Rachunek przepływów pieniężnych Adobe Inc. (ADBE)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 31 360 · CEO: Shantanu Narayen
- Cena
- 250,23 $ +0,85%
- Kapitalizacja
- 97,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 99,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-22
- Następny raport
- 2026-12-09 Prognoza EPS: 6,32 $
W Q3 '26 Adobe Inc. (ADBE): przepływy operacyjne 2,52 mld $, nakłady inwestycyjne 85 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,44 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 10,6 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,48 mld $ | 620 mln $ | 1,57 mld $ | 1,68 mld $ | 1,68 mld $ | 1,81 mld $ | 1,69 mld $ | 1,77 mld $ | 1,86 mld $ | 1,89 mld $ | 1,71 mld $ | 1,83 mld $ | |
| Amortyzacja | 222 mln $ | 212 mln $ | 214 mln $ | 213 mln $ | 218 mln $ | 217 mln $ | 209 mln $ | 208 mln $ | 184 mln $ | 174 mln $ | 193 mln $ | 215 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 427 mln $ | 451 mln $ | 467 mln $ | 474 mln $ | 441 mln $ | 475 mln $ | 481 mln $ | 497 mln $ | 489 mln $ | 509 mln $ | 534 mln $ | 539 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3 mln $ | -116 mln $ | -122 mln $ | -103 mln $ | -127 mln $ | -169 mln $ | -119 mln $ | -103 mln $ | -121 mln $ | 64 mln $ | 47 mln $ | 53 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -403 mln $ | 1 mln $ | -215 mln $ | -259 mln $ | 617 mln $ | 131 mln $ | -89 mln $ | -178 mln $ | 741 mln $ | 276 mln $ | -421 mln $ | -129 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -129 mln $ | 6 mln $ | 23 mln $ | 12 mln $ | 89 mln $ | 17 mln $ | 18 mln $ | 2 mln $ | 11 mln $ | 46 mln $ | 100 mln $ | 18 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,6 mld $ | 1,17 mld $ | 1,94 mld $ | 2,02 mld $ | 2,92 mld $ | 2,48 mld $ | 2,19 mld $ | 2,2 mld $ | 3,16 mld $ | 2,96 mld $ | 2,17 mld $ | 2,52 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -47 mln $ | -37 mln $ | -41 mln $ | -8 mln $ | -48 mln $ | -26 mln $ | -47 mln $ | -72 mln $ | -34 mln $ | -37 mln $ | -58 mln $ | -85 mln $ | |
| Przejęcia | -200 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -19 mln $ | -38 mln $ | -11 mln $ | -76 mln $ | 67 mln $ | -592 mln $ | -345 mln $ | -630 mln $ | -601 mln $ | -410 mln $ | -448 mln $ | -847 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 219 mln $ | 141 mln $ | 163 mln $ | 88 mln $ | 109 mln $ | 132 mln $ | 113 mln $ | 443 mln $ | 486 mln $ | 920 mln $ | 350 mln $ | 267 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 200 mln $ | 0 $ | 0 $ | -51 mln $ | -109 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | -3 mln $ | 3 mln $ | 1 mln $ | -1,56 mld $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 153 mln $ | 66 mln $ | 111 mln $ | -47 mln $ | 19 mln $ | -484 mln $ | -278 mln $ | -279 mln $ | -146 mln $ | 474 mln $ | -1,71 mld $ | -668 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 2 mld $ | 0 $ | -2 mld $ | 497 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 493 mln $ | -250 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1 mld $ | -2 mld $ | -2,5 mld $ | -2,5 mld $ | -2,5 mld $ | -3,25 mld $ | -3,5 mld $ | -2,06 mld $ | -2,47 mld $ | -2,48 mld $ | -2,11 mld $ | -2,23 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -217 mln $ | -225 mln $ | -139 mln $ | -217 mln $ | 2,15 mld $ | -184 mln $ | -288 mln $ | -71 mln $ | -81 mln $ | -150 mln $ | -237 mln $ | -111 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,22 mld $ | -2,13 mld $ | -642 mln $ | -2,45 mld $ | -2,5 mld $ | -2,84 mld $ | -3,79 mld $ | -1,88 mld $ | -2,56 mld $ | -2,54 mld $ | -1,86 mld $ | -2,42 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 7 mln $ | 1 mln $ | -3 mln $ | 12 mln $ | -19 mln $ | -12 mln $ | 48 mln $ | 8 mln $ | -10 mln $ | 13 mln $ | -9 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 540 mln $ | -887 mln $ | 1,41 mld $ | -467 mln $ | 420 mln $ | -855 mln $ | -1,83 mld $ | 51 mln $ | 449 mln $ | 901 mln $ | -1,41 mld $ | -560 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,55 mld $ | 1,1 mld $ | 1,89 mld $ | 1,96 mld $ | 2,87 mld $ | 2,46 mld $ | 2,14 mld $ | 2,13 mld $ | 3,13 mld $ | 2,92 mld $ | 2,11 mld $ | 2,44 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,26 mld $ | 205 mln $ | 696 mln $ | 488 mln $ | 338 mln $ | 182 mln $ | 1 mld $ | 523 mln $ | 514 mln $ | 125 mln $ | 964 mln $ | 440 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 3 mln $ | 47 mln $ | 1 mln $ | 46 mln $ | 49 mln $ | 48 mln $ | 67 mln $ | 81 mln $ | 50 mln $ | 79 mln $ | 43 mln $ | 75 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,17 mld $ | 1,69 mld $ | 2,59 mld $ | 2,95 mld $ | 5,26 mld $ | 4,82 mld $ | 4,76 mld $ | 5,43 mld $ | 5,56 mld $ | 7,13 mld $ | |
| Amortyzacja | 332 mln $ | 326 mln $ | 346 mln $ | 757 mln $ | 757 mln $ | 788 mln $ | 856 mln $ | 872 mln $ | 857 mln $ | 818 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 350 mln $ | 451 mln $ | 603 mln $ | 788 mln $ | 909 mln $ | 1,07 mld $ | 1,44 mld $ | 1,72 mld $ | 1,83 mld $ | 1,94 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 24,2 mln $ | 51,6 mln $ | -469 mln $ | 2,71 mln $ | -1,5 mld $ | 183 mln $ | 328 mln $ | -426 mln $ | -468 mln $ | -512 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 346 mln $ | 447 mln $ | 488 mln $ | 105 mln $ | 186 mln $ | 292 mln $ | 336 mln $ | -355 mln $ | 144 mln $ | 605 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -21,1 mln $ | -57,1 mln $ | 470 mln $ | -183 mln $ | 116 mln $ | 76 mln $ | 122 mln $ | 65 mln $ | 130 mln $ | 48 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,2 mld $ | 2,91 mld $ | 4,03 mld $ | 4,42 mld $ | 5,73 mld $ | 7,23 mld $ | 7,84 mld $ | 7,3 mld $ | 8,06 mld $ | 10 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -204 mln $ | -178 mln $ | -267 mln $ | -334 mln $ | -419 mln $ | -348 mln $ | -442 mln $ | -360 mln $ | -183 mln $ | -179 mln $ | |
| Przejęcia | -48,4 mln $ | -460 mln $ | -6,31 mld $ | -101 mln $ | 0 $ | -2,68 mld $ | -126 mln $ | 0 $ | 0 $ | -17 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -711 mln $ | -57,9 mln $ | -585 mln $ | -243 mln $ | -221 mln $ | -1,58 mld $ | -955 mln $ | -53 mln $ | -167 mln $ | -2,17 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,64 mld $ | 2,16 mld $ | 2,48 mld $ | 788 mln $ | 1,09 mld $ | 1,07 mld $ | 953 mln $ | 1,19 mld $ | 497 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,63 mld $ | -1,9 mld $ | 0 $ | -565 mln $ | -865 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -960 mln $ | -443 mln $ | -4,69 mld $ | -455 mln $ | -414 mln $ | -3,54 mld $ | -570 mln $ | 776 mln $ | 149 mln $ | -1,19 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -108 tys. $ | 0 $ | 2,25 mld $ | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | 2 mld $ | 497 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,08 mld $ | -1,1 mld $ | -2,05 mld $ | -2,75 mld $ | -3,05 mld $ | -3,95 mld $ | -6,55 mld $ | -4,4 mld $ | -9,5 mld $ | -11,3 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -161 mln $ | -242 mln $ | 189 mln $ | -429 mln $ | 249 mln $ | -642 mln $ | -553 mln $ | -596 mln $ | -582 mln $ | -624 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,09 mld $ | -1,18 mld $ | -5,57 mln $ | -2,95 mld $ | -3,49 mld $ | -4,3 mld $ | -6,83 mld $ | -5,18 mld $ | -7,72 mld $ | -11,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -14,2 mln $ | 8,52 mln $ | -1,74 mln $ | -12,7 mln $ | 3 mln $ | -26 mln $ | -51 mln $ | 9 mln $ | -9 mln $ | 34 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 135 mln $ | 1,29 mld $ | -663 mln $ | 1,01 mld $ | 1,83 mld $ | -634 mln $ | 392 mln $ | 2,91 mld $ | 472 mln $ | -2,18 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2 mld $ | 2,73 mld $ | 3,76 mld $ | 4,09 mld $ | 5,31 mld $ | 6,89 mld $ | 7,4 mld $ | 6,94 mld $ | 7,87 mld $ | 9,85 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 250 mln $ | 397 mln $ | 210 mln $ | 352 mln $ | 469 mln $ | 843 mln $ | 778 mln $ | 1,85 mld $ | 1,73 mld $ | 2,22 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 66,2 mln $ | 69,4 mln $ | 81 mln $ | 152 mln $ | 88 mln $ | 100 mln $ | 103 mln $ | 106 mln $ | 143 mln $ | 246 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-K 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30
Dane na 2026-11-01