Winbond Electronics Corporation (WINBOND)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Semiconductors · 従業員7,942人 · CEO Pei-Ming Chen
- 株価
- NT$162.00 -1.52%
- 時価総額
- NT$7290億
- 企業価値
- NT$7570億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 NT$8.00
Winbond Electronics Corporation (WINBOND)はQ2 '26に営業キャッシュフローNT$239億を生み出し、設備投資にNT$53.6億を投じ、フリーキャッシュフローNT$187億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはNT$323億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$2.06億 | -NT$3.75億 | -NT$4.64億 | NT$17.2億 | -NT$944万 | -NT$7.8億 | -NT$11.5億 | -NT$18.2億 | NT$29.4億 | NT$40.2億 | NT$101億 | NT$243億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$29.8億 | NT$30億 | NT$30.5億 | NT$32億 | NT$32.4億 | NT$32億 | NT$32.5億 | NT$32.1億 | NT$31.2億 | NT$30.9億 | NT$30.9億 | NT$32億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$7000万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | NT$0 | -NT$7000万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$27.7億 | NT$8.97億 | -NT$11.5億 | NT$7.99億 | -NT$11.1億 | NT$4.84億 | -NT$16.8億 | NT$13.5億 | -NT$43.1億 | -NT$13.8億 | -NT$32.4億 | -NT$92.6億 | |
| その他の非現金項目 | NT$1.3億 | -NT$1.99億 | NT$69.2億 | NT$48.9億 | -NT$2140万 | -NT$3.56億 | -NT$3560万 | -NT$3.06億 | NT$5.57億 | -NT$2.15億 | NT$23.8億 | NT$55.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$5.49億 | NT$33.2億 | NT$13.5億 | NT$48.2億 | NT$21億 | NT$25.5億 | NT$3.93億 | NT$24.4億 | NT$23.1億 | NT$55.2億 | NT$123億 | NT$239億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$27.2億 | -NT$66.2億 | -NT$86.5億 | -NT$25.3億 | -NT$29.7億 | -NT$33.8億 | -NT$15.8億 | -NT$14.1億 | -NT$15億 | -NT$21.3億 | -NT$29.7億 | -NT$53.6億 | |
| 買収 | -NT$8.24億 | NT$4140万 | NT$2.63億 | NT$6.81億 | -NT$9.08億 | NT$8630万 | NT$107万 | -NT$1.78億 | -NT$7890万 | NT$128万 | NT$28.3万 | NT$70.8万 | |
| 投資の購入 | NT$8.24億 | -NT$6910万 | NT$0 | -NT$9930万 | -NT$3580万 | -NT$170万 | -NT$4.45億 | -NT$3.73億 | -NT$3.18億 | NT$0 | -NT$233億 | NT$229億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$2.89億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$45万 | NT$3000万 | NT$0 | NT$0 | NT$1.66億 | NT$0 | NT$3.41億 | NT$0 | |
| その他の投資活動 | NT$6.23億 | NT$1.09億 | NT$1.2億 | -NT$8760万 | NT$9.32億 | -NT$1.05億 | -NT$1790万 | -NT$3910万 | NT$2650万 | -NT$3250万 | NT$2.41億 | -NT$3850万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$18億 | -NT$65.4億 | -NT$82.7億 | -NT$20.4億 | -NT$29.8億 | -NT$33.7億 | -NT$20.5億 | -NT$18.2億 | -NT$17億 | -NT$21.7億 | -NT$257億 | NT$175億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$53.2億 | NT$2090万 | NT$33.2億 | -NT$27.6億 | -NT$30.1億 | -NT$4.32億 | NT$55.3億 | NT$27億 | NT$6.76億 | -NT$47.7億 | NT$230億 | -NT$19.9億 | |
| 自社株買い | NT$0 | NT$4180万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$100億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | NT$0 | -NT$39.8億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$22.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$15.1億 | -NT$7480万 | -NT$7820万 | -NT$9260万 | -NT$9.98億 | -NT$1.33億 | -NT$7770万 | -NT$2.55億 | -NT$7540万 | -NT$9250万 | -NT$4010万 | -NT$7950万 | |
| 財務キャッシュフロー | NT$38.1億 | NT$3.56億 | NT$32.4億 | -NT$28.5億 | NT$27億 | -NT$5.65億 | NT$54.6億 | NT$24.4億 | -NT$45.2億 | -NT$48.7億 | NT$230億 | -NT$43.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$1.54億 | -NT$1.7億 | NT$4550万 | -NT$1.69億 | NT$2.86億 | -NT$1960万 | NT$4.74億 | -NT$11.2億 | NT$7.93億 | NT$4640万 | NT$1.41億 | -NT$196億 | |
| 現金の純増減 | NT$27.1億 | -NT$33.9億 | -NT$32.5億 | -NT$3.02億 | NT$21億 | -NT$14億 | NT$42.8億 | NT$19.4億 | -NT$31.1億 | -NT$14.7億 | NT$97.9億 | NT$175億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -NT$21.7億 | -NT$33億 | -NT$73億 | NT$22.9億 | -NT$8.75億 | -NT$8.29億 | -NT$12.3億 | NT$9.55億 | NT$9.43億 | NT$32.4億 | NT$94.2億 | NT$187億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$37.5億 | NT$71億 | NT$83.9億 | NT$17.5億 | NT$18.1億 | NT$182億 | NT$180億 | -NT$11.5億 | NT$11.1億 | NT$46.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$56.7億 | NT$60.8億 | NT$75.8億 | NT$87.8億 | NT$94.6億 | NT$117億 | NT$95.5億 | NT$119億 | NT$127億 | NT$127億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$2.39億 | NT$0 | NT$4990万 | NT$6220万 | NT$0 | NT$0 | NT$7000万 | NT$6070万 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | NT$0 | -NT$5.04億 | NT$0 | -NT$7.38億 | -NT$2.99億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$9.16億 | -NT$9.43億 | -NT$20.5億 | -NT$5.35億 | NT$1.67億 | NT$9.57億 | -NT$64.5億 | -NT$50億 | -NT$8.59億 | -NT$54.9億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$3.5億 | NT$1.69億 | -NT$3.97億 | NT$12.7億 | -NT$8730万 | -NT$4.6億 | -NT$54.5億 | -NT$21.8億 | -NT$18.7億 | -NT$6.17億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$99.9億 | NT$121億 | NT$135億 | NT$106億 | NT$111億 | NT$304億 | NT$157億 | NT$36億 | NT$111億 | NT$112億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$51億 | -NT$155億 | -NT$170億 | -NT$136億 | -NT$88.7億 | -NT$101億 | -NT$425億 | -NT$138億 | -NT$171億 | -NT$65億 | |
| 買収 | -NT$1.1億 | NT$1.03億 | -NT$75万 | -NT$1.28億 | -NT$69.6億 | -NT$7790万 | -NT$5.69億 | -NT$8960万 | NT$1.22億 | -NT$2.54億 | |
| 投資の購入 | -NT$4.03億 | -NT$6880万 | -NT$2.8億 | -NT$9.92億 | -NT$7.19億 | -NT$3.99億 | -NT$16.2億 | -NT$6910万 | -NT$1.37億 | -NT$11.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$1.81億 | NT$5.51億 | NT$1.72億 | NT$1.11億 | NT$10.9億 | NT$3.15億 | NT$1950万 | NT$3.15億 | NT$3050万 | NT$1.66億 | |
| その他の投資活動 | NT$6.86億 | -NT$1億 | NT$255万 | NT$197万 | NT$6.14億 | NT$17億 | NT$2.34億 | NT$5.99億 | NT$3.83億 | NT$6340万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$47.5億 | -NT$150億 | -NT$171億 | -NT$146億 | -NT$148億 | -NT$86億 | -NT$445億 | -NT$130億 | -NT$167億 | -NT$76.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$33.5億 | NT$28.6億 | NT$61.2億 | NT$62.3億 | NT$33.7億 | -NT$4.5億 | NT$228億 | NT$76.1億 | -NT$28.7億 | -NT$9.81億 | |
| 配当金 | -NT$3.57億 | -NT$21.4億 | -NT$39.8億 | -NT$39.8億 | -NT$3.98億 | -NT$7.96億 | -NT$39.8億 | -NT$39.8億 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$1.97億 | -NT$2.07億 | -NT$2.89億 | NT$7.87億 | NT$11.8億 | -NT$5.4億 | -NT$9.29億 | -NT$16.7億 | -NT$13億 | -NT$5.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$39.1億 | NT$94.5億 | NT$18.5億 | NT$30.3億 | NT$41.5億 | -NT$17.9億 | NT$179億 | NT$63.5億 | NT$25.3億 | -NT$15.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$5070万 | -NT$7110万 | NT$6160万 | -NT$6450万 | -NT$1.5億 | -NT$8.2億 | NT$3.95億 | -NT$3.61億 | NT$1.43億 | -NT$3.3億 | |
| 現金の純増減 | NT$12.9億 | NT$64.9億 | -NT$16.1億 | -NT$10.9億 | NT$2.76億 | NT$192億 | -NT$105億 | -NT$34.4億 | -NT$28.6億 | NT$16.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$48.9億 | -NT$33.7億 | -NT$34.2億 | -NT$30.5億 | NT$22.5億 | NT$202億 | -NT$269億 | -NT$105億 | -NT$64.1億 | NT$43.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02