Rachunek przepływów pieniężnych Aon (AON)
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · Pracownicy: 60 000 · CEO: Gregory C. Case
- Cena
- 321,67 $ +0,01%
- Kapitalizacja
- 68,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 95 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-29 Prognoza EPS: 4,90 $
W Q3 '26 Aon (AON): przepływy operacyjne 1,19 mld $, nakłady inwestycyjne 94 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,1 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,27 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 498 mln $ | 1,07 mld $ | 524 mln $ | 355 mln $ | 734 mln $ | 982 mln $ | 594 mln $ | 470 mln $ | 1,69 mld $ | 1,24 mld $ | 565 mln $ | 486 mln $ | |
| Amortyzacja | 67 mln $ | 60 mln $ | 173 mln $ | 221 mln $ | 232 mln $ | 245 mln $ | 248 mln $ | 240 mln $ | 233 mln $ | 198 mln $ | 223 mln $ | 224 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 117 mln $ | 130 mln $ | 0 $ | 114 mln $ | 113 mln $ | 147 mln $ | 119 mln $ | 106 mln $ | 0 $ | 82 mln $ | 122 mln $ | 104 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -141 mln $ | -76 mln $ | -46 mln $ | -24 mln $ | -165 mln $ | -117 mln $ | -125 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | -49 mln $ | -41 mln $ | -127 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 715 mln $ | -816 mln $ | 18 mln $ | 437 mln $ | 298 mln $ | -1,1 mld $ | 54 mln $ | 332 mln $ | 522 mln $ | -1,02 mld $ | 438 mln $ | 508 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5 mln $ | -60 mln $ | -156 mln $ | -90 mln $ | -12 mln $ | -17 mln $ | -94 mln $ | -6 mln $ | -1,05 mld $ | -19 mln $ | -751 mln $ | -4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,26 mld $ | 309 mln $ | 513 mln $ | 1,01 mld $ | 1,2 mld $ | 140 mln $ | 796 mln $ | 1,15 mld $ | 1,4 mld $ | 430 mln $ | 556 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -49 mln $ | -48 mln $ | -53 mln $ | -62 mln $ | -55 mln $ | -56 mln $ | -64 mln $ | -69 mln $ | -74 mln $ | -67 mln $ | -73 mln $ | -94 mln $ | |
| Przejęcia | -13 mln $ | 71 mln $ | -2,5 mld $ | 103 mln $ | -481 mln $ | -92 mln $ | 68 mln $ | 24 mln $ | 2,12 mld $ | -295 mln $ | 295 mln $ | -5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -6 mln $ | -5,1 mld $ | 5,01 mld $ | -45 mln $ | -36 mln $ | -164 mln $ | -31 mln $ | 72 mln $ | -1,41 mld $ | 1,34 mld $ | 14 mln $ | -13,1 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -172 mln $ | 118 mln $ | 217 mln $ | 33 mln $ | -5 mln $ | 20 mln $ | 51 mln $ | -71 mln $ | 15 mln $ | 1,38 mld $ | -1,38 mld $ | 62 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 mln $ | 0 $ | -1,36 mld $ | 1,1 mld $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -240 mln $ | -4,96 mld $ | 2,68 mld $ | 29 mln $ | -577 mln $ | -292 mln $ | 24 mln $ | -94 mln $ | 648 mln $ | 999 mln $ | -49 mln $ | -13,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -103 mln $ | 5,35 mld $ | -2,34 mld $ | -550 mln $ | -50 mln $ | 594 mln $ | -414 mln $ | -504 mln $ | -1,55 mld $ | -593 mln $ | -658 mln $ | 13,1 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -750 mln $ | -250 mln $ | -250 mln $ | -300 mln $ | -200 mln $ | -250 mln $ | -250 mln $ | -250 mln $ | -250 mln $ | -500 mln $ | -600 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -123 mln $ | -123 mln $ | -146 mln $ | -147 mln $ | -146 mln $ | -147 mln $ | -161 mln $ | -160 mln $ | -161 mln $ | -162 mln $ | -175 mln $ | -174 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -697 mln $ | 258 mln $ | -259 mln $ | 264 mln $ | -391 mln $ | -576 mln $ | 798 mln $ | 119 mln $ | -1,11 mld $ | 789 mln $ | 572 mln $ | 390 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,66 mld $ | 5,26 mld $ | -3 mld $ | -699 mln $ | -769 mln $ | -349 mln $ | -24 mln $ | -768 mln $ | -3,06 mld $ | -441 mln $ | -858 mln $ | 13,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 321 mln $ | -146 mln $ | -56 mln $ | 379 mln $ | -564 mln $ | 196 mln $ | 500 mln $ | -90 mln $ | 1,12 mld $ | -97 mln $ | -50 mln $ | 40 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -322 mln $ | 463 mln $ | 136 mln $ | 722 mln $ | -710 mln $ | -305 mln $ | 1,3 mld $ | 196 mln $ | 100 mln $ | 891 mln $ | -401 mln $ | 1,41 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,21 mld $ | 261 mln $ | 460 mln $ | 951 mln $ | 1,15 mld $ | 84 mln $ | 732 mln $ | 1,08 mld $ | 1,32 mld $ | 363 mln $ | 483 mln $ | 1,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 127 mln $ | 244 mln $ | 309 mln $ | 297 mln $ | 203 mln $ | 233 mln $ | 459 mln $ | 189 mln $ | 0 $ | 120 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 137 mln $ | 95 mln $ | 161 mln $ | 282 mln $ | 120 mln $ | 273 mln $ | 143 mln $ | 273 mln $ | 107 mln $ | 271 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,43 mld $ | 1,26 mld $ | 1,17 mld $ | 1,57 mld $ | 2,02 mld $ | 1,31 mld $ | 2,65 mld $ | 2,56 mld $ | 2,72 mld $ | 3,7 mld $ | |
| Amortyzacja | 319 mln $ | 891 mln $ | 769 mln $ | 564 mln $ | 413 mln $ | 326 mln $ | 264 mln $ | 256 mln $ | 686 mln $ | 966 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 331 mln $ | 319 mln $ | 338 mln $ | 317 mln $ | 312 mln $ | 449 mln $ | 397 mln $ | 438 mln $ | 474 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -24 mln $ | -8 mln $ | -225 mln $ | -36 mln $ | 9 mln $ | 11 mln $ | -252 mln $ | -373 mln $ | -311 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 119 mln $ | -984 mln $ | -302 mln $ | -571 mln $ | 57 mln $ | 230 mln $ | 48 mln $ | 462 mln $ | -63 mln $ | -192 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 151 mln $ | -747 mln $ | -68 mln $ | -12 mln $ | -26 mln $ | -142 mln $ | 116 mln $ | 88 mln $ | -471 mln $ | -988 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,33 mld $ | 734 mln $ | 1,69 mld $ | 1,84 mld $ | 2,78 mld $ | 2,18 mld $ | 3,22 mld $ | 3,44 mld $ | 3,04 mld $ | 3,48 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -222 mln $ | -183 mln $ | -240 mln $ | -225 mln $ | -141 mln $ | -137 mln $ | -196 mln $ | -252 mln $ | -218 mln $ | -263 mln $ | |
| Przejęcia | -772 mln $ | 3,22 mld $ | -68 mln $ | 13 mln $ | -338 mln $ | 204 mln $ | -81 mln $ | -30 mln $ | -2,81 mld $ | 1,96 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -64 mln $ | -296 mln $ | -80 mln $ | -113 mln $ | -264 mln $ | -91 mln $ | -282 mln $ | -67 mln $ | -172 mln $ | -1,55 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 104 mln $ | 68 mln $ | 419 mln $ | 96 mln $ | 64 mln $ | 73 mln $ | 110 mln $ | 161 mln $ | 363 mln $ | 145 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -954 mln $ | 2,79 mld $ | 31 mln $ | -229 mln $ | -679 mln $ | 49 mln $ | -449 mln $ | -188 mln $ | -2,83 mld $ | 286 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 522 mln $ | -345 mln $ | 337 mln $ | 1,11 mld $ | 271 mln $ | 1,75 mld $ | 1,4 mld $ | 367 mln $ | 2,41 mld $ | -1,87 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,26 mld $ | -2,4 mld $ | -1,47 mld $ | -1,96 mld $ | -1,76 mld $ | -3,54 mld $ | -3,2 mld $ | -2,7 mld $ | -1 mld $ | -1 mld $ | |
| Dywidendy | -345 mln $ | -364 mln $ | -382 mln $ | -410 mln $ | -412 mln $ | -447 mln $ | -463 mln $ | -489 mln $ | -562 mln $ | -629 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -206 mln $ | -157 mln $ | -184 mln $ | 1,01 mld $ | 132 mln $ | 258 mln $ | 416 mln $ | -115 mln $ | -128 mln $ | -772 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,29 mld $ | -3,27 mld $ | -1,7 mld $ | -247 mln $ | -1,77 mld $ | -1,92 mld $ | -1,79 mld $ | -2,87 mld $ | 796 mln $ | -4,21 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -39 mln $ | 69 mln $ | -118 mln $ | 63 mln $ | 297 mln $ | -235 mln $ | -549 mln $ | 264 mln $ | -387 mln $ | 678 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 47 mln $ | 325 mln $ | -100 mln $ | 1,42 mld $ | 629 mln $ | 72 mln $ | 431 mln $ | 646 mln $ | 611 mln $ | 240 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,1 mld $ | 551 mln $ | 1,45 mld $ | 1,61 mld $ | 2,64 mld $ | 2,05 mld $ | 3,02 mld $ | 3,18 mld $ | 2,82 mld $ | 3,22 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 218 mln $ | 1,18 mld $ | 337 mln $ | 353 mln $ | 455 mln $ | 412 mln $ | 546 mln $ | 740 mln $ | 1,05 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 272 mln $ | 272 mln $ | 266 mln $ | 289 mln $ | 326 mln $ | 328 mln $ | 351 mln $ | 446 mln $ | 658 mln $ | 796 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01