XP Inc. (XP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員8,069人 · CEO Thiago Maffra
- 株価
- $14.29 -5.05%
- 時価総額
- $73.9億
- 企業価値
- R$1250億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-17提出
- 次回の決算
- 2026-11-16
XP Inc. (XP)はQ2 '26に営業キャッシュフローR$112億を生み出し、設備投資にR$1.3億を投じ、フリーキャッシュフローR$111億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはR$215億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | R$11.6億 | R$9.95億 | R$10.9億 | R$13.8億 | R$12.1億 | R$13億 | R$12.6億 | R$13.2億 | R$13.3億 | R$15.4億 | R$12.9億 | R$14.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | R$7130万 | R$8250万 | R$6810万 | R$6580万 | R$7200万 | R$5950万 | R$7410万 | R$7660万 | R$7570万 | R$7770万 | R$8180万 | R$1.05億 | |
| 株式報酬費用 | R$1.26億 | R$8750万 | R$1.45億 | R$6990万 | R$1.42億 | R$6040万 | R$1.36億 | R$1.28億 | R$1.33億 | -R$554万 | R$0 | R$0 | |
| 運転資本の増減 | -R$29.4億 | R$30.5億 | -R$48.1億 | R$37.7億 | R$36.9億 | R$15.4億 | -R$35.9億 | R$36.5億 | R$109億 | -R$41.6億 | -R$4.31億 | R$94.6億 | |
| その他の非現金項目 | R$3.65億 | -R$8710万 | R$1.58億 | R$7.29億 | -R$4.23億 | R$8.63億 | -R$5.17億 | -R$4.17億 | -R$1.21億 | R$1.61億 | -R$1.9億 | R$1.68億 | |
| 営業キャッシュフロー | -R$12.2億 | R$41.3億 | -R$33.5億 | R$60.2億 | R$46.9億 | R$38.2億 | -R$26.3億 | R$47.6億 | R$123億 | -R$23.8億 | R$7.46億 | R$112億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -R$5920万 | R$97.3万 | -R$3300万 | -R$3060万 | -R$5410万 | -R$2720万 | -R$2010万 | -R$4320万 | -R$8920万 | -R$5670万 | -R$2.28億 | -R$1.3億 | |
| 買収 | R$7.71億 | -R$6540万 | -R$6.7億 | -R$4.99億 | -R$1.9億 | -R$3500万 | -R$1.13億 | R$372万 | -R$1.58億 | -R$5310万 | -R$1620万 | R$1620万 | |
| 投資の購入 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$39.2億 | -R$44.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$38.6億 | R$44.3億 | |
| その他の投資活動 | -R$1.41億 | R$5260万 | -R$1380万 | -R$1920万 | -R$5660万 | -R$3900万 | -R$2060万 | -R$6320万 | -R$6250万 | -R$3970万 | R$38.6億 | -R$122億 | |
| 投資キャッシュフロー | R$5.71億 | -R$1190万 | -R$7.17億 | -R$5.48億 | -R$3.01億 | -R$1.01億 | -R$1.54億 | -R$1.03億 | -R$3.1億 | -R$1.5億 | R$35.5億 | -R$123億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | R$13.6億 | R$3.9億 | -R$5340万 | -R$12.4億 | -R$10.9億 | -R$1130万 | R$6.48億 | -R$3.25億 | -R$14.7億 | -R$13.9億 | R$2.26億 | -R$9.66億 | |
| 自社株買い | R$0 | R$0 | -R$1030万 | -R$12.4億 | R$0 | -R$1.05億 | -R$4.98億 | -R$4.17億 | -R$1.34億 | -R$8.52億 | -R$1.94億 | -R$8.24億 | |
| 配当金 | -R$15.8億 | -R$19.6億 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$20.4億 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$4.95億 | R$0 | -R$5.18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -R$41.6万 | -R$498万 | -R$11.1万 | -R$48.7万 | -R$39.8万 | R$0 | -R$18.1万 | -R$17.7万 | -R$14.3万 | -R$29.9万 | -R$427万 | -R$2490万 | |
| 財務キャッシュフロー | -R$2.18億 | -R$15.8億 | -R$6390万 | -R$24.8億 | -R$10.9億 | -R$21.5億 | R$1.5億 | -R$7.42億 | -R$16億 | -R$27.4億 | R$2770万 | -R$23.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | R$657万 | -R$1600万 | R$948万 | R$1840万 | R$3730万 | -R$9350万 | -R$3880万 | R$2870万 | -R$184万 | -R$7870万 | -R$53.9億 | R$27.4億 | |
| 現金の純増減 | -R$8.59億 | R$25.2億 | -R$41.2億 | R$30.1億 | R$33.4億 | R$14.7億 | -R$26.8億 | R$39.4億 | R$104億 | -R$53.5億 | -R$10.7億 | -R$7.34億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -R$14.2億 | R$41.8億 | -R$33.9億 | R$59.4億 | R$45.7億 | R$37.9億 | -R$26.5億 | R$46.5億 | R$121億 | -R$24.4億 | R$6.94億 | R$111億 | |
| 利息の支払額 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$1.55億 | R$0 | R$0 | R$0 | R$1.48億 | R$0 | R$0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | R$3.74億 | R$5.76億 | R$6.41億 | R$15.4億 | R$24.2億 | R$38.2億 | R$34.4億 | R$39.4億 | R$49.9億 | R$54.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | R$2310万 | R$2740万 | R$5280万 | R$9070万 | R$1.43億 | R$2.32億 | R$2.06億 | R$2.52億 | R$2.65億 | R$3.04億 | |
| 株式報酬費用 | R$0 | R$0 | R$0 | R$537万 | R$2.33億 | R$5.61億 | R$5.85億 | R$3.66億 | R$4.17億 | R$3.92億 | |
| 運転資本の増減 | -R$3.31億 | -R$1.71億 | -R$9.64億 | -R$51.3億 | -R$8.83億 | -R$85.3億 | -R$21.7億 | R$35.9億 | R$41.8億 | R$67.9億 | |
| その他の非現金項目 | -R$6090万 | -R$1.7億 | -R$1.86億 | -R$3.25億 | -R$4.04億 | -R$1.01億 | -R$2.65億 | -R$2150万 | R$13.3億 | -R$8.94億 | |
| 営業キャッシュフロー | R$478万 | R$2.62億 | -R$4.57億 | -R$38.1億 | R$15.1億 | -R$40.2億 | R$18億 | R$81.3億 | R$112億 | R$120億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -R$1250万 | -R$3040万 | -R$8310万 | -R$7250万 | -R$1.45億 | -R$1.35億 | -R$4460万 | -R$6600万 | -R$1.45億 | -R$2.09億 | |
| 買収 | R$0 | -R$4.05億 | -R$1040万 | R$0 | -R$2.9億 | -R$7.98億 | -R$2.44億 | R$7.05億 | -R$13.9億 | -R$3.21億 | |
| 投資の購入 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$5060万 | |
| 投資の売却・満期償還 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$2960万 | R$0 | R$0 | |
| その他の投資活動 | -R$1920万 | -R$2060万 | -R$5350万 | -R$8890万 | -R$1.46億 | -R$2.18億 | -R$8240万 | -R$1.3億 | -R$1.29億 | -R$1.35億 | |
| 投資キャッシュフロー | -R$3160万 | -R$4.56億 | -R$1.47億 | -R$1.61億 | -R$5.82億 | -R$11.5億 | -R$3.71億 | R$5.39億 | -R$16.7億 | -R$7.16億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | R$0 | R$8.26億 | R$3570万 | R$2.65億 | -R$6.18億 | R$55.1億 | R$16.1億 | R$6930万 | -R$23.9億 | -R$25.3億 | |
| 自社株買い | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$18.1億 | -R$9.16億 | -R$13.5億 | -R$19億 | |
| 配当金 | -R$1.74億 | -R$1.9億 | -R$3.25億 | -R$5億 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$35.4億 | -R$20.4億 | -R$4.95億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | R$2.56億 | -R$5150万 | -R$394万 | -R$1300万 | -R$499万 | -R$326万 | R$174万 | -R$600万 | -R$99.6万 | -R$80万 | |
| 財務キャッシュフロー | R$8210万 | R$5.85億 | R$3.8億 | R$42.3億 | R$7.89億 | R$66.4億 | -R$2億 | -R$43.9億 | -R$57.8億 | -R$49.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -R$717万 | R$411万 | R$1510万 | R$252万 | R$5520万 | -R$3.77億 | -R$1670万 | -R$2830万 | -R$2830万 | -R$9060万 | |
| 現金の純増減 | R$4810万 | R$3.95億 | -R$2.09億 | R$2.61億 | R$17.7億 | R$10.9億 | R$12.2億 | R$42.4億 | R$37億 | R$63.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -R$2690万 | R$2.11億 | -R$5.93億 | -R$39.8億 | R$12.2億 | -R$43.7億 | R$16.8億 | R$79.3億 | R$108億 | R$118億 | |
| 利息の支払額 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$3.49億 | R$3.67億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はBRL。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のBRL、株価と時価総額はUSD。