Rachunek przepływów pieniężnych Alchip Technologies, Limited (ALCHIP)
TAI · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 578 · CEO: Shyang-Lin Shen
- Cena
- 3395,00 TWD -0,88%
- Kapitalizacja
- 293 mld TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 254 mld TWD
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-02
W Q2 '26 Alchip Technologies, Limited (ALCHIP): przepływy operacyjne -3,8 mld TWD, nakłady inwestycyjne 751 mln TWD, wolne przepływy pieniężne -4,38 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,07 mld TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,13 mld TWD | 1,41 mld TWD | 1,23 mld TWD | 1,59 mld TWD | 2,25 mld TWD | 2,05 mld TWD | 1,79 mld TWD | 1,6 mld TWD | 1,59 mld TWD | 1,48 mld TWD | 1,43 mld TWD | 1,64 mld TWD | |
| Amortyzacja | 459 mln TWD | 873 mln TWD | 407 mln TWD | 543 mln TWD | 743 mln TWD | 951 mln TWD | 890 mln TWD | 665 mln TWD | 694 mln TWD | 811 mln TWD | 692 mln TWD | 766 mln TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 79 mln TWD | 81,7 mln TWD | 70,6 mln TWD | 34,6 mln TWD | 54,4 mln TWD | 44 mln TWD | 34,1 mln TWD | 10,3 mln TWD | 17,7 mln TWD | 17,4 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -296 mln TWD | 58,6 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -578 mln TWD | 4,13 mld TWD | -3,14 mld TWD | -2,86 mld TWD | -2,09 mld TWD | 2,64 mld TWD | 11,3 mld TWD | -3,48 mld TWD | 2,97 mld TWD | -4,03 mld TWD | -1,78 mld TWD | -5,86 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -48,9 mln TWD | -37 mln TWD | 2,54 mld TWD | -598 mln TWD | -655 mln TWD | 70,3 mln TWD | 78,9 mln TWD | -1,11 mld TWD | -418 mln TWD | 702 mln TWD | 320 mln TWD | -337 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 749 mln TWD | 6,52 mld TWD | -1,17 mld TWD | -1,3 mld TWD | 300 mln TWD | 5,75 mld TWD | 14,1 mld TWD | -2,31 mld TWD | 4,86 mld TWD | -1,04 mld TWD | 665 mln TWD | -3,8 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -671 mln TWD | -1,04 mld TWD | -695 mln TWD | -464 mln TWD | -1,05 mld TWD | 134 mln TWD | -1,39 mld TWD | -145 mln TWD | -550 mln TWD | -315 mln TWD | -398 mln TWD | -751 mln TWD | |
| Przejęcia | -129 mln TWD | -16,4 mln TWD | 469 tys. TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 3 tys. TWD | 3 tys. TWD | 0 TWD | |
| Zakup inwestycji | -2,46 mld TWD | -1,57 mld TWD | -1,22 mld TWD | -807 mln TWD | -2,11 mld TWD | -738 mln TWD | -4,37 mld TWD | -2,04 mld TWD | -3,95 mld TWD | -1,07 mld TWD | -8,88 mld TWD | -7,86 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,61 mld TWD | 466 mln TWD | 3,7 mld TWD | 162 mln TWD | 1,42 mld TWD | 334 mln TWD | 2,04 mld TWD | 968 mln TWD | 3,07 mld TWD | 725 mln TWD | 4,45 mld TWD | 4,41 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 235 mln TWD | 113 mln TWD | -2,17 mln TWD | 205 mln TWD | 138 mln TWD | 106 mln TWD | 333 mln TWD | 168 mln TWD | 379 mln TWD | -590 tys. TWD | 317 tys. TWD | -579 tys. TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,41 mld TWD | -2,05 mld TWD | 1,78 mld TWD | -904 mln TWD | -1,61 mld TWD | -165 mln TWD | -3,39 mld TWD | -1,05 mld TWD | -1,05 mld TWD | -662 mln TWD | -4,83 mld TWD | -4,2 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -60,1 mln TWD | -11 mln TWD | -15,1 mln TWD | -11,3 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -903 mln TWD | -27,7 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1,76 mld TWD | -54,5 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2,86 mld TWD | -86,1 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -29,7 mln TWD | -13,1 mln TWD | 13 mld TWD | -11,1 mln TWD | -1,82 mld TWD | -11 mln TWD | -15,1 mln TWD | -11,3 mln TWD | -3,44 mln TWD | -10,5 mln TWD | -12,2 mln TWD | -57,6 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,13 mld TWD | 20,3 mln TWD | 13 mld TWD | 619 mln TWD | -1,76 mld TWD | 964 mln TWD | 99,4 mln TWD | 27,4 mln TWD | -2,82 mld TWD | 41 mln TWD | 97,8 mln TWD | 18,4 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 193 mln TWD | -332 mln TWD | 704 mln TWD | 325 mln TWD | -461 mln TWD | 780 mln TWD | 427 mln TWD | -3,88 mld TWD | 1,22 mld TWD | 1,03 mld TWD | 572 mln TWD | -143 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 661 mln TWD | 4,16 mld TWD | 14,3 mld TWD | -1,26 mld TWD | -3,53 mld TWD | 7,33 mld TWD | 11,2 mld TWD | -7,21 mld TWD | 2,21 mld TWD | -632 mln TWD | -3,5 mld TWD | 10,3 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 78,4 mln TWD | 5,48 mld TWD | -1,87 mld TWD | -1,91 mld TWD | -947 mln TWD | 5,69 mld TWD | 12,7 mld TWD | -2,67 mld TWD | 4,26 mld TWD | -1,24 mld TWD | 287 mln TWD | -4,38 mld TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -201 mln TWD | 359 mln TWD | 335 mln TWD | 525 mln TWD | 1,09 mld TWD | 1,9 mld TWD | 2,38 mld TWD | 4,2 mld TWD | 7,81 mld TWD | 5,6 mld TWD | |
| Amortyzacja | 608 mln TWD | 501 mln TWD | 786 mln TWD | 929 mln TWD | 1,09 mld TWD | 1,53 mld TWD | 2,06 mld TWD | 2,02 mld TWD | 2,64 mld TWD | 3,06 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,01 mln TWD | 20 mln TWD | 47,7 mln TWD | 52,9 mln TWD | 79,5 mln TWD | 244 mln TWD | 382 mln TWD | 343 mln TWD | 204 mln TWD | 79,5 mln TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | 80,6 mln TWD | -18 mln TWD | 4,85 mln TWD | -83 mln TWD | -33,5 mln TWD | -238 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,5 mln TWD | 353 mln TWD | -199 mln TWD | 192 mln TWD | 2,24 mld TWD | -3,19 mld TWD | -4,75 mld TWD | 3,05 mld TWD | -5,46 mld TWD | 6,75 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 45,1 mln TWD | 26,9 mln TWD | 44,9 mln TWD | 48 mln TWD | 84,5 mln TWD | 91,8 mln TWD | -322 mln TWD | -303 mln TWD | -1,84 mld TWD | 1,25 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 535 mln TWD | 1,24 mld TWD | 1,02 mld TWD | 1,66 mld TWD | 4,55 mld TWD | 345 mln TWD | -246 mln TWD | 9,31 mld TWD | 3,36 mld TWD | 16,7 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -455 mln TWD | -597 mln TWD | -865 mln TWD | -864 mln TWD | -1,61 mld TWD | -1,71 mld TWD | -1,36 mld TWD | -3,26 mld TWD | -2 mld TWD | -2,65 mld TWD | |
| Przejęcia | -113 mln TWD | -82,6 mln TWD | 153 mln TWD | -282 mln TWD | -291 mln TWD | -344 mln TWD | 4,44 mln TWD | 0 TWD | -67 mln TWD | 198 tys. TWD | |
| Zakup inwestycji | 290 mln TWD | -28,2 mln TWD | -721 mln TWD | -510 mln TWD | -568 mln TWD | -4,88 mld TWD | -2 mld TWD | -6,13 mld TWD | -4,81 mld TWD | -11,4 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 78,5 mln TWD | 79,6 mln TWD | 289 mln TWD | 1,01 mld TWD | 189 mln TWD | 910 mln TWD | 4,79 mld TWD | 4,03 mld TWD | 5,61 mld TWD | 6,8 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 161 mln TWD | 123 mln TWD | -114 mln TWD | 353 mln TWD | 330 mln TWD | 312 mln TWD | 48,6 mln TWD | 241 mln TWD | 594 mln TWD | -10,9 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -38,7 mln TWD | -505 mln TWD | -1,26 mld TWD | -295 mln TWD | -1,95 mld TWD | -5,71 mld TWD | 1,48 mld TWD | -5,12 mld TWD | -676 mln TWD | -7,3 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -408 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 15,5 mln TWD | -42,3 mln TWD | 0 TWD | -55,4 mln TWD | 0 TWD | -97,6 mln TWD | 0 TWD | |
| Skup akcji własnych | -21,7 mln TWD | 0 TWD | -158 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | -206 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -29,7 mln TWD | 0 TWD | -64 mln TWD | -90,7 mln TWD | -214 mln TWD | -465 mln TWD | -846 mln TWD | -931 mln TWD | -1,82 mld TWD | -2,95 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -21,7 mln TWD | -83,9 mln TWD | -201 mln TWD | -35 mln TWD | -15,6 mln TWD | -50,6 mln TWD | 4,43 mln TWD | -101 mln TWD | -97,6 mln TWD | -40,2 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -459 mln TWD | -63,8 mln TWD | -224 mln TWD | -76,4 mln TWD | -188 mln TWD | 4,77 mld TWD | -766 mln TWD | 1,28 mld TWD | 12,9 mld TWD | -2,65 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -21,7 mln TWD | -85,2 mln TWD | 42,8 mln TWD | -58,2 mln TWD | -203 mln TWD | -147 mln TWD | 462 mln TWD | -78,9 mln TWD | 1,35 mld TWD | -1,21 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 15,6 mln TWD | 588 mln TWD | -420 mln TWD | 1,24 mld TWD | 2,21 mld TWD | -739 mln TWD | 927 mln TWD | 5,38 mld TWD | 16,9 mld TWD | 5,58 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 79,9 mln TWD | 645 mln TWD | 154 mln TWD | 801 mln TWD | 2,94 mld TWD | -1,36 mld TWD | -1,61 mld TWD | 6,05 mld TWD | 745 mln TWD | 14,5 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02