Rachunek przepływów pieniężnych Ambarella, Inc. (AMBA)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 959 · CEO: Feng-Ming Wang
- Cena
- 63,12 $ -2,26%
- Kapitalizacja
- 2,79 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-04
- Następny raport
- 2026-12-01 Prognoza EPS: 0,31 $
W Q2 '27 Ambarella, Inc. (AMBA): przepływy operacyjne -260 tys. $, nakłady inwestycyjne 6,82 mln $, wolne przepływy pieniężne -7,08 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 9,08 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -41,7 mln $ | -60,6 mln $ | -37,9 mln $ | -34,9 mln $ | -24,1 mln $ | -20,2 mln $ | -24,3 mln $ | -20 mln $ | -15,1 mln $ | -16,4 mln $ | -18,1 mln $ | -6,69 mln $ | |
| Amortyzacja | 6,46 mln $ | 6,41 mln $ | 6,35 mln $ | 6,4 mln $ | 6,48 mln $ | 6,83 mln $ | 6,75 mln $ | 6,64 mln $ | 6,51 mln $ | 5,69 mln $ | 6,37 mln $ | 6,47 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 27,4 mln $ | 28,5 mln $ | 26 mln $ | 27,6 mln $ | 26,8 mln $ | 27,3 mln $ | 26,1 mln $ | 25,2 mln $ | 25,7 mln $ | 21 mln $ | 21,9 mln $ | 22,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -768 tys. $ | 22,7 mln $ | 119 tys. $ | -48 tys. $ | -99 tys. $ | 0 $ | 6 tys. $ | -180 tys. $ | 68 tys. $ | 28 tys. $ | 32 tys. $ | 42 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 16,7 mln $ | -932 tys. $ | -9,8 mln $ | 17,8 mln $ | -2,2 mln $ | 11,5 mln $ | 6,55 mln $ | -6,36 mln $ | -196 tys. $ | 8,36 mln $ | -35 mln $ | -22,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -217 tys. $ | -142 tys. $ | 273 tys. $ | -135 tys. $ | -339 tys. $ | 30 tys. $ | -309 tys. $ | 215 tys. $ | 17,3 mln $ | 274 tys. $ | -837 tys. $ | 8 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 7,87 mln $ | -4,03 mln $ | -15 mln $ | 16,7 mln $ | 6,62 mln $ | 25,4 mln $ | 14,8 mln $ | 5,51 mln $ | 34,3 mln $ | 18,9 mln $ | -25,6 mln $ | -260 tys. $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,35 mln $ | -1,93 mln $ | -1,13 mln $ | -2,56 mln $ | 3,7 mln $ | -4,19 mln $ | -4,57 mln $ | 4,57 mln $ | 4,57 mln $ | -4,57 mln $ | -3,96 mln $ | -6,82 mln $ | |
| Przejęcia | -15,4 mln $ | -4,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -255 tys. $ | 255 tys. $ | -6,65 mln $ | -1,61 mln $ | -49,1 mln $ | -13,3 mln $ | -21 mln $ | -13,5 mln $ | -18,6 mln $ | -9,4 mln $ | -55,2 mln $ | -18,2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 15,6 mln $ | 4,47 mln $ | 9,92 mln $ | 7,79 mln $ | 15,8 mln $ | 7,05 mln $ | 9,46 mln $ | 12,7 mln $ | 16,5 mln $ | 8,93 mln $ | 12,8 mln $ | 10,4 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 15,4 mln $ | 4,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | -6,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -8,69 mln $ | -7,47 mln $ | 641 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 13 mln $ | 2,79 mln $ | 2,14 mln $ | 3,62 mln $ | -35,8 mln $ | -10,5 mln $ | -16,2 mln $ | -4,95 mln $ | -5 mln $ | -4,39 mln $ | -46,3 mln $ | -14,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,82 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -2,44 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,35 mln $ | -1,26 mln $ | -3,19 mln $ | -1,29 mln $ | -1,31 mln $ | -1,33 mln $ | -3,18 mln $ | -1,37 mln $ | -1,89 mln $ | -213 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 381 tys. $ | 2,37 mln $ | -288 tys. $ | 1,76 mln $ | 2,4 mln $ | 2,54 mln $ | -1,55 mln $ | 894 tys. $ | 2,01 mln $ | 2,46 mln $ | -4,66 mln $ | 2,32 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 21,3 mln $ | 1,13 mln $ | -13,1 mln $ | 22,1 mln $ | -26,8 mln $ | 17,5 mln $ | -2,9 mln $ | 1,46 mln $ | 31,3 mln $ | 17 mln $ | -76,6 mln $ | -12,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,52 mln $ | -5,96 mln $ | -16,1 mln $ | 14,2 mln $ | 4,12 mln $ | 21,2 mln $ | 10,2 mln $ | 10,1 mln $ | 31,4 mln $ | 14,3 mln $ | -29,6 mln $ | -7,08 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,52 mln $ | 1,61 mln $ | 1,08 mln $ | 668 tys. $ | 484 tys. $ | -2,24 mln $ | 294 tys. $ | 544 tys. $ | 544 tys. $ | 945 tys. $ | 289 tys. $ | 127 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 57,8 mln $ | 18,9 mln $ | -30,4 mln $ | -44,8 mln $ | -59,8 mln $ | -26,4 mln $ | -65,4 mln $ | -169 mln $ | -117 mln $ | -75,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,59 mln $ | 4,77 mln $ | 7,22 mln $ | 11,6 mln $ | 12 mln $ | 14 mln $ | 19,9 mln $ | 24,8 mln $ | 26,1 mln $ | 25,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 48,8 mln $ | 56,9 mln $ | 60,8 mln $ | 66,9 mln $ | 70,1 mln $ | 87,8 mln $ | 111 mln $ | 111 mln $ | 108 mln $ | 98 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 853 tys. $ | 2,13 mln $ | -6,95 mln $ | 187 tys. $ | -514 tys. $ | -4,43 mln $ | -3,94 mln $ | 19 mln $ | -119 tys. $ | -78 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4,76 mln $ | 4,58 mln $ | -5,85 mln $ | 6,56 mln $ | 8,21 mln $ | -32,7 mln $ | -16,2 mln $ | 33,3 mln $ | 17,3 mln $ | 25,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -524 tys. $ | -1,8 mln $ | -320 tys. $ | -1,04 mln $ | 786 tys. $ | 525 tys. $ | -1,43 mln $ | -33 tys. $ | -80 tys. $ | -40 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 113 mln $ | 85,4 mln $ | 24,5 mln $ | 39,4 mln $ | 30,8 mln $ | 38,8 mln $ | 44,1 mln $ | 19 mln $ | 33,8 mln $ | 73,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,7 mln $ | -3,69 mln $ | -2,94 mln $ | -1,82 mln $ | -4,94 mln $ | -9,68 mln $ | -15,1 mln $ | -12 mln $ | -10,4 mln $ | -15,5 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,76 mln $ | 2,99 mln $ | -307 mln $ | 749 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -116 mln $ | -74,9 mln $ | -208 mln $ | -226 mln $ | -220 mln $ | -119 mln $ | -97,4 mln $ | -34,2 mln $ | -70,7 mln $ | -62,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 72,5 mln $ | 69 mln $ | 132 mln $ | 219 mln $ | 193 mln $ | 316 mln $ | 4,44 mln $ | 54 mln $ | 40,5 mln $ | 47,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,76 mln $ | -2,99 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -45,7 mln $ | -9,6 mln $ | -79,1 mln $ | -8,58 mln $ | -31,3 mln $ | -120 mln $ | -107 mln $ | 7,84 mln $ | -40,5 mln $ | -30,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | -20,2 mln $ | -54,8 mln $ | -99,9 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 7,42 mln $ | 2,79 mln $ | 1,95 mln $ | -5,44 mln $ | -5,02 mln $ | -4,77 mln $ | -4,89 mln $ | -6,03 mln $ | -7,13 mln $ | -6,16 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -12,8 mln $ | -52 mln $ | -98 mln $ | 6,52 mln $ | 10,4 mln $ | 10,5 mln $ | 5,7 mln $ | 4,51 mln $ | 6,4 mln $ | 3,81 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 54,8 mln $ | 23,8 mln $ | -153 mln $ | 37,4 mln $ | 9,87 mln $ | -70,2 mln $ | -57,5 mln $ | 31,4 mln $ | -292 tys. $ | 46,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 111 mln $ | 81,7 mln $ | 21,5 mln $ | 37,6 mln $ | 25,9 mln $ | 29,1 mln $ | 29 mln $ | 7,05 mln $ | 23,5 mln $ | 58 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,07 mln $ | 845 tys. $ | 1,41 mln $ | 1,81 mln $ | 1,53 mln $ | 1,87 mln $ | 1,44 mln $ | 7,11 mln $ | 1,42 mln $ | 2,27 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02