Rachunek przepływów pieniężnych Abivax S.A. (ABVX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 80 · CEO: Marc de Garidel
- Cena
- 86,59 $ -2,77%
- Kapitalizacja
- 7,58 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,41 mld €
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-21
- Następny raport
- 2026-12-21
W Q2 '26 Abivax S.A. (ABVX): przepływy operacyjne -52 mln €, nakłady inwestycyjne 112 tys. €, wolne przepływy pieniężne -52,1 mln €. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -22,1 mln € | -16,5 mln € | -24,8 mln € | -21,2 mln € | -40,3 mln € | -52 mln € | -95,8 mln € | -38,8 mln € | -52,4 mln € | -48,4 mln € | -222 mln € | -117 mln € | |
| Amortyzacja | 33 tys. € | 32 tys. € | 124 tys. € | 39 tys. € | 32 tys. € | 329 tys. € | 378 tys. € | 365 tys. € | 273 tys. € | 251 tys. € | 367 tys. € | 374 tys. € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 262 tys. € | 56 tys. € | 0 € | 5,67 mln € | 4,69 mln € | 6,33 mln € | -11 mln € | 16,8 mln € | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -6,08 mln € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,73 mln € | -5,9 mln € | 4,49 mln € | -4,19 mln € | 4,51 mln € | -6,42 mln € | 12 mln € | -17 mln € | 9,01 mln € | 6,45 mln € | 1,22 mln € | 1,24 mln € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,05 mln € | -1,3 mln € | -1,43 mln € | 1,94 mln € | 5,23 mln € | 30,4 mln € | 12,2 mln € | -715 tys. € | 5,12 mln € | 2,04 mln € | 160 mln € | 53,1 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -21,5 mln € | -23,8 mln € | -21,9 mln € | -25,8 mln € | -39,8 mln € | -27,6 mln € | -71,2 mln € | -50,4 mln € | -33,3 mln € | -33,3 mln € | -71,3 mln € | -52 mln € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -552 tys. € | -129 tys. € | -1,51 mln € | -80 tys. € | -3,89 mln € | -149 tys. € | -117 tys. € | -224 tys. € | -44 tys. € | -19 tys. € | -73,4 tys. € | -112 tys. € | |
| Przejęcia | 186 tys. € | 222 tys. € | 90 tys. € | 0 € | 14 tys. € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 tys. € | 22 tys. € | 0 € | 6 tys. € | |
| Zakup inwestycji | 0 € | 0 € | 0 € | -3,72 mln € | 3,57 mln € | 0 € | -9,35 mln € | 0 € | -6 tys. € | 0 € | -13,6 mln € | 0 € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 € | 0 € | 0 € | 25 tys. € | 365 tys. € | 57 tys. € | 684 tys. € | 0 € | 0 € | 0 € | 480 tys. € | 0 € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -702 tys. € | -124 tys. € | -2 tys. € | 0 € | -21 tys. € | -1,62 mln € | 1 tys. € | 11,8 mln € | 1,11 mln € | 184 tys. € | 16,5 mln € | 1,57 mln € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,07 mln € | -31 tys. € | -1,43 mln € | -3,77 mln € | 44 tys. € | -1,71 mln € | -8,78 mln € | 11,6 mln € | 1,08 mln € | 187 tys. € | 3,28 mln € | 1,47 mln € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 € | 0 € | 0 € | -5,54 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 20,3 mln € | -6,12 mln € | -6,91 mln € | -43,3 mln € | -104 tys. € | |
| Skup akcji własnych | 0 € | 0 € | 0 € | -13 tys. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 39,8 mln € | -1,16 mln € | 79,7 mln € | -175 tys. € | 40,2 mln € | 118 mln € | 223 mln € | -1,23 mln € | -1,71 mln € | -1,85 mln € | 57,9 mln € | -39,2 mln € | |
| Przepływy z działalności finansowej | 39,8 mln € | -1,16 mln € | 79,7 mln € | -6,43 mln € | 40,2 mln € | 118 mln € | 223 mln € | 19,1 mln € | -7,84 mln € | -8,77 mln € | 603 mln € | -39,3 mln € | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 tys. € | 6 tys. € | -2,54 mln € | 451 tys. € | -612 tys. € | -1,17 mln € | -7,16 mln € | -4,48 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | 17,2 mln € | -25 mln € | 56,4 mln € | -34,1 mln € | 379 tys. € | 87,4 mln € | 138 mln € | -19,3 mln € | -40,6 mln € | -42,6 mln € | 529 mln € | -89,4 mln € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -22 mln € | -23,9 mln € | -23,4 mln € | -25,8 mln € | -43,7 mln € | -29 mln € | -71,3 mln € | -50,6 mln € | -33,3 mln € | -33,4 mln € | -71,3 mln € | -52,1 mln € | |
| Zapłacone odsetki | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3,87 mln € | 0 € | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -18,2 mln € | -14,2 mln € | -19,1 mln € | -33,3 mln € | -38 mln € | -42,5 mln € | -60,7 mln € | -148 mln € | -176 mln € | -323 mln € | |
| Amortyzacja | -35 tys. € | 93 tys. € | 71 tys. € | 80 tys. € | 66 tys. € | 302 tys. € | 485 tys. € | 707 tys. € | 1,1 mln € | 1,07 mln € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 828 tys. € | -1,16 mln € | 8,18 mln € | 20,2 mln € | 0 € | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7,93 mln € | 0 € | 0 € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,54 mln € | 5,5 mln € | 4,71 mln € | 7,01 mln € | 9,67 mln € | -668 tys. € | -2 mln € | 21,3 mln € | 1,42 mln € | 3,51 mln € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 124 tys. € | 106 tys. € | -277 tys. € | -1,27 mln € | -1,55 mln € | -3,06 mln € | 9,49 mln € | 9,65 mln € | -577 tys. € | 163 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -15,6 mln € | -8,45 mln € | -14,6 mln € | -27,5 mln € | -29,8 mln € | -45 mln € | -53,9 mln € | -100 mln € | -154 mln € | -156 mln € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -721 tys. € | -979 tys. € | -763 tys. € | -941 tys. € | -898 tys. € | -47 tys. € | -288 tys. € | -266 tys. € | -640 tys. € | -136 tys. € | |
| Przejęcia | 0 € | 0 € | 0 € | 646 tys. € | 616 tys. € | -2,18 mln € | -2,91 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Zakup inwestycji | 0 € | -180 tys. € | 0 € | 0 € | -294 tys. € | -9 tys. € | -470 tys. € | -9,35 mln € | 0 € | -13,6 mln € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 € | 40 tys. € | 12 tys. € | 0 € | -616 tys. € | 0 € | 218 tys. € | 741 tys. € | 0 € | 480 tys. € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 627 tys. € | 1,01 mln € | 497 tys. € | -75 tys. € | 617 tys. € | -4 mln € | -8,57 mln € | -1,62 mln € | 16,4 mln € | 68,2 tys. € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -94 tys. € | -105 tys. € | -254 tys. € | -370 tys. € | -575 tys. € | -6,23 mln € | -12 mln € | -10,5 mln € | 15,8 mln € | -13,2 mln € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 29 tys. € | 2,06 mln € | 10,2 mln € | 10,9 mln € | 23,5 mln € | 19,1 mln € | -9,71 mln € | 15,2 mln € | 37,5 mln € | -56,3 mln € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -525 tys. € | -85 tys. € | 0 € | 0 € | 0 € | -6,13 mln € | -4,45 mln € | -28,1 mln € | -9,71 mln € | -587 tys. € | |
| Przepływy z działalności finansowej | -438 tys. € | 2,6 mln € | 10,8 mln € | 24,6 mln € | 49,9 mln € | 82,7 mln € | 32,2 mln € | 341 mln € | 28,2 mln € | 532 mln € | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 € | 0 € | -1 tys. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -5,07 mln € | 2,38 mln € | 26,3 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | -16,1 mln € | -5,96 mln € | -4,03 mln € | -3,23 mln € | 19,5 mln € | 31,4 mln € | -33,8 mln € | 225 mln € | -108 mln € | 389 mln € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -16,3 mln € | -9,43 mln € | -15,4 mln € | -28,4 mln € | -30,7 mln € | -45,1 mln € | -54,3 mln € | -100 mln € | -155 mln € | -156 mln € | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w EUR.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w EUR zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.