Rachunek przepływów pieniężnych Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 4945 · CEO: Qiang Gao Hu
- Cena
- 102,44 CNY -0,16%
- Kapitalizacja
- 84,8 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 82,6 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-29 Prognoza EPS: 0,63 CNY
W Q3 '26 Accelink Technologies Co., Ltd. (ACCELINK): przepływy operacyjne -645 mln CNY, nakłady inwestycyjne 569 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -1,21 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -2,75 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 205 mln CNY | 77 mln CNY | 131 mln CNY | 255 mln CNY | 197 mln CNY | 150 mln CNY | 222 mln CNY | 347 mln CNY | 227 mln CNY | 240 mln CNY | 342 mln CNY | 702 mln CNY | |
| Amortyzacja | 78,7 mln CNY | 78,7 mln CNY | 78,7 mln CNY | 80,4 mln CNY | 80,4 mln CNY | 118 mln CNY | 118 mln CNY | 113 mln CNY | 113 mln CNY | 0 CNY | 127 mln CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 43,5 mln CNY | 0 CNY | -1,07 mld CNY | 0 CNY | -3,44 mld CNY | 0 CNY | -1,18 mld CNY | 1,18 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4,76 mld CNY | 4,76 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 232 mln CNY | -223 mln CNY | 886 mln CNY | -1,3 mld CNY | 3,53 mld CNY | -380 mln CNY | 842 mln CNY | -340 mln CNY | 551 mln CNY | -44,4 mln CNY | 2,86 mld CNY | -6,11 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 560 mln CNY | -67,2 mln CNY | 24,6 mln CNY | -967 mln CNY | 368 mln CNY | -113 mln CNY | 5,23 mln CNY | 1,18 mld CNY | 551 mln CNY | 196 mln CNY | -1,43 mld CNY | -645 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -197 mln CNY | -90,2 mln CNY | -161 mln CNY | -239 mln CNY | -216 mln CNY | -192 mln CNY | -131 mln CNY | -248 mln CNY | -254 mln CNY | -289 mln CNY | -312 mln CNY | -569 mln CNY | |
| Przejęcia | 218 tys. CNY | 22,9 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,79 mln CNY | 0 CNY | 72,3 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -164 mln CNY | -32 mln CNY | -240 mln CNY | 240 mln CNY | -24 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 583 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -102 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 CNY | 213 mln CNY | -213 mln CNY | 250 mln CNY | 34,9 mln CNY | 22,1 mln CNY | 80 mln CNY | 477 mln CNY | 17,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -360 mln CNY | 91,1 mln CNY | -30,9 mln CNY | 251 mln CNY | -206 mln CNY | -170 mln CNY | -50,8 mln CNY | 125 mln CNY | -237 mln CNY | -289 mln CNY | -312 mln CNY | -569 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,25 mln CNY | -50,5 mln CNY | 7,57 mln CNY | -47,9 mln CNY | 181 mln CNY | -50,6 mln CNY | -49,4 mln CNY | -42,6 mln CNY | -3,42 mln CNY | -131 mln CNY | -7,19 mln CNY | 28,4 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -125 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5,21 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,57 mln CNY | 1,57 mln CNY | |
| Dywidendy | -5,22 mln CNY | -1,9 mln CNY | -1,64 mln CNY | -187 mln CNY | -2,56 mln CNY | -2,59 mln CNY | -122 mln CNY | -87 mln CNY | -1,42 mln CNY | -1,54 mln CNY | -1,17 mln CNY | -5,52 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 115 mln CNY | -2,97 mln CNY | -8,41 mln CNY | 120 mln CNY | 3,13 mln CNY | -2,79 mln CNY | 371 mln CNY | -9,79 mln CNY | -7,48 mln CNY | -2,22 mln CNY | 3,51 mld CNY | 255 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -13,1 mln CNY | -55,4 mln CNY | -2,48 mln CNY | -115 mln CNY | 176 mln CNY | -55,9 mln CNY | 200 mln CNY | -139 mln CNY | -12,3 mln CNY | -135 mln CNY | 3,5 mld CNY | 279 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -10,5 mln CNY | -1,28 mln CNY | 655 tys. CNY | -8,12 mln CNY | -9,45 mln CNY | -10,5 mln CNY | 4,24 mln CNY | -6,44 mln CNY | -17,7 mln CNY | 256 mln CNY | -11,8 mln CNY | 1,89 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 175 mln CNY | -32,7 mln CNY | -8,11 mln CNY | -839 mln CNY | 330 mln CNY | -349 mln CNY | 158 mln CNY | 1,16 mld CNY | 285 mln CNY | 28 mln CNY | 1,74 mld CNY | -933 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 362 mln CNY | -157 mln CNY | -136 mln CNY | -1,21 mld CNY | 152 mln CNY | -305 mln CNY | -126 mln CNY | 936 mln CNY | 297 mln CNY | -93,3 mln CNY | -1,74 mld CNY | -1,21 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 285 mln CNY | 334 mln CNY | 333 mln CNY | 358 mln CNY | 487 mln CNY | 566 mln CNY | 608 mln CNY | 619 mln CNY | 656 mln CNY | 932 mln CNY | |
| Amortyzacja | 108 mln CNY | 139 mln CNY | 157 mln CNY | 178 mln CNY | 221 mln CNY | 286 mln CNY | 318 mln CNY | 317 mln CNY | 318 mln CNY | 449 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,55 mln CNY | -1,41 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4,16 mln CNY | -14,3 mln CNY | -9,18 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -225 mln CNY | -216 mln CNY | -327 mln CNY | -385 mln CNY | 16,8 mln CNY | -174 mln CNY | -474 mln CNY | -44,8 mln CNY | -3,44 mld CNY | -115 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 15,9 mln CNY | 25,6 mln CNY | 121 mln CNY | 116 mln CNY | 194 mln CNY | -1,14 mln CNY | 202 mln CNY | 168 mln CNY | 1,82 mld CNY | 363 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 181 mln CNY | 281 mln CNY | 283 mln CNY | 266 mln CNY | 919 mln CNY | 673 mln CNY | 639 mln CNY | 1,05 mld CNY | -641 mln CNY | 1,63 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -251 mln CNY | -330 mln CNY | -328 mln CNY | -315 mln CNY | -236 mln CNY | -347 mln CNY | -428 mln CNY | -670 mln CNY | -707 mln CNY | -825 mln CNY | |
| Przejęcia | 78,4 mln CNY | 324 tys. CNY | 275 tys. CNY | 443 tys. CNY | 366 tys. CNY | 405 tys. CNY | 952 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -120 mln CNY | -69 mln CNY | -373 mln CNY | -1,31 mld CNY | -2,85 mld CNY | -2,07 mld CNY | -1,05 mld CNY | 0 CNY | -56 mln CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 527 mln CNY | 224 mln CNY | 380 mln CNY | 1,32 mld CNY | 2,85 mld CNY | 1,73 mld CNY | 249 mln CNY | 0 CNY | 34,9 mln CNY | 23,6 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -77,9 mln CNY | 80,6 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -163 mln CNY | 833 mln CNY | 471 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 157 mln CNY | -93,4 mln CNY | -320 mln CNY | -305 mln CNY | -229 mln CNY | -686 mln CNY | -1,22 mld CNY | -834 mln CNY | 105 mln CNY | -331 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 74 mln CNY | 0 CNY | 16 mln CNY | 26 mln CNY | 37,7 mln CNY | 487 mln CNY | 36,3 mln CNY | -151 mln CNY | 90 mln CNY | -154 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -4,84 mln CNY | -156 tys. CNY | -7,14 mln CNY | -6,15 mln CNY | -1,51 mln CNY | -6,91 mln CNY | -16,9 mln CNY | -125 mln CNY | -5,21 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -103 mln CNY | -103 mln CNY | -112 mln CNY | -115 mln CNY | -115 mln CNY | -119 mln CNY | -119 mln CNY | -136 mln CNY | -193 mln CNY | -213 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 77,9 mln CNY | -584 tys. CNY | 176 mln CNY | 787 mln CNY | 295 mln CNY | 37,3 mln CNY | -25,6 mln CNY | 1,75 mld CNY | 111 mln CNY | 357 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 44,1 mln CNY | -106 mln CNY | 76 mln CNY | 691 mln CNY | 216 mln CNY | 399 mln CNY | -125 mln CNY | 1,33 mld CNY | 3,62 mln CNY | -9,78 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,67 mln CNY | -2,3 mln CNY | 5,27 mln CNY | 3,87 mln CNY | -9,61 mln CNY | -10,4 mln CNY | 31,1 mln CNY | 19,8 mln CNY | -18,2 mln CNY | -30,4 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 388 mln CNY | 79,8 mln CNY | 44,5 mln CNY | 656 mln CNY | 896 mln CNY | 376 mln CNY | -678 mln CNY | 1,57 mld CNY | -550 mln CNY | 1,26 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -69,7 mln CNY | -48,5 mln CNY | -44,9 mln CNY | -49,1 mln CNY | 683 mln CNY | 326 mln CNY | 211 mln CNY | 380 mln CNY | -1,35 mld CNY | 802 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02