Bilans Amphenol (APH)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 170 000 · CEO: Richard Adam Norwitt
- Cena
- 79,30 $ -3,39%
- Kapitalizacja
- 196 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 209 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 0,80 $
Na koniec Q3 '26 Amphenol (APH) miała 5,3 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 17,9 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 47 mld $, zobowiązania razem: 29,8 mld $, kapitał akcjonariuszy: 17,1 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,48 mld $ | 1,86 mld $ | 1,25 mld $ | 1,56 mld $ | 3,32 mld $ | 1,66 mld $ | 3,21 mld $ | 3,8 mld $ | 11,1 mld $ | 4,13 mld $ | 4,73 mld $ | 4,17 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 185 mln $ | 106 mln $ | 49,7 mln $ | 20,3 mln $ | 18,4 mln $ | 14,5 mln $ | 19,4 mln $ | 88,8 mln $ | 304 mln $ | 455 mln $ | 690 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Należności | 2,62 mld $ | 2,5 mld $ | 2,86 mld $ | 3,13 mld $ | 3,29 mld $ | 3,92 mld $ | 4,27 mld $ | 4,54 mld $ | 4,72 mld $ | 5,87 mld $ | 6,79 mld $ | 7,78 mld $ | |
| Zapasy | 2,17 mld $ | 2,15 mld $ | 2,4 mld $ | 2,58 mld $ | 2,55 mld $ | 2,91 mld $ | 3,14 mld $ | 3,3 mld $ | 3,42 mld $ | 4,09 mld $ | 4,55 mld $ | 5,26 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 390 mln $ | 424 mln $ | 415 mln $ | 480 mln $ | 517 mln $ | 635 mln $ | 664 mln $ | 652 mln $ | 691 mln $ | 841 mln $ | 1,06 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 6,84 mld $ | 7,04 mld $ | 6,97 mld $ | 7,77 mld $ | 9,69 mld $ | 9,13 mld $ | 11,3 mld $ | 12,4 mld $ | 20,3 mld $ | 15,4 mld $ | 17,8 mld $ | 19,5 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,62 mld $ | 1,31 mld $ | 1,53 mld $ | 1,67 mld $ | 2,1 mld $ | 1,85 mld $ | 2,05 mld $ | 2,14 mld $ | 2,31 mld $ | 2,69 mld $ | 2,93 mld $ | 3,24 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 400 tys. $ | 400 tys. $ | 200 tys. $ | 1,3 mln $ | 300 tys. $ | 100 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 7,09 mld $ | 7,1 mld $ | 8,26 mld $ | 8,35 mld $ | 8,24 mld $ | 9,27 mld $ | 9,65 mld $ | 9,87 mld $ | 10,6 mld $ | 17,5 mld $ | 17,6 mld $ | 17,7 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 835 mln $ | 785 mln $ | 1,31 mld $ | 1,25 mld $ | 1,23 mld $ | 2 mld $ | 1,99 mld $ | 1,98 mld $ | 2,24 mld $ | 5,4 mld $ | 5,29 mld $ | 5,34 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 98,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 129 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 48,8 mln $ | 483 mln $ | 510 mln $ | 542 mln $ | 67,7 mln $ | 638 mln $ | 675 mln $ | 767 mln $ | 847 mln $ | 1,12 mld $ | 1,21 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 9,69 mld $ | 9,68 mld $ | 11,6 mld $ | 11,8 mld $ | 11,8 mld $ | 13,8 mld $ | 14,4 mld $ | 14,8 mld $ | 16 mld $ | 26,8 mld $ | 27 mld $ | 27,5 mld $ | |
| Aktywa razem | 16,5 mld $ | 16,7 mld $ | 18,6 mld $ | 19,6 mld $ | 21,4 mld $ | 22,9 mld $ | 25,7 mld $ | 27,1 mld $ | 36,2 mld $ | 42,1 mld $ | 44,8 mld $ | 47 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,35 mld $ | 1,26 mld $ | 1,52 mld $ | 1,76 mld $ | 1,82 mld $ | 2,14 mld $ | 2,37 mld $ | 2,46 mld $ | 2,66 mld $ | 3,18 mld $ | 4,01 mld $ | 4,87 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 413 mln $ | 351 mln $ | 423 mln $ | 480 mln $ | 534 mln $ | 475 mln $ | 603 mln $ | 2,58 mld $ | 768 mln $ | 676 mln $ | 875 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 445 mln $ | 753 mln $ | 404 mln $ | 403 mln $ | 510 mln $ | 351 mln $ | 937 mln $ | 938 mln $ | 937 mln $ | 2,11 mld $ | 1,63 mld $ | 701 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 166 mln $ | 151 mln $ | 104 mln $ | 124 mln $ | 199 mln $ | 260 mln $ | 193 mln $ | 253 mln $ | 483 mln $ | 657 mln $ | 351 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 778 mln $ | 904 mln $ | 1 mld $ | 1,13 mld $ | 1,02 mld $ | 1,36 mld $ | 1,5 mld $ | -253 mln $ | 1,95 mld $ | 2,35 mld $ | 2,57 mld $ | 3,45 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,15 mld $ | 3,42 mld $ | 3,46 mld $ | 3,9 mld $ | 4,08 mld $ | 4,59 mld $ | 5,6 mld $ | 5,98 mld $ | 6,8 mld $ | 8,97 mld $ | 9,44 mld $ | 10 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,98 mld $ | 3,56 mld $ | 5,04 mld $ | 5,08 mld $ | 6,48 mld $ | 6,82 mld $ | 7,13 mld $ | 7,13 mld $ | 14,6 mld $ | 16,6 mld $ | 17,2 mld $ | 17,2 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 212 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 286 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 367 mln $ | 371 mln $ | 446 mln $ | 440 mln $ | 377 mln $ | 387 mln $ | 369 mln $ | 378 mln $ | 433 mln $ | 1,27 mld $ | 1,38 mld $ | 1,37 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 385 mln $ | 607 mln $ | 599 mln $ | 636 mln $ | 354 mln $ | 736 mln $ | 970 mln $ | 1,05 mld $ | 927 mln $ | 1,16 mld $ | 1,19 mld $ | 1,17 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,95 mld $ | 4,53 mld $ | 6,08 mld $ | 6,16 mld $ | 7,5 mld $ | 7,94 mld $ | 8,46 mld $ | 8,55 mld $ | 15,9 mld $ | 19,1 mld $ | 19,7 mld $ | 19,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 8,1 mld $ | 7,96 mld $ | 9,54 mld $ | 10,1 mld $ | 11,6 mld $ | 12,5 mld $ | 14,1 mld $ | 14,5 mld $ | 22,7 mld $ | 28 mld $ | 29,2 mld $ | 29,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 600 tys. $ | 600 tys. $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | 2,5 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 5,92 mld $ | 6,16 mld $ | 6,35 mld $ | 6,75 mld $ | 7,11 mld $ | 7,45 mld $ | 8,14 mld $ | 9,16 mld $ | 9,85 mld $ | 10,4 mld $ | 11,6 mld $ | 13,1 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -534 mln $ | -603 mln $ | -649 mln $ | -520 mln $ | -716 mln $ | -644 mln $ | -470 mln $ | -508 mln $ | -480 mln $ | -494 mln $ | -404 mln $ | -376 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 8,35 mld $ | 8,68 mld $ | 8,98 mld $ | 9,45 mld $ | 9,79 mld $ | 10,3 mld $ | 11,5 mld $ | 12,5 mld $ | 13,4 mld $ | 14 mld $ | 15,5 mld $ | 17,1 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,64 mld $ | 4,31 mld $ | 5,44 mld $ | 5,48 mld $ | 7,28 mld $ | 7,17 mld $ | 8,06 mld $ | 8,07 mld $ | 15,5 mld $ | 18,7 mld $ | 18,8 mld $ | 17,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 3,17 mld $ | 2,45 mld $ | 4,19 mld $ | 3,92 mld $ | 3,96 mld $ | 5,51 mld $ | 4,86 mld $ | 4,27 mld $ | 4,37 mld $ | 14,6 mld $ | 14,1 mld $ | 13,7 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,03 mld $ | 1,72 mld $ | 1,28 mld $ | 891 mln $ | 1,7 mld $ | 1,2 mld $ | 1,37 mld $ | 1,48 mld $ | 3,32 mld $ | 11,1 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 139 mln $ | 34,6 mln $ | 12,4 mln $ | 17,4 mln $ | 36,1 mln $ | 44,3 mln $ | 61,1 mln $ | 185 mln $ | 18,4 mln $ | 304 mln $ | |
| Należności | 1,35 mld $ | 1,6 mld $ | 1,79 mld $ | 1,74 mld $ | 1,95 mld $ | 2,45 mld $ | 2,63 mld $ | 2,62 mld $ | 3,29 mld $ | 4,72 mld $ | |
| Zapasy | 929 mln $ | 1,11 mld $ | 1,23 mld $ | 1,31 mld $ | 1,46 mld $ | 1,89 mld $ | 2,09 mld $ | 2,17 mld $ | 2,55 mld $ | 3,42 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 140 mln $ | 197 mln $ | 254 mln $ | 256 mln $ | 339 mln $ | 0 $ | 320 mln $ | 390 mln $ | 517 mln $ | 691 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,59 mld $ | 4,66 mld $ | 4,57 mld $ | 4,21 mld $ | 5,49 mld $ | 5,96 mld $ | 6,48 mld $ | 6,84 mld $ | 9,69 mld $ | 20,3 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 711 mln $ | 817 mln $ | 876 mln $ | 1,2 mld $ | 1,28 mld $ | 1,42 mld $ | 1,49 mld $ | 1,62 mld $ | 2,1 mld $ | 2,31 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50,8 mln $ | 400 tys. $ | 300 tys. $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 3,68 mld $ | 4,04 mld $ | 4,1 mld $ | 4,87 mld $ | 5,03 mld $ | 6,38 mld $ | 6,45 mld $ | 7,09 mld $ | 8,24 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 517 mln $ | 489 mln $ | 494 mln $ | 442 mln $ | 398 mln $ | 757 mln $ | 734 mln $ | 835 mln $ | 1,23 mld $ | 2,24 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 29,4 mln $ | 32 mln $ | 78,6 mln $ | 80,4 mln $ | 98,1 mln $ | 91 mln $ | 86,9 mln $ | 98,5 mln $ | 129 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 13,5 mln $ | 14,9 mln $ | 17,8 mln $ | 19,1 mln $ | 29,8 mln $ | 75,3 mln $ | 35,4 mln $ | 48,8 mln $ | 67,7 mln $ | 847 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 4,91 mld $ | 5,35 mld $ | 5,47 mld $ | 6,6 mld $ | 6,84 mld $ | 8,72 mld $ | 8,85 mld $ | 9,69 mld $ | 11,8 mld $ | 16 mld $ | |
| Aktywa razem | 8,5 mld $ | 10 mld $ | 10 mld $ | 10,8 mld $ | 12,3 mld $ | 14,7 mld $ | 15,3 mld $ | 16,5 mld $ | 21,4 mld $ | 36,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 678 mln $ | 876 mln $ | 891 mln $ | 867 mln $ | 1,12 mld $ | 1,31 mld $ | 1,31 mld $ | 1,35 mld $ | 1,82 mld $ | 2,66 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 132 mln $ | 152 mln $ | 157 mln $ | 172 mln $ | 195 mln $ | 366 mln $ | 417 mln $ | 413 mln $ | 534 mln $ | 768 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 375 mln $ | 1,1 mln $ | 764 mln $ | 457 mln $ | 298 mln $ | 74,6 mln $ | 87,9 mln $ | 445 mln $ | 510 mln $ | 937 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 125 mln $ | 154 mln $ | 204 mln $ | 128 mln $ | 113 mln $ | 88,8 mln $ | 170 mln $ | 166 mln $ | 199 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 325 mln $ | 397 mln $ | 436 mln $ | 509 mln $ | 577 mln $ | 606 mln $ | 693 mln $ | 778 mln $ | 1,02 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,64 mld $ | 1,58 mld $ | 2,45 mld $ | 2,13 mld $ | 2,3 mld $ | 2,45 mld $ | 2,68 mld $ | 3,15 mld $ | 4,08 mld $ | 6,8 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,64 mld $ | 3,54 mld $ | 2,81 mld $ | 3,2 mld $ | 3,64 mld $ | 4,8 mld $ | 4,58 mld $ | 3,98 mld $ | 6,48 mld $ | 14,6 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 145 mln $ | 161 mln $ | 180 mln $ | 209 mln $ | 212 mln $ | 286 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 77,7 mln $ | 241 mln $ | 256 mln $ | 260 mln $ | 299 mln $ | 424 mln $ | 410 mln $ | 367 mln $ | 377 mln $ | 433 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 427 mln $ | 598 mln $ | 467 mln $ | 477 mln $ | 475 mln $ | 452 mln $ | 363 mln $ | 385 mln $ | 354 mln $ | 927 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,14 mld $ | 4,38 mld $ | 3,53 mld $ | 4,09 mld $ | 4,57 mld $ | 5,85 mld $ | 5,56 mld $ | 4,95 mld $ | 7,5 mld $ | 15,9 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 4,78 mld $ | 5,96 mld $ | 5,98 mld $ | 6,22 mld $ | 6,88 mld $ | 8,3 mld $ | 8,23 mld $ | 8,1 mld $ | 11,6 mld $ | 22,7 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 300 tys. $ | 300 tys. $ | 300 tys. $ | 300 tys. $ | 300 tys. $ | 600 tys. $ | 600 tys. $ | 600 tys. $ | 1,2 mln $ | 1,2 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 3,12 mld $ | 2,94 mld $ | 2,97 mld $ | 3,35 mld $ | 3,71 mld $ | 4,28 mld $ | 4,98 mld $ | 5,92 mld $ | 7,11 mld $ | 9,85 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -469 mln $ | -201 mln $ | -390 mln $ | -431 mln $ | -278 mln $ | -287 mln $ | -535 mln $ | -534 mln $ | -716 mln $ | -480 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,67 mld $ | 3,99 mld $ | 4,02 mld $ | 4,53 mld $ | 5,38 mld $ | 6,3 mld $ | 7,02 mld $ | 8,35 mld $ | 9,79 mld $ | 13,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,01 mld $ | 3,54 mld $ | 3,57 mld $ | 3,81 mld $ | 4,1 mld $ | 5,05 mld $ | 4,87 mld $ | 4,64 mld $ | 7,28 mld $ | 15,5 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,98 mld $ | 1,82 mld $ | 2,29 mld $ | 2,91 mld $ | 2,39 mld $ | 3,85 mld $ | 3,5 mld $ | 3,17 mld $ | 3,96 mld $ | 4,37 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01