Rachunek przepływów pieniężnych AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Pracownicy: 33 311 · CEO: Adam M. Aron
- Cena
- 3,06 $ -0,65%
- Kapitalizacja
- 2,73 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,67 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-23
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,09 $
W Q2 '26 AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC): przepływy operacyjne 236 mln $, nakłady inwestycyjne 45,3 mln $, wolne przepływy pieniężne 191 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -21,4 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 12,3 mln $ | -182 mln $ | -164 mln $ | -32,8 mln $ | -20,7 mln $ | -136 mln $ | -202 mln $ | -4,7 mln $ | -298 mln $ | -127 mln $ | -117 mln $ | -11,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 88,7 mln $ | 85,9 mln $ | 81,6 mln $ | 78,8 mln $ | 80,8 mln $ | 78,3 mln $ | 76,1 mln $ | 77,8 mln $ | 79,4 mln $ | 80,1 mln $ | 75,7 mln $ | 76,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 7,2 mln $ | 1,6 mln $ | 4,3 mln $ | 4,5 mln $ | 6,3 mln $ | 6,9 mln $ | 5,7 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | -800 tys. $ | 7,3 mln $ | 3,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 400 tys. $ | -100 tys. $ | 500 tys. $ | 200 tys. $ | 1,1 mln $ | 400 tys. $ | 900 tys. $ | 0 $ | 400 tys. $ | 700 tys. $ | 300 tys. $ | 100 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 7,4 mln $ | 11,3 mln $ | -75,5 mln $ | 29,7 mln $ | -42 mln $ | 161 mln $ | -184 mln $ | 86,2 mln $ | 3,7 mln $ | 125 mln $ | -30 mln $ | 54,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -50,1 mln $ | 5,5 mln $ | -35,7 mln $ | -115 mln $ | -57 mln $ | 92,8 mln $ | -66,2 mln $ | -26,9 mln $ | 194 mln $ | 49,3 mln $ | -64,7 mln $ | 114 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 65,9 mln $ | -77,8 mln $ | -188 mln $ | -34,6 mln $ | -31,5 mln $ | 204 mln $ | -370 mln $ | 138 mln $ | -14,9 mln $ | 127 mln $ | -129 mln $ | 236 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4 mln $ | -72,1 mln $ | -50,5 mln $ | -44,6 mln $ | -60,7 mln $ | -89,7 mln $ | -47 mln $ | -49,5 mln $ | -66,2 mln $ | -83,4 mln $ | -46,2 mln $ | -45,3 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -55 mln $ | 8,4 mln $ | 500 tys. $ | 1,1 mln $ | 200 tys. $ | 800 tys. $ | 100 tys. $ | 800 tys. $ | -2,1 mln $ | 1,6 mln $ | 30,7 mln $ | 1,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -59 mln $ | -63,7 mln $ | -50 mln $ | -43,5 mln $ | -60,5 mln $ | -88,9 mln $ | -46,9 mln $ | -48,7 mln $ | -68,3 mln $ | -57,7 mln $ | -15,5 mln $ | -44,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -23,9 mln $ | -46,1 mln $ | -6,2 mln $ | -6,2 mln $ | -108 mln $ | -13 mln $ | -7,1 mln $ | -48,9 mln $ | 65,1 mln $ | -6,7 mln $ | -6,2 mln $ | 9,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 100 tys. $ | -200 tys. $ | -2,3 mln $ | -1 mln $ | -46,9 mln $ | 9,3 mln $ | -4,5 mln $ | 0 $ | -39,9 mln $ | 167 mln $ | -7,9 mln $ | -32,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 293 mln $ | 294 mln $ | -9 mln $ | 236 mln $ | -155 mln $ | -3,7 mln $ | 158 mln $ | -48,9 mln $ | 25,2 mln $ | -9,1 mln $ | 49,3 mln $ | 248 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5,9 mln $ | 6,8 mln $ | -3,4 mln $ | -300 tys. $ | 5,7 mln $ | -7,3 mln $ | 5,8 mln $ | 6,6 mln $ | -200 tys. $ | 500 tys. $ | -1,7 mln $ | -1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 294 mln $ | 159 mln $ | -251 mln $ | 158 mln $ | -242 mln $ | 104 mln $ | -253 mln $ | 47,4 mln $ | -58,2 mln $ | 60,4 mln $ | -96,4 mln $ | 440 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,4 mln $ | -150 mln $ | -239 mln $ | -79,2 mln $ | -92,2 mln $ | 114 mln $ | -417 mln $ | 88,9 mln $ | -81,1 mln $ | 43,3 mln $ | -175 mln $ | 191 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 200 tys. $ | 1,4 mln $ | -1,5 mln $ | 600 tys. $ | 900 tys. $ | 1,9 mln $ | 0 $ | -2,8 mln $ | 1,1 mln $ | 2,4 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 78 mln $ | 131 mln $ | 77,8 mln $ | 115 mln $ | 106 mln $ | 103 mln $ | 92,9 mln $ | 97,4 mln $ | 95,2 mln $ | -190 mln $ | 69,2 mln $ | 124 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 112 mln $ | -487 mln $ | 110 mln $ | -149 mln $ | -4,59 mld $ | -1,27 mld $ | -974 mln $ | -397 mln $ | -353 mln $ | -632 mln $ | |
| Amortyzacja | 268 mln $ | 539 mln $ | 538 mln $ | 450 mln $ | 498 mln $ | 425 mln $ | 396 mln $ | 365 mln $ | 320 mln $ | 313 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,9 mln $ | 5,7 mln $ | 14,9 mln $ | 4,4 mln $ | 25,4 mln $ | 43,1 mln $ | 22,5 mln $ | 42,5 mln $ | 22 mln $ | 16,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 34,1 mln $ | 158 mln $ | -6,4 mln $ | -33,7 mln $ | 64 mln $ | -7,6 mln $ | 1,7 mln $ | 700 tys. $ | 1,5 mln $ | 2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -82,7 mln $ | -28,1 mln $ | -17,7 mln $ | 136 mln $ | 162 mln $ | 140 mln $ | -73,3 mln $ | -79,7 mln $ | 73 mln $ | -5,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 95,5 mln $ | 351 mln $ | -116 mln $ | 172 mln $ | 2,71 mld $ | 55,6 mln $ | -1,8 mln $ | -147 mln $ | -114 mln $ | 185 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 432 mln $ | 537 mln $ | 523 mln $ | 579 mln $ | -1,13 mld $ | -614 mln $ | -629 mln $ | -215 mln $ | -50,8 mln $ | -120 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,8 mln $ | -174 mln $ | -8,2 mln $ | -17,8 mln $ | -4 mln $ | -246 mln $ | -246 mln $ | |
| Przejęcia | -923 mln $ | -491 mln $ | 197 mln $ | -9,7 mln $ | -3,1 mln $ | 24,9 mln $ | -27,9 mln $ | 30 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 24,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -408 mln $ | -469 mln $ | -514 mln $ | -495 mln $ | 22,3 mln $ | -84,9 mln $ | -191 mln $ | -206 mln $ | 2,6 mln $ | 400 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,33 mld $ | -959 mln $ | -317 mln $ | -516 mln $ | -155 mln $ | -68,2 mln $ | -224 mln $ | -180 mln $ | -243 mln $ | -222 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,06 mld $ | 54,2 mln $ | 526 mln $ | 300 tys. $ | 1,06 mld $ | 234 mln $ | -131 mln $ | -167 mln $ | -134 mln $ | 500 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -34 mln $ | -445 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -79,6 mln $ | -105 mln $ | -258 mln $ | -84,1 mln $ | -6,5 mln $ | 0 $ | -700 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -66,7 mln $ | -40,1 mln $ | -17,2 mln $ | -29,1 mln $ | 16,5 mln $ | -44,7 mln $ | -400 mln $ | -16,2 mln $ | -52,8 mln $ | -44,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 918 mln $ | 492 mln $ | -195 mln $ | -113 mln $ | 1,33 mld $ | 1,99 mld $ | -91,3 mln $ | 649 mln $ | 68,4 mln $ | 125 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 600 tys. $ | 17,7 mln $ | -5,5 mln $ | 1,5 mln $ | -300 tys. $ | -9,5 mln $ | -22,1 mln $ | 3 mln $ | -5,3 mln $ | 12,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 19 mln $ | 88,1 mln $ | 5,7 mln $ | -48,5 mln $ | 45,9 mln $ | 1,3 mld $ | -966 mln $ | 257 mln $ | -231 mln $ | -204 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 10 mln $ | -89,4 mln $ | -53,1 mln $ | 49,1 mln $ | -1,3 mld $ | -715 mln $ | -848 mln $ | -445 mln $ | -296 mln $ | -366 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,7 mln $ | 10,9 mln $ | 19,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 800 tys. $ | 4,3 mln $ | 700 tys. $ | 2,8 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 105 mln $ | 227 mln $ | 278 mln $ | 285 mln $ | 238 mln $ | 275 mln $ | 379 mln $ | 421 mln $ | 402 mln $ | 407 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02