Rachunek przepływów pieniężnych American Airlines Group Inc. (AAL)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Pracownicy: 141 100 · CEO: Robert D. Isom Jr.
- Cena
- 12,60 $ -1,41%
- Kapitalizacja
- 8,35 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 43,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: -0,73 $
W Q3 '26 American Airlines Group Inc. (AAL): przepływy operacyjne -153 mln $, nakłady inwestycyjne 1,1 mld $, wolne przepływy pieniężne -1,25 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -91 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 19 mln $ | -312 mln $ | 717 mln $ | -149 mln $ | 590 mln $ | -473 mln $ | 599 mln $ | -114 mln $ | 99 mln $ | -382 mln $ | 71 mln $ | -269 mln $ | |
| Amortyzacja | 559 mln $ | 470 mln $ | 474 mln $ | 479 mln $ | 583 mln $ | 468 mln $ | 476 mln $ | 474 mln $ | 557 mln $ | 475 mln $ | 478 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 102 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 299 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 308 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 390 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -728 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,72 mld $ | 2,02 mld $ | -63 mln $ | -53 mln $ | -485 mln $ | 2,46 mld $ | -112 mln $ | -406 mln $ | -930 mln $ | 4,13 mld $ | -78 mln $ | 116 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,35 mld $ | 2,18 mld $ | 1,13 mld $ | 277 mln $ | 398 mln $ | 2,46 mld $ | 963 mln $ | -46 mln $ | -274 mln $ | 4,22 mld $ | 471 mln $ | -153 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -843 mln $ | -824 mln $ | -651 mln $ | -468 mln $ | -740 mln $ | -824 mln $ | -499 mln $ | -826 mln $ | -1,63 mld $ | -811 mln $ | -822 mln $ | -1,1 mld $ | |
| Przejęcia | 11 mln $ | 0 $ | 353 mln $ | 245 mln $ | 56 mln $ | 0 $ | 200 mln $ | 43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 1 mld $ | -3,29 mld $ | -1,43 mld $ | -1,81 mld $ | -666 mln $ | -1,81 mld $ | -2,87 mld $ | -121 mln $ | -104 mln $ | -2,77 mld $ | -924 mln $ | -1,33 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,02 mld $ | 2,6 mld $ | 1,35 mld $ | 2,11 mld $ | 2,13 mld $ | 1,43 mld $ | 1,61 mld $ | 1,88 mld $ | 1,27 mld $ | 1,26 mld $ | 577 mln $ | 911 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -25 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | -16 mln $ | 86 mln $ | -8 mln $ | 287 mln $ | 0 $ | 76 mln $ | -7 mln $ | 58 mln $ | 127 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,16 mld $ | -1,52 mld $ | -376 mln $ | 58 mln $ | 866 mln $ | -1,2 mld $ | -1,27 mld $ | 974 mln $ | -390 mln $ | -2,33 mld $ | -1,11 mld $ | -1,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -596 mln $ | -625 mln $ | -684 mln $ | -137 mln $ | -1,35 mld $ | -1,04 mld $ | 331 mln $ | -1,21 mld $ | 187 mln $ | -1,33 mld $ | 834 mln $ | 719 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -218 mln $ | -17 mln $ | -31 mln $ | -5 mln $ | 56 mln $ | -186 mln $ | -20 mln $ | 291 mln $ | 595 mln $ | -622 mln $ | -50 mln $ | 902 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -814 mln $ | -642 mln $ | -715 mln $ | -142 mln $ | -1,3 mld $ | -1,22 mld $ | 311 mln $ | -921 mln $ | 782 mln $ | -1,95 mld $ | 784 mln $ | 1,62 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -441 mln $ | 328 mln $ | -111 mln $ | 398 mln $ | -753 mln $ | 103 mln $ | 851 mln $ | -585 mln $ | -416 mln $ | 397 mln $ | -271 mln $ | -416 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -447 mln $ | 350 mln $ | -74 mln $ | 591 mln $ | -784 mln $ | 132 mln $ | 851 mln $ | -578 mln $ | -298 mln $ | 343 mln $ | -127 mln $ | -334 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,19 mld $ | 1,36 mld $ | 477 mln $ | -191 mln $ | -342 mln $ | 1,63 mld $ | 464 mln $ | -872 mln $ | -1,9 mld $ | 3,41 mld $ | -351 mln $ | -1,25 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 5 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 6 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 557 mln $ | 422 mln $ | 0 $ | 421 mln $ | 0 $ | 308 mln $ | 492 mln $ | 0 $ | 0 $ | -454 mln $ | 459 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,68 mld $ | 1,28 mld $ | 1,41 mld $ | 1,69 mld $ | -8,89 mld $ | -1,99 mld $ | 127 mln $ | 822 mln $ | 846 mln $ | 111 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,83 mld $ | 2,02 mld $ | 2,16 mld $ | 2,32 mld $ | 2,37 mld $ | 2,34 mld $ | 2,3 mld $ | 2,25 mld $ | 2,25 mld $ | 2,22 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 90 mln $ | 0 $ | 94 mln $ | 91 mln $ | 98 mln $ | 78 mln $ | 102 mln $ | 130 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,61 mld $ | 2,09 mld $ | 440 mln $ | 560 mln $ | -2,57 mld $ | -555 mln $ | 65 mln $ | 299 mln $ | 308 mln $ | 79 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 254 mln $ | -721 mln $ | -566 mln $ | -867 mln $ | 1,31 mld $ | -814 mln $ | -1,21 mld $ | 390 mln $ | -728 mln $ | 746 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 157 mln $ | -13 mln $ | 90 mln $ | 24 mln $ | 1,14 mld $ | 1,63 mld $ | 815 mln $ | -64 mln $ | 1,18 mld $ | -56 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,52 mld $ | 4,74 mld $ | 3,53 mld $ | 3,82 mld $ | -6,54 mld $ | 704 mln $ | 2,17 mld $ | 3,8 mld $ | 3,98 mld $ | 3,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,73 mld $ | -5,97 mld $ | -3,75 mld $ | -4,27 mld $ | -173 mln $ | -204 mln $ | -360 mln $ | -2,6 mld $ | -2,68 mld $ | -3,78 mld $ | |
| Przejęcia | 123 mln $ | 947 mln $ | 1,21 mld $ | 904 mln $ | 41 mln $ | -28 mln $ | -321 mln $ | 230 mln $ | 654 mln $ | 344 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -6,24 mld $ | -4,84 mld $ | -3,41 mld $ | -3,19 mld $ | -5,87 mld $ | -19,5 mld $ | -11,3 mld $ | -7,32 mld $ | -7,19 mld $ | -4,91 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 6,09 mld $ | 6,22 mld $ | 3,98 mld $ | 4,14 mld $ | 2,8 mld $ | 13,9 mld $ | 15 mld $ | 8,91 mld $ | 8,19 mld $ | 6,19 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2 mln $ | 0 $ | -7 mln $ | 164 mln $ | -1,14 mld $ | -220 mln $ | -2,4 mld $ | 275 mln $ | 65 mln $ | 254 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,7 mld $ | -3,64 mld $ | -1,97 mld $ | -2,24 mld $ | -4,34 mld $ | -5,98 mld $ | 636 mln $ | -502 mln $ | -968 mln $ | -1,89 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,8 mld $ | 641 mln $ | -646 mln $ | -291 mln $ | 8,15 mld $ | 4,64 mld $ | -2,69 mld $ | -2,9 mld $ | -2,8 mld $ | -891 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -4,5 mld $ | -1,62 mld $ | -837 mln $ | -1,1 mld $ | -173 mln $ | -18 mln $ | -21 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -224 mln $ | -198 mln $ | -186 mln $ | -178 mln $ | -43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -44 mln $ | -58 mln $ | -3 mln $ | -2 mln $ | 88 mln $ | 208 mln $ | 77 mln $ | -310 mln $ | 3 mln $ | -160 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -894 mln $ | -1,15 mld $ | -1,67 mld $ | -1,57 mld $ | 11 mld $ | 5,29 mld $ | -2,63 mld $ | -3,21 mld $ | -2,79 mld $ | -1,05 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -421 mln $ | -926 mln $ | -172 mln $ | 317 mln $ | -86 mln $ | -139 mln $ | 624 mln $ | 86 mln $ | -138 mln $ | 149 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -546 mln $ | -963 mln $ | -284 mln $ | 321 mln $ | 23 mln $ | -130 mln $ | 802 mln $ | 181 mln $ | 83 mln $ | 303 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 793 mln $ | -1,23 mld $ | -212 mln $ | -453 mln $ | -8,67 mld $ | 496 mln $ | -373 mln $ | 1,21 mld $ | 1,3 mld $ | -680 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 16 mln $ | 20 mln $ | 18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 964 mln $ | 1,04 mld $ | 1,09 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02