Zoetis Inc. (ZTS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 従業員14,500人 · CEO Kristin C. Peck
- 株価
- $82.11 -7.95%
- 時価総額
- $339億
- 企業価値
- $328億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-05提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $1.29
Zoetis Inc. (ZTS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$8.24億を生み出し、設備投資に$1.07億を投じ、フリーキャッシュフロー$7.17億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$22.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.25億 | $5.99億 | $6.24億 | $6.92億 | $5.81億 | $6.31億 | $7.18億 | $7.21億 | $6.03億 | $6.01億 | $6.91億 | $5.91億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.26億 | $1.26億 | $1.27億 | $1.21億 | $1.23億 | $1.19億 | $1.23億 | $1.24億 | $1.21億 | $1.19億 | $1.19億 | $1.19億 | |
| 株式報酬費用 | $1700万 | $1800万 | $1900万 | $1800万 | $1900万 | $1700万 | $2200万 | $2200万 | $2200万 | $2500万 | $2600万 | $2700万 | |
| 繰延法人税 | -$2100万 | -$4300万 | -$1.01億 | -$4200万 | -$1.52億 | $1900万 | -$700万 | -$1600万 | -$4800万 | $3400万 | -$3300万 | -$1200万 | |
| 運転資本の増減 | $2.02億 | -$1.21億 | -$2.39億 | $3.6億 | $3.09億 | -$2.17億 | -$4.15億 | $5400万 | $1.7億 | -$3.85億 | $1.42億 | $2.43億 | |
| その他の非現金項目 | $4800万 | $1600万 | $7200万 | -$1.98億 | $2500万 | $1800万 | $4500万 | $3300万 | $2500万 | $700万 | -$2.9億 | -$1.44億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.97億 | $5.95億 | $5.02億 | $9.51億 | $9.05億 | $5.87億 | $4.86億 | $9.38億 | $8.93億 | $4.01億 | $6.55億 | $8.24億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.98億 | -$1.4億 | -$1.32億 | -$1.67億 | -$2.16億 | -$1.49億 | -$1.78億 | -$1.33億 | -$1.61億 | -$1.1億 | -$1.17億 | -$1.07億 | |
| 買収 | -$9600万 | $100万 | -$800万 | -$100万 | $2.93億 | $0 | $0 | -$1000万 | -$1400万 | $0 | $0 | -$1.55億 | |
| 投資の購入 | -$100万 | -$100万 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | -$2700万 | -$5200万 | $7300万 | $1100万 | -$200万 | -$2.06億 | -$200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$1100万 | $1000万 | $1100万 | -$1000万 | $5100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1600万 | -$500万 | -$1100万 | |
| その他の投資活動 | $9600万 | -$100万 | -$100万 | $100万 | -$100万 | $100万 | -$1700万 | -$9000万 | -$200万 | $900万 | $2800万 | $1300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.1億 | -$1.31億 | -$1.32億 | -$1.78億 | $1.26億 | -$1.75億 | -$2.47億 | -$1.6億 | -$1.66億 | -$8700万 | -$3億 | -$2.62億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $100万 | $2100万 | -$2400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.84億 | $17.8億 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$2.35億 | -$3.39億 | -$5.33億 | -$4.33億 | -$5.53億 | -$4.43億 | -$3.38億 | -$3.94億 | -$20.6億 | -$6.06億 | -$5.84億 | -$5億 | |
| 配当金 | -$1.72億 | -$1.98億 | -$1.97億 | -$1.97億 | -$1.94億 | -$2.24億 | -$2.23億 | -$2.22億 | -$2.2億 | -$2.24億 | -$2.23億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $900万 | -$800万 | -$500万 | $200万 | $200万 | -$1000万 | -$300万 | -$200万 | $100万 | -$1000万 | -$600万 | -$4.99億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.97億 | -$5.24億 | -$7.63億 | -$6.28億 | -$7.45億 | -$6.77億 | -$5.64億 | -$1.34億 | -$4.95億 | -$8.4億 | -$8.13億 | -$7.18億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$300万 | -$600万 | -$800万 | -$500万 | -$1300万 | -$100万 | $3900万 | $500万 | -$400万 | $1700万 | -$700万 | $1300万 | |
| 現金の純増減 | $2.87億 | -$6600万 | -$4.01億 | $1.4億 | $2.73億 | -$2.66億 | -$2.86億 | $6.49億 | $2.28億 | -$5.09億 | -$4.65億 | -$1.43億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.99億 | $4.55億 | $3.7億 | $7.84億 | $6.89億 | $4.38億 | $3.08億 | $8.05億 | $7.32億 | $2.91億 | $5.38億 | $7.17億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.68億 | $5900万 | $4.22億 | $1.76億 | $2.35億 | $4700万 | $4.28億 | $1.07億 | $1.33億 | $5000万 | $3.8億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $7000万 | $6800万 | $7000万 | $6700万 | $6900万 | $6800万 | $6900万 | $8800万 | $3600万 | $1.09億 | $3900万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $8.19億 | $8.62億 | $14.2億 | $15億 | $16.4億 | $20.3億 | $21.1億 | $23.4億 | $25億 | $26.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.4億 | $2.42億 | $3.08億 | $4.12億 | $4.41億 | $4.48億 | $4.65億 | $4.91億 | $4.97億 | $4.87億 | |
| 株式報酬費用 | $3700万 | $4400万 | $5300万 | $6700万 | $5900万 | $5800万 | $6200万 | $6000万 | $7400万 | $8300万 | |
| 繰延法人税 | -$5500万 | $1.27億 | -$1.12億 | -$7900万 | -$6200万 | -$8000万 | -$2.86億 | -$6100万 | -$3.38億 | -$5200万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.39億 | -$2900万 | $1.12億 | -$1.51億 | -$8500万 | -$3.43億 | -$6.99億 | -$5.12億 | $7900万 | -$4.08億 | |
| その他の非現金項目 | $1.11億 | $1億 | $500万 | $4600万 | $1.37億 | $9600万 | $2.59億 | $3100万 | $1.45億 | $1.21億 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.13億 | $13.5億 | $17.9億 | $18億 | $21.3億 | $22.1億 | $19.1億 | $23.5億 | $29.5億 | $29億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.16億 | -$2.24億 | -$3.38億 | -$4.6億 | -$4.53億 | -$4.77億 | -$5.86億 | -$7.32億 | -$6.55億 | -$6.21億 | |
| 買収 | -$8800万 | -$8200万 | -$20億 | -$1.95億 | -$1.13億 | -$1400万 | -$3.12億 | -$5900万 | $2.85億 | -$2400万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $3.38億 | $4.6億 | -$2700万 | -$1200万 | -$900万 | -$400万 | -$500万 | -$700万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $2800万 | $1.38億 | $4.53億 | $4400万 | $2300万 | $1200万 | $6200万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $9000万 | $3600万 | -$2.89億 | -$4.47億 | -$4.32億 | $100万 | $100万 | $600万 | -$200万 | -$9600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.14億 | -$2.7億 | -$22.6億 | -$5.04億 | -$5.72億 | -$4.58億 | -$8.83億 | -$7.77億 | -$3.15億 | -$7.48億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.05億 | $4.81億 | $15億 | -$900万 | $7.44億 | -$6.04億 | $13.5億 | -$13.5億 | -$300万 | $22.7億 | |
| 自社株買い | -$3億 | -$5億 | -$6.98億 | -$6.26億 | -$2.5億 | -$7.43億 | -$15.9億 | -$10.9億 | -$18.6億 | -$32.4億 | |
| 配当金 | -$1.88億 | -$2.06億 | -$2.43億 | -$3.14億 | -$3.8億 | -$4.74億 | -$6.11億 | -$6.92億 | -$7.86億 | -$8.89億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1000万 | -$2600万 | -$3000万 | -$200万 | $900万 | -$4500万 | -$4900万 | $2400万 | -$1300万 | -$1400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.03億 | -$2.51億 | $5.33億 | -$9.51億 | $1.23億 | -$18.6億 | -$9.04億 | -$31.1億 | -$26.6億 | -$18.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2300万 | $1200万 | -$2600万 | -$800万 | -$700万 | -$1200万 | -$2900万 | -$700万 | -$3200万 | $3900万 | |
| 現金の純増減 | -$4.27億 | $8.37億 | $3800万 | $3.32億 | $16.7億 | -$1.19億 | $9600万 | -$15.4億 | -$5400万 | $3.25億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.97億 | $11.2億 | $14.5億 | $13.4億 | $16.7億 | $17.4億 | $13.3億 | $16.2億 | $23億 | $22.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.08億 | $4.55億 | $3.36億 | $4.18億 | $4.18億 | $5.48億 | $6.38億 | $7.54億 | $8.92億 | $7.15億 | |
| 利息の支払額 | $1.65億 | $1.67億 | $1.9億 | $2.47億 | $2.57億 | $2.53億 | $2.42億 | $2.95億 | $2.74億 | $2.61億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-06