Rachunek przepływów pieniężnych ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS)
HKSE · Consumer Cyclical · Leisure · Pracownicy: 67 400 · CEO: Yonghua Wu
- Cena
- 75,50 HKD +1,55%
- Kapitalizacja
- 209 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 193 mld CNY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2027-03-24
ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS) w Q2 '26: przepływy operacyjne — 12,9 mld CNY, nakłady inwestycyjne — 1,43 mld CNY, wolne przepływy pieniężne — 11,5 mld CNY. W ostatnich dwóch półroczach wolne przepływy wyniosły 20 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,5 mld CNY | 3,84 mld CNY | 3,88 mld CNY | 3,59 mld CNY | 4 mld CNY | 4,75 mld CNY | 5,49 mld CNY | 7,72 mld CNY | 14,2 mld CNY | 7,03 mld CNY | 6,56 mld CNY | 9,36 mld CNY | |
| Amortyzacja | 1,17 mld CNY | 1,49 mld CNY | 1,8 mld CNY | 2,05 mld CNY | 2,42 mld CNY | 2,36 mld CNY | 2,61 mld CNY | 2,59 mld CNY | 2,83 mld CNY | 3 mld CNY | 3,34 mld CNY | 3,29 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 303 mln CNY | 10 mln CNY | 158 mln CNY | 7 mln CNY | 243 mln CNY | 4 mln CNY | 211 mln CNY | 2 mln CNY | 273 mln CNY | 5 mln CNY | 319 mln CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,49 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -179 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,56 mld CNY | 0 CNY | -2,4 mld CNY | 0 CNY | -560 mln CNY | 0 CNY | 77 mln CNY | 0 CNY | -2,22 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 160 mln CNY | 972 mln CNY | 2,12 mld CNY | -665 mln CNY | 1,24 mld CNY | 3,05 mld CNY | 1,08 mld CNY | -1,81 mld CNY | -6,8 mld CNY | 898 mln CNY | -149 mln CNY | 243 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,06 mld CNY | 6,31 mld CNY | 5,55 mld CNY | 4,98 mld CNY | 7,17 mld CNY | 10,2 mld CNY | 9,47 mld CNY | 8,5 mld CNY | 8,24 mld CNY | 10,9 mld CNY | 10,1 mld CNY | 12,9 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -138 mln CNY | -458 mln CNY | -902 mln CNY | -858 mln CNY | -763 mln CNY | -664 mln CNY | -497 mln CNY | -891 mln CNY | -1,37 mld CNY | -1,22 mld CNY | -1,28 mld CNY | -1,43 mld CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -481 mln CNY | 0 CNY | -38 mln CNY | -2,16 mld CNY | -6 mln CNY | 112 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -38,4 mld CNY | 0 CNY | -24,8 mld CNY | -3,83 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 27,2 mld CNY | 0 CNY | 22,9 mld CNY | 1,53 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,17 mld CNY | -749 mln CNY | -2,56 mld CNY | -3,02 mld CNY | -134 mln CNY | -8,67 mld CNY | -15,5 mld CNY | -8,43 mld CNY | 7,05 mld CNY | -4,36 mld CNY | 3,85 mld CNY | 1,97 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,03 mld CNY | -1,21 mld CNY | -3,46 mld CNY | -3,88 mld CNY | -897 mln CNY | -9,34 mld CNY | -16,5 mld CNY | -9,32 mld CNY | -5,55 mld CNY | -7,75 mld CNY | 699 mln CNY | -3,62 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,12 mld CNY | 9,77 mld CNY | -2,96 mld CNY | 4 mld CNY | 560 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -96 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -113 mln CNY | -56 mln CNY | -788 mln CNY | -1,04 mld CNY | -917 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -501 mln CNY | -1,05 mld CNY | -1,36 mld CNY | -1,58 mld CNY | -1,51 mld CNY | -1,85 mld CNY | -2,17 mld CNY | -3,04 mld CNY | -3,03 mld CNY | -3,04 mld CNY | -3,54 mld CNY | -2,59 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,86 mld CNY | -3,15 mld CNY | 616 mln CNY | -1,7 mld CNY | -2,39 mld CNY | 9,16 mld CNY | -1,55 mld CNY | -187 mln CNY | -5,3 mld CNY | 2,21 mld CNY | -7,83 mld CNY | -2,45 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,45 mld CNY | -4,21 mld CNY | -741 mln CNY | -3,94 mld CNY | -3,9 mld CNY | 7,31 mld CNY | -3,84 mld CNY | -5,41 mld CNY | -353 mln CNY | -4,83 mld CNY | -8,29 mld CNY | -4,47 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 86 mln CNY | 22 mln CNY | 2 mln CNY | 150 mln CNY | 104 mln CNY | 317 mln CNY | 221 mln CNY | 102 mln CNY | -56 mln CNY | -89 mln CNY | 46 mln CNY | 65,8 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 364 mln CNY | -2,73 mld CNY | 674 mln CNY | -1,34 mld CNY | 1,24 mld CNY | 8,45 mld CNY | -10,6 mld CNY | -6,12 mld CNY | 2,29 mld CNY | -1,73 mld CNY | 2,53 mld CNY | 4,86 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,93 mld CNY | 5,86 mld CNY | 4,65 mld CNY | 4,12 mld CNY | 6,41 mld CNY | 9,5 mld CNY | 8,97 mld CNY | 7,61 mld CNY | 5,67 mld CNY | 9,71 mld CNY | 8,57 mld CNY | 11,5 mld CNY | |
| Zapłacone odsetki | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 30 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,31 mld CNY | 4,31 mld CNY | 5,77 mld CNY | 8,01 mld CNY | 8,09 mld CNY | 11,2 mld CNY | 11,4 mld CNY | 15,6 mld CNY | 21,9 mld CNY | 13,6 mld CNY | |
| Amortyzacja | 226 mln CNY | 250 mln CNY | 342 mln CNY | 1,47 mld CNY | 2,08 mld CNY | 3,27 mld CNY | 4,46 mld CNY | 5,01 mld CNY | 5,47 mld CNY | 6,34 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 87,7 mln CNY | 324 mln CNY | 168 mln CNY | 250 mln CNY | 215 mln CNY | 275 mln CNY | 324 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,39 mld CNY | -827 mln CNY | -2,56 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -216 mln CNY | -381 mln CNY | -444 mln CNY | -802 mln CNY | -2,21 mld CNY | -282 mln CNY | -1,6 mld CNY | 1,66 mld CNY | -2,22 mld CNY | -1,33 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -853 mln CNY | -999 mln CNY | -1,23 mld CNY | 110 mln CNY | 5 mln CNY | 33 mln CNY | -2,32 mld CNY | -2,89 mld CNY | -8,67 mld CNY | 2,08 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,47 mld CNY | 3,18 mld CNY | 4,44 mld CNY | 7,48 mld CNY | 7,46 mld CNY | 11,9 mld CNY | 12,1 mld CNY | 19,6 mld CNY | 16,7 mld CNY | 21 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -628 mln CNY | -585 mln CNY | -808 mln CNY | -1,09 mld CNY | -851 mln CNY | -1,49 mld CNY | -1,74 mld CNY | -1,32 mld CNY | -2,26 mld CNY | -2,51 mld CNY | |
| Przejęcia | 2,03 mln CNY | -25,7 mln CNY | -184 mln CNY | -10,8 mld CNY | 235 mln CNY | -94 mln CNY | 0 CNY | -481 mln CNY | -38 mln CNY | -2,17 mld CNY | |
| Zakup inwestycji | -2,34 mld CNY | -5,51 mld CNY | -3,97 mld CNY | -5,04 mld CNY | -13,7 mld CNY | -20,6 mld CNY | -21,8 mld CNY | -44,3 mld CNY | -38,4 mld CNY | -24,8 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,39 mld CNY | 4,46 mld CNY | 5,28 mld CNY | 2,43 mld CNY | 12,4 mld CNY | 17,3 mld CNY | 18,7 mld CNY | 20,3 mld CNY | 27,2 mld CNY | 22,9 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 62,9 mln CNY | 79 mln CNY | -1,51 mld CNY | 1,48 mld CNY | 53 mln CNY | 151 mln CNY | 5 mln CNY | -6 mln CNY | -1,38 mld CNY | -510 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -515 mln CNY | -1,58 mld CNY | -1,2 mld CNY | -13,1 mld CNY | -1,92 mld CNY | -4,67 mld CNY | -4,77 mld CNY | -25,8 mld CNY | -14,9 mld CNY | -7,05 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -392 mln CNY | -827 mln CNY | 1,48 mld CNY | 7,17 mld CNY | 3,63 mld CNY | -196 mln CNY | -4,04 mld CNY | 1,34 mld CNY | 7,65 mld CNY | 1,04 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -844 mln CNY | -1,95 mld CNY | |
| Dywidendy | -1,54 mld CNY | -1,94 mld CNY | -2,43 mld CNY | -1,42 mld CNY | -1,4 mld CNY | -2,41 mld CNY | -3,75 mld CNY | -4,02 mld CNY | -6,07 mld CNY | -6,59 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 520 mln CNY | -673 mln CNY | -193 mln CNY | -1,34 mld CNY | -537 mln CNY | -2,34 mld CNY | -48 mln CNY | -4,23 mld CNY | -5,49 mld CNY | -5,62 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,4 mld CNY | -2,43 mln CNY | -1,14 mld CNY | 4,67 mld CNY | 1,23 mld CNY | -4,95 mld CNY | -7,84 mld CNY | 3,47 mld CNY | -5,76 mld CNY | -13,1 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 109 mln CNY | -463 mln CNY | 214 mln CNY | -153 mln CNY | 338 mln CNY | 24 mln CNY | 254 mln CNY | 538 mln CNY | 46 mln CNY | -43 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 664 mln CNY | 1,14 mld CNY | 2,32 mld CNY | -1,06 mld CNY | 7,1 mld CNY | 2,27 mld CNY | -214 mln CNY | -2,15 mld CNY | -3,84 mld CNY | 791 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,84 mld CNY | 2,6 mld CNY | 3,63 mld CNY | 6,4 mld CNY | 6,61 mld CNY | 10,4 mld CNY | 10,4 mld CNY | 18,3 mld CNY | 13,3 mld CNY | 18,3 mld CNY | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 5,24 mld CNY | |
| Zapłacone odsetki | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 67 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.