,9 mln $ | 242 mln $ | 399 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,9 mln $ | 1,1 mln $ | 800 tys. $ | -2,8 mln $ | 3,5 mln $ | 4,1 mln $ | 1,6 mln $ | 1,9 mln $ | 7,2 mln $ | 1,3 mln $ | 1,8 mln $ | -8,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -689 mln $ | -17 mln $ | -2,18 mld $ | -203 mln $ | -250 mln $ | -2,35 mld $ | -612 mln $ | -614 mln $ | -1,5 mld $ | -11 mld $ | -673 mln $ | -1,28 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -4,5 mln $ | -1,1 mln $ | 1,13 mld $ | -1,9 mln $ | 1,48 mld $ | 239 mln $ | 781 mln $ | -20,4 mln $ | 7,43 mld $ | 3,29 mld $ | 88,8 mln $ | -938 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -115 mln $ | -154 mln $ | -190 mln $ | -176 mln $ | -169 mln $ | -181 mln $ | -160 mln $ | 341 mln $ | -171 mln $ | -178 mln $ | -208 mln $ | -245 mln $ | |
| Dywidendy | -126 mln $ | -132 mln $ | -132 mln $ | -132 mln $ | -199 mln $ | -200 mln $ | -200 mln $ | -201 mln $ | -202 mln $ | -307 mln $ | -307 mln $ | -308 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -16 mln $ | 0 $ | -16,9 mln $ | -2,7 mln $ | 101 mln $ | 52,5 mln $ | -700 tys. $ | -105 mln $ | -88,5 mln $ | -3,9 mln $ | 8,7 mln $ | 1,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -190 mln $ | -173 mln $ | 917 mln $ | -228 mln $ | 1,21 mld $ | -88,6 mln $ | 701 mln $ | -266 mln $ | 7,08 mld $ | 2,9 mld $ | -313 mln $ | -1,39 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 31 mln $ | -24,2 mln $ | -9,6 mln $ | 36,6 mln $ | -56,8 mln $ | 16,5 mln $ | 43,7 mln $ | 2,2 mln $ | 35,4 mln $ | 8,4 mln $ | 30,1 mln $ | 33 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6,5 mln $ | 382 mln $ | -605 mln $ | 311 mln $ | 1,75 mld $ | -1,66 mld $ | 1,55 mld $ | 592 mln $ | 7,33 mld $ | -7 mld $ | 601 mln $ | -556 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 737 mln $ | 502 mln $ | 526 mln $ | 474 mln $ | 647 mln $ | 576 mln $ | 1,12 mld $ | 1,21 mld $ | 1,47 mld $ | 830 mln $ | 1,2 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 137 mln $ | 130 mln $ | 229 mln $ | 157 mln $ | 134 mln $ | 168 mln $ | 335 mln $ | 325 mln $ | 257 mln $ | 348 mln $ | 0 $ | 645 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 40,1 mln $ | 32,8 mln $ | 38,4 mln $ | 41,4 mln $ | 66,9 mln $ | 51,7 mln $ | 87,6 mln $ | 49,5 mln $ | 99,3 mln $ | 120 mln $ | 0 $ | 145 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 833 mln $ | 651 mln $ | 1,21 mld $ | 1,16 mld $ | 1,21 mld $ | 1,58 mld $ | 1,9 mld $ | 1,95 mld $ | 2,42 mld $ | 4,27 mld $ | |
| Amortyzacja | 217 mln $ | 227 mln $ | 300 mln $ | 312 mln $ | 308 mln $ | 396 mln $ | 393 mln $ | 406 mln $ | 573 mln $ | 922 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 47,6 mln $ | 49,7 mln $ | 55,6 mln $ | 63 mln $ | 70,5 mln $ | 83 mln $ | 89,5 mln $ | 99 mln $ | 110 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -9,7 mln $ | 186 mln $ | -12 mln $ | 15,2 mln $ | 30,8 mln $ | -29,6 mln $ | -4,7 mln $ | -58,8 mln $ | -82,8 mln $ | -65,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 24,8 mln $ | 20,7 mln $ | -448 mln $ | -66,3 mln $ | -31,3 mln $ | -505 mln $ | -220 mln $ | 142 mln $ | -226 mln $ | 77,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -34,7 mln $ | 10,2 mln $ | 11,9 mln $ | 14,3 mln $ | 600 tys. $ | 16,2 mln $ | 14,5 mln $ | -5,4 mln $ | 17,6 mln $ | 170 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,08 mld $ | 1,14 mld $ | 1,11 mld $ | 1,5 mld $ | 1,59 mld $ | 1,54 mld $ | 2,17 mld $ | 2,53 mld $ | 2,81 mld $ | 5,37 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -191 mln $ | -227 mln $ | -311 mln $ | -295 mln $ | -277 mln $ | -360 mln $ | -384 mln $ | -373 mln $ | -665 mln $ | -997 mln $ | |
| Przejęcia | -1,31 mld $ | -266 mln $ | -159 mln $ | -937 mln $ | -50,4 mln $ | -2,23 mld $ | -288 mln $ | -970 mln $ | -2,15 mld $ | -3,82 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -232 mln $ | -40,2 mln $ | -52,2 mln $ | -65,4 mln $ | -142 mln $ | -165 mln $ | -309 mln $ | -306 mln $ | -26,2 mln $ | -309 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 109 mln $ | 148 mln $ | 74,9 mln $ | 61,6 mln $ | 123 mln $ | 156 mln $ | 228 mln $ | 246 mln $ | 190 mln $ | 27,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7,1 mln $ | 4,1 mln $ | 5 mln $ | 7,4 mln $ | 12,1 mln $ | 707 mln $ | 22,1 mln $ | 8,9 mln $ | 1,9 mln $ | 14,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,61 mld $ | -380 mln $ | -442 mln $ | -1,23 mld $ | -334 mln $ | -1,89 mld $ | -731 mln $ | -1,39 mld $ | -2,65 mld $ | -5,08 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 183 mln $ | 528 mln $ | 11,9 mln $ | 58,3 mln $ | 151 mln $ | 636 mln $ | -164 mln $ | -293 mln $ | 2,63 mld $ | 8,43 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -326 mln $ | -618 mln $ | -935 mln $ | -602 mln $ | -641 mln $ | -662 mln $ | -731 mln $ | -585 mln $ | -689 mln $ | -665 mln $ | |
| Dywidendy | -173 mln $ | -205 mln $ | -254 mln $ | -280 mln $ | -298 mln $ | -347 mln $ | -477 mln $ | -501 mln $ | -595 mln $ | -802 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 182 mln $ | 155 mln $ | -23,8 mln $ | -71,6 mln $ | -115 mln $ | 227 mln $ | -9,9 mln $ | -27,8 mln $ | 387 mln $ | -93,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -134 mln $ | -140 mln $ | -1,07 mld $ | -648 mln $ | -517 mln $ | -145 mln $ | -1,2 mld $ | -1,01 mld $ | 1,73 mld $ | 7,42 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -34 mln $ | 60,6 mln $ | -40,6 mln $ | -13,2 mln $ | 68,9 mln $ | -12,3 mln $ | -70,8 mln $ | -20,7 mln $ | -54 mln $ | 97,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -703 mln $ | 685 mln $ | -440 mln $ | -388 mln $ | 811 mln $ | -505 mln $ | 176 mln $ | 102 mln $ | 1,84 mld $ | 7,81 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 887 mln $ | 918 mln $ | 802 mln $ | 1,21 mld $ | 1,32 mld $ | 1,18 mld $ | 1,79 mld $ | 2,16 mld $ | 2,15 mld $ | 4,38 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 247 mln $ | 325 mln $ | 393 mln $ | 408 mln $ | 337 mln $ | 446 mln $ | 478 mln $ | 560 mln $ | 650 mln $ | 1,08 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 68,5 mln $ | 84,3 mln $ | 94,2 mln $ | 117 mln $ | 105 mln $ | 112 mln $ | 124 mln $ | 129 mln $ | 180 mln $ | 288 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01