Rachunek przepływów pieniężnych AbCellera Biologics Inc. (ABCL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 562 · CEO: Carl Hansen
- Cena
- 12,27 $ -6,19%
- Kapitalizacja
- 3,98 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,99 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-09
W Q2 '26 AbCellera Biologics Inc. (ABCL): przepływy operacyjne -33,9 mln $, nakłady inwestycyjne 2,13 mln $, wolne przepływy pieniężne -36 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -179 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -28,6 mln $ | -47,2 mln $ | -40,6 mln $ | -36,9 mln $ | -51,1 mln $ | -34,2 mln $ | -45,6 mln $ | -34,7 mln $ | -57,1 mln $ | -8,95 mln $ | -43,2 mln $ | -98,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 7,41 mln $ | 9,11 mln $ | 6,77 mln $ | 38 mln $ | 38,3 mln $ | 13,9 mln $ | 6,61 mln $ | 7,06 mln $ | 7,24 mln $ | 7,92 mln $ | 8,66 mln $ | 8,78 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 15,9 mln $ | 16,4 mln $ | 17,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 mln $ | 14,8 mln $ | 14,2 mln $ | 13,9 mln $ | 12,9 mln $ | 12 mln $ | 12,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 1,96 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 7,16 mln $ | 1,41 mln $ | -27 mln $ | -7,79 mln $ | -5,82 mln $ | -15,9 mln $ | 10,5 mln $ | -16,8 mln $ | -18,1 mln $ | -46 mln $ | -13,4 mln $ | -3,22 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,93 mln $ | -1,39 mln $ | 1,71 mln $ | -22,8 mln $ | -10,4 mln $ | 13 mln $ | 2,21 mln $ | -2,14 mln $ | 1,53 mln $ | -630 tys. $ | 2,38 mln $ | 46,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -106 tys. $ | -19,6 mln $ | -41,7 mln $ | -29,5 mln $ | -29 mln $ | -8 mln $ | -11,6 mln $ | -32,4 mln $ | -52,6 mln $ | -34,7 mln $ | -33,5 mln $ | -33,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -20,3 mln $ | -14,4 mln $ | -24,1 mln $ | -19,8 mln $ | -18,6 mln $ | -15,6 mln $ | -10,6 mln $ | -13,4 mln $ | -8,93 mln $ | -9,84 mln $ | -3,83 mln $ | -2,13 mln $ | |
| Przejęcia | -3,54 mln $ | -3,48 mln $ | -5,91 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,67 mln $ | -1,88 mln $ | -2,55 mln $ | -2,45 mln $ | -2,55 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -216 mln $ | -285 mln $ | -254 mln $ | -174 mln $ | -194 mln $ | -153 mln $ | -172 mln $ | -135 mln $ | -36,2 mln $ | -120 mln $ | -166 mln $ | -142 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 220 mln $ | 268 mln $ | 307 mln $ | 233 mln $ | 207 mln $ | 199 mln $ | 190 mln $ | 113 mln $ | 83,1 mln $ | 113 mln $ | 144 mln $ | -144 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7,33 mln $ | 10,3 mln $ | 7,17 mln $ | 12,4 mln $ | 9,43 mln $ | 6,56 mln $ | 2,9 mln $ | 5,43 mln $ | 918 tys. $ | 93,6 mln $ | 1,36 mln $ | 299 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -12,8 mln $ | -24,3 mln $ | 29,9 mln $ | 51,5 mln $ | 3,94 mln $ | 35,7 mln $ | 7,94 mln $ | -31,8 mln $ | 36,5 mln $ | 75,1 mln $ | -25,1 mln $ | 11,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 7,03 mln $ | 3,95 mln $ | 2,12 mln $ | 2,34 mln $ | -4,47 mln $ | 5,9 mln $ | 6,15 mln $ | 5,51 mln $ | 7,55 mln $ | 10,5 mln $ | 7,19 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -374 tys. $ | -185 tys. $ | -185 tys. $ | -180 tys. $ | 7,38 mln $ | -177 tys. $ | -178 tys. $ | -8,88 mln $ | -182 tys. $ | -6,41 mln $ | 0 $ | 13,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 6,63 mln $ | 3,77 mln $ | 2,83 mln $ | 2,61 mln $ | 3,15 mln $ | 4,14 mln $ | 5,97 mln $ | -3,38 mln $ | 7,37 mln $ | 4,12 mln $ | 7,19 mln $ | 13,6 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,06 mln $ | 1,07 mln $ | -781 tys. $ | 68,9 tys. $ | 231 tys. $ | -2,16 mln $ | 590 tys. $ | 761 tys. $ | -544 tys. $ | 290 tys. $ | -1,54 mln $ | 1,07 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -7,33 mln $ | -39,1 mln $ | -9,75 mln $ | 24,7 mln $ | -21,7 mln $ | 29,7 mln $ | 2,94 mln $ | -66,8 mln $ | -9,28 mln $ | 44,8 mln $ | -53 mln $ | -7,87 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -20,4 mln $ | -34 mln $ | -65,8 mln $ | -49,3 mln $ | -47,6 mln $ | -23,6 mln $ | -22,2 mln $ | -45,8 mln $ | -61,5 mln $ | -44,6 mln $ | -37,4 mln $ | -36 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | 309 tys. $ | -2,21 mln $ | 119 mln $ | 153 mln $ | 159 mln $ | -146 mln $ | -163 mln $ | -146 mln $ | |
| Amortyzacja | 918 tys. $ | 1,85 mln $ | 5,27 mln $ | 17,3 mln $ | 33,1 mln $ | 30,9 mln $ | 97 mln $ | 28,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 615 tys. $ | 890 tys. $ | 8,4 mln $ | 30,6 mln $ | 49,5 mln $ | 64,2 mln $ | 67,6 mln $ | 55,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 2,1 mln $ | -2,02 mln $ | -2,11 mln $ | 1,96 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,91 mln $ | 1,97 mln $ | -117 mln $ | 41,7 mln $ | 29,8 mln $ | 13,2 mln $ | -25,8 mln $ | -70,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -188 tys. $ | 194 tys. $ | 4,71 mln $ | 3,57 mln $ | 8,55 mln $ | -7,74 mln $ | -84,4 mln $ | 1,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,57 mln $ | 2,69 mln $ | 22,7 mln $ | 245 mln $ | 277 mln $ | -43,9 mln $ | -109 mln $ | -131 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,31 mln $ | -4 mln $ | -9,67 mln $ | -58,5 mln $ | -72,7 mln $ | -77,5 mln $ | -78,4 mln $ | -42,8 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -107 mln $ | -11,5 mln $ | -25,7 mln $ | -13,7 mln $ | -19,6 mln $ | -7,14 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -323 mln $ | -781 mln $ | -1,07 mld $ | -765 mln $ | -453 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,6 mln $ | 511 mln $ | 911 mln $ | 949 mln $ | 506 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -1,78 mln $ | -3,22 mln $ | 32,6 mln $ | 16,4 mln $ | 25,3 mln $ | 35,7 mln $ | 84,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,31 mln $ | -5,78 mln $ | -120 mln $ | -332 mln $ | -353 mln $ | -221 mln $ | 121 mln $ | 87,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,98 mln $ | 181 tys. $ | 85,2 mln $ | -951 tys. $ | 2,76 mln $ | 11,6 mln $ | 13,5 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 37 tys. $ | 25 tys. $ | 1 mln $ | -7,55 mln $ | -4,38 mln $ | -1,23 mln $ | -729 tys. $ | 14,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 12,2 mln $ | 195 tys. $ | 684 mln $ | -3,89 mln $ | -1,63 mln $ | 10,4 mln $ | 12,8 mln $ | 14,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 283 $ | 0 $ | 0 $ | -1,43 mln $ | -9,6 mln $ | 589 tys. $ | -2,62 mln $ | 1,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 10,4 mln $ | -2,89 mln $ | 587 mln $ | -93 mln $ | -86,5 mln $ | -254 mln $ | 23 mln $ | -28,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,74 mln $ | -1,3 mln $ | 8,02 mln $ | 186 mln $ | 205 mln $ | -121 mln $ | -187 mln $ | -174 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02