Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Technology · Communication Equipment · 従業員10,596人 · CEO Dan Zhuang
- 株価
- HK$107.20 +11.49%
- 時価総額
- HK$1530億
- 企業価値
- 元 2170億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-26
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 28.6億を生み出し、設備投資に元 7.3億を投じ、フリーキャッシュフロー元 21.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 46.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 4.17億 | 元 5790万 | 元 3.45億 | 元 1.95億 | 元 1.03億 | 元 1.52億 | 元 1.44億 | 元 1.74億 | 元 3.39億 | 元 4.91億 | 元 24.2億 | 元 32億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.03億 | 元 2.23億 | 元 2.24億 | 元 2.09億 | 元 2.1億 | 元 2.9億 | 元 2.9億 | 元 3.33億 | 元 3.01億 | 元 2.98億 | 元 2.98億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 3630万 | 元 0 | 元 0 | -元 7350万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 17.2億 | 元 0 | -元 1.8億 | -元 2540万 | -元 5330万 | 元 0 | -元 4.81億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 19.1億 | -元 1.77億 | -元 2.79億 | 元 2.25億 | 元 7.79億 | -元 641万 | 元 4.53億 | 元 8.58億 | 元 12.4億 | -元 1.43億 | -元 14.7億 | -元 3.46億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 8.44億 | 元 1.04億 | 元 1.1億 | 元 5.3億 | 元 10.4億 | 元 4.36億 | 元 4.07億 | 元 10.3億 | 元 18.8億 | 元 6.46億 | 元 12.5億 | 元 28.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 9.15億 | -元 2.77億 | -元 3.02億 | -元 3.64億 | -元 4.42億 | -元 2.39億 | -元 2.98億 | -元 3.29億 | -元 5.58億 | -元 3.33億 | -元 3.41億 | -元 7.3億 | |
| 買収 | 元 2.64億 | 元 9370万 | -元 2.5億 | 元 5.45億 | -元 4.17億 | -元 2.2億 | -元 3.67億 | 元 10.3億 | -元 3.47億 | 元 563万 | -元 1.41億 | 元 2.21億 | |
| 投資の購入 | -元 3.19億 | -元 2.71億 | -元 14億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 28.7億 | -元 25.5億 | -元 24.5億 | -元 41.8億 | -元 79.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 9.95億 | 元 3.09億 | 元 8.08億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 21.3億 | 元 25.5億 | 元 22.4億 | 元 33.8億 | 元 67.7億 | |
| その他の投資活動 | -元 3.69億 | 元 81.4万 | 元 6610万 | -元 7.01億 | 元 6.92億 | 元 1.4億 | -元 4.28億 | -元 100万 | 元 49.6万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 3.44億 | -元 2.38億 | -元 8.28億 | -元 10.7億 | -元 1.67億 | -元 3.19億 | -元 7.26億 | -元 4700万 | -元 9.04億 | -元 5.39億 | -元 12.8億 | -元 16.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 5.97億 | 元 4.14億 | 元 6.06億 | 元 5.13億 | -元 9.13億 | 元 2.82億 | -元 1.57億 | 元 6.98億 | -元 14.2億 | -元 2.34億 | -元 4.2億 | 元 1.44億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 1060万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.97億 | 元 1.95億 | -元 1.93億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 4510万 | -元 5660万 | -元 5220万 | -元 4.42億 | -元 2490万 | -元 5740万 | -元 6160万 | 元 0 | -元 76.9万 | -元 4930万 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1.98億 | 元 8510万 | -元 3.56億 | -元 7070万 | 元 2.82億 | -元 3.96億 | 元 4670万 | -元 5.95億 | 元 26.7億 | -元 457万 | -元 5480万 | -元 3.62億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 8.4億 | 元 4.43億 | 元 1.87億 | 元 70.8万 | -元 6.56億 | -元 1.71億 | -元 3.7億 | 元 9530万 | 元 10.6億 | -元 2.87億 | -元 4.75億 | -元 4.62億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1060万 | -元 182万 | -元 162万 | 元 493万 | -元 557万 | 元 348万 | 元 163万 | 元 1.23億 | 元 5920万 | 元 4930万 | 元 2540万 | 元 1830万 | |
| 現金の純増減 | -元 3.51億 | 元 3.07億 | -元 5.33億 | -元 5.29億 | 元 2.11億 | -元 5130万 | -元 6.88億 | 元 12億 | 元 20.9億 | -元 1.31億 | -元 4.85億 | 元 7.55億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 7110万 | -元 1.73億 | -元 1.93億 | 元 1.66億 | 元 5.97億 | 元 1.96億 | 元 1.09億 | 元 7.03億 | 元 13.2億 | 元 3.13億 | 元 9.07億 | 元 21.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 7.76億 | 元 12.3億 | 元 14.9億 | 元 7.84億 | 元 5.44億 | 元 7.21億 | 元 11.6億 | 元 13億 | 元 6.76億 | 元 7.93億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.6億 | 元 2.03億 | 元 2.18億 | 元 2.87億 | 元 3.81億 | 元 3.97億 | 元 6.06億 | 元 8.51億 | 元 8.58億 | 元 11.6億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1290万 | 元 1110万 | 元 1080万 | 元 2170万 | 元 3630万 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7710万 | 元 0 | -元 3億 | 元 10.8億 | 元 0 | 元 0 | -元 6170万 | |
| 運転資本の増減 | 元 5.01億 | 元 2.93億 | -元 11億 | -元 1.69億 | -元 8.36億 | -元 4.12億 | -元 9.81億 | -元 3.08億 | -元 5330万 | 元 8.48億 | |
| その他の非現金項目 | -元 1.33億 | 元 672万 | -元 4430万 | 元 426万 | 元 4030万 | 元 1.1億 | -元 2.93億 | -元 3.62億 | 元 3.03億 | 元 9.65億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 13億 | 元 17.4億 | 元 5.65億 | 元 8.43億 | 元 1.41億 | 元 5.27億 | 元 15.9億 | 元 15.1億 | 元 17.8億 | 元 37.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 8.53億 | -元 6.19億 | -元 13.7億 | -元 7.52億 | -元 6.09億 | -元 10.7億 | -元 22.3億 | -元 22.6億 | -元 13.9億 | -元 13.9億 | |
| 買収 | -元 2.44億 | -元 6360万 | -元 1800万 | -元 7710万 | 元 11.3億 | -元 5980万 | -元 3.11億 | -元 2.26億 | -元 3.37億 | 元 1.28億 | |
| 投資の購入 | -元 2.98億 | -元 3.41億 | -元 9.23億 | -元 7.24億 | -元 40.8億 | -元 36億 | -元 22.4億 | -元 18.9億 | 元 0 | -元 97.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2.85億 | 元 6.28億 | 元 7.61億 | 元 7.91億 | 元 31.2億 | 元 33.3億 | 元 25.6億 | 元 20.2億 | 元 0 | 元 87.1億 | |
| その他の投資活動 | 元 1290万 | 元 1510万 | 元 1650万 | 元 9470万 | -元 11.2億 | 元 1170万 | 元 3510万 | -元 2.57億 | -元 5.76億 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 11億 | -元 3.81億 | -元 15.3億 | -元 6.67億 | -元 15.5億 | -元 13.9億 | -元 21.9億 | -元 26.1億 | -元 23億 | -元 23億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 7.76億 | -元 7.74億 | 元 3.7億 | -元 3.92億 | 元 10.2億 | 元 19.4億 | 元 22.4億 | 元 14億 | 元 5.81億 | -元 5.81億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3770万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.91億 | |
| 配当金 | -元 1.19億 | -元 2.33億 | -元 4.35億 | -元 2.58億 | -元 3.41億 | -元 2.54億 | -元 3.7億 | -元 5.77億 | -元 5.94億 | -元 1.98億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 9330万 | 元 2660万 | 元 18.5億 | -元 7110万 | 元 3720万 | 元 5.99億 | 元 1.12億 | -元 1.83億 | -元 1280万 | 元 19.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 8.58億 | -元 9.81億 | 元 17.8億 | -元 7.21億 | 元 7.19億 | 元 22.9億 | 元 19.8億 | 元 6.43億 | -元 2530万 | 元 9.41億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 3210万 | -元 439万 | 元 968万 | 元 583万 | -元 3160万 | -元 4260万 | 元 7590万 | 元 1940万 | -元 408万 | 元 2.72億 | |
| 現金の純増減 | -元 6.2億 | 元 3.72億 | 元 8.28億 | -元 5.4億 | -元 7.22億 | 元 13.8億 | 元 14.6億 | -元 4.37億 | -元 5.45億 | 元 26.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 4.51億 | 元 11.2億 | -元 8.02億 | 元 9100万 | -元 4.68億 | -元 5.47億 | -元 6.34億 | -元 7.48億 | 元 3.98億 | 元 23.2億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。