Yageo Corporation (YAGEO)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員35,000人 · CEO Deng-Rue Wang
- 株価
- NT$498.50 -0.70%
- 時価総額
- NT$1.03兆
- 企業価値
- NT$1.13兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-18 EPS予想 NT$6.16
Yageo Corporation (YAGEO)はQ2 '26に営業キャッシュフローNT$72.9億を生み出し、設備投資にNT$17.5億を投じ、フリーキャッシュフローNT$55.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$62.8億 | NT$62.4億 | NT$46.1億 | NT$54.5億 | NT$71.9億 | NT$61.9億 | NT$71.7億 | NT$70.3億 | NT$82.1億 | NT$87.1億 | NT$80億 | NT$94.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$22.1億 | NT$22.7億 | NT$23.3億 | NT$23.8億 | NT$24.4億 | NT$25.2億 | NT$24.6億 | NT$23.6億 | NT$23.9億 | NT$26.3億 | NT$26.7億 | NT$27.7億 | |
| 株式報酬費用 | NT$5700万 | NT$0 | NT$1120万 | NT$4940万 | NT$3530万 | NT$4750万 | NT$6840万 | NT$7540万 | NT$8830万 | -NT$1.53億 | NT$0 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | -NT$5700万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$10.4億 | NT$15.5億 | NT$1.57億 | -NT$18.2億 | NT$1.28億 | NT$22.7億 | -NT$3.07億 | -NT$20.9億 | -NT$14.7億 | NT$11.7億 | -NT$30.5億 | -NT$41.4億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$12.7億 | -NT$5.93億 | NT$44.4億 | -NT$7.52億 | -NT$15.1億 | -NT$2.23億 | -NT$20.6億 | -NT$22.9億 | -NT$10.9億 | -NT$20.1億 | NT$12.9億 | -NT$7.54億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$82.7億 | NT$94.6億 | NT$68.2億 | NT$52.5億 | NT$82.8億 | NT$108億 | NT$73.3億 | NT$50.7億 | NT$81.3億 | NT$103億 | NT$89.1億 | NT$72.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$40.3億 | -NT$39.4億 | -NT$19.8億 | -NT$7.98億 | -NT$24.3億 | -NT$15.3億 | -NT$12.5億 | -NT$17.1億 | -NT$13.6億 | -NT$17.4億 | -NT$13.3億 | -NT$17.5億 | |
| 買収 | -NT$1.95億 | -NT$228億 | NT$7.12億 | -NT$53.5億 | -NT$1.31億 | -NT$4.29億 | NT$1.12億 | -NT$372万 | NT$8140万 | -NT$209億 | NT$7.29億 | -NT$26.7億 | |
| 投資の購入 | -NT$50.8億 | -NT$157億 | -NT$192億 | -NT$80.1億 | -NT$144億 | -NT$23.2億 | -NT$137億 | NT$66億 | -NT$39.4億 | -NT$1.35億 | -NT$51億 | -NT$416億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$54.7億 | NT$43.1億 | NT$54.8億 | NT$25.2億 | NT$39.4億 | NT$88.5億 | NT$137億 | NT$35.6億 | NT$138億 | NT$29.3億 | NT$14.6億 | NT$25.8億 | |
| その他の投資活動 | NT$4.36億 | NT$1.29億 | -NT$300万 | -NT$8930万 | NT$1.28億 | -NT$1.15億 | NT$1050万 | NT$1.27億 | NT$3770万 | NT$1.84億 | NT$1370万 | -NT$27.3万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$33.9億 | -NT$380億 | -NT$150億 | -NT$63.2億 | -NT$129億 | NT$44.6億 | -NT$10.9億 | NT$85.8億 | NT$85億 | -NT$197億 | -NT$42.3億 | -NT$435億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$64.2億 | NT$191億 | -NT$9820万 | NT$69.8億 | NT$67.4億 | -NT$24.2億 | -NT$20億 | -NT$34.4億 | NT$49.5億 | NT$75.5億 | -NT$3.29億 | NT$970億 | |
| 配当金 | -NT$41.8億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$83.7億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$103億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$3550万 | -NT$2160万 | NT$691万 | -NT$1230万 | NT$227万 | -NT$4170万 | NT$3390万 | NT$3280万 | NT$1120万 | -NT$1730万 | NT$1910万 | -NT$2810万 | |
| 財務キャッシュフロー | NT$22.1億 | NT$190億 | -NT$9130万 | NT$69.7億 | -NT$16.2億 | -NT$24.7億 | -NT$19.6億 | -NT$34.1億 | -NT$53億 | NT$75.3億 | -NT$3.1億 | NT$970億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$18.4億 | -NT$27.2億 | NT$25億 | NT$13.7億 | -NT$8.69億 | NT$9.83億 | NT$9.72億 | -NT$84.5億 | NT$15.3億 | NT$23億 | NT$8億 | NT$5680万 | |
| 現金の純増減 | NT$89.2億 | -NT$122億 | -NT$57.6億 | NT$72.7億 | -NT$71.2億 | NT$138億 | NT$52.6億 | NT$17.9億 | NT$129億 | NT$4.51億 | NT$51.7億 | NT$609億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$42.4億 | NT$55.2億 | NT$48.4億 | NT$44.7億 | NT$58.1億 | NT$91.3億 | NT$60.4億 | NT$33.1億 | NT$65.6億 | NT$86.5億 | NT$76.8億 | NT$55.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$49.8億 | NT$78.2億 | NT$399億 | NT$90.2億 | NT$160億 | NT$300億 | NT$311億 | NT$244億 | NT$269億 | NT$311億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$20.1億 | NT$18.5億 | NT$75.9億 | NT$29.6億 | NT$43.4億 | NT$75.7億 | NT$76.9億 | NT$86.8億 | NT$96.3億 | NT$98.3億 | |
| 株式報酬費用 | NT$872万 | NT$1150万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$5700万 | NT$1.43億 | NT$7860万 | |
| 繰延法人税 | -NT$8.58億 | -NT$7.57億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$15.6億 | -NT$6.87億 | -NT$43億 | NT$65.2億 | -NT$4.57億 | -NT$61.4億 | NT$15.2億 | NT$48.3億 | NT$6.6億 | -NT$27.6億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$1.3億 | -NT$2.08億 | -NT$14億 | -NT$67.8億 | -NT$21.5億 | -NT$78.6億 | -NT$73.3億 | -NT$69億 | -NT$61.3億 | -NT$74.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$75.7億 | NT$80.3億 | NT$418億 | NT$117億 | NT$178億 | NT$236億 | NT$330億 | NT$311億 | NT$312億 | NT$309億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$14.2億 | -NT$49.6億 | -NT$90.8億 | -NT$57.4億 | -NT$76.2億 | -NT$98.8億 | -NT$139億 | -NT$165億 | -NT$66.5億 | -NT$60.6億 | |
| 買収 | NT$1.33億 | NT$36.5億 | -NT$239億 | -NT$2400万 | -NT$411億 | NT$2480万 | -NT$17億 | -NT$255億 | -NT$52.7億 | -NT$208億 | |
| 投資の購入 | -NT$49.3億 | -NT$126億 | -NT$3.61億 | -NT$19.1億 | -NT$142億 | -NT$90.9億 | -NT$378億 | -NT$371億 | -NT$386億 | -NT$112億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$2.8億 | NT$22.1億 | NT$54.8億 | NT$110億 | NT$22.7億 | NT$73.1億 | NT$232億 | NT$253億 | NT$208億 | NT$340億 | |
| その他の投資活動 | -NT$1270万 | NT$2.67億 | NT$3.17億 | NT$3.67億 | NT$2.81億 | NT$4.03億 | NT$7.4億 | NT$6.07億 | -NT$2930万 | NT$3.59億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$59.5億 | -NT$114億 | -NT$275億 | NT$37.2億 | -NT$604億 | -NT$112億 | -NT$295億 | -NT$531億 | -NT$298億 | -NT$37.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$43.6億 | NT$68.1億 | NT$82.2億 | -NT$2.13億 | NT$377億 | NT$38.3億 | NT$44.6億 | NT$406億 | NT$112億 | NT$70.7億 | |
| 自社株買い | -NT$12.9億 | -NT$15.1億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$18.8億 | -NT$62.4億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$12.9億 | -NT$15億 | -NT$52.6億 | -NT$191億 | -NT$64.1億 | -NT$49.6億 | -NT$54億 | -NT$41.8億 | -NT$83.7億 | -NT$103億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$3.25億 | -NT$16.3億 | -NT$29.1億 | -NT$1.93億 | NT$2990万 | -NT$3.12億 | -NT$6870万 | -NT$1.59億 | -NT$5110万 | NT$6060万 | |
| 財務キャッシュフロー | NT$17.6億 | NT$22.5億 | NT$3.96億 | -NT$194億 | NT$508億 | NT$3.46億 | -NT$72.5億 | NT$363億 | NT$27.8億 | -NT$31.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$14.8億 | -NT$6.89億 | -NT$2640万 | -NT$3.27億 | -NT$13.4億 | NT$1420万 | NT$40.5億 | -NT$7.01億 | NT$39.8億 | -NT$36.5億 | |
| 現金の純増減 | NT$19.1億 | -NT$18.6億 | NT$146億 | -NT$42.4億 | NT$67.3億 | NT$127億 | NT$2.94億 | NT$135億 | NT$81.7億 | NT$204億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$61.5億 | NT$30.7億 | NT$327億 | NT$59.8億 | NT$101億 | NT$137億 | NT$191億 | NT$142億 | NT$242億 | NT$246億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02