Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)の財務
SHZ · Technology · Communication Equipment · 従業員11,625人 · CEO Sheng Liu
- 株価
- 元 550.00 -0.54%
- 時価総額
- 元 6430億
- 企業価値
- 元 5920億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-26 EPS予想 元 11.30
売上高(TTM)元 828億+162.3% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)40.6%+7.4 pt 前年比営業利益 元 336億
純利益(TTM)元 259億+203.0% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)元 32.4億-33.9% 前年比設備投資 元 103億
希薄化後EPS(TTM)元 22.91+199.9% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ元 533億+867.6% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- 元 6430億 EV 元 5920億
- 売上高
- 元 828億 直近12か月
- 売上成長率
- +184% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 31.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 23.9× 予想 18.5×(FY2026)
- P/S
- 7.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 17.5× TTM
- フリーキャッシュフロー
- 元 32.4億 直近12か月
- 純利益
- 元 259億 直近12か月
- 売上高予想
- 元 1080億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-04-26 売上高予想 元 401億
- 配当
- 元 1.40 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高9.1%下回る、EPS 12.1%下回る売上高元 275億、予想元 303億(-9.1%)。EPS 元 7.40、予想元 8.42(-12.1%)。
- 売上成長が加速:前年比171.8%Q3 '26の売上高は元 278億、その前の4四半期の平均は131.4%。
- 営業利益率は40.6%(TTM)、前年比+7.4 pt売上高が162.3%増加する中、営業利益は220.6%増加。
- 設備投資は売上高の12.4%(前年は7.8%)直近4四半期の投資額は元 103億(前年比+321.3%)。フリーキャッシュフローは元 32.4億で、純利益の12.5%。
- 株主還元元 3.76億=フリーキャッシュフローの11.6%自社株買い元 0(前年は元 0)、配当元 3.76億、株式報酬元 0(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で2.8%増加Q3 '26の希薄化後株式数は11.6億、1年前は11.3億。
- ネットキャッシュ 元 533億現金 + 短期投資 元 558億、リース含む債務 元 25.4億。1年前のネットキャッシュは元 55.1億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 元 278億 | 元 102億 | +171.8% |
| 売上総利益率 | 46.6% | 43.3% | +3.3 pt |
| 営業利益 | 元 117億 | 元 39.6億 | +196.6% |
| 営業利益率 | 42.3% | 38.8% | +3.5 pt |
| 純利益 | 元 85.9億 | 元 31.4億 | +173.7% |
| 希薄化後EPS | 元 7.40 | 元 2.78 | +166.2% |
| 営業キャッシュフロー | 元 62.1億 | 元 22.7億 | +173.9% |
| 設備投資 | 元 43.6億 | 元 6.61億 | +559.6% |
| フリーキャッシュフロー | 元 18.5億 | 元 16.1億 | +15.2% |
| R&D | 元 7.1億 | 元 3.6億 | +97.3% |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 元 275億 | 元 303億 | -9.1% |
| EPS(予想ベース) | 元 7.40 | 元 8.42 | -12.1% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- 元 135億
- 設備投資
- -元 103億
- 自社株買い
- 元 0
- 配当金
- -元 3.76億
- 買収
- 元 16億
- 債務の純発行
- -元 1.45億
- 株式報酬費用
- 元 0
- フリーキャッシュフロー
- 元 32.4億
- 株主還元 / FCF
- 11.6%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 23.9× | 36.4× | 17.6× – 62.9× |
| EV / EBITDA | 17.5× | 24.8× | 10.3× – 45.7× |
| EV / 売上高 | 7.2× | 7.4× | 2.0× – 17.4× |
| 株価 / FCF | 198.6× | 1,029.7× | 12.7× – 4,241.8× |
| 株価 / 純資産 | 6.8× | 8.1× | 1.8× – 22.7× |
| FCF利回り | 0.5% | 1.9% | 0.0% – 7.9% |
| 投下資本利益率 | 26.1% | 16.6% | 6.3% – 31.7% |
| 自己資本利益率 | 51.9% | 19.3% | 7.6% – 36.3% |
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 元 1080億 | +183.7% | 元 29.77 | +206.9% | 18.5× | 8 |
| FY2027 | 元 2170億 | +100.4% | 元 62.49 | +109.9% | 8.8× | 9 |
| FY2028 | 元 3160億 | +45.4% | 元 93.60 | +49.8% | 5.9× | 12 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02