Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員37,286人 · CEO Chen-Fu Chien
- 株価
- NT$487.00 +0.21%
- 時価総額
- NT$5400億
- 企業価値
- NT$5150億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 NT$4.58
Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)はQ2 '26に営業キャッシュフローNT$13.5億を生み出し、設備投資にNT$184億を投じ、フリーキャッシュフロー-NT$152億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-NT$267億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$38億 | NT$35億 | NT$9.77億 | NT$4.86億 | NT$33.5億 | NT$77.6億 | NT$14.6億 | NT$22.7億 | NT$46.6億 | NT$31.6億 | NT$14.3億 | NT$23.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$41.2億 | NT$42億 | NT$41.9億 | NT$43.5億 | NT$45.2億 | NT$46.6億 | NT$47.4億 | NT$45.2億 | NT$45.2億 | NT$47.4億 | NT$49.1億 | NT$51.3億 | |
| 株式報酬費用 | NT$2820万 | -NT$9350万 | NT$257万 | NT$0 | NT$3720万 | NT$9230万 | NT$8040万 | NT$7150万 | NT$7580万 | NT$1.19億 | NT$0 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | NT$1.84億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$29.6億 | NT$37.5億 | NT$34.5億 | -NT$20.3億 | -NT$105億 | NT$92.4億 | NT$58.6億 | NT$10.8億 | -NT$119億 | NT$25.3億 | NT$46.4億 | -NT$56.7億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$2580万 | NT$18.9億 | -NT$9380万 | -NT$9.04億 | NT$18.6億 | -NT$8.14億 | -NT$9.96億 | -NT$8.28億 | -NT$2.35億 | NT$20.6億 | NT$1.59億 | -NT$5.06億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$51.4億 | NT$132億 | NT$85.2億 | NT$19億 | -NT$7.09億 | NT$209億 | NT$111億 | NT$71.1億 | -NT$28.5億 | NT$125億 | NT$111億 | NT$13.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$48億 | -NT$66.2億 | -NT$36.5億 | -NT$42億 | -NT$36.5億 | -NT$47.9億 | -NT$56.4億 | -NT$85.8億 | -NT$102億 | -NT$96.1億 | -NT$130億 | -NT$184億 | |
| 買収 | NT$1970万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$6.07億 | NT$6390万 | NT$202億 | |
| 投資の購入 | NT$6.37億 | -NT$22.6億 | -NT$4340万 | NT$20.2億 | -NT$1.36億 | -NT$3.12億 | -NT$3.19億 | -NT$9970万 | -NT$2.28億 | -NT$3.06億 | -NT$9050万 | -NT$8.32億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$1.28億 | -NT$1.28億 | NT$25.5億 | NT$0 | NT$6990万 | NT$655万 | NT$2240万 | NT$6920万 | NT$2810万 | NT$2.74億 | NT$4.71億 | NT$2.56億 | |
| その他の投資活動 | NT$3.49億 | NT$11.9億 | NT$6.08億 | NT$7.74億 | NT$6.26億 | NT$12.3億 | NT$7.03億 | NT$9.21億 | NT$6.53億 | -NT$4.83億 | -NT$3610万 | -NT$571万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$36.7億 | -NT$78.2億 | -NT$5.34億 | -NT$14.1億 | -NT$30.9億 | -NT$38.6億 | -NT$52.3億 | -NT$76.9億 | -NT$97.7億 | -NT$95.2億 | -NT$126億 | NT$12.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$28.3億 | NT$33.2億 | NT$2.2億 | -NT$3.9億 | NT$32億 | -NT$5.42億 | NT$11.3億 | NT$16.6億 | NT$163億 | -NT$105億 | NT$116億 | NT$128億 | |
| 配当金 | -NT$56.8億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$31億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$45.9億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$5.84億 | -NT$19.9億 | -NT$13.1億 | -NT$31.5億 | -NT$8.42億 | -NT$12.4億 | -NT$10億 | -NT$38.4億 | -NT$7.37億 | -NT$5.43億 | -NT$6.61億 | -NT$5.51億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$34.3億 | NT$13.3億 | -NT$10.9億 | -NT$35.4億 | -NT$7.42億 | -NT$17.8億 | NT$1.22億 | -NT$21.8億 | NT$109億 | -NT$108億 | NT$109億 | NT$122億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$25.3億 | -NT$30億 | NT$20.4億 | NT$16.5億 | -NT$1.83億 | -NT$5.06億 | NT$3.41億 | -NT$89.3億 | NT$40.9億 | NT$23.2億 | NT$19.3億 | -NT$3.64億 | |
| 現金の純増減 | NT$5.74億 | NT$37.6億 | NT$94.3億 | -NT$14.1億 | -NT$47.3億 | NT$148億 | NT$63.8億 | -NT$117億 | NT$24.1億 | -NT$55億 | NT$113億 | NT$145億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$3.4億 | NT$66.6億 | NT$46.1億 | -NT$23億 | -NT$43.4億 | NT$161億 | NT$55.1億 | -NT$14.7億 | -NT$131億 | NT$34.6億 | -NT$18.6億 | -NT$152億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$53.1億 | NT$84.9億 | NT$147億 | NT$150億 | NT$138億 | NT$162億 | NT$235億 | NT$61.9億 | NT$91.8億 | NT$141億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$52.9億 | NT$56.8億 | NT$67.4億 | NT$79.6億 | NT$84.1億 | NT$119億 | NT$146億 | NT$163億 | NT$177億 | NT$184億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$8390万 | NT$1.25億 | NT$1.41億 | NT$1.03億 | NT$2.07億 | NT$2.32億 | -NT$1150万 | NT$1.32億 | NT$3.47億 | |
| 繰延法人税 | NT$0 | NT$0 | -NT$8.39億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$1.61億 | -NT$108億 | NT$61億 | -NT$45.1億 | -NT$31.8億 | -NT$127億 | NT$88.4億 | NT$94.9億 | NT$1.77億 | -NT$24億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$10.2億 | -NT$12.8億 | NT$1.05億 | -NT$22.7億 | -NT$21.7億 | -NT$15.4億 | -NT$18.6億 | NT$16.2億 | NT$31.5億 | -NT$17.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$94.2億 | NT$22.1億 | NT$269億 | NT$163億 | NT$169億 | NT$141億 | NT$453億 | NT$336億 | NT$304億 | NT$287億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$94.5億 | -NT$96.1億 | -NT$164億 | -NT$164億 | -NT$216億 | -NT$311億 | -NT$290億 | -NT$261億 | -NT$163億 | -NT$342億 | |
| 買収 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$9.44億 | NT$0 | NT$0 | -NT$7.72億 | NT$0 | -NT$14.9億 | |
| 投資の購入 | -NT$3290万 | -NT$60.5億 | NT$56.8億 | NT$37.6億 | NT$12.2億 | NT$7.9億 | -NT$17.1億 | -NT$25.4億 | NT$41.1億 | -NT$12.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$5.35億 | NT$2.57億 | NT$0 | NT$39億 | NT$12.6億 | NT$0 | NT$6660万 | NT$0 | NT$44.7億 | NT$7.06億 | |
| その他の投資活動 | NT$4.65億 | -NT$18.5億 | NT$12.1億 | -NT$24.1億 | -NT$5230万 | NT$7.61億 | NT$2.48億 | NT$8520万 | -NT$4.75億 | -NT$2.75億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$84.8億 | -NT$173億 | -NT$95.3億 | -NT$111億 | -NT$183億 | -NT$296億 | -NT$304億 | -NT$293億 | -NT$81.5億 | -NT$366億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$39.1億 | NT$33.2億 | NT$0 | -NT$2.4億 | NT$123億 | NT$51億 | NT$55億 | NT$75.2億 | NT$24.9億 | NT$85.3億 | |
| 配当金 | -NT$36.2億 | -NT$17.7億 | -NT$26.6億 | -NT$40.2億 | -NT$40.6億 | -NT$42.6億 | -NT$47.4億 | -NT$56.8億 | -NT$31億 | -NT$45.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$2.16億 | NT$113億 | NT$80.4億 | -NT$11.5億 | -NT$18億 | NT$48.2億 | NT$51億 | -NT$23.3億 | -NT$65.4億 | -NT$25.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | NT$7630万 | NT$128億 | NT$53.9億 | -NT$54.2億 | NT$64.5億 | NT$56.5億 | NT$58.6億 | -NT$4.95億 | -NT$71.5億 | NT$16.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$10.4億 | -NT$2120万 | -NT$12.5億 | -NT$19.8億 | NT$7.03億 | -NT$5.48億 | NT$7.11億 | -NT$12億 | NT$29.9億 | -NT$21.8億 | |
| 現金の純増減 | -NT$2360万 | -NT$22.7億 | NT$215億 | -NT$22.6億 | NT$58.3億 | -NT$104億 | NT$215億 | NT$61.8億 | NT$181億 | -NT$83.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -NT$2220万 | -NT$74億 | NT$143億 | NT$6280万 | -NT$47億 | -NT$171億 | NT$163億 | NT$75億 | NT$141億 | -NT$47.7億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02