Wells Fargo & Company (WFC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 従業員194,369人 · CEO Charles W. Scharf
- 株価
- $83.42 -1.64%
- 時価総額
- $2500億
- 企業価値
- $4310億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-14
Wells Fargo & Company (WFC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$88.7億を生み出し、設備投資に–を投じ、フリーキャッシュフロー$88.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$289億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $35.1億 | $46.2億 | $49.1億 | $51.7億 | $52.6億 | $48億 | $55.2億 | $56.1億 | $54.2億 | $52.9億 | $66.5億 | $59.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $14.9億 | $18.2億 | $19.7億 | $17.8億 | $19.8億 | $18.6億 | $18.9億 | $18.4億 | $21.2億 | $18.4億 | $18.8億 | $18.4億 | |
| 繰延法人税 | -$7.88億 | $2.89億 | -$9.19億 | -$8.38億 | $5.57億 | -$4.23億 | -$7.68億 | -$4.46億 | -$2.33億 | -$8.43億 | -$8.65億 | $17.5億 | |
| 運転資本の増減 | $57.4億 | -$166億 | -$22.4億 | -$77.4億 | $62.7億 | -$207億 | -$192億 | -$52.4億 | -$68.1億 | $32.2億 | -$30.4億 | -$6.05億 | |
| その他の非現金項目 | $82.5億 | -$23億 | -$16.7億 | $58.3億 | -$51.7億 | $34.2億 | $13.6億 | -$26.3億 | $36.2億 | -$3.62億 | $21.6億 | -$6000万 | |
| 営業キャッシュフロー | $182億 | -$121億 | $20.5億 | $42.1億 | $89億 | -$110億 | -$112億 | -$8.69億 | $41.2億 | $91.4億 | $67.8億 | $88.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 投資の購入 | -$69.8億 | -$211億 | -$212億 | -$352億 | -$263億 | -$190億 | -$168億 | $358億 | -$358億 | -$285億 | $285億 | -$354億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $98.6億 | $173億 | $170億 | $297億 | $299億 | $133億 | $152億 | -$260億 | $403億 | $170億 | -$123億 | $232億 | |
| その他の投資活動 | -$71.1億 | $249億 | -$104億 | -$156億 | -$46.3億 | -$218億 | $96.4億 | -$927億 | -$900億 | -$441億 | -$461億 | -$62.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$42.3億 | $211億 | -$146億 | -$211億 | -$10.6億 | -$275億 | $80.5億 | -$829億 | -$856億 | -$556億 | -$299億 | -$185億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $52.2億 | $74.4億 | $15.9億 | -$106億 | -$62.9億 | -$8.98億 | $111億 | $1100億 | -$1080億 | $243億 | -$78億 | $201億 | |
| 自社株買い | -$23.5億 | -$68.4億 | -$80.1億 | -$34.4億 | -$40億 | -$35億 | -$30.2億 | -$60億 | -$50億 | -$40億 | -$30.2億 | -$25億 | |
| 配当金 | -$12.7億 | -$12.5億 | -$12億 | -$13.6億 | -$13.3億 | -$13.2億 | -$12.9億 | -$14.3億 | -$14億 | -$13.9億 | -$13.7億 | -$15.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $41.1億 | $244億 | -$173億 | -$161億 | $219億 | $188億 | $156億 | -$397億 | $1960億 | $297億 | $637億 | -$301億 | |
| 財務キャッシュフロー | $53.7億 | $236億 | -$253億 | -$298億 | $99.3億 | $128億 | $201億 | $631億 | $815億 | $471億 | $513億 | -$125億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $193億 | $325億 | -$378億 | -$467億 | $178億 | -$257億 | $170億 | -$206億 | $7700万 | $6.8億 | $282億 | -$221億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $182億 | -$121億 | $20.5億 | $42.1億 | $89億 | -$110億 | -$112億 | -$8.69億 | $41.2億 | $91.4億 | $67.8億 | $88.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.6億 | $1.2億 | $5.14億 | $2.09億 | $5.76億 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $95.5億 | $104億 | $112億 | $115億 | $105億 | $97.9億 | $99.4億 | $99.7億 | $101億 | $97.3億 | $109億 | $113億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $220億 | $225億 | $229億 | $202億 | $36.6億 | $238億 | $134億 | $191億 | $200億 | $214億 | |
| 減価償却費・償却費 | $49.7億 | $54.1億 | $55.9億 | $65.7億 | $82.2億 | $78.9億 | $68.3億 | $62.7億 | $75.6億 | $77.1億 | |
| 株式報酬費用 | $19.5億 | $20.5億 | $22.6億 | $22.7億 | $17.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$31.9億 | -$32.9億 | -$11.1億 | $12.4億 | -$5000万 | -$9.11億 | -$18.7億 | |
| 運転資本の増減 | $523億 | $331億 | $455億 | $251億 | $274億 | $331億 | $294億 | $52.8億 | -$203億 | -$520億 | |
| その他の非現金項目 | -$802億 | -$444億 | -$401億 | -$443億 | -$357億 | -$752億 | -$238億 | $98.3億 | -$33.1億 | $57.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.1億 | $186億 | $361億 | $67.3億 | $20.5億 | -$115億 | $270億 | $404億 | $30.4億 | -$190億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 買収 | -$306億 | -$3.2億 | -$1000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1500億 | -$1070億 | -$665億 | -$725億 | -$1470億 | -$1890億 | -$494億 | -$361億 | -$1040億 | -$1700億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $836億 | $1040億 | $612億 | $758億 | $1760億 | $1780億 | $687億 | $501億 | $939億 | $596億 | |
| その他の投資活動 | -$450億 | -$93.2億 | -$24.7億 | -$329億 | $939億 | $36.3億 | -$617億 | $19.9億 | -$57.6億 | -$819億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1420億 | -$132億 | -$77.5億 | -$296億 | $1230億 | -$76.2億 | -$425億 | $160億 | -$157億 | -$1920億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $545億 | -$232億 | $95.6億 | -$88.9億 | -$727億 | -$704億 | $507億 | $646億 | -$78.6億 | $125億 | |
| 自社株買い | -$81.2億 | -$99.1億 | -$228億 | -$261億 | -$70.2億 | -$211億 | -$60.3億 | -$136億 | -$223億 | -$175億 | |
| 配当金 | -$74.7億 | -$74.8億 | -$76.9億 | -$82億 | -$48.5億 | -$24.2億 | -$41.8億 | -$47.9億 | -$51.3億 | -$54.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $820億 | $294億 | -$491億 | $350億 | $815億 | $782億 | -$990億 | -$263億 | $128億 | $1910億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1230億 | -$109億 | -$710億 | -$91.4億 | -$12.4億 | -$112億 | -$596億 | $205億 | -$215億 | $1780億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$181億 | -$54.5億 | -$427億 | -$320億 | $1230億 | -$304億 | -$751億 | $769億 | -$342億 | -$338億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.1億 | $186億 | $361億 | $67.3億 | $20.5億 | -$115億 | $270億 | $404億 | $30.4億 | -$190億 | |
| 法人税等の支払額 | $84.5億 | $65.9億 | $19.8億 | $74.9億 | $11.8億 | $31.7億 | $33.8億 | $0 | $16.6億 | $14.2億 | |
| 利息の支払額 | $55.7億 | $91億 | $144億 | $188億 | $84.1億 | $43.8億 | $82.9億 | $304億 | $436億 | $398億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
データ基準日 2026-11-01