Rachunek przepływów pieniężnych The Allstate Corporation (ALL)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Pracownicy: 53 150 · CEO: Thomas Joseph Wilson
- Cena
- 259,87 $ +1,54%
- Kapitalizacja
- 65,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 72,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04
W Q2 '26 The Allstate Corporation (ALL): przepływy operacyjne 2,63 mld $, nakłady inwestycyjne 43 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,59 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 12,2 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -4 mln $ | 1,49 mld $ | 1,22 mld $ | 331 mln $ | 1,16 mld $ | 1,89 mld $ | 596 mln $ | 2,2 mld $ | 2,04 mld $ | 3,83 mld $ | 2,46 mld $ | 3,27 mld $ | |
| Amortyzacja | 176 mln $ | 165 mln $ | 132 mln $ | 132 mln $ | 140 mln $ | 151 mln $ | 132 mln $ | 127 mln $ | 115 mln $ | 108 mln $ | 101 mln $ | 86 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 87 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 136 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -87 mln $ | 59 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 826 mln $ | -457 mln $ | 174 mln $ | 1,79 mld $ | 2,11 mld $ | -485 mln $ | 809 mln $ | 1,31 mld $ | 907 mln $ | -1,08 mld $ | 579 mln $ | 478 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 235 mln $ | 30 mln $ | 83 mln $ | 110 mln $ | -217 mln $ | 153 mln $ | 427 mln $ | -1,76 mld $ | 221 mln $ | -7 mln $ | 424 mln $ | -1,2 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,67 mld $ | 2,36 mld $ | 3,2 mld $ | 1,71 mld $ | 1,96 mld $ | 1,87 mld $ | 3,28 mld $ | 2,99 mld $ | 3,56 mld $ | 2,63 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -55 mln $ | -71 mln $ | -41 mln $ | -56 mln $ | -63 mln $ | -50 mln $ | -92 mln $ | -44 mln $ | -80 mln $ | -89 mln $ | -40 mln $ | -43 mln $ | |
| Przejęcia | -141 mln $ | -131 mln $ | -107 mln $ | 0 $ | -194 mln $ | -13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 mln $ | 40 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -7,54 mld $ | -7,02 mld $ | -10,1 mld $ | -12 mld $ | -14,7 mld $ | -15,3 mld $ | 0 $ | 29,7 mld $ | 19 mld $ | -19,4 mld $ | -28,6 mld $ | -27 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 6,9 mld $ | 6,1 mld $ | 8,81 mld $ | 9,49 mld $ | 12,3 mld $ | 14,3 mld $ | 0 $ | -9,6 mld $ | -18,9 mld $ | 17,6 mld $ | 26 mld $ | 26,3 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8 mln $ | 16 mln $ | 25 mln $ | 0 $ | 48 mln $ | -615 mln $ | -1,2 mld $ | -21,3 mld $ | -2,86 mld $ | 0 $ | 10 mln $ | -430 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -845 mln $ | -1,11 mld $ | -1,37 mld $ | -2,52 mld $ | -2,69 mld $ | -1,67 mld $ | -1,29 mld $ | -1,21 mld $ | -2,81 mld $ | -1,95 mld $ | -2,63 mld $ | -1,16 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 145 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -28 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | -99 mln $ | -340 mln $ | -360 mln $ | -434 mln $ | -614 mln $ | -1,05 mld $ | |
| Dywidendy | -233 mln $ | -233 mln $ | -233 mln $ | -243 mln $ | -243 mln $ | -243 mln $ | -244 mln $ | -265 mln $ | -264 mln $ | -263 mln $ | -261 mln $ | -280 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 52 mln $ | -45 mln $ | 16 mln $ | 29 mln $ | 31 mln $ | 14 mln $ | 38 mln $ | 4 mln $ | 19 mln $ | 23 mln $ | -4 mln $ | -18 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -227 mln $ | -258 mln $ | -166 mln $ | -86 mln $ | -185 mln $ | -260 mln $ | -334 mln $ | -620 mln $ | -634 mln $ | -1,29 mld $ | -916 mln $ | -1,33 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -114 mln $ | 114 mln $ | -201 mln $ | 110 mln $ | 91 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 161 mln $ | -138 mln $ | 128 mln $ | -251 mln $ | 217 mln $ | -112 mln $ | 136 mln $ | 155 mln $ | -64 mln $ | -253 mln $ | 19 mln $ | 143 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,18 mld $ | 1,15 mld $ | 1,63 mld $ | 2,3 mld $ | 3,14 mld $ | 1,66 mld $ | 1,87 mld $ | 1,87 mld $ | 3,24 mld $ | 2,9 mld $ | 3,52 mld $ | 2,59 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,88 mld $ | 3,19 mld $ | 2,16 mld $ | 4,85 mld $ | 5,58 mld $ | 1,57 mld $ | -1,36 mld $ | -213 mln $ | 4,6 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 382 mln $ | 483 mln $ | 511 mln $ | 647 mln $ | 686 mln $ | 1,09 mld $ | 847 mln $ | 704 mln $ | 555 mln $ | 482 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 35 mln $ | 0 $ | 138 mln $ | 120 mln $ | 137 mln $ | 129 mln $ | 102 mln $ | 0 $ | 0 $ | 136 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -120 mln $ | -137 mln $ | -129 mln $ | -102 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 923 mln $ | 292 mln $ | 511 mln $ | 666 mln $ | 2 mln $ | -88 mln $ | -53 mln $ | 3,43 mld $ | 3,59 mld $ | -1,87 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 811 mln $ | 350 mln $ | 1,86 mld $ | -1,03 mld $ | -773 mln $ | 2,55 mld $ | 5,69 mld $ | 309 mln $ | 188 mln $ | 1,08 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,99 mld $ | 4,31 mld $ | 5,18 mld $ | 5,13 mld $ | 5,49 mld $ | 5,12 mld $ | 5,12 mld $ | 4,23 mld $ | 8,93 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -313 mln $ | -299 mln $ | -277 mln $ | -433 mln $ | -308 mln $ | -345 mln $ | -420 mln $ | -267 mln $ | -210 mln $ | -228 mln $ | |
| Przejęcia | -569 mln $ | -1,67 mld $ | -1,47 mld $ | -594 mln $ | 86 mln $ | -2,42 mld $ | -288 mln $ | -180 mln $ | -814 mln $ | 3,13 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -37,3 mld $ | -38,8 mld $ | -44,4 mld $ | -39,9 mld $ | -47 mld $ | -41,9 mld $ | -46,5 mld $ | -33,3 mld $ | -51,7 mld $ | -90,8 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 35,8 mld $ | 39,6 mld $ | 44,5 mld $ | 38,3 mld $ | 43,1 mld $ | 44,5 mld $ | 45,2 mld $ | 30,8 mld $ | 44,5 mld $ | 80,7 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -145 mln $ | -46 mln $ | -135 mln $ | -149 mln $ | 653 mln $ | 639 mln $ | 268 mln $ | -37 mln $ | 56 mln $ | -115 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,53 mld $ | -1,21 mld $ | -1,72 mld $ | -2,81 mld $ | -3,44 mld $ | 510 mln $ | -1,73 mld $ | -3 mld $ | -8,25 mld $ | -7,26 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,22 mld $ | 0 $ | 98 mln $ | 174 mln $ | 1,19 mld $ | -436 mln $ | 0 $ | -7 mln $ | 145 mln $ | -600 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,34 mld $ | -1,5 mld $ | -2,69 mld $ | -2,87 mld $ | -2,03 mld $ | -3,57 mld $ | -2,52 mld $ | -335 mln $ | -2 mln $ | -1,23 mld $ | |
| Dywidendy | -486 mln $ | -525 mln $ | -614 mln $ | -653 mln $ | -668 mln $ | -885 mln $ | -926 mln $ | -925 mln $ | -962 mln $ | -1,04 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -806 mln $ | -787 mln $ | -793 mln $ | -537 mln $ | -462 mln $ | -349 mln $ | 131 mln $ | 119 mln $ | 239 mln $ | 57 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,53 mld $ | -2,92 mld $ | -3,57 mld $ | -2,48 mld $ | -2,01 mld $ | -5,24 mld $ | -3,42 mld $ | -1,24 mld $ | -697 mln $ | -2,88 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -59 mln $ | 181 mln $ | -118 mln $ | -161 mln $ | 39 mln $ | 452 mln $ | -27 mln $ | -14 mln $ | -18 mln $ | -26 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,68 mld $ | 4,02 mld $ | 4,9 mld $ | 4,7 mld $ | 5,18 mld $ | 4,77 mld $ | 4,7 mld $ | 3,96 mld $ | 8,72 mld $ | 9,88 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01