Zijin Mining Group Co., Ltd. (H shares) (ZIJINMINING)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Basic Materials · Gold · 従業員66,708人 · CEO Lin Hongfu
- 株価
- HK$27.86 -0.43%
- 時価総額
- HK$7410億
- 企業価値
- 元 8220億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-22
Zijin Mining Group Co., Ltd. (H shares) (ZIJINMINING)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 303億を生み出し、設備投資に元 61.6億を投じ、フリーキャッシュフロー元 241億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 746億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 49.5億 | 元 62.6億 | 元 88.2億 | 元 101億 | 元 83.2億 | 元 102億 | 元 142億 | 元 146億 | 元 179億 | 元 199億 | 元 190億 | 元 184億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 25.1億 | 元 27.6億 | 元 27.7億 | 元 25.4億 | 元 25.5億 | 元 28.7億 | 元 28.7億 | 元 0 | 元 53.7億 | 元 0 | 元 41.4億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 1.04億 | 元 0 | 元 8350万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 17.7億 | 元 0 | -元 25.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 31億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 14.4億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 53.3億 | -元 8.52億 | 元 31.7億 | 元 30.3億 | 元 18.8億 | -元 5.1億 | 元 23.7億 | 元 96億 | -元 5.16億 | 元 77.1億 | 元 70.8億 | 元 119億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 111億 | 元 81.7億 | 元 123億 | 元 157億 | 元 128億 | 元 125億 | 元 163億 | 元 242億 | 元 227億 | 元 276億 | 元 288億 | 元 303億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 111億 | -元 62.8億 | -元 58.7億 | -元 56.9億 | -元 69.6億 | -元 51億 | -元 50.5億 | -元 51.5億 | -元 156億 | -元 57.8億 | -元 71.9億 | -元 61.6億 | |
| 買収 | -元 8.32億 | 元 948万 | 元 2.6億 | 元 1860万 | -元 27.4億 | 元 81.5万 | -元 179億 | 元 144億 | 元 51.9億 | 元 9120万 | 元 16.2億 | -元 21.2億 | |
| 投資の購入 | -元 3.76億 | -元 18.4億 | -元 19.7億 | -元 14.6億 | -元 75.8億 | -元 69.5億 | -元 51.8億 | -元 52.4億 | 元 26.4億 | -元 127億 | -元 143億 | -元 232億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 13.7億 | 元 12.8億 | 元 22.1億 | -元 3.31億 | 元 42.3億 | 元 43.8億 | 元 66.6億 | 元 52.5億 | -元 36.2億 | 元 55.2億 | 元 149億 | 元 110億 | |
| その他の投資活動 | 元 12.1億 | -元 10.6億 | -元 3.8億 | 元 3.86億 | 元 16.1億 | -元 1.12億 | 元 1.39億 | 元 100万 | 元 9.59億 | 元 3790万 | -元 3730万 | 元 3820万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 97.8億 | -元 78.9億 | -元 58億 | -元 71億 | -元 114億 | -元 77.9億 | -元 213億 | 元 92.6億 | -元 114億 | -元 128億 | -元 50.8億 | -元 205億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 42.2億 | 元 44.9億 | 元 9.05億 | -元 27.9億 | 元 34.7億 | 元 43.7億 | 元 91.9億 | 元 34.5億 | -元 54.4億 | 元 181億 | -元 136億 | 元 34.1億 | |
| 自社株買い | -元 4.64億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 10.8億 | 元 9.87億 | -元 9.85億 | 元 0 | -元 31億 | 元 30.8億 | |
| 配当金 | -元 33.1億 | -元 10.5億 | -元 68.8億 | -元 38.3億 | -元 16.1億 | -元 7.82億 | -元 84.1億 | 元 0 | -元 32.2億 | -元 8.34億 | -元 86.9億 | -元 1.06億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 36.3億 | -元 10.3億 | 元 35.5億 | -元 6.55億 | 元 10億 | -元 5.61億 | 元 8.02億 | -元 87.6億 | 元 95.4億 | -元 23.4億 | -元 49.4億 | -元 212億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 3.2億 | 元 24億 | -元 24.2億 | -元 72.7億 | 元 28.6億 | 元 30.3億 | 元 4.95億 | -元 43.3億 | -元 99.6億 | 元 149億 | -元 303億 | -元 148億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 4.03億 | -元 7570万 | 元 1180万 | -元 2.33億 | 元 5930万 | -元 1.05億 | -元 7820万 | 元 31.9億 | -元 25.8億 | 元 52.5億 | 元 3.33億 | 元 52.6億 | |
| 現金の純増減 | 元 12.7億 | 元 26.1億 | 元 40.6億 | 元 10.6億 | 元 42.2億 | 元 76.6億 | -元 45.7億 | 元 323億 | -元 12.4億 | 元 349億 | -元 62.8億 | 元 2.06億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 1160万 | 元 18.9億 | 元 64.1億 | -元 56.9億 | 元 57.9億 | 元 74.3億 | 元 112億 | 元 190億 | 元 70.9億 | 元 218億 | 元 216億 | 元 241億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 16.9億 | 元 32.5億 | 元 46.8億 | 元 50.6億 | 元 84.6億 | 元 196億 | 元 248億 | 元 265億 | 元 394億 | 元 494億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 38.9億 | 元 40.6億 | 元 42.1億 | 元 54.9億 | 元 70.1億 | 元 78.6億 | 元 97.7億 | 元 99億 | 元 101億 | 元 162億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.97億 | 元 1.97億 | 元 1.04億 | 元 2.39億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.97億 | -元 1.97億 | 元 0 | 元 0 | -元 8.2億 | |
| 運転資本の増減 | 元 3.91億 | -元 11.8億 | -元 15億 | -元 24.3億 | -元 34.2億 | -元 16.4億 | -元 55.2億 | -元 10億 | 元 4.48億 | 元 18.3億 | |
| その他の非現金項目 | 元 26.4億 | 元 36.4億 | 元 28.4億 | 元 25.4億 | 元 22.2億 | 元 2.59億 | -元 3.44億 | 元 13.1億 | -元 13.1億 | 元 79.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 86億 | 元 97.6億 | 元 102億 | 元 107億 | 元 143億 | 元 261億 | 元 287億 | 元 369億 | 元 489億 | 元 746億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 55.2億 | -元 50.4億 | -元 78.1億 | -元 119億 | -元 139億 | -元 201億 | -元 248億 | -元 304億 | -元 248億 | -元 302億 | |
| 買収 | -元 5.35億 | 元 2.27億 | -元 78.5億 | -元 1.07億 | -元 121億 | -元 4630万 | -元 120億 | -元 27.7億 | -元 25.5億 | 元 16.3億 | |
| 投資の購入 | -元 18.8億 | -元 9.91億 | -元 13.8億 | -元 22.4億 | -元 12.9億 | -元 45.3億 | -元 197億 | -元 71.5億 | -元 128億 | -元 141億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 5.35億 | 元 13.4億 | 元 15.3億 | 元 9.84億 | 元 4.48億 | 元 22.5億 | 元 54.2億 | 元 39.7億 | 元 73.9億 | 元 110億 | |
| その他の投資活動 | -元 10.8億 | -元 14.9億 | 元 18.8億 | -元 8.49億 | -元 23.1億 | -元 13億 | 元 1.33億 | 元 24.2億 | 元 5.67億 | 元 1000 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 84.8億 | -元 59.5億 | -元 136億 | -元 141億 | -元 292億 | -元 238億 | -元 510億 | -元 340億 | -元 322億 | -元 317億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 40.1億 | -元 57.1億 | 元 157億 | -元 13億 | 元 185億 | 元 67.3億 | 元 424億 | 元 140億 | 元 60.7億 | 元 116億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3630万 | -元 4.64億 | -元 351万 | -元 9.74億 | |
| 配当金 | -元 27.4億 | -元 29.6億 | -元 37.5億 | -元 46.5億 | -元 47億 | -元 51.2億 | -元 86.1億 | -元 121億 | -元 134億 | -元 129億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 17.8億 | 元 60億 | -元 43.9億 | 元 56.3億 | 元 71.5億 | -元 15.9億 | -元 65.5億 | -元 72.3億 | 元 28.7億 | -元 80.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 5.08億 | -元 26.7億 | 元 76.6億 | -元 3.26億 | 元 209億 | 元 2330万 | 元 273億 | -元 58.2億 | -元 44.3億 | -元 103億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2.52億 | -元 1.01億 | -元 6950万 | -元 8420万 | -元 3.21億 | -元 4.86億 | 元 10.8億 | 元 9.47億 | -元 2.37億 | 元 26.1億 | |
| 現金の純増減 | -元 1.33億 | 元 10.4億 | 元 41.8億 | -元 38.5億 | 元 57億 | 元 18.4億 | 元 60.4億 | -元 19.7億 | 元 120億 | 元 353億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 30.8億 | 元 47.3億 | 元 24.2億 | -元 12.3億 | 元 3.82億 | 元 59.2億 | 元 38.8億 | 元 64.3億 | 元 241億 | 元 445億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。