Rachunek przepływów pieniężnych Applied Materials, Inc. (AMAT)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 36 500 · CEO: Gary E. Dickerson
- Cena
- 390,09 $ -7,49%
- Kapitalizacja
- 310 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 310 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-20
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: 4,06 $
W Q3 '26 Applied Materials, Inc. (AMAT): przepływy operacyjne 3,04 mld $, nakłady inwestycyjne 707 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,33 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,62 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2 mld $ | 2,02 mld $ | 1,72 mld $ | 1,71 mld $ | 1,73 mld $ | 1,19 mld $ | 2,14 mld $ | 1,78 mld $ | 1,73 mld $ | 2,03 mld $ | 2,81 mld $ | 2,54 mld $ | |
| Amortyzacja | 130 mln $ | 91 mln $ | 96 mln $ | 95 mln $ | 110 mln $ | 105 mln $ | 103 mln $ | 113 mln $ | 110 mln $ | 127 mln $ | 135 mln $ | 151 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 115 mln $ | 170 mln $ | 134 mln $ | 132 mln $ | 141 mln $ | 195 mln $ | 159 mln $ | 158 mln $ | 141 mln $ | 207 mln $ | 169 mln $ | 169 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 198 mln $ | -72 mln $ | -134 mln $ | -179 mln $ | -248 mln $ | 668 mln $ | 4 mln $ | 280 mln $ | -313 mln $ | -78 mln $ | 152 mln $ | -49 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -743 mln $ | 352 mln $ | -414 mln $ | 584 mln $ | 595 mln $ | -1,32 mld $ | -723 mln $ | 588 mln $ | 1,26 mld $ | -394 mln $ | -1,5 mld $ | 14 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -149 mln $ | -235 mln $ | -12 mln $ | 48 mln $ | 246 mln $ | 95 mln $ | -109 mln $ | -284 mln $ | -99 mln $ | -202 mln $ | -920 mln $ | 214 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,56 mld $ | 2,33 mld $ | 1,39 mld $ | 2,39 mld $ | 2,58 mld $ | 925 mln $ | 1,57 mld $ | 2,63 mld $ | 2,83 mld $ | 1,69 mld $ | 845 mln $ | 3,04 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -309 mln $ | -229 mln $ | -257 mln $ | -297 mln $ | -407 mln $ | -381 mln $ | -510 mln $ | -584 mln $ | -785 mln $ | -646 mln $ | -635 mln $ | -707 mln $ | |
| Przejęcia | 309 mln $ | 218 mln $ | 0 $ | 0 $ | -220 mln $ | -28 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -175 mln $ | -87 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -477 mln $ | -749 mln $ | -474 mln $ | -745 mln $ | -1,62 mld $ | -1,71 mld $ | -1,22 mld $ | -2,18 mld $ | -945 mln $ | -1,28 mld $ | -2,25 mld $ | -1,97 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 297 mln $ | 531 mln $ | 582 mln $ | 382 mln $ | 956 mln $ | 1,22 mld $ | 1,92 mld $ | 793 mln $ | 1,59 mld $ | 1,14 mld $ | 2,09 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -309 mln $ | -218 mln $ | 0 $ | 0 $ | 220 mln $ | 0 $ | 33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -489 mln $ | -447 mln $ | -149 mln $ | -660 mln $ | -1,07 mld $ | -897 mln $ | 221 mln $ | -1,97 mld $ | -139 mln $ | -780 mln $ | -959 mln $ | -1,41 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1 mln $ | 1 mln $ | -14 mln $ | 695 mln $ | 13 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 291 mln $ | 0 $ | -100 mln $ | 99 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -700 mln $ | -700 mln $ | -820 mln $ | -861 mln $ | -1,44 mld $ | -1,32 mld $ | -1,67 mld $ | -1,06 mld $ | -851 mln $ | -337 mln $ | -400 mln $ | -440 mln $ | |
| Dywidendy | -268 mln $ | -266 mln $ | -266 mln $ | -331 mln $ | -329 mln $ | -326 mln $ | -325 mln $ | -368 mln $ | -365 mln $ | -365 mln $ | -365 mln $ | -420 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 15 mln $ | -192 mln $ | -41 mln $ | -25 mln $ | -135 mln $ | -142 mln $ | -35 mln $ | -33 mln $ | -38 mln $ | -229 mln $ | -80 mln $ | -128 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -966 mln $ | -1,16 mld $ | -1,02 mld $ | -522 mln $ | -1,77 mld $ | -1,79 mld $ | -1,9 mld $ | -1,46 mld $ | -831 mln $ | -931 mln $ | -814 mln $ | -889 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 100 mln $ | 721 mln $ | 221 mln $ | 1,2 mld $ | -265 mln $ | -1,76 mld $ | -111 mln $ | -790 mln $ | 1,86 mld $ | -23 mln $ | -928 mln $ | 735 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,25 mld $ | 2,1 mld $ | 1,14 mld $ | 2,09 mld $ | 2,17 mld $ | 544 mln $ | 1,06 mld $ | 2,05 mld $ | 2,04 mld $ | 1,04 mld $ | 210 mln $ | 2,33 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 588 mln $ | 139 mln $ | 467 mln $ | 213 mln $ | 138 mln $ | 70 mln $ | 763 mln $ | 436 mln $ | -1,27 mld $ | 112 mln $ | 538 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 68 mln $ | 34 mln $ | 68 mln $ | 35 mln $ | 68 mln $ | 52 mln $ | 68 mln $ | 51 mln $ | 68 mln $ | 65 mln $ | 54 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,72 mld $ | 3,43 mld $ | 3,04 mld $ | 2,71 mld $ | 3,62 mld $ | 5,89 mld $ | 6,53 mld $ | 6,86 mld $ | 7,18 mld $ | 7 mld $ | |
| Amortyzacja | 389 mln $ | 407 mln $ | 457 mln $ | 363 mln $ | 376 mln $ | 394 mln $ | 444 mln $ | 515 mln $ | 392 mln $ | 435 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 201 mln $ | 220 mln $ | 258 mln $ | 263 mln $ | 307 mln $ | 346 mln $ | 413 mln $ | 490 mln $ | 577 mln $ | 653 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 21 mln $ | -12 mln $ | 71 mln $ | 49 mln $ | 80 mln $ | 80 mln $ | -223 mln $ | 24 mln $ | -633 mln $ | 639 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 119 mln $ | -377 mln $ | -41 mln $ | -115 mln $ | -638 mln $ | -1,34 mld $ | -1,79 mld $ | 775 mln $ | 1,12 mld $ | -1,07 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 15 mln $ | -63 mln $ | 4 mln $ | -19 mln $ | 60 mln $ | 78 mln $ | 32 mln $ | 40 mln $ | 47 mln $ | 305 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,47 mld $ | 3,61 mld $ | 3,79 mld $ | 3,25 mld $ | 3,8 mld $ | 5,44 mld $ | 5,4 mld $ | 8,7 mld $ | 8,68 mld $ | 7,96 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -253 mln $ | -345 mln $ | -622 mln $ | -441 mln $ | -422 mln $ | -668 mln $ | -787 mln $ | -1,11 mld $ | -1,19 mld $ | -2,26 mld $ | |
| Przejęcia | -16 mln $ | -68 mln $ | -6 mln $ | -28 mln $ | -107 mln $ | -12 mln $ | -441 mln $ | -25 mln $ | 0 $ | 4 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,39 mld $ | -4,86 mld $ | -2,08 mld $ | -1,91 mld $ | -1,36 mld $ | -2,01 mld $ | -1,49 mld $ | -1,67 mld $ | -3,59 mld $ | -6,05 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,23 mld $ | 2,74 mld $ | 3,28 mld $ | 1,94 mld $ | 1,75 mld $ | 1,47 mld $ | 1,36 mld $ | 1,27 mld $ | 2,45 mld $ | 5,53 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -425 mln $ | -2,53 mld $ | 571 mln $ | -443 mln $ | -130 mln $ | -1,22 mld $ | -1,36 mld $ | -1,54 mld $ | -2,33 mld $ | -2,78 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,21 mld $ | 1,97 mld $ | 0 $ | 0 $ | 97 mln $ | 0 $ | 0 $ | 84 mln $ | 593 mln $ | 289 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,89 mld $ | -1,17 mld $ | -5,28 mld $ | -2,4 mld $ | -649 mln $ | -3,75 mld $ | -6,1 mld $ | -2,19 mld $ | -3,82 mld $ | -4,9 mld $ | |
| Dywidendy | -444 mln $ | -430 mln $ | -605 mln $ | -771 mln $ | -787 mln $ | -838 mln $ | -873 mln $ | -975 mln $ | -1,19 mld $ | -1,38 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 23 mln $ | 277 mln $ | -164 mln $ | -86 mln $ | 174 mln $ | -178 mln $ | -266 mln $ | -179 mln $ | 243 mln $ | -248 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,43 mld $ | 521 mln $ | -5,93 mld $ | -3,12 mld $ | -1,34 mld $ | -4,59 mld $ | -7,04 mld $ | -3,03 mld $ | -4,47 mld $ | -5,98 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,39 mld $ | 1,6 mld $ | -1,57 mld $ | -311 mln $ | 2,34 mld $ | -365 mln $ | -3 mld $ | 4,13 mld $ | 1,88 mld $ | -781 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,21 mld $ | 3,26 mld $ | 3,17 mld $ | 2,81 mld $ | 3,38 mld $ | 4,77 mld $ | 4,61 mld $ | 7,59 mld $ | 7,49 mld $ | 5,7 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | -157 mln $ | 194 mln $ | 300 mln $ | 522 mln $ | 542 mln $ | 851 mln $ | 1,87 mld $ | 1,01 mld $ | 957 mln $ | 1,5 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 151 mln $ | 186 mln $ | 219 mln $ | 219 mln $ | 219 mln $ | 205 mln $ | 205 mln $ | 205 mln $ | 205 mln $ | 239 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Dane na 2026-11-01