Rachunek przepływów pieniężnych Astera Labs, Inc. (ALAB)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 756 · CEO: Jitendra Mohan
- Cena
- 258,70 $ -10,93%
- Kapitalizacja
- 44,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 44,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 1,19 $
W Q2 '26 Astera Labs, Inc. (ALAB): przepływy operacyjne 87,7 mln $, nakłady inwestycyjne 20,5 mln $, wolne przepływy pieniężne 67,2 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 277 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -3,12 mln $ | 14,3 mln $ | -93 mln $ | -7,55 mln $ | -7,59 mln $ | 24,7 mln $ | 31,8 mln $ | 51,2 mln $ | 91,1 mln $ | 45 mln $ | 80,3 mln $ | 153 mln $ | |
| Amortyzacja | 478 tys. $ | 540 tys. $ | 614 tys. $ | 717 tys. $ | 849 tys. $ | 974 tys. $ | 1,13 mln $ | 1,39 mln $ | 1,47 mln $ | 2,85 mln $ | 3,71 mln $ | 3,93 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,71 mln $ | 3,3 mln $ | 97,8 mln $ | 43,1 mln $ | 45,5 mln $ | 48,2 mln $ | 42,4 mln $ | 35,5 mln $ | 40,7 mln $ | 41,4 mln $ | 48,9 mln $ | 64 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,1 mln $ | -4,06 mln $ | -2,23 mln $ | -7,34 mln $ | 27,4 mln $ | -31,1 mln $ | -62,4 mln $ | 44,9 mln $ | -55,5 mln $ | 7,05 mln $ | -59,1 mln $ | -144 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 701 tys. $ | 299 tys. $ | 494 tys. $ | 911 tys. $ | -2,69 mln $ | -3,07 mln $ | -2,5 mln $ | 2,4 mln $ | 356 tys. $ | -985 tys. $ | 759 tys. $ | 10,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -334 tys. $ | 14,4 mln $ | 3,65 mln $ | 29,8 mln $ | 63,5 mln $ | 39,7 mln $ | 10,5 mln $ | 135 mln $ | 78,2 mln $ | 95,3 mln $ | 74,6 mln $ | 87,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -736 tys. $ | -1,01 mln $ | -3,42 mln $ | 1,32 mln $ | -16,7 mln $ | -15,4 mln $ | -4,54 mln $ | -2,02 mln $ | -12,3 mln $ | -18,7 mln $ | -7,59 mln $ | -20,5 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,8 mln $ | -65 mln $ | -4,17 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -75,6 mln $ | -23,4 mln $ | -23,3 mln $ | -322 mln $ | -379 mln $ | -206 mln $ | -191 mln $ | -214 mln $ | -260 mln $ | -193 mln $ | -157 mln $ | -203 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 20 mln $ | 18,4 mln $ | 22,5 mln $ | 18,7 mln $ | 36,4 mln $ | 131 mln $ | 191 mln $ | 152 mln $ | 171 mln $ | 168 mln $ | 138 mln $ | 96,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 mln $ | 0 $ | 0 $ | -500 tys. $ | 0 $ | -2,5 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -56,3 mln $ | -5,96 mln $ | -4,25 mln $ | -302 mln $ | -359 mln $ | -91,4 mln $ | -3,94 mln $ | -63,7 mln $ | -101 mln $ | -72,8 mln $ | -94 mln $ | -132 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | -210 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,07 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 644 tys. $ | -849 tys. $ | -20,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 6,72 mln $ | 0 $ | 4,35 mln $ | -4,35 mln $ | -4,35 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 644 tys. $ | -1,06 mln $ | 652 mln $ | -2,34 mln $ | 952 tys. $ | 5,65 mln $ | 386 tys. $ | 4,74 mln $ | 952 tys. $ | 3,73 mln $ | 82 tys. $ | 7,05 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73 tys. $ | 1 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -56 mln $ | 7,38 mln $ | 651 mln $ | -275 mln $ | -295 mln $ | -46,1 mln $ | 6,95 mln $ | 76,4 mln $ | -21,9 mln $ | 26,1 mln $ | -19,3 mln $ | -36,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,07 mln $ | 13,4 mln $ | 228 tys. $ | 31,1 mln $ | 46,8 mln $ | 24,3 mln $ | 5,97 mln $ | 133 mln $ | 65,9 mln $ | 76,6 mln $ | 67 mln $ | 67,2 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||
| Zysk netto | -58,3 mln $ | -26,3 mln $ | -83,4 mln $ | 219 mln $ | |
| Amortyzacja | 807 tys. $ | 1,78 mln $ | 3,15 mln $ | 6,83 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 30,2 mln $ | 10,7 mln $ | 235 mln $ | 160 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -9,97 mln $ | -9,68 mln $ | -13,3 mln $ | -66 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,38 mln $ | 10,8 mln $ | -4,35 mln $ | -726 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -35,9 mln $ | -12,7 mln $ | 137 mln $ | 319 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,87 mln $ | -2,76 mln $ | -34,2 mln $ | -37,5 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -88,7 mln $ | -126 mln $ | -931 mln $ | -858 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2 mln $ | 111 mln $ | 209 mln $ | 683 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -1,41 mln $ | -500 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -90,6 mln $ | -17,8 mln $ | -758 mln $ | -241 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||
| Skup akcji własnych | -313 tys. $ | -210 tys. $ | -1,07 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,12 mln $ | -292 tys. $ | -15,3 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 152 mln $ | -502 tys. $ | 656 mln $ | 9,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||
| Zmiana netto gotówki | 25,2 mln $ | -31 mln $ | 34,9 mln $ | 87,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -39,8 mln $ | -15,5 mln $ | 102 mln $ | 282 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 2,48 mln $ | 7,79 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02