China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)のキャッシュフロー計算書
SHH · Utilities · Renewable Utilities · 従業員8,482人 · CEO Haibo Liu
- 株価
- 元 29.74 -0.83%
- 時価総額
- 元 7280億
- 企業価値
- 元 1兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-29 EPS予想 元 0.35
China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 181億を生み出し、設備投資に元 15.9億を投じ、フリーキャッシュフロー元 165億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 370億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 57.2億 | 元 39.7億 | 元 74億 | 元 167億 | 元 44.7億 | 元 51.8億 | 元 0 | 元 151億 | 元 59.7億 | 元 0 | 元 79.9億 | 元 116億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 48.3億 | 元 49.5億 | 元 49.5億 | 元 49.7億 | 元 49.4億 | 元 48.7億 | 元 48.7億 | 元 0 | 元 48.9億 | 元 0 | 元 47.3億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 73.4億 | 元 0 | -元 34.5億 | 元 34.5億 | -元 9.05億 | 元 0 | -元 25.3億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 104億 | 元 32億 | 元 19.9億 | -元 4.14億 | 元 34.9億 | 元 17.9億 | 元 98億 | 元 51.2億 | -元 109億 | 元 117億 | 元 4.79億 | 元 65.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 283億 | 元 121億 | 元 109億 | 元 247億 | 元 120億 | 元 118億 | 元 121億 | 元 203億 | 元 0 | 元 117億 | 元 132億 | 元 181億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 38.8億 | -元 17.5億 | -元 17.8億 | -元 32.1億 | -元 77.2億 | -元 46億 | -元 16.1億 | -元 21.4億 | 元 0 | -元 32.2億 | -元 12.1億 | -元 15.9億 | |
| 買収 | 元 638億 | -元 2.88億 | -元 8.45億 | 元 3270万 | -元 198万 | 元 0 | 元 0 | 元 23.6万 | 元 0 | -元 5560万 | 元 4560万 | 元 6640万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | -元 65.7億 | -元 58.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 10.7億 | -元 9.08億 | 元 0 | -元 9000 | 元 9000 | -元 1950万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 64.6億 | 元 67.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 19.8億 | 元 6.29億 | 元 0 | 元 1.49億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 8.3億 | 元 62.4万 | 元 188万 | 元 13.3億 | 元 25.9億 | -元 2.68億 | 元 1.1万 | 元 0 | 元 0 | 元 8.99万 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 609億 | -元 21.5億 | -元 17億 | -元 18.4億 | -元 51.3億 | -元 48.7億 | -元 7.1億 | -元 24.2億 | 元 0 | -元 31.3億 | -元 11.7億 | -元 15.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 219億 | -元 66億 | -元 22.6億 | -元 22.5億 | -元 40.7億 | 元 4.84億 | -元 56.1億 | 元 54.4億 | 元 0 | 元 21.6億 | -元 84.7億 | 元 50.5億 | |
| 自社株買い | -元 1950万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 28.7億 | -元 30.8億 | -元 25.7億 | -元 235億 | -元 23.8億 | -元 78億 | -元 22.4億 | 元 0 | 元 0 | -元 72.5億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 643億 | -元 2800万 | -元 28.3億 | -元 1.11億 | -元 4.9億 | -元 7610万 | -元 3.45億 | -元 224億 | 元 0 | 元 894万 | -元 22億 | -元 215億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 892億 | -元 97.1億 | -元 76.6億 | -元 259億 | -元 69.4億 | -元 73.9億 | -元 81.9億 | -元 169億 | 元 0 | -元 50.9億 | -元 107億 | -元 165億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 3310万 | -元 59.2万 | 元 1640万 | -元 6150万 | 元 7050万 | -元 1320万 | 元 2810万 | -元 745万 | -元 103億 | -元 4150万 | -元 2710万 | -元 165万 | |
| 現金の純増減 | 元 1380万 | 元 2.57億 | 元 15.4億 | -元 30.9億 | -元 361万 | -元 4.19億 | 元 32.7億 | 元 9.04億 | -元 103億 | 元 34.6億 | 元 13.4億 | 元 8100万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 245億 | 元 104億 | 元 91.1億 | 元 215億 | 元 42.8億 | 元 72.5億 | 元 105億 | 元 181億 | 元 0 | 元 84.9億 | 元 120億 | 元 165億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 208億 | 元 223億 | 元 226億 | 元 215億 | 元 263億 | 元 263億 | 元 237億 | 元 272億 | 元 325億 | 元 342億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 123億 | 元 123億 | 元 122億 | 元 121億 | 元 116億 | 元 115億 | 元 170億 | 元 192億 | 元 198億 | 元 195億 | |
| 運転資本の増減 | -元 2.87億 | -元 3.95億 | 元 7.2億 | -元 3.18億 | -元 2.03億 | -元 3.62億 | -元 73.3億 | 元 73.4億 | -元 9.05億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 61.8億 | 元 55.3億 | 元 41.8億 | 元 31.8億 | 元 33.1億 | -元 16.7億 | 元 101億 | 元 109億 | 元 82.8億 | -元 537億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 390億 | 元 397億 | 元 397億 | 元 365億 | 元 410億 | 元 357億 | 元 435億 | 元 647億 | 元 596億 | 元 0 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 22.5億 | -元 25.6億 | -元 31.2億 | -元 27.2億 | -元 36.3億 | -元 34.7億 | -元 125億 | -元 124億 | -元 144億 | 元 0 | |
| 買収 | -元 375億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 240億 | 元 0 | 元 3420万 | -元 5.96億 | -元 11億 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1450億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1420億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 45.2億 | -元 72.4億 | -元 61.1億 | -元 39.1億 | -元 84.1億 | 元 2200万 | 元 7.34億 | 元 2300万 | 元 47.5億 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 442億 | -元 98億 | -元 92.3億 | -元 66.3億 | -元 360億 | -元 65.7億 | -元 117億 | -元 130億 | -元 108億 | 元 0 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 63.4億 | 元 51.9億 | -元 6040万 | 元 54.2億 | 元 31億 | -元 27.9億 | 元 67.4億 | 元 295億 | -元 186億 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 153億 | -元 196億 | -元 189億 | -元 186億 | -元 192億 | -元 200億 | -元 329億 | -元 346億 | -元 315億 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 130億 | -元 136億 | -元 115億 | -元 147億 | 元 131億 | -元 56.1億 | -元 53.9億 | -元 496億 | -元 1.04億 | 元 0 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 40.7億 | -元 280億 | -元 305億 | -元 279億 | -元 30.1億 | -元 284億 | -元 316億 | -元 546億 | -元 502億 | 元 0 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 973万 | -元 3500万 | 元 9690万 | 元 2410万 | -元 8600万 | -元 8590万 | 元 1.42億 | 元 2750万 | 元 1710万 | -元 65.6億 | |
| 現金の純増減 | -元 11.6億 | 元 18.3億 | 元 1.34億 | 元 19.8億 | 元 19.1億 | 元 7.01億 | 元 3.48億 | -元 28.2億 | -元 13億 | -元 65.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 367億 | 元 371億 | 元 366億 | 元 337億 | 元 374億 | 元 323億 | 元 310億 | 元 523億 | 元 452億 | 元 0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01