Rachunek przepływów pieniężnych Autodesk, Inc. (ADSK)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 14 300 · CEO: Andrew Anagnost
- Cena
- 249,61 $ +3,26%
- Kapitalizacja
- 52,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 51,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-28
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: 3,07 $
W Q2 '27 Autodesk, Inc. (ADSK): przepływy operacyjne 575 mln $, nakłady inwestycyjne 14 mln $, wolne przepływy pieniężne 561 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,83 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 241 mln $ | 282 mln $ | 252 mln $ | 282 mln $ | 275 mln $ | 303 mln $ | 152 mln $ | 313 mln $ | 343 mln $ | 316 mln $ | 491 mln $ | 492 mln $ | |
| Amortyzacja | 36 mln $ | 37 mln $ | 40 mln $ | 46 mln $ | 48 mln $ | 46 mln $ | 48 mln $ | 47 mln $ | 50 mln $ | 50 mln $ | 51 mln $ | 50 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 182 mln $ | 159 mln $ | 149 mln $ | 167 mln $ | 181 mln $ | 186 mln $ | 230 mln $ | 191 mln $ | 186 mln $ | 181 mln $ | 155 mln $ | 184 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -51 mln $ | 30 mln $ | -25 mln $ | -15 mln $ | -20 mln $ | -61 mln $ | 78 mln $ | 75 mln $ | 118 mln $ | 30 mln $ | 29 mln $ | 11 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -408 mln $ | -41 mln $ | 19 mln $ | -289 mln $ | 270 mln $ | 136 mln $ | -77 mln $ | -249 mln $ | -432 mln $ | -403 mln $ | 441 mln $ | -343 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 18 mln $ | -30 mln $ | 59 mln $ | 21 mln $ | -545 mln $ | 82 mln $ | 133 mln $ | 83 mln $ | 174 mln $ | 815 mln $ | -274 mln $ | 181 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 18 mln $ | 437 mln $ | 494 mln $ | 212 mln $ | 209 mln $ | 692 mln $ | 564 mln $ | 460 mln $ | 439 mln $ | 989 mln $ | 893 mln $ | 575 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -20 mln $ | -15 mln $ | -41 mln $ | -14 mln $ | -28 mln $ | -19 mln $ | -15 mln $ | -2 mln $ | -9 mln $ | -24 mln $ | -17 mln $ | -14 mln $ | |
| Przejęcia | -18 mln $ | -26 mln $ | -637 mln $ | -164 mln $ | 0 $ | -24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -55 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -257 mln $ | -166 mln $ | -220 mln $ | -211 mln $ | -201 mln $ | -183 mln $ | -101 mln $ | -208 mln $ | -313 mln $ | -539 mln $ | -153 mln $ | -74 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 190 mln $ | 235 mln $ | 262 mln $ | 168 mln $ | 260 mln $ | 171 mln $ | 175 mln $ | 178 mln $ | 230 mln $ | 202 mln $ | 239 mln $ | 447 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | -5 mln $ | -3 mln $ | -12 mln $ | -1 mln $ | -18 mln $ | -17 mln $ | 11 mln $ | 15 mln $ | -7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -106 mln $ | 22 mln $ | -638 mln $ | -226 mln $ | 28 mln $ | -67 mln $ | 58 mln $ | -50 mln $ | -109 mln $ | -350 mln $ | 29 mln $ | 352 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 199 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 993 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -114 mln $ | -65 mln $ | -9 mln $ | -111 mln $ | -323 mln $ | -409 mln $ | -354 mln $ | -358 mln $ | -359 mln $ | -331 mln $ | -448 mln $ | -453 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -33 mln $ | 153 mln $ | -123 mln $ | -49 mln $ | -36 mln $ | -48 mln $ | -136 mln $ | -60 mln $ | -48 mln $ | -51 mln $ | -126 mln $ | -38 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -88 mln $ | -99 mln $ | -61 mln $ | -160 mln $ | -309 mln $ | -457 mln $ | -415 mln $ | -219 mln $ | -345 mln $ | -382 mln $ | -498 mln $ | 502 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -12 mln $ | 6 mln $ | -6 mln $ | 6 mln $ | -4 mln $ | -6 mln $ | 10 mln $ | -4 mln $ | 1 mln $ | 3 mln $ | -2 mln $ | -2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -188 mln $ | 366 mln $ | -211 mln $ | -168 mln $ | -76 mln $ | 162 mln $ | 217 mln $ | 187 mln $ | -14 mln $ | 260 mln $ | 422 mln $ | 1,43 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2 mln $ | 422 mln $ | 453 mln $ | 198 mln $ | 199 mln $ | 678 mln $ | 549 mln $ | 458 mln $ | 430 mln $ | 965 mln $ | 876 mln $ | 561 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -579 mln $ | -567 mln $ | -80,8 mln $ | 215 mln $ | 1,21 mld $ | 497 mln $ | 823 mln $ | 906 mln $ | 1,11 mld $ | 1,12 mld $ | |
| Amortyzacja | 139 mln $ | 108 mln $ | 95,2 mln $ | 127 mln $ | 124 mln $ | 148 mln $ | 150 mln $ | 139 mln $ | 392 mln $ | 195 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 222 mln $ | 261 mln $ | 250 mln $ | 362 mln $ | 398 mln $ | 555 mln $ | 657 mln $ | 703 mln $ | 683 mln $ | 788 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -37,3 mln $ | -39,1 mln $ | -6,8 mln $ | 10,3 mln $ | -779 mln $ | -7,8 mln $ | -277 mln $ | -86 mln $ | -121 mln $ | 301 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 352 mln $ | 136 mln $ | 86,1 mln $ | 712 mln $ | 447 mln $ | 217 mln $ | 692 mln $ | 9 mln $ | -458 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 72,8 mln $ | 101 mln $ | 33,9 mln $ | -11,4 mln $ | 39,2 mln $ | 122 mln $ | 26 mln $ | -358 mln $ | -1 mln $ | 1,21 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 170 mln $ | 900 tys. $ | 377 mln $ | 1,42 mld $ | 1,44 mld $ | 1,53 mld $ | 2,07 mld $ | 1,31 mld $ | 1,61 mld $ | 2,45 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -76 mln $ | -50,7 mln $ | -67 mln $ | -53,2 mln $ | -95,9 mln $ | -66,5 mln $ | -46 mln $ | -61 mln $ | -102 mln $ | -43 mln $ | |
| Przejęcia | -85,2 mln $ | 0 $ | -1,04 mld $ | 53,2 mln $ | -246 mln $ | -1,25 mld $ | -96 mln $ | -70 mln $ | -825 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,87 mld $ | -514 mln $ | -138 mln $ | -19,9 mln $ | -21 mln $ | -311 mln $ | -397 mln $ | -1,11 mld $ | -815 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,31 mld $ | 1,08 mld $ | 531 mln $ | 27,4 mln $ | 17 mln $ | 37,8 mln $ | 450 mln $ | 764 mln $ | 861 mln $ | 785 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -13,8 mln $ | -12,2 mln $ | 4 mln $ | -64,8 mln $ | -57,8 mln $ | -4,5 mln $ | -54 mln $ | -25 mln $ | -22 mln $ | -32 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 272 mln $ | 506 mln $ | -710 mln $ | -57,3 mln $ | -404 mln $ | -1,59 mld $ | -143 mln $ | -502 mln $ | -903 mln $ | -451 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 96,9 mln $ | 500 mln $ | -1,1 mln $ | -450 mln $ | 997 mln $ | -350 mln $ | 0 $ | 0 $ | 199 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -622 mln $ | -699 mln $ | -294 mln $ | -443 mln $ | -552 mln $ | -1,08 mld $ | -1,1 mld $ | -795 mln $ | -852 mln $ | -1,4 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -76,2 mln $ | 88,6 mln $ | 88,8 mln $ | 89,3 mln $ | -159 mln $ | 107 mln $ | -160 mln $ | -187 mln $ | -256 mln $ | -295 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -578 mln $ | -657 mln $ | 152 mln $ | -467 mln $ | -1,05 mld $ | -169 mln $ | -1,49 mld $ | -852 mln $ | -987 mln $ | -1,36 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,3 mln $ | 14,2 mln $ | -10,6 mln $ | -2,3 mln $ | 11 mln $ | -11,9 mln $ | -22 mln $ | -14 mln $ | -10 mln $ | 10 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -140 mln $ | -135 mln $ | -192 mln $ | 889 mln $ | -2,5 mln $ | -244 mln $ | 419 mln $ | -55 mln $ | -293 mln $ | 650 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 93,7 mln $ | -49,8 mln $ | 310 mln $ | 1,36 mld $ | 1,34 mld $ | 1,46 mld $ | 2,03 mld $ | 1,28 mld $ | 1,57 mld $ | 2,41 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 77,7 mln $ | 84,5 mln $ | 78 mln $ | 60,3 mln $ | 93 mln $ | 165 mln $ | 241 mln $ | 0 $ | 281 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 47,6 mln $ | 54,6 mln $ | 59 mln $ | 67,8 mln $ | 63 mln $ | 58 mln $ | 86 mln $ | 0 $ | 69 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02