Rachunek przepływów pieniężnych Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Pracownicy: 21 194 · CEO: Eduardo F. Menezes
- Cena
- 316,43 $ +1,50%
- Kapitalizacja
- 70,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 87,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-07-30
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 3,61 $
W Q3 '26 Air Products and Chemicals, Inc. (APD): przepływy operacyjne 1,31 mld $, nakłady inwestycyjne 996 mln $, wolne przepływy pieniężne 310 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,06 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 685 mln $ | 609 mln $ | 572 mln $ | 697 mln $ | 1,96 mld $ | 617 mln $ | -1,73 mld $ | 722 mln $ | 4,9 mln $ | 678 mln $ | 738 mln $ | -1,42 mld $ | |
| Amortyzacja | 357 mln $ | 349 mln $ | 361 mln $ | 360 mln $ | 381 mln $ | 367 mln $ | 384 mln $ | 401 mln $ | 413 mln $ | 371 mln $ | 375 mln $ | 385 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 14,1 mln $ | 13,8 mln $ | 14,7 mln $ | 17,7 mln $ | 15,6 mln $ | 16,4 mln $ | 38,3 mln $ | 11 mln $ | 10,7 mln $ | 10,6 mln $ | 15,9 mln $ | 12,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -10,6 mln $ | 13,5 mln $ | -6,6 mln $ | -81,2 mln $ | 5 mln $ | -6,3 mln $ | -569 mln $ | 42,9 mln $ | -57,6 mln $ | 78,2 mln $ | 47,4 mln $ | -637 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 335 mln $ | -370 mln $ | -117 mln $ | 250 mln $ | 53 mln $ | -16,5 mln $ | -687 mln $ | -366 mln $ | 218 mln $ | -215 mln $ | -56,2 mln $ | 60,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -378 mln $ | 10,4 mln $ | -23,1 mln $ | 17,9 mln $ | -1,46 mld $ | -166 mln $ | 2,89 mld $ | 45,1 mln $ | 673 mln $ | -21,9 mln $ | -16,4 mln $ | 2,91 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1 mld $ | 627 mln $ | 802 mln $ | 1,26 mld $ | 957 mln $ | 812 mln $ | 328 mln $ | 856 mln $ | 1,26 mld $ | 901 mln $ | 1,1 mld $ | 1,31 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,46 mld $ | -1,45 mld $ | -1,67 mld $ | -1,61 mld $ | -2,08 mld $ | -2,12 mld $ | -1,89 mld $ | -1,5 mld $ | -1,52 mld $ | -1,25 mld $ | 1,25 mld $ | -996 mln $ | |
| Przejęcia | 58,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mld $ | 0 $ | -365 mln $ | -59,9 mln $ | -25 mln $ | -20 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -197 mln $ | -55,5 mln $ | -80,9 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | -118 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 131 mln $ | 120 mln $ | 247 mln $ | 45,7 mln $ | 57,6 mln $ | 5 mln $ | 6,1 mln $ | 111 mln $ | 0 $ | 0 $ | 49 mln $ | 83,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 500 tys. $ | -285 mln $ | -57,4 mln $ | 18,1 mln $ | 19,7 mln $ | 48,1 mln $ | 13,5 mln $ | 183 mln $ | 55 mln $ | 28,3 mln $ | -2,4 mld $ | -80,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,47 mld $ | -1,67 mld $ | -1,56 mld $ | -1,55 mld $ | 4,4 mln $ | -2,18 mld $ | -2,24 mld $ | -1,26 mld $ | -1,49 mld $ | -1,24 mld $ | -1,08 mld $ | -993 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,09 mld $ | 1,78 mld $ | 1,68 mld $ | 408 mln $ | 42,3 mln $ | 426 mln $ | 1,89 mld $ | 1,5 mld $ | 69,3 mln $ | -120 mln $ | 240 mln $ | -62 mln $ | |
| Dywidendy | -389 mln $ | -389 mln $ | -389 mln $ | -394 mln $ | -394 mln $ | -394 mln $ | -394 mln $ | -398 mln $ | -398 mln $ | -398 mln $ | -399 mln $ | -403 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -242 mln $ | -24,8 mln $ | 62,4 mln $ | 121 mln $ | -32,6 mln $ | 241 mln $ | 54,5 mln $ | 111 mln $ | 91,1 mln $ | 28,1 mln $ | 57,6 mln $ | 180 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 465 mln $ | 1,36 mld $ | 1,35 mld $ | 135 mln $ | -382 mln $ | 274 mln $ | 1,55 mld $ | 1,21 mld $ | -239 mln $ | -490 mln $ | -101 mln $ | -285 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -17,7 mln $ | 21,8 mln $ | -18,6 mln $ | -8,1 mln $ | 24,7 mln $ | -38 mln $ | 4,2 mln $ | 29,5 mln $ | -2,7 mln $ | 2,7 mln $ | -2,2 mln $ | 2,3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -20,7 mln $ | 346 mln $ | 572 mln $ | -159 mln $ | 604 mln $ | -1,13 mld $ | -354 mln $ | 833 mln $ | -468 mln $ | -830 mln $ | -75,4 mln $ | 29,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -460 mln $ | -819 mln $ | -868 mln $ | -345 mln $ | -1,12 mld $ | -1,31 mld $ | -1,56 mld $ | -640 mln $ | -257 mln $ | -351 mln $ | 2,35 mld $ | 310 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 90,1 mln $ | 232 mln $ | 0 $ | 0 $ | 124 mln $ | 0 $ | 0 $ | -124 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,1 mld $ | 1,13 mld $ | 1,46 mld $ | 1,76 mld $ | 1,9 mld $ | 2,03 mld $ | 2,24 mld $ | 2,29 mld $ | 3,84 mld $ | 4,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 855 mln $ | 866 mln $ | 971 mln $ | 1,08 mld $ | 1,19 mld $ | 1,32 mld $ | 1,34 mld $ | 1,36 mld $ | 1,45 mld $ | 1,56 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 31 mln $ | 39,9 mln $ | 38,8 mln $ | 41,2 mln $ | 53,5 mln $ | 44,5 mln $ | 48,4 mln $ | 59,9 mln $ | 61,8 mln $ | 76,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 61,8 mln $ | -38 mln $ | 185 mln $ | 107 mln $ | 165 mln $ | 94 mln $ | 32,3 mln $ | -24,7 mln $ | -69,3 mln $ | -555 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 21,2 mln $ | 48 mln $ | -265 mln $ | -25,3 mln $ | -40,1 mln $ | 16,7 mln $ | -116 mln $ | -425 mln $ | -183 mln $ | -852 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 593 mln $ | -482 mln $ | 157 mln $ | 4,2 mln $ | 300 tys. $ | -163 mln $ | -316 mln $ | -55,8 mln $ | -1,46 mld $ | 3,01 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,66 mld $ | 1,57 mld $ | 2,54 mld $ | 2,97 mld $ | 3,26 mld $ | 3,34 mld $ | 3,23 mld $ | 3,21 mld $ | 3,65 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -908 mln $ | -1,04 mld $ | -1,57 mld $ | -1,99 mld $ | -2,51 mld $ | -2,46 mld $ | -2,93 mld $ | -4,63 mld $ | -6,8 mld $ | -7,02 mld $ | |
| Przejęcia | 44,6 mln $ | -16,3 mln $ | -345 mln $ | -139 mln $ | -208 mln $ | -86,5 mln $ | -1,72 mld $ | 260 mln $ | 0 $ | 773 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -2,69 mld $ | -530 mln $ | -172 mln $ | -2,87 mld $ | -2,1 mld $ | -1,64 mld $ | -1,55 mld $ | -141 mln $ | -508 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 2,29 mld $ | 748 mln $ | 191 mln $ | 1,94 mld $ | 1,88 mld $ | 2,38 mld $ | 897 mln $ | 471 mln $ | 123 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -161 mln $ | 3,79 mld $ | 65,4 mln $ | -3,2 mln $ | 84,2 mln $ | 43,3 mln $ | 53,2 mln $ | -660 mln $ | 1,55 mld $ | 53,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,07 mld $ | 2,33 mld $ | -1,63 mld $ | -2,11 mld $ | -3,56 mld $ | -2,73 mld $ | -3,86 mld $ | -5,68 mld $ | -4,92 mld $ | -6,58 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -238 mln $ | -1,28 mld $ | -497 mln $ | -425 mln $ | 4,43 mld $ | -283 mln $ | 384 mln $ | 3,17 mld $ | 3,9 mld $ | 3,88 mld $ | |
| Dywidendy | -721 mln $ | -788 mln $ | -898 mln $ | -994 mln $ | -1,1 mld $ | -1,26 mld $ | -1,38 mld $ | -1,5 mld $ | -1,56 mld $ | -1,58 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 510 mln $ | 96,6 mln $ | -41,5 mln $ | -19,9 mln $ | -80,1 mln $ | -28,4 mln $ | -20,7 mln $ | -322 mln $ | 270 mln $ | -91,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -304 mln $ | -1,97 mld $ | -1,36 mld $ | -1,37 mld $ | 3,28 mld $ | -1,56 mld $ | -1 mld $ | 1,37 mld $ | 2,62 mld $ | 2,21 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 7,5 mln $ | 13,4 mln $ | -33,9 mln $ | -28,6 mln $ | 14,9 mln $ | 164 mln $ | -130 mln $ | 6,5 mln $ | 19,8 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,29 mld $ | 1,94 mld $ | -482 mln $ | -543 mln $ | 3 mld $ | -784 mln $ | -1,76 mld $ | -1,09 mld $ | 1,36 mld $ | -1,12 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,75 mld $ | 528 mln $ | 974 mln $ | 980 mln $ | 756 mln $ | 878 mln $ | 304 mln $ | -1,42 mld $ | -3,15 mld $ | -3,77 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01