Rachunek przepływów pieniężnych Archer Aviation Inc. (ACHR)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 1160 · CEO: Adam D. Goldstein
- Cena
- 4,20 $ -4,11%
- Kapitalizacja
- 3,23 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,51 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: -0,34 $
W Q2 '26 Archer Aviation Inc. (ACHR): przepływy operacyjne -156 mln $, nakłady inwestycyjne 37,1 mln $, wolne przepływy pieniężne -193 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -659 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -51,6 mln $ | -109 mln $ | -117 mln $ | -107 mln $ | -115 mln $ | -198 mln $ | -93,4 mln $ | -206 mln $ | -130 mln $ | -189 mln $ | -218 mln $ | -263 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,1 mln $ | 2,3 mln $ | 2,3 mln $ | 2,6 mln $ | 3,3 mln $ | 3,5 mln $ | 4,1 mln $ | 4,8 mln $ | 5,1 mln $ | 6 mln $ | 7,8 mln $ | 10,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | -27,4 mln $ | 20,4 mln $ | 40,7 mln $ | 22,8 mln $ | 21,4 mln $ | 23,9 mln $ | 30,1 mln $ | 51,8 mln $ | 52,7 mln $ | 88,9 mln $ | 70,4 mln $ | 85,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 14,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,6 mln $ | -5 mln $ | -600 tys. $ | 7,8 mln $ | -7,2 mln $ | -16,3 mln $ | 4,7 mln $ | 4,2 mln $ | -6,5 mln $ | -9,6 mln $ | 8,8 mln $ | -7,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,1 mln $ | 7,4 mln $ | -12,4 mln $ | -6,8 mln $ | 600 tys. $ | 82,6 mln $ | -40,1 mln $ | 41,8 mln $ | -27 mln $ | -25,7 mln $ | -18,4 mln $ | 19,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -66,8 mln $ | -84 mln $ | -86,5 mln $ | -80,5 mln $ | -97,2 mln $ | -104 mln $ | -94,6 mln $ | -103 mln $ | -106 mln $ | -129 mln $ | -149 mln $ | -156 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -15,8 mln $ | -9 mln $ | -17,3 mln $ | -20,9 mln $ | -19,6 mln $ | -24,2 mln $ | -10 mln $ | -18,9 mln $ | -20,3 mln $ | -29,6 mln $ | -32,6 mln $ | -37,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -126 mln $ | -3,7 mln $ | -25 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,05 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 mln $ | 115 mln $ | 115 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,2 mln $ | -1,05 mld $ | 1,03 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -15,8 mln $ | -9 mln $ | -17,3 mln $ | -20,9 mln $ | -19,6 mln $ | -24,2 mln $ | -10 mln $ | -24,1 mln $ | -1,07 mld $ | -73,4 mln $ | 78,7 mln $ | 52,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,5 mln $ | 144 mln $ | 11 mln $ | 14,8 mln $ | 31,7 mln $ | -57,5 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | -100 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6 mln $ | 100 tys. $ | -100 tys. $ | 1,8 mln $ | -7,4 mln $ | 623 mln $ | 0 $ | -331 mln $ | 100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 5,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 137 mln $ | 95,8 mln $ | 44,8 mln $ | 56 mln $ | 258 mln $ | 462 mln $ | 300 mln $ | 821 mln $ | 46,4 mln $ | 629 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 53,9 mln $ | 2,8 mln $ | -59 mln $ | -45,4 mln $ | 141 mln $ | 333 mln $ | 196 mln $ | 694 mln $ | -1,13 mld $ | 426 mln $ | -70,4 mln $ | -97,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -82,6 mln $ | -93 mln $ | -104 mln $ | -101 mln $ | -117 mln $ | -129 mln $ | -105 mln $ | -122 mln $ | -126 mln $ | -159 mln $ | -182 mln $ | -193 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 100 tys. $ | 200 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -944 tys. $ | -24,8 mln $ | -348 mln $ | -317 mln $ | -458 mln $ | -537 mln $ | -618 mln $ | |
| Amortyzacja | 891 tys. $ | 200 tys. $ | 1,3 mln $ | 4,4 mln $ | 6,5 mln $ | 11,7 mln $ | 20 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 200 tys. $ | 124 mln $ | 103 mln $ | 45,2 mln $ | 109 mln $ | 224 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 113 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 30 tys. $ | 1,3 mln $ | -400 tys. $ | 19,2 mln $ | 13,2 mln $ | -17,2 mln $ | -7,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -786 tys. $ | 300 tys. $ | 1,9 mln $ | -9,5 mln $ | 121 mln $ | 64,9 mln $ | -51 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -809 tys. $ | -22,8 mln $ | -108 mln $ | -200 mln $ | -272 mln $ | -369 mln $ | -433 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4 tys. $ | -1,4 mln $ | -3,5 mln $ | -6,9 mln $ | -44,3 mln $ | -82 mln $ | -78,8 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 457 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -126 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -487 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,05 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30 mln $ | 465 mln $ | 0 $ | 103 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -500 tys. $ | 0 $ | -457 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -26,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4 tys. $ | -1,9 mln $ | -3,5 mln $ | -464 mln $ | 421 mln $ | -82 mln $ | -1,18 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 900 tys. $ | 20 mln $ | -10 mln $ | -2,5 mln $ | 57,5 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 10,9 mln $ | 0 $ | 202 mln $ | 0 $ | -8,1 mln $ | -20,5 mln $ | -59,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 10,9 mln $ | 51,2 mln $ | 822 mln $ | -9,9 mln $ | 250 mln $ | 820 mln $ | 1,8 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 31 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 10,1 mln $ | 26,5 mln $ | 710 mln $ | -675 mln $ | 399 mln $ | 370 mln $ | 188 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -813 tys. $ | -24,7 mln $ | -112 mln $ | -207 mln $ | -316 mln $ | -451 mln $ | -512 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02