Waste Management (WM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Waste Management · 従業員60,500人 · CEO James C. Fish Jr.
- 株価
- $233.45 +1.10%
- 時価総額
- $928億
- 企業価値
- $1160億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.07
Waste Management (WM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$16.4億を生み出し、設備投資に$6.57億を投じ、フリーキャッシュフロー$9.83億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$37.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.69億 | $7.08億 | $6.8億 | $7.6億 | $5.97億 | $6.37億 | $7.27億 | $6.03億 | $7.42億 | $7.23億 | $7.86億 | $8.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.59億 | $5.47億 | $5.76億 | $5.91億 | $6.86億 | $6.91億 | $7.44億 | $7.64億 | $8.06億 | $7.35億 | $7.77億 | $7.92億 | |
| 株式報酬費用 | $2200万 | $3000万 | $2700万 | $2700万 | $3400万 | $5100万 | -$1億 | $0 | $0 | $5200万 | -$5200万 | $4100万 | |
| 繰延法人税 | $1400万 | $5700万 | -$4300万 | $5100万 | $5900万 | $5900万 | -$5900万 | $1.62億 | $1.22億 | $1.12億 | -$1.12億 | $5300万 | |
| 運転資本の増減 | $4200万 | $900万 | -$9800万 | -$6500万 | $1.23億 | -$2.37億 | $2.37億 | -$2.05億 | -$4100万 | -$1.8億 | $7200万 | -$1.09億 | |
| その他の非現金項目 | $2.76億 | $1600万 | $1200万 | -$600万 | $1200万 | $700万 | -$400万 | $2.68億 | $6900万 | $5900万 | $2.55億 | $4300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.8億 | $13.7億 | $11.5億 | $13.6億 | $15.1億 | $12.1億 | $15.5億 | $15.9億 | $17億 | $15億 | $17.3億 | $16.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$10.4億 | -$6.68億 | -$6.67億 | -$7.81億 | -$11.2億 | -$8.31億 | -$7.32億 | -$7.76億 | -$8.88億 | -$6.5億 | -$6.3億 | -$6.57億 | |
| 買収 | -$2100万 | $400万 | -$1.89億 | -$4.98億 | -$67.1億 | -$300万 | -$3.63億 | -$2900万 | $1300万 | $0 | -$8500万 | -$400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6900万 | $800万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2100万 | -$9100万 | -$7.48億 | $7.99億 | $5900万 | $500万 | $900万 | $2100万 | $800万 | -$1.5億 | $1100万 | $2900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.8億 | -$7.55億 | -$16億 | -$4.8億 | -$77.6億 | -$8.29億 | -$10.9億 | -$7.84億 | -$8.67億 | -$7.31億 | -$6.96億 | -$6.32億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5.84億 | -$1.58億 | $5.86億 | -$1.33億 | $64.1億 | -$1.7億 | $7100万 | -$7.17億 | -$5.17億 | -$7700万 | $4.16億 | -$3.63億 | |
| 自社株買い | -$3.12億 | -$2.5億 | -$1200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | -$3.44億 | -$6.59億 | -$5.8億 | |
| 配当金 | -$2.81億 | -$3.07億 | -$3.01億 | -$3.01億 | -$3.01億 | -$3.36億 | -$3.33億 | -$3.32億 | -$3.33億 | -$3.85億 | -$3.79億 | -$3.77億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1300万 | -$5400万 | -$400万 | -$1100万 | -$6500万 | -$5500万 | -$800万 | $5000万 | $800万 | -$4100万 | -$1500万 | -$300万 | |
| 財務キャッシュフロー | $100万 | -$7.37億 | $2.73億 | -$4.39億 | $60.6億 | -$5.36億 | -$2.45億 | -$10.5億 | -$8.43億 | -$8.21億 | -$6.31億 | -$13.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $300万 | -$200万 | -$200万 | $200万 | -$700万 | $100万 | $700万 | -$300万 | -$2200万 | -$100万 | -$600万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $3.02億 | -$1.27億 | -$1.79億 | $4.41億 | -$2億 | -$1.56億 | $2.21億 | -$2.44億 | -$3400万 | -$5200万 | $3.93億 | -$3.06億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.4億 | $6.99億 | $4.87億 | $5.77億 | $3.96億 | $3.77億 | $8.13億 | $8.16億 | $8.1億 | $8.51億 | $11億 | $9.83億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $11.8億 | $19.5億 | $19.2億 | $16.7億 | $15億 | $18.2億 | $22.4億 | $22.8億 | $27.5億 | $27.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $13億 | $13.8億 | $14.8億 | $15.7億 | $17.7億 | $21.1億 | $21.5億 | $22億 | $24億 | $7.35億 | |
| 株式報酬費用 | $9000万 | $1.01億 | $8900万 | $8600万 | $9400万 | $1.08億 | $8400万 | $9300万 | $1.18億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $7300万 | -$2.51億 | $2500万 | $1億 | $1.65億 | -$7700万 | $4900万 | $8300万 | $1.24億 | $3.63億 | |
| 運転資本の増減 | $7700万 | -$2.01億 | -$2900万 | $8000万 | -$3.27億 | $1.26億 | -$1.45億 | -$2.51億 | -$3100万 | -$5.13億 | |
| その他の非現金項目 | $2.82億 | $2.06億 | $8500万 | $3.63億 | $2.01億 | $2.54億 | $1.58億 | $3.17億 | $3400万 | $27.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $30億 | $31.8億 | $35.7億 | $38.7億 | $34億 | $43.4億 | $45.4億 | $47.2億 | $53.9億 | $60.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$13.4億 | -$15.1億 | -$16.9億 | -$18.2億 | -$16.3億 | -$19億 | -$25.9億 | -$29億 | -$32.3億 | -$32.3億 | |
| 買収 | -$5.68億 | -$1.98億 | -$2.52億 | -$4.72億 | -$32億 | $2100万 | -$3.5億 | -$9200万 | -$74.9億 | -$3.95億 | |
| 投資の購入 | -$2100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$400万 | $8700万 | -$2.23億 | -$8600万 | -$1500万 | -$1100万 | -$1.26億 | -$1.04億 | $1.18億 | $5600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$19.3億 | -$16.2億 | -$21.7億 | -$23.8億 | -$48.5億 | -$18.9億 | -$30.6億 | -$30.9億 | -$106億 | -$35.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.75億 | $8500万 | $3.13億 | $31.5億 | -$2.09億 | -$4.56億 | $13.6億 | $9.12億 | $67.1億 | -$13.3億 | |
| 自社株買い | -$7.25億 | -$7.5億 | -$10億 | -$2.48億 | -$4.02億 | -$13.5億 | -$15億 | -$13億 | -$2.62億 | $0 | |
| 配当金 | -$7.26億 | -$7.5億 | -$8.02億 | -$8.76億 | -$9.27億 | -$9.7億 | -$10.8億 | -$11.4億 | -$12.1億 | -$13.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7100万 | $5400万 | -$6700万 | -$1.28億 | -$8400万 | -$1.9億 | $4000万 | $3300万 | -$8100万 | -$6700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.8億 | -$13.6億 | -$15.1億 | $19.6億 | -$15.6億 | -$29億 | -$12.2億 | -$15.2億 | $51.6億 | -$26.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$300万 | -$2.09億 | -$300万 | $200万 | $400万 | $200万 | -$600万 | $300万 | -$900万 | $600万 | |
| 現金の純増減 | $5500万 | -$1000万 | -$1.1億 | $34.6億 | -$30億 | -$4.54億 | $2.51億 | $1.07億 | -$6500万 | -$1.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.2億 | $16.7億 | $18.8億 | $20.6億 | $17.7億 | $24.3億 | $19.5億 | $18.2億 | $21.6億 | $28.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.7億 | $7.36億 | $6.36億 | $6.56億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.87億 | $3.48億 | $4.47億 | $5.3億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01