Rachunek przepływów pieniężnych Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · Pracownicy: 41 147 · CEO: Juan Ricardo Luciano
- Cena
- 76,91 $ +0,93%
- Kapitalizacja
- 37,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 36,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 1,60 $
W Q2 '26 Archer-Daniels-Midland Company (ADM): przepływy operacyjne 1,15 mld $, nakłady inwestycyjne 272 mln $, wolne przepływy pieniężne 877 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,68 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 824 mln $ | 565 mln $ | 729 mln $ | 486 mln $ | 18 mln $ | 567 mln $ | 292 mln $ | 217 mln $ | 110 mln $ | 454 mln $ | 303 mln $ | 912 mln $ | |
| Amortyzacja | 261 mln $ | 277 mln $ | 280 mln $ | 286 mln $ | 288 mln $ | 287 mln $ | 287 mln $ | 291 mln $ | 296 mln $ | 307 mln $ | 293 mln $ | 293 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 12 mln $ | 14 mln $ | 66 mln $ | 18 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | 50 mln $ | -50 mln $ | 93 mln $ | -10 mln $ | 64 mln $ | -64 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 9 mln $ | -40 mln $ | -64 mln $ | -28 mln $ | -15 mln $ | -23 mln $ | -42 mln $ | 42 mln $ | -54 mln $ | 9 mln $ | -112 mln $ | 112 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -322 mln $ | 1,65 mld $ | -182 mln $ | -342 mln $ | 651 mln $ | -619 mln $ | -781 mln $ | 3,5 mld $ | -2,72 mld $ | -915 mln $ | -292 mln $ | 292 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 208 mln $ | 107 mln $ | -129 mln $ | 48 mln $ | 368 mln $ | 110 mln $ | -148 mln $ | 294 mln $ | 4,09 mld $ | -158 mln $ | -106 mln $ | -396 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 992 mln $ | 2,57 mld $ | 700 mln $ | 468 mln $ | 1,3 mld $ | 322 mln $ | -342 mln $ | 4,3 mld $ | 1,81 mld $ | -313 mln $ | 150 mln $ | 1,15 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -441 mln $ | -439 mln $ | -328 mln $ | -362 mln $ | -381 mln $ | -492 mln $ | -291 mln $ | -305 mln $ | -296 mln $ | -356 mln $ | -194 mln $ | -272 mln $ | |
| Przejęcia | -9 mln $ | 27 mln $ | -909 mln $ | 0 $ | 0 $ | 36 mln $ | -90 mln $ | 90 mln $ | 24 mln $ | 33 mln $ | 26 mln $ | -26 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2 mln $ | -5 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | -36 mln $ | -322 mln $ | -11 mln $ | 0 $ | 0 $ | -32 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -2 mln $ | -7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84 mln $ | 248 mln $ | 169 mln $ | 9 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | 58 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4 mln $ | -11 mln $ | 11 mln $ | -20 mln $ | 27 mln $ | -6 mln $ | 15 mln $ | -216 mln $ | 10 mln $ | -19 mln $ | 36 mln $ | -5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -450 mln $ | -435 mln $ | -1,23 mld $ | -382 mln $ | -390 mln $ | -700 mln $ | -129 mln $ | -262 mln $ | -253 mln $ | -373 mln $ | -128 mln $ | -245 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -309 mln $ | -10 mln $ | 1,62 mld $ | 589 mln $ | -582 mln $ | 199 mln $ | 863 mln $ | -1,92 mld $ | -1,37 mld $ | 554 mln $ | 919 mln $ | -1,31 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -117 mln $ | -1,56 mld $ | -1,33 mld $ | -1 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -244 mln $ | -239 mln $ | -257 mln $ | -246 mln $ | -241 mln $ | -241 mln $ | -247 mln $ | -248 mln $ | -248 mln $ | -244 mln $ | -254 mln $ | -256 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1 mln $ | 0 $ | -37 mln $ | -2 mln $ | 19 mln $ | -23 mln $ | -29 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | -53 mln $ | 2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -669 mln $ | -1,8 mld $ | -2 mln $ | -659 mln $ | -804 mln $ | -65 mln $ | 587 mln $ | -2,17 mld $ | -1,62 mld $ | 310 mln $ | 612 mln $ | -1,57 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -19 mln $ | 19 mln $ | -13 mln $ | -1 mln $ | 20 mln $ | -30 mln $ | 16 mln $ | 18 mln $ | -7 mln $ | -4,49 mld $ | -27 mln $ | 8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -146 mln $ | 349 mln $ | -545 mln $ | -574 mln $ | 126 mln $ | -473 mln $ | 132 mln $ | 1,89 mld $ | -69 mln $ | -4,86 mld $ | 607 mln $ | -655 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 551 mln $ | 2,13 mld $ | 372 mln $ | 108 mln $ | 919 mln $ | -170 mln $ | -633 mln $ | 3,99 mld $ | 1,51 mld $ | -669 mln $ | -44 mln $ | 877 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,29 mld $ | 1,6 mld $ | 1,82 mld $ | 1,38 mld $ | 1,78 mld $ | 2,74 mld $ | 4,37 mld $ | 3,48 mld $ | 1,78 mld $ | 1,07 mld $ | |
| Amortyzacja | 900 mln $ | 924 mln $ | 941 mln $ | 993 mln $ | 976 mln $ | 996 mln $ | 1,03 mld $ | 1,06 mld $ | 1,14 mld $ | 1,18 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 74 mln $ | 66 mln $ | 109 mln $ | 89 mln $ | 151 mln $ | 161 mln $ | 147 mln $ | 112 mln $ | 74 mln $ | 83 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 56 mln $ | -714 mln $ | -47 mln $ | 21 mln $ | 75 mln $ | -129 mln $ | -89 mln $ | -23 mln $ | -130 mln $ | -45 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -585 mln $ | 316 mln $ | -7,46 mld $ | -7,74 mld $ | -5,52 mld $ | 2,65 mld $ | -1,79 mld $ | -267 mln $ | -492 mln $ | 2,76 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -258 mln $ | 17 mln $ | -146 mln $ | -196 mln $ | 145 mln $ | 178 mln $ | -184 mln $ | 96 mln $ | 418 mln $ | 397 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,48 mld $ | 2,21 mld $ | -4,78 mld $ | -5,45 mld $ | -2,39 mld $ | 6,6 mld $ | 3,48 mld $ | 4,46 mld $ | 2,79 mld $ | 5,45 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -882 mln $ | -1,05 mld $ | -842 mln $ | -828 mln $ | -823 mln $ | -1,17 mld $ | -1,32 mld $ | -1,49 mld $ | -1,56 mld $ | -1,25 mld $ | |
| Przejęcia | 65 mln $ | 8 mln $ | -430 mln $ | -1,67 mld $ | 708 mln $ | -1,35 mld $ | 32 mln $ | 37 mln $ | -869 mln $ | -108 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,4 mld $ | -538 mln $ | -6,96 mld $ | -5,4 mld $ | -2,12 mld $ | -34 mln $ | -155 mln $ | -18 mln $ | -366 mln $ | -43 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 258 mln $ | 447 mln $ | 14,8 mld $ | 13,2 mld $ | 6,73 mld $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 84 mln $ | 277 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 749 mln $ | 246 mln $ | 3 mln $ | -5 mln $ | -27 mln $ | -114 mln $ | 42 mln $ | -21 mln $ | 12 mln $ | 105 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,21 mld $ | -886 mln $ | 6,58 mld $ | 5,26 mld $ | 4,47 mld $ | -2,67 mld $ | -1,4 mld $ | -1,5 mld $ | -2,7 mld $ | -1,02 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,09 mld $ | 382 mln $ | 989 mln $ | 301 mln $ | 492 mln $ | -290 mln $ | -158 mln $ | -852 mln $ | 1,83 mld $ | -1,88 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1 mld $ | -750 mln $ | -77 mln $ | -150 mln $ | -133 mln $ | 0 $ | -1,45 mld $ | -2,67 mld $ | -2,33 mld $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -701 mln $ | -730 mln $ | -758 mln $ | -789 mln $ | -809 mln $ | -834 mln $ | -899 mln $ | -977 mln $ | -985 mln $ | -987 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 34 mln $ | 70 mln $ | 33 mln $ | -22 mln $ | 27 mln $ | 6 mln $ | 8 mln $ | -102 mln $ | -44 mln $ | -25 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -579 mln $ | -1,03 mld $ | 187 mln $ | -660 mln $ | -423 mln $ | -1,12 mld $ | -2,5 mld $ | -4,6 mld $ | -1,53 mld $ | -2,89 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | -24 mln $ | 33 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -315 mln $ | 297 mln $ | 1,99 mld $ | -853 mln $ | 1,66 mld $ | 2,81 mld $ | -421 mln $ | -1,64 mld $ | -1,47 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 593 mln $ | 1,16 mld $ | -5,63 mld $ | -6,28 mld $ | -3,21 mld $ | 5,43 mld $ | 2,16 mld $ | 2,97 mld $ | 1,23 mld $ | 4,2 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 398 mln $ | 538 mln $ | 376 mln $ | 268 mln $ | 195 mln $ | 553 mln $ | 708 mln $ | 742 mln $ | 658 mln $ | 389 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 283 mln $ | 321 mln $ | 351 mln $ | 388 mln $ | 345 mln $ | 276 mln $ | 409 mln $ | 711 mln $ | 710 mln $ | 629 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02