Rachunek przepływów pieniężnych Apple Inc. (AAPL)
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · Pracownicy: 166 000 · CEO: John Ternus
- Cena
- 344,63 $ -1,23%
- Kapitalizacja
- 5,03 bln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 5,07 bln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-07-31
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 1,99 $
W Q3 '26 Apple Inc. (AAPL): przepływy operacyjne 34,4 mld $, nakłady inwestycyjne 2,46 mld $, wolne przepływy pieniężne 31,9 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 137 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 23 mld $ | 33,9 mld $ | 23,6 mld $ | 21,4 mld $ | 14,7 mld $ | 36,3 mld $ | 24,8 mld $ | 23,4 mld $ | 27,5 mld $ | 42,1 mld $ | 29,6 mld $ | 29,8 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,65 mld $ | 2,85 mld $ | 2,84 mld $ | 2,85 mld $ | 2,91 mld $ | 3,08 mld $ | 2,66 mld $ | 2,83 mld $ | 3,13 mld $ | 3,21 mld $ | 3,44 mld $ | 3,32 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,63 mld $ | 3 mld $ | 2,96 mld $ | 2,87 mld $ | 2,86 mld $ | 3,29 mld $ | 3,23 mld $ | 3,17 mld $ | 3,18 mld $ | 3,59 mld $ | 3,53 mld $ | 3,4 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,06 mld $ | 1,12 mld $ | -5,76 mld $ | 1,68 mld $ | 6,61 mld $ | -10,8 mld $ | -6,51 mld $ | -2,03 mld $ | -5,71 mld $ | 5,55 mld $ | -6,65 mld $ | -1,82 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -576 mln $ | -989 mln $ | -982 mln $ | 7 mln $ | -302 mln $ | -2,01 mld $ | -208 mln $ | 469 mln $ | 1,66 mld $ | -528 mln $ | -1,19 mld $ | -320 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 21,6 mld $ | 39,9 mld $ | 22,7 mld $ | 28,9 mld $ | 26,8 mld $ | 29,9 mld $ | 24 mld $ | 27,9 mld $ | 29,7 mld $ | 53,9 mld $ | 28,7 mld $ | 34,4 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,16 mld $ | -2,39 mld $ | -2 mld $ | -2,15 mld $ | -2,91 mld $ | -2,94 mld $ | -3,07 mld $ | -3,46 mld $ | -3,24 mld $ | -2,37 mld $ | -1,97 mld $ | -2,46 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -8,56 mld $ | -9,78 mld $ | -15,3 mld $ | -13 mld $ | -10,6 mld $ | -6,12 mld $ | -6,32 mld $ | -5,15 mld $ | -6,82 mld $ | -12,7 mld $ | -19,7 mld $ | -16,3 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 13,7 mld $ | 14,4 mld $ | 17,4 mld $ | 15,4 mld $ | 15,1 mld $ | 19,5 mld $ | 12,3 mld $ | 14 mld $ | 7,98 mld $ | 10,3 mld $ | 17 mld $ | 11,2 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -584 mln $ | -284 mln $ | -445 mln $ | -388 mln $ | -191 mln $ | -603 mln $ | -32 mln $ | -340 mln $ | -505 mln $ | -154 mln $ | -1,43 mld $ | -196 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,39 mld $ | 1,93 mld $ | -310 mln $ | -127 mln $ | 1,45 mld $ | 9,79 mld $ | 2,92 mld $ | 5,07 mld $ | -2,59 mld $ | -4,89 mld $ | -6,17 mld $ | -7,76 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,99 mld $ | -3,98 mld $ | -3,15 mld $ | -3,25 mld $ | 4,39 mld $ | -8,95 mld $ | 976 mln $ | 2,71 mld $ | -3,22 mld $ | -8,07 mld $ | -5,75 mld $ | -232 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -21 mld $ | -20,1 mld $ | -23,2 mld $ | -26,5 mld $ | -25,1 mld $ | -23,6 mld $ | -25,9 mld $ | -21,1 mld $ | -20,1 mld $ | -24,7 mld $ | -12,3 mld $ | -25,1 mld $ | |
| Dywidendy | -3,76 mld $ | -3,83 mld $ | -3,71 mld $ | -3,9 mld $ | -3,8 mld $ | -3,86 mld $ | -3,76 mld $ | -3,95 mld $ | -3,86 mld $ | -3,92 mld $ | -3,82 mld $ | -4,04 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -385 mln $ | -2,64 mld $ | -370 mln $ | -2,35 mld $ | -448 mln $ | -2,96 mld $ | -326 mln $ | -2,52 mld $ | -265 mln $ | -2,96 mld $ | -418 mln $ | -3,27 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -23,2 mld $ | -30,6 mld $ | -30,4 mld $ | -36 mld $ | -24,9 mld $ | -39,4 mld $ | -29 mld $ | -24,8 mld $ | -27,5 mld $ | -39,7 mld $ | -22,3 mld $ | -32,6 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 839 mln $ | 11,2 mld $ | -8,05 mld $ | -7,29 mld $ | 3,31 mld $ | 356 mln $ | -2,14 mld $ | 8,11 mld $ | -335 mln $ | 9,38 mld $ | 255 mln $ | -6,03 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 19,4 mld $ | 37,5 mld $ | 20,7 mld $ | 26,7 mld $ | 23,9 mld $ | 27 mld $ | 20,9 mld $ | 24,4 mld $ | 26,5 mld $ | 51,6 mld $ | 26,7 mld $ | 31,9 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 11,7 mld $ | 7,26 mld $ | 7,28 mld $ | 4,7 mld $ | 6,87 mld $ | 18,7 mld $ | 13 mld $ | 5,65 mld $ | 6,04 mld $ | 3,43 mld $ | 17 mld $ | 6,16 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,21 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 45,7 mld $ | 48,4 mld $ | 59,5 mld $ | 55,3 mld $ | 57,4 mld $ | 94,7 mld $ | 99,8 mld $ | 97 mld $ | 93,7 mld $ | 112 mld $ | |
| Amortyzacja | 10,5 mld $ | 10,2 mld $ | 10,9 mld $ | 12,5 mld $ | 11,1 mld $ | 11,3 mld $ | 11,1 mld $ | 11,5 mld $ | 11,4 mld $ | 11,7 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,21 mld $ | 4,84 mld $ | 5,34 mld $ | 6,07 mld $ | 6,83 mld $ | 7,91 mld $ | 9,04 mld $ | 10,8 mld $ | 11,7 mld $ | 12,9 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,94 mld $ | 5,97 mld $ | -32,6 mld $ | -340 mln $ | -215 mln $ | -4,77 mld $ | 895 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 405 mln $ | -4,92 mld $ | 34,7 mld $ | -3,49 mld $ | 5,69 mld $ | -4,91 mld $ | 1,2 mld $ | -6,58 mld $ | 3,65 mld $ | -25 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 486 mln $ | -166 mln $ | -444 mln $ | -652 mln $ | -97 mln $ | -147 mln $ | 111 mln $ | -2,23 mld $ | -2,27 mld $ | -89 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 66,2 mld $ | 64,2 mld $ | 77,4 mld $ | 69,4 mld $ | 80,7 mld $ | 104 mld $ | 122 mld $ | 111 mld $ | 118 mld $ | 111 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,5 mld $ | -12,8 mld $ | -13,3 mld $ | -10,5 mld $ | -7,31 mld $ | -11,1 mld $ | -10,7 mld $ | -11 mld $ | -9,45 mld $ | -12,7 mld $ | |
| Przejęcia | -297 mln $ | -329 mln $ | -721 mln $ | -624 mln $ | -1,52 mld $ | -33 mln $ | -306 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -144 mld $ | -160 mld $ | -73,2 mld $ | -40,6 mld $ | -115 mld $ | -110 mld $ | -76,9 mld $ | -29,5 mld $ | -48,7 mld $ | -24,4 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 112 mld $ | 126 mld $ | 104 mld $ | 98,7 mld $ | 120 mld $ | 106 mld $ | 67,4 mld $ | 45,5 mld $ | 62,3 mld $ | 53,8 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -924 mln $ | -124 mln $ | -745 mln $ | -1,08 mld $ | -909 mln $ | -352 mln $ | -1,78 mld $ | -1,34 mld $ | -1,31 mld $ | -1,48 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -46 mld $ | -46,4 mld $ | 16,1 mld $ | 45,9 mld $ | -4,29 mld $ | -14,5 mld $ | -22,4 mld $ | 3,71 mld $ | 2,94 mld $ | 15,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 22,1 mld $ | 25,2 mld $ | 432 mln $ | -7,82 mld $ | 2,5 mld $ | 12,7 mld $ | -123 mln $ | -9,9 mld $ | -6 mld $ | -8,48 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -29,7 mld $ | -32,9 mld $ | -72,7 mld $ | -66,9 mld $ | -72,4 mld $ | -86 mld $ | -89,4 mld $ | -77,6 mld $ | -94,9 mld $ | -90,7 mld $ | |
| Dywidendy | -12,2 mld $ | -12,8 mld $ | -13,7 mld $ | -14,1 mld $ | -14,1 mld $ | -14,5 mld $ | -14,8 mld $ | -15 mld $ | -15,2 mld $ | -15,4 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 495 mln $ | 4,41 mld $ | -2,53 mld $ | -2,92 mld $ | -3,76 mld $ | -6,69 mld $ | -6,38 mld $ | -6,01 mld $ | -5,8 mld $ | -6,07 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -20,9 mld $ | -18 mld $ | -87,9 mld $ | -91 mld $ | -86,8 mld $ | -93,4 mld $ | -111 mld $ | -108 mld $ | -122 mld $ | -121 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -636 mln $ | -195 mln $ | 5,62 mld $ | 24,3 mld $ | -10,4 mld $ | -3,86 mld $ | -11 mld $ | 5,76 mld $ | -794 mln $ | 5,99 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 52,7 mld $ | 51,4 mld $ | 64,1 mld $ | 58,9 mld $ | 73,4 mld $ | 93 mld $ | 111 mld $ | 99,6 mld $ | 109 mld $ | 98,8 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 10,4 mld $ | 11,6 mld $ | 10,4 mld $ | 15,3 mld $ | 9,5 mld $ | 25,4 mld $ | 19,6 mld $ | 18,7 mld $ | 26,1 mld $ | 43,4 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,32 mld $ | 2,09 mld $ | 3,02 mld $ | 3,42 mld $ | 3 mld $ | 2,69 mld $ | 2,87 mld $ | 3,8 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-01