Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Communication Equipment · 従業員11,625人 · CEO Sheng Liu
- 株価
- 元 550.00 -0.54%
- 時価総額
- 元 6430億
- 企業価値
- 元 5920億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-26 EPS予想 元 11.30
Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 62.1億を生み出し、設備投資に元 43.6億を投じ、フリーキャッシュフロー元 18.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 32.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 8.78億 | 元 10.1億 | 元 13.5億 | 元 13.9億 | 元 14.2億 | 元 15.8億 | 元 24.1億 | 元 31.4億 | 元 36.7億 | 元 57.3億 | 元 79.2億 | 元 0 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.4億 | 元 1.63億 | 元 1.63億 | 元 1.94億 | 元 1.94億 | 元 2.03億 | 元 2.03億 | 元 2.64億 | 元 2.64億 | 元 0 | 元 3.01億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | -元 5.56億 | -元 5.18億 | -元 11.9億 | -元 12.4億 | 元 2.45億 | 元 3.85億 | -元 15.6億 | -元 11.3億 | 元 15.5億 | -元 23.5億 | -元 97.4億 | 元 62.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 4.62億 | 元 6.54億 | 元 3.21億 | 元 3.53億 | 元 18.6億 | 元 21.7億 | 元 10.6億 | 元 22.7億 | 元 54.8億 | 元 33.8億 | -元 15.3億 | 元 62.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 10.3億 | -元 7.04億 | -元 5.54億 | -元 7.77億 | -元 8.32億 | -元 4.02億 | -元 5.52億 | -元 6.61億 | -元 11.5億 | -元 19.3億 | -元 28.7億 | -元 43.6億 | |
| 買収 | 元 2390万 | 元 1.46億 | -元 377万 | 元 166万 | 元 1750万 | 元 3620万 | -元 3370万 | 元 5900万 | -元 1.29億 | 元 4300万 | 元 16.8億 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 6.43億 | -元 5.75億 | -元 8.8億 | -元 7.15億 | -元 5.55億 | -元 3.98億 | -元 3.16億 | -元 5820万 | -元 2.1億 | -元 6580万 | -元 21.1億 | -元 13.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 5.88億 | 元 6.05億 | 元 9億 | 元 6.88億 | 元 4.26億 | 元 6.43億 | 元 3.2億 | 元 3710万 | 元 381万 | 元 2250万 | 元 1860万 | 元 1.5億 | |
| その他の投資活動 | -元 1360万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3750万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 45万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 10.7億 | -元 5.27億 | -元 5.39億 | -元 8.02億 | -元 9.42億 | -元 1.21億 | -元 5.82億 | -元 5.85億 | -元 14.8億 | -元 19.3億 | -元 32.8億 | -元 56億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 3.5億 | 元 2.15億 | 元 1.89億 | 元 0 | 元 0 | 元 7240万 | -元 798万 | -元 9.97億 | -元 1.81億 | 元 2990万 | 元 1.55億 | -元 1.49億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3.55億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.76億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 6.1億 | -元 1420万 | 元 4910万 | 元 2.42億 | 元 10.1億 | -元 5320万 | -元 3.78億 | -元 3340万 | -元 4.9億 | -元 5660万 | -元 9.51億 | 元 476億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 4.17億 | 元 2億 | -元 1.17億 | 元 5.97億 | 元 6.59億 | 元 1920万 | -元 3.86億 | -元 10.3億 | -元 6.72億 | -元 2670万 | -元 7.96億 | 元 471億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2980万 | 元 925万 | -元 5080万 | -元 119万 | 元 6420万 | 元 126万 | -元 3070万 | -元 3930万 | -元 1.32億 | -元 2.07億 | -元 2.06億 | -元 5.89億 | |
| 現金の純増減 | -元 9.99億 | 元 3.36億 | -元 3.85億 | 元 1.47億 | 元 16.4億 | 元 20.7億 | 元 5700万 | 元 6.12億 | 元 31.9億 | 元 12.2億 | -元 58.1億 | 元 471億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 5.66億 | -元 4970万 | -元 2.33億 | -元 4.24億 | 元 10.3億 | 元 17.7億 | 元 5.03億 | 元 16.1億 | 元 43.3億 | 元 14.5億 | -元 44億 | 元 18.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 1010万 | 元 1.62億 | 元 6.23億 | 元 5.13億 | 元 8.65億 | 元 8.77億 | 元 12.2億 | 元 21.7億 | 元 51.7億 | 元 108億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3110万 | 元 1.01億 | 元 2.01億 | 元 2.41億 | 元 3.31億 | 元 4.36億 | 元 4.93億 | 元 5.25億 | 元 7.13億 | 元 9.34億 | |
| 繰延法人税 | 元 9.92万 | -元 893万 | 元 3170万 | 元 2380万 | 元 7020万 | -元 1840万 | 元 516万 | 元 210万 | -元 1590万 | 元 7160万 | |
| 運転資本の増減 | 元 422万 | -元 3.57億 | -元 3.23億 | -元 3.28億 | -元 10.9億 | -元 5.11億 | 元 2.86億 | -元 7.32億 | -元 30.1億 | -元 16.1億 | |
| その他の非現金項目 | -元 1100万 | 元 1.48億 | 元 1.28億 | 元 7680万 | -元 2.01億 | 元 6250万 | 元 4.73億 | -元 3010万 | 元 3.3億 | 元 7.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 3440万 | 元 4500万 | 元 6.62億 | 元 5.27億 | -元 2340万 | 元 8.47億 | 元 24.8億 | 元 19.4億 | 元 31.9億 | 元 110億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 3540万 | -元 4.2億 | -元 6.08億 | -元 7.59億 | -元 9.56億 | -元 8.4億 | -元 7.92億 | -元 17億 | -元 28.7億 | -元 27.6億 | |
| 買収 | 元 2220万 | 元 155万 | 元 513万 | 元 82.1万 | -元 1.55億 | -元 5.34億 | 元 3.1億 | 元 2.03億 | 元 1.62億 | -元 6720万 | |
| 投資の購入 | -元 3.25億 | 元 0 | -元 7210万 | -元 40.4億 | -元 37.3億 | -元 9.8億 | -元 59.7億 | -元 39.3億 | -元 27.2億 | -元 9.83億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2.57億 | 元 2310万 | 元 0 | 元 33.4億 | 元 39.5億 | 元 11億 | 元 48.6億 | 元 44.3億 | 元 26.2億 | 元 10億 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | 元 2.45億 | 元 0 | -元 4.92億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3750万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 8130万 | -元 1.5億 | -元 6.75億 | -元 19.5億 | -元 8.89億 | -元 12.5億 | -元 15.8億 | -元 10億 | -元 28.1億 | -元 27.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 2.6億 | 元 1.51億 | 元 1.59億 | 元 14.2億 | -元 2.2億 | -元 14.3億 | -元 5.12億 | 元 16.9億 | -元 11.1億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 94.1万 | -元 930万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 216万 | -元 216万 | -元 1800万 | -元 6270万 | -元 5990万 | -元 8630万 | -元 1.75億 | -元 1.57億 | -元 3.55億 | -元 10億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 2440 | 元 7.23億 | 元 609万 | 元 15.2億 | 元 0 | 元 25.7億 | -元 3770万 | 元 1.35億 | 元 1020万 | 元 4530万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 216万 | 元 9.81億 | 元 1.37億 | 元 16.1億 | 元 13.6億 | 元 22.6億 | -元 16.4億 | -元 5.34億 | 元 13.4億 | -元 20.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 612万 | 元 1210万 | -元 4000万 | 元 778万 | -元 532万 | -元 2350万 | 元 6170万 | 元 8120万 | 元 2150万 | -元 2.01億 | |
| 現金の純増減 | -元 4290万 | 元 8.88億 | 元 8390万 | 元 1.95億 | 元 4.43億 | 元 18.4億 | -元 6.84億 | 元 4.86億 | 元 17.4億 | 元 59.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 98.7万 | -元 3.75億 | 元 5390万 | -元 2.32億 | -元 9.8億 | 元 726万 | 元 16.9億 | 元 2.35億 | 元 3.19億 | 元 82.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02