Bilans Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 4691 · CEO: Chih-Hsiang Lin
- Cena
- 69,05 $ -12,80%
- Kapitalizacja
- 5,86 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 5,63 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,14 $
Na koniec Q2 '26 Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) miała 500 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 265 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 2,3 mld $, zobowiązania razem: 633 mln $, kapitał akcjonariuszy: 1,67 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 21,9 mln $ | 45,4 mln $ | 17,4 mln $ | 10,7 mln $ | 34,1 mln $ | 67,4 mln $ | 51,1 mln $ | 64,7 mln $ | 137 mln $ | 216 mln $ | 449 mln $ | 500 mln $ | |
| Należności | 60,8 mln $ | 48,3 mln $ | 57,8 mln $ | 58,1 mln $ | 75,2 mln $ | 117 mln $ | 171 mln $ | 211 mln $ | 224 mln $ | 244 mln $ | 299 mln $ | 314 mln $ | |
| Zapasy | 67,5 mln $ | 63,9 mln $ | 54,3 mln $ | 54,3 mln $ | 64,4 mln $ | 88,1 mln $ | 102 mln $ | 139 mln $ | 170 mln $ | 183 mln $ | 206 mln $ | 279 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 9,3 mln $ | 15,1 mln $ | 4,08 mln $ | 9,89 mln $ | 14,7 mln $ | 28,9 mln $ | 34,3 mln $ | 43,3 mln $ | 13,8 mln $ | 32,2 mln $ | 38 mln $ | 9,02 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 164 mln $ | 173 mln $ | 134 mln $ | 133 mln $ | 188 mln $ | 301 mln $ | 359 mln $ | 458 mln $ | 575 mln $ | 676 mln $ | 993 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 199 mln $ | 205 mln $ | 204 mln $ | 202 mln $ | 209 mln $ | 229 mln $ | 251 mln $ | 291 mln $ | 352 mln $ | 426 mln $ | 491 mln $ | 772 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 8,62 mln $ | 8,66 mln $ | 8,6 mln $ | 8,56 mln $ | 3,66 mln $ | 8,52 mln $ | 3,63 mln $ | 3,64 mln $ | 8,44 mln $ | 3,62 mln $ | 3,61 mln $ | 3,63 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,47 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,95 mln $ | 2,58 mln $ | 4,19 mln $ | 4,49 mln $ | 8,54 mln $ | 8,37 mln $ | 31,5 mln $ | 43,4 mln $ | 42,4 mln $ | 63,3 mln $ | 78,7 mln $ | 329 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 209 mln $ | 217 mln $ | 217 mln $ | 215 mln $ | 222 mln $ | 246 mln $ | 286 mln $ | 339 mln $ | 403 mln $ | 493 mln $ | 573 mln $ | 1,11 mld $ | |
| Aktywa razem | 374 mln $ | 389 mln $ | 351 mln $ | 348 mln $ | 410 mln $ | 547 mln $ | 645 mln $ | 797 mln $ | 979 mln $ | 1,17 mld $ | 1,57 mld $ | 2,3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 34,9 mln $ | 32,9 mln $ | 23,6 mln $ | 33,5 mln $ | 56 mln $ | 105 mln $ | 125 mln $ | 133 mln $ | 150 mln $ | 144 mln $ | 148 mln $ | 286 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 12,9 mln $ | 16,2 mln $ | 9,77 mln $ | 14,6 mln $ | 13,8 mln $ | 17,1 mln $ | 15 mln $ | 20,9 mln $ | 26,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 46,9 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 126 mln $ | 39 mln $ | 34,8 mln $ | 27,6 mln $ | 39,4 mln $ | 41,6 mln $ | 44,3 mln $ | 54,3 mln $ | 62 mln $ | 37,5 mln $ | 44,2 mln $ | 57,3 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,47 mln $ | 745 tys. $ | 687 tys. $ | 1,16 mln $ | 4 tys. $ | 824 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 10,1 mln $ | 1,8 mln $ | 1,69 mln $ | 1,57 mln $ | 1,44 mln $ | 0 $ | 0 $ | 256 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,48 mln $ | 2,38 mln $ | 3,57 mln $ | 2,65 mln $ | 3,9 mln $ | 4,2 mln $ | 4,57 mln $ | 6,52 mln $ | 5,86 mln $ | 75,9 mln $ | 67,1 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 188 mln $ | 93,4 mln $ | 74,6 mln $ | 80,9 mln $ | 117 mln $ | 170 mln $ | 191 mln $ | 217 mln $ | 249 mln $ | 257 mln $ | 259 mln $ | 428 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 76,2 mln $ | 76,3 mln $ | 76,7 mln $ | 77,1 mln $ | 139 mln $ | 136 mln $ | 134 mln $ | 130 mln $ | 130 mln $ | 130 mln $ | 129 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 4,77 mln $ | 4,73 mln $ | 4,25 mln $ | 3,92 mln $ | 3,73 mln $ | 9,04 mln $ | 8,61 mln $ | 21,1 mln $ | 40,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 2,42 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,4 mln $ | 71 mln $ | 1,66 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7,19 mln $ | 81 mln $ | 80,6 mln $ | 80,6 mln $ | 80,8 mln $ | 148 mln $ | 145 mln $ | 155 mln $ | 170 mln $ | 177 mln $ | 200 mln $ | 205 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 195 mln $ | 174 mln $ | 155 mln $ | 162 mln $ | 198 mln $ | 318 mln $ | 336 mln $ | 372 mln $ | 419 mln $ | 435 mln $ | 460 mln $ | 633 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 34 tys. $ | 38 tys. $ | 39 tys. $ | 41 tys. $ | 45 tys. $ | 49 tys. $ | 53 tys. $ | 62 tys. $ | 68 tys. $ | 75 tys. $ | 79 tys. $ | 84 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -251 mln $ | -265 mln $ | -288 mln $ | -314 mln $ | -332 mln $ | -452 mln $ | -461 mln $ | -470 mln $ | -488 mln $ | -490 mln $ | -504 mln $ | -527 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -2,19 mln $ | 975 tys. $ | -688 tys. $ | -1,53 mln $ | 709 tys. $ | -2,55 mln $ | -2,76 mln $ | 1,11 mln $ | 1,09 mln $ | -617 tys. $ | -207 tys. $ | 2,4 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 178 mln $ | 215 mln $ | 196 mln $ | 186 mln $ | 212 mln $ | 229 mln $ | 309 mln $ | 425 mln $ | 559 mln $ | 734 mln $ | 1,11 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 132 mln $ | 121 mln $ | 117 mln $ | 109 mln $ | 121 mln $ | 191 mln $ | 190 mln $ | 211 mln $ | 235 mln $ | 167 mln $ | 174 mln $ | 265 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 110 mln $ | 75,7 mln $ | 99,1 mln $ | 98,6 mln $ | 87,2 mln $ | 123 mln $ | 139 mln $ | 147 mln $ | 98,2 mln $ | -48,7 mln $ | -276 mln $ | -235 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 50,2 mln $ | 82,9 mln $ | 55,6 mln $ | 60 mln $ | 43,4 mln $ | 34,7 mln $ | 24,7 mln $ | 45,4 mln $ | 67,4 mln $ | 216 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 44 tys. $ | 36 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 49,8 mln $ | 59,9 mln $ | 30,5 mln $ | 34,7 mln $ | 43,4 mln $ | 56,1 mln $ | 61,5 mln $ | 48,3 mln $ | 117 mln $ | 244 mln $ | |
| Zapasy | 51,8 mln $ | 75,8 mln $ | 93,3 mln $ | 85 mln $ | 110 mln $ | 92,5 mln $ | 79,7 mln $ | 63,9 mln $ | 88,1 mln $ | 183 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,7 mln $ | 2,41 mln $ | 3,55 mln $ | 12,9 mln $ | 11,9 mln $ | 10,8 mln $ | 17,3 mln $ | 15,1 mln $ | 28,9 mln $ | 32,2 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 158 mln $ | 230 mln $ | 194 mln $ | 193 mln $ | 209 mln $ | 194 mln $ | 183 mln $ | 173 mln $ | 301 mln $ | 676 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 144 mln $ | 198 mln $ | 234 mln $ | 256 mln $ | 261 mln $ | 250 mln $ | 216 mln $ | 205 mln $ | 229 mln $ | 426 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 4,77 mln $ | 4,81 mln $ | 9,79 mln $ | 9,68 mln $ | 9,85 mln $ | 9,69 mln $ | 8,94 mln $ | 8,66 mln $ | 3,68 mln $ | 3,62 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 11,4 mln $ | 12,8 mln $ | 21,7 mln $ | 7,29 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 4,47 mln $ | 7,73 mln $ | 6,85 mln $ | 724 tys. $ | 982 tys. $ | 518 tys. $ | 386 tys. $ | 2,58 mln $ | 13,2 mln $ | 63,3 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 165 mln $ | 223 mln $ | 273 mln $ | 274 mln $ | 272 mln $ | 260 mln $ | 225 mln $ | 217 mln $ | 246 mln $ | 493 mln $ | |
| Aktywa razem | 322 mln $ | 453 mln $ | 467 mln $ | 467 mln $ | 481 mln $ | 454 mln $ | 408 mln $ | 389 mln $ | 547 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 36,4 mln $ | 43,6 mln $ | 29,9 mln $ | 32,8 mln $ | 29,5 mln $ | 34,4 mln $ | 47,8 mln $ | 32,9 mln $ | 105 mln $ | 144 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 13,5 mln $ | 15,7 mln $ | 14,9 mln $ | 13,7 mln $ | 14,5 mln $ | 11 mln $ | 13,2 mln $ | 16,2 mln $ | 17,1 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 8,17 mln $ | 559 tys. $ | 28,2 mln $ | 39,7 mln $ | 54,1 mln $ | 57,9 mln $ | 69,4 mln $ | 39 mln $ | 41,6 mln $ | 37,5 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,58 mln $ | 7,42 mln $ | 1,09 mln $ | 1,22 mln $ | 251 tys. $ | 1,9 mln $ | 588 tys. $ | 745 tys. $ | 4 tys. $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 252 tys. $ | 441 tys. $ | 426 tys. $ | 312 tys. $ | 303 tys. $ | 195 tys. $ | 3 mln $ | 1,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,93 mln $ | 2,04 mln $ | 2,86 mln $ | 3,84 mln $ | 3,66 mln $ | 4,4 mln $ | 3,48 mln $ | 2,38 mln $ | 4,2 mln $ | 75,9 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 mln $ | 70,7 mln $ | 77,4 mln $ | 91,4 mln $ | 103 mln $ | 109 mln $ | 139 mln $ | 93,4 mln $ | 170 mln $ | 257 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 35 mln $ | 49 mln $ | 60,3 mln $ | 93,6 mln $ | 91,8 mln $ | 83,7 mln $ | 79,5 mln $ | 76,2 mln $ | 139 mln $ | 130 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,08 mln $ | 8,01 mln $ | 7,25 mln $ | 5,51 mln $ | 4,73 mln $ | 9,04 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 35 mln $ | 49 mln $ | 60,3 mln $ | 102 mln $ | 99,8 mln $ | 90,9 mln $ | 85 mln $ | 81 mln $ | 148 mln $ | 177 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 94,9 mln $ | 120 mln $ | 138 mln $ | 193 mln $ | 203 mln $ | 200 mln $ | 224 mln $ | 174 mln $ | 318 mln $ | 435 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 18 tys. $ | 19 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 25 tys. $ | 27 tys. $ | 29 tys. $ | 38 tys. $ | 49 tys. $ | 75 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -37 mln $ | 38,1 mln $ | 36 mln $ | -30,1 mln $ | -88,5 mln $ | -143 mln $ | -209 mln $ | -265 mln $ | -452 mln $ | -490 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -885 tys. $ | 9,74 mln $ | 602 tys. $ | 430 tys. $ | 11,7 mln $ | 16,1 mln $ | 2,18 mln $ | 975 tys. $ | -2,55 mln $ | -617 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 227 mln $ | 333 mln $ | 329 mln $ | 274 mln $ | 278 mln $ | 255 mln $ | 185 mln $ | 215 mln $ | 229 mln $ | 734 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 43,1 mln $ | 49,6 mln $ | 88,5 mln $ | 142 mln $ | 155 mln $ | 150 mln $ | 156 mln $ | 121 mln $ | 191 mln $ | 167 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -7,09 mln $ | -33,4 mln $ | 32,9 mln $ | 82,4 mln $ | 111 mln $ | 115 mln $ | 131 mln $ | 75,7 mln $ | 123 mln $ | -48,7 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02