Rachunek przepływów pieniężnych Albemarle Corporation (ALB)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Pracownicy: 7800 · CEO: Jerry Kent Jr.
- Cena
- 91,00 $ -2,43%
- Kapitalizacja
- 10,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,1 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 2,53 $
W Q2 '26 Albemarle Corporation (ALB): przepływy operacyjne 710 mln $, nakłady inwestycyjne 71,7 mln $, wolne przepływy pieniężne 638 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,34 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 321 mln $ | -603 mln $ | 16,6 mln $ | -177 mln $ | -1,06 mld $ | 85,1 mln $ | 49,3 mln $ | 35,2 mln $ | -148 mln $ | -402 mln $ | 329 mln $ | 499 mln $ | |
| Amortyzacja | 105 mln $ | 144 mln $ | 124 mln $ | 138 mln $ | 164 mln $ | 163 mln $ | 162 mln $ | 169 mln $ | 164 mln $ | 164 mln $ | 158 mln $ | 156 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,45 mln $ | 7,08 mln $ | 9,32 mln $ | 6,12 mln $ | 9 mln $ | 7,7 mln $ | 6,97 mln $ | 10,1 mln $ | 11 mln $ | 12,2 mln $ | 7,88 mln $ | 6,78 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -38 mln $ | 284 mln $ | 116 mln $ | -246 mln $ | 16,3 mln $ | -118 mln $ | -5,67 mln $ | -33,2 mln $ | 49,2 mln $ | 70,9 mln $ | -1,01 mln $ | -18,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -177 mln $ | -183 mln $ | -52,3 mln $ | 399 mln $ | 450 mln $ | 535 mln $ | -22 mln $ | 243 mln $ | 151 mln $ | 322 mln $ | -144 mln $ | 91,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 408 mln $ | 254 mln $ | -116 mln $ | 246 mln $ | 649 mln $ | -673 mln $ | 355 mln $ | -431 mln $ | 128 mln $ | 221 mln $ | -2,99 mln $ | -24,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 629 mln $ | -98,2 mln $ | 98 mln $ | 367 mln $ | 227 mln $ | 674 tys. $ | 545 mln $ | -7,2 mln $ | 356 mln $ | 388 mln $ | 346 mln $ | 710 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -546 mln $ | -684 mln $ | -579 mln $ | -455 mln $ | -295 mln $ | -356 mln $ | -183 mln $ | -120 mln $ | -132 mln $ | -155 mln $ | -98,7 mln $ | -71,7 mln $ | |
| Przejęcia | -35,1 mln $ | -383 mln $ | -74 tys. $ | -74 tys. $ | -69 tys. $ | -53 tys. $ | -60 tys. $ | -60 tys. $ | -60 tys. $ | -59 tys. $ | -59 tys. $ | 525 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -119 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -22,7 mln $ | -28,4 mln $ | 125 mln $ | -1,79 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -82 mln $ | 1,5 mln $ | 84,9 mln $ | 10,7 mln $ | -21,5 mln $ | 28 mln $ | 3,38 mln $ | 483 mln $ | 1,9 mln $ | 7,16 mln $ | 515 mln $ | -532 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -663 mln $ | -1,07 mld $ | -495 mln $ | -445 mln $ | -317 mln $ | -328 mln $ | -179 mln $ | 363 mln $ | -153 mln $ | -177 mln $ | 541 mln $ | -80,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 174 mln $ | 471 mln $ | -621 mln $ | -6,64 mln $ | -2,04 mln $ | -2,4 mln $ | -10,8 mln $ | -1,23 mln $ | -1,27 mln $ | -441 mln $ | -1,28 mld $ | -1,07 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,94 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -46,9 mln $ | -46,9 mln $ | -46,9 mln $ | -47 mln $ | -47 mln $ | -47,6 mln $ | -47,6 mln $ | -47,6 mln $ | -47,7 mln $ | -47,6 mln $ | -47,7 mln $ | -47,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -27,7 mln $ | -27,5 mln $ | -11,8 mln $ | -19,7 mln $ | -19,3 mln $ | -1,19 mln $ | -21,1 mln $ | -78 tys. $ | 79 tys. $ | -2,34 mln $ | -50,8 mln $ | -308 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 99,7 mln $ | 397 mln $ | 1,56 mld $ | -113 mln $ | -110 mln $ | -92,9 mln $ | -120 mln $ | -90,6 mln $ | -90,5 mln $ | -533 mln $ | -1,41 mld $ | -80,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -63,7 mln $ | 55 mln $ | 5,16 mln $ | -35,4 mln $ | 34,2 mln $ | -52,3 mln $ | 80,2 mln $ | 23,2 mln $ | 12,8 mln $ | 7,41 mln $ | -2,05 mln $ | -7,62 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,93 mln $ | -712 mln $ | 1,17 mld $ | -226 mln $ | -166 mln $ | -472 mln $ | 326 mln $ | 288 mln $ | 125 mln $ | -314 mln $ | -528 mln $ | 542 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 83 mln $ | -782 mln $ | -481 mln $ | -88,1 mln $ | -76 mln $ | -355 mln $ | 363 mln $ | -127 mln $ | 223 mln $ | 233 mln $ | 248 mln $ | 638 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 681 mln $ | 99,5 mln $ | 739 mln $ | 604 mln $ | 447 mln $ | 200 mln $ | 2,82 mld $ | 1,67 mld $ | -1,14 mld $ | -465 mln $ | |
| Amortyzacja | 226 mln $ | 197 mln $ | 201 mln $ | 213 mln $ | 232 mln $ | 254 mln $ | 301 mln $ | 430 mln $ | 589 mln $ | 659 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 17 mln $ | 19,4 mln $ | 15,2 mln $ | 19,7 mln $ | 22,8 mln $ | 20,1 mln $ | 30,5 mln $ | 36,5 mln $ | 32,1 mln $ | 40,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 21,1 mln $ | -41,9 mln $ | 49,2 mln $ | 14,4 mln $ | -1,98 mln $ | -38,5 mln $ | 93,3 mln $ | 101 mln $ | -230 mln $ | 81,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 239 mln $ | -392 mln $ | -152 mln $ | -114 mln $ | -86,5 mln $ | 112 mln $ | -1,41 mld $ | -1,01 mld $ | 737 mln $ | 694 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -449 mln $ | 422 mln $ | -306 mln $ | -18,2 mln $ | 186 mln $ | -203 mln $ | 82,8 mln $ | 95,9 mln $ | 696 mln $ | 273 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 733 mln $ | 304 mln $ | 546 mln $ | 719 mln $ | 799 mln $ | 344 mln $ | 1,91 mld $ | 1,33 mld $ | 688 mln $ | 1,28 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -197 mln $ | -318 mln $ | -700 mln $ | -852 mln $ | -850 mln $ | -954 mln $ | -1,26 mld $ | -2,15 mld $ | -1,68 mld $ | -590 mln $ | |
| Przejęcia | 3,12 mld $ | -39,8 mln $ | 402 mln $ | -820 mln $ | -11,6 mln $ | 283 mln $ | -163 mln $ | -427 mln $ | -270 tys. $ | -239 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -275 tys. $ | -5,87 mln $ | -2,57 mln $ | -2,43 mln $ | -6,49 mln $ | -706 tys. $ | -204 mln $ | -15,6 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 305 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 384 tys. $ | 903 tys. $ | 3,77 mln $ | 1,94 mln $ | 222 mln $ | 82,5 mln $ | 411 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,4 mln $ | 0 $ | 6,49 mln $ | 706 tys. $ | 0 $ | 29,1 mln $ | 32,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,92 mld $ | -358 mln $ | -304 mln $ | -1,66 mld $ | -864 mln $ | -667 mln $ | -1,42 mld $ | -2,56 mld $ | -1,58 mld $ | -146 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,42 mld $ | -612 mln $ | -114 mln $ | 1,3 mld $ | 340 mln $ | -1,11 mld $ | 868 mln $ | 944 mln $ | -632 mln $ | -455 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -250 mln $ | -500 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -135 mln $ | -141 mln $ | -145 mln $ | -152 mln $ | -162 mln $ | -178 mln $ | -184 mln $ | -187 mln $ | -189 mln $ | -191 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -28,6 mln $ | -83,9 mln $ | -28,4 mln $ | -101 mln $ | -719 tys. $ | -113 mln $ | -71,2 mln $ | -133 mln $ | -51,9 mln $ | -22,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,58 mld $ | -1,09 mld $ | -787 mln $ | 1,04 mld $ | 177 mln $ | 50,2 mln $ | 612 mln $ | 624 mln $ | 1,24 mld $ | -834 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -20 mln $ | 8,24 mln $ | -37,9 mln $ | -40,6 mln $ | 21 mln $ | -35,3 mln $ | -37,2 mln $ | 4,84 mln $ | -42,5 mln $ | 124 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,06 mld $ | -1,13 mld $ | -582 mln $ | 57,8 mln $ | 134 mln $ | -307 mln $ | 1,06 mld $ | -609 mln $ | 302 mln $ | 426 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 537 mln $ | -13,7 mln $ | -154 mln $ | -132 mln $ | -51,6 mln $ | -609 mln $ | 646 mln $ | -828 mln $ | -993 mln $ | 692 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 131 mln $ | 248 mln $ | 319 mln $ | 263 mln $ | 152 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,7 mln $ | 92,1 mln $ | 102 mln $ | 151 mln $ | 181 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02