Rachunek przepływów pieniężnych Abercrombie & Fitch Co. (ANF)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Pracownicy: 43 200 · CEO: Fran Horowitz
- Cena
- 164,44 $ -0,80%
- Kapitalizacja
- 6,98 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,64 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-04
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: 3,06 $
W Q2 '26 Abercrombie & Fitch Co. (ANF): przepływy operacyjne 269 mln $, nakłady inwestycyjne 68 mln $, wolne przepływy pieniężne 201 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 566 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 97,7 mln $ | 161 mln $ | 115 mln $ | 135 mln $ | 134 mln $ | 190 mln $ | 81,7 mln $ | 143 mln $ | 115 mln $ | 175 mln $ | 68,1 mln $ | 184 mln $ | |
| Amortyzacja | 33,1 mln $ | 35,6 mln $ | 37,7 mln $ | 39,4 mln $ | 39,6 mln $ | 37,2 mln $ | 38,6 mln $ | 37,4 mln $ | 38,6 mln $ | 40,5 mln $ | 42,3 mln $ | 43,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,68 mln $ | 10,8 mln $ | 11,4 mln $ | 9,23 mln $ | 9,53 mln $ | 8,54 mln $ | 10,6 mln $ | 9,79 mln $ | 9,11 mln $ | 9,56 mln $ | 12,1 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -12,8 mln $ | 8,88 mln $ | 3,06 mln $ | -7,95 mln $ | -5 mln $ | -2,4 mln $ | 9,55 mln $ | 10,1 mln $ | -2,43 mln $ | 24,1 mln $ | 5,12 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,24 mln $ | 81,2 mln $ | -79,4 mln $ | -16,5 mln $ | -33,2 mln $ | 53,7 mln $ | -150 mln $ | -92,3 mln $ | 31 mln $ | 46,5 mln $ | -89,3 mln $ | 17,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,82 mln $ | 5,8 mln $ | 7,26 mln $ | 5,63 mln $ | -2,13 mln $ | 21 mln $ | 6,03 mln $ | 8,46 mln $ | 8,77 mln $ | 10,8 mln $ | 5,98 mln $ | 24,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 134 mln $ | 303 mln $ | 95 mln $ | 165 mln $ | 143 mln $ | 308 mln $ | -4 mln $ | 117 mln $ | 200 mln $ | 306 mln $ | 44,3 mln $ | 269 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -38,8 mln $ | -29,2 mln $ | -38,9 mln $ | -42,8 mln $ | -50,4 mln $ | -50,9 mln $ | -50,8 mln $ | -66,2 mln $ | -68,3 mln $ | -55,6 mln $ | -61,3 mln $ | -68 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 mln $ | -84,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | -9,8 mln $ | -9,8 mln $ | -9,8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 mln $ | 65 mln $ | 20 mln $ | 9,8 mln $ | 9,8 mln $ | 24,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 615 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | 0 $ | 24,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -38,2 mln $ | -29,2 mln $ | -38,9 mln $ | -57,8 mln $ | -90,4 mln $ | -111 mln $ | -30,8 mln $ | -1,18 mln $ | -63,3 mln $ | -55,6 mln $ | -61,3 mln $ | -53 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -27 mln $ | -9,43 mln $ | -214 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -10,3 mln $ | -406 tys. $ | -80,2 mln $ | -17,1 mln $ | -102 mln $ | -101 mln $ | -234 mln $ | -52 mln $ | -100 mln $ | -101 mln $ | -105 mln $ | -181 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -53,5 mln $ | 3,35 mln $ | -3,35 mln $ | -3,05 mln $ | -3,41 mln $ | -1,71 mln $ | -451 tys. $ | -4,21 mln $ | -3,84 mln $ | -329 tys. $ | -42,6 mln $ | -760 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -63,8 mln $ | -24,1 mln $ | -93 mln $ | -234 mln $ | -106 mln $ | -102 mln $ | -235 mln $ | -56,2 mln $ | -104 mln $ | -101 mln $ | -148 mln $ | -182 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -819 tys. $ | 1,57 mln $ | -857 tys. $ | 958 tys. $ | -1,94 mln $ | -5,25 mln $ | 7,41 mln $ | 2,65 mln $ | 56 tys. $ | 4,61 mln $ | -787 tys. $ | -305 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 31 mln $ | 251 mln $ | -37,7 mln $ | -126 mln $ | -55,3 mln $ | 89,4 mln $ | -262 mln $ | 62,2 mln $ | 33,1 mln $ | 154 mln $ | -166 mln $ | 33,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 95 mln $ | 274 mln $ | 56,1 mln $ | 122 mln $ | 92,2 mln $ | 257 mln $ | -54,8 mln $ | 50,7 mln $ | 132 mln $ | 251 mln $ | -17,1 mln $ | 201 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 43,7 mln $ | 60,2 mln $ | 8,45 mln $ | 99,6 mln $ | 39,6 mln $ | 69,9 mln $ | 9,63 mln $ | 95,1 mln $ | 49,2 mln $ | 38,3 mln $ | 11,5 mln $ | 61,6 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,06 mln $ | 10,7 mln $ | 174 tys. $ | 9,35 mln $ | 0 $ | -9,53 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 7,72 mln $ | 10,5 mln $ | 78,8 mln $ | 45 mln $ | -109 mln $ | 270 mln $ | 10,4 mln $ | 335 mln $ | 574 mln $ | 515 mln $ | |
| Amortyzacja | 195 mln $ | 195 mln $ | 178 mln $ | 174 mln $ | 166 mln $ | 144 mln $ | 132 mln $ | 141 mln $ | 154 mln $ | 155 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22,1 mln $ | 22,1 mln $ | 21,8 mln $ | 14 mln $ | 18,7 mln $ | 29,3 mln $ | 29 mln $ | 40,1 mln $ | 38,7 mln $ | 39 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7,87 mln $ | 37,5 mln $ | 5,95 mln $ | 9,15 mln $ | 24 mln $ | -31,9 mln $ | 11,5 mln $ | -4,74 mln $ | -12,3 mln $ | 41,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -20,1 mln $ | 23,3 mln $ | 72,1 mln $ | 30,3 mln $ | 216 mln $ | -156 mln $ | -201 mln $ | 114 mln $ | -75,5 mln $ | -165 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -12,8 mln $ | -298 tys. $ | -3,72 mln $ | 28,7 mln $ | 89,3 mln $ | 22,5 mln $ | 15,9 mln $ | 27,5 mln $ | 31,7 mln $ | 34 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 185 mln $ | 288 mln $ | 353 mln $ | 301 mln $ | 405 mln $ | 278 mln $ | -2,34 mln $ | 653 mln $ | 710 mln $ | 619 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -141 mln $ | -107 mln $ | -152 mln $ | -203 mln $ | -102 mln $ | -97 mln $ | -165 mln $ | -158 mln $ | -183 mln $ | -241 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -140 mln $ | -24,8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,8 mln $ | 115 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4,1 mln $ | 203 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 0 $ | 23,9 mln $ | 615 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -137 mln $ | -107 mln $ | -152 mln $ | -203 mln $ | -51,9 mln $ | -97 mln $ | -141 mln $ | -157 mln $ | -298 mln $ | -151 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -25 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | -20 mln $ | 117 mln $ | -47 mln $ | -7,86 mln $ | -78 mln $ | -223 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -68,7 mln $ | -63,5 mln $ | -15,2 mln $ | -377 mln $ | -140 mln $ | -29,5 mln $ | -300 mln $ | -451 mln $ | |
| Dywidendy | -54,1 mln $ | -54,4 mln $ | -53,7 mln $ | -51,5 mln $ | -12,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5,44 mln $ | -5,42 mln $ | -9,31 mln $ | -12,8 mln $ | -19,3 mln $ | -22,6 mln $ | -7,23 mln $ | -3,74 mln $ | -11,5 mln $ | -44,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -83,8 mln $ | -74,8 mln $ | -132 mln $ | -148 mln $ | 69,7 mln $ | -447 mln $ | -155 mln $ | -111 mln $ | -535 mln $ | -495 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5,44 mln $ | 24,3 mln $ | -21 mln $ | -3,59 mln $ | 9,17 mln $ | -23,7 mln $ | -8,45 mln $ | -2,92 mln $ | -7,09 mln $ | 13,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -41,4 mln $ | 128 mln $ | 47,9 mln $ | -53,6 mln $ | 432 mln $ | -290 mln $ | -307 mln $ | 382 mln $ | -129 mln $ | -13,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 43,7 mln $ | 179 mln $ | 201 mln $ | 97,9 mln $ | 303 mln $ | 181 mln $ | -167 mln $ | 496 mln $ | 527 mln $ | 378 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 31 mln $ | 16,2 mln $ | 24,3 mln $ | 20,7 mln $ | 15,2 mln $ | 74,7 mln $ | 53 mln $ | 120 mln $ | 218 mln $ | 192 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 15,3 mln $ | 13,4 mln $ | 14,2 mln $ | 17,5 mln $ | 26,6 mln $ | 28,4 mln $ | 26,7 mln $ | 24,9 mln $ | 9,53 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-02