Zijin Mining Group Co., Ltd. (H shares) (ZIJINMINING)の財務
HKSE · Basic Materials · Gold · 従業員66,708人 · CEO Lin Hongfu
- 株価
- HK$27.86 -0.43%
- 時価総額
- HK$7410億
- 企業価値
- 元 8220億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-22
売上高(TTM)元 3780億+15.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)31.0%+10.9 pt 前年比営業利益 元 1170億
純利益(TTM)元 712億+56.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)元 746億+71.6% 前年比設備投資 元 348億
希薄化後EPS(TTM)元 2.61+54.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-元 745億+22.4% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- HK$7410億 EV 元 8220億
- 売上高
- 元 3780億 直近12か月
- 売上成長率
- +29% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 18.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 10.2×
- P/S
- 1.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 6.5× TTM
- フリーキャッシュフロー
- 元 746億 直近12か月
- 純利益
- 元 712億 直近12か月
- 売上高予想
- 元 4500億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-03-22
- 配当
- HK$0.92 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長が鈍化:前年比3.2%Q3 '26の売上高は元 893億、その前の4四半期の平均は17.4%。
- 営業利益率は31.0%(TTM)、前年比+10.9 pt売上高が15.4%増加する中、営業利益は78.1%増加。
- 設備投資は売上高の9.2%(前年は6.8%)直近4四半期の投資額は元 348億(前年比+56.1%)。フリーキャッシュフローは元 746億で、純利益の104.7%。
- 株主還元元 139億=フリーキャッシュフローの18.6%自社株買い元 10.1億(前年は元 9180万)、配当元 128億、株式報酬元 0(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.7%増加Q3 '26の希薄化後株式数は273億、1年前は271億。
- 純有利子負債 元 745億現金 + 短期投資 元 1030億、リース含む債務 元 1780億。1年前の純有利子負債は元 959億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 元 893億 | 元 865億 | +3.2% |
| 売上総利益率 | 39.9% | 27.2% | +12.7 pt |
| 営業利益 | 元 290億 | 元 178億 | +63.4% |
| 営業利益率 | 32.5% | 20.5% | +12.0 pt |
| 純利益 | 元 184億 | 元 146億 | +26.0% |
| 希薄化後EPS | 元 0.67 | 元 0.54 | +24.1% |
| 営業キャッシュフロー | 元 303億 | 元 242億 | +25.2% |
| 設備投資 | 元 61.6億 | 元 51.5億 | +19.6% |
| フリーキャッシュフロー | 元 241億 | 元 190億 | +26.7% |
| R&D | 元 5.91億 | 元 4.1億 | +43.9% |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | – |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- 元 1090億
- 設備投資
- -元 348億
- 自社株買い
- -元 10.1億
- 配当金
- -元 128億
- 買収
- 元 47.8億
- 債務の純発行
- 元 24億
- 株式報酬費用
- 元 0
- フリーキャッシュフロー
- 元 746億
- 株主還元 / FCF
- 18.6%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 10.2× | 13.3× | 11.0× – 16.4× |
| EV / EBITDA | 6.5× | 8.8× | 7.2× – 10.5× |
| EV / 売上高 | 2.2× | 1.6× | 1.1× – 2.7× |
| 株価 / FCF | 9.9× | 35.3× | 14.7× – 63.1× |
| 株価 / 純資産 | 3.5× | 3.1× | 2.5× – 4.5× |
| FCF利回り | 10.1% | 3.8% | 1.6% – 6.8% |
| 投下資本利益率 | 17.8% | 11.2% | 9.1% – 14.5% |
| 自己資本利益率 | 36.1% | 23.1% | 19.6% – 28.1% |
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 元 4500億 | +28.9% | 元 2.98 | +55.9% | – | 4 |
| FY2027 | 元 4950億 | +10.0% | 元 3.39 | +13.9% | – | 7 |
| FY2028 | 元 5300億 | +7.2% | 元 3.84 | +13.3% | – | 10 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。