The Wendy's Company (WEN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 従業員14,900人 · CEO Robert D. Wright
- 株価
- $7.21 +0.63%
- 時価総額
- $13.7億
- 企業価値
- $51.1億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.09
The Wendy's Company (WEN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1.01億を生み出し、設備投資に$1960万を投じ、フリーキャッシュフロー$8100万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.64億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5800万 | $4690万 | $4200万 | $5460万 | $5020万 | $4750万 | $3920万 | $5510万 | $4430万 | $2650万 | $2270万 | $3260万 | |
| 減価償却費・償却費 | $3810万 | $3960万 | $3910万 | $4100万 | $4060万 | $3730万 | $4230万 | $4100万 | $4360万 | $4550万 | $4530万 | $4260万 | |
| 株式報酬費用 | $655万 | $698万 | $585万 | $582万 | $681万 | $453万 | $557万 | $513万 | -$93.4万 | $480万 | $525万 | $294万 | |
| 繰延法人税 | -$476万 | -$30.5万 | $60.3万 | -$70.7万 | -$36.1万 | -$506万 | $30.6万 | $51.6万 | $2600万 | -$335万 | $95.6万 | $41.9万 | |
| 運転資本の増減 | $3920万 | -$2640万 | $346万 | -$4920万 | $5060万 | -$2620万 | -$1150万 | -$3440万 | $1960万 | -$2530万 | -$1260万 | $1260万 | |
| その他の非現金項目 | -$911万 | $904万 | $901万 | -$609万 | -$659万 | $1060万 | $953万 | -$684万 | -$332万 | $2120万 | -$228万 | $937万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.28億 | $7590万 | $1億 | $4550万 | $1.41億 | $6860万 | $8540万 | $6060万 | $1.29億 | $6930万 | $5940万 | $1.01億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2550万 | -$2930万 | -$1740万 | -$1710万 | -$1790万 | -$4200万 | -$1770万 | -$2140万 | -$2500万 | -$3790万 | -$1190万 | -$1960万 | |
| 買収 | $0 | $184万 | $2.6万 | $57.5万 | $262万 | $172万 | $5.5万 | $130万 | -$130万 | $293万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$155万 | -$600万 | -$474万 | -$674万 | $1150万 | $0 | -$581万 | -$1070万 | $1070万 | -$1530万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $3.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $280万 | -$280万 | |
| その他の投資活動 | $49万 | $246万 | $126万 | $12.7万 | -$2100万 | -$2020万 | $195万 | $0 | -$3270万 | $0 | -$458万 | -$175万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2660万 | -$3100万 | -$2080万 | -$2310万 | -$2480万 | -$6050万 | -$2150万 | -$3080万 | -$4830万 | -$5030万 | -$1370万 | -$2410万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1950万 | -$3810万 | -$1280万 | -$1220万 | -$1240万 | -$1230万 | -$605万 | -$424万 | -$1470万 | $2200万 | -$1340万 | -$1360万 | |
| 自社株買い | -$5550万 | -$4710万 | -$730万 | -$2700万 | -$2580万 | -$1730万 | -$1.23億 | -$6370万 | -$1430万 | -$1.2万 | -$42.3万 | -$192万 | |
| 配当金 | -$5220万 | -$5140万 | -$5140万 | -$5130万 | -$5080万 | -$5100万 | -$4940万 | -$2680万 | -$2670万 | -$2660万 | -$2660万 | -$2670万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$112万 | $551万 | -$212万 | $63.6万 | -$175万 | $2810万 | -$133万 | $142万 | -$147万 | -$967万 | $0 | -$2.6万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.27億 | -$1.31億 | -$7260万 | -$8980万 | -$8820万 | -$5250万 | -$1.79億 | -$9340万 | -$5690万 | -$1440万 | -$4050万 | -$4220万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$185万 | $214万 | -$227万 | -$102万 | $170万 | -$651万 | $74.4万 | $469万 | -$210万 | -$1.15億 | $8430万 | -$8670万 | |
| 現金の純増減 | -$2740万 | -$8410万 | $427万 | -$6840万 | $2990万 | -$5090万 | -$1.15億 | -$5890万 | $2190万 | -$1.1億 | $8950万 | -$5240万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.02億 | $4660万 | $8260万 | $2840万 | $1.23億 | $2660万 | $6770万 | $3920万 | $1.04億 | $3140万 | $4750万 | $8100万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.3億 | $1.94億 | $4.6億 | $1.37億 | $1.18億 | $2億 | $1.77億 | $2.04億 | $1.94億 | $1.65億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.24億 | $1.26億 | $1.29億 | $1.32億 | $1.33億 | $1.26億 | $1.36億 | $1.49億 | $1.58億 | $1.71億 | |
| 株式報酬費用 | $1810万 | $2090万 | $1790万 | $1870万 | $1890万 | $2200万 | $2450万 | $2370万 | $2300万 | $1460万 | |
| 繰延法人税 | -$1420万 | -$1.19億 | -$657万 | $83.7万 | $1030万 | -$1380万 | $431万 | -$80.7万 | -$553万 | $2350万 | |
| 運転資本の増減 | -$1980万 | -$3070万 | $5740万 | $1860万 | $658万 | $3060万 | -$4510万 | -$2290万 | -$2140万 | -$5160万 | |
| その他の非現金項目 | -$4420万 | $4820万 | -$4.34億 | -$1780万 | -$202万 | -$1900万 | -$3700万 | -$765万 | $691万 | $2210万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.94億 | $2.39億 | $2.24億 | $2.89億 | $2.84億 | $3.46億 | $2.6億 | $3.45億 | $3.55億 | $3.45億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.5億 | -$8170万 | -$6990万 | -$7450万 | -$6900万 | -$7800万 | -$8550万 | -$8500万 | -$9440万 | -$1.02億 | |
| 買収 | $2.6億 | -$527万 | -$1820万 | -$160万 | $121万 | -$6800万 | $824万 | $212万 | $495万 | -$1240万 | |
| 投資の購入 | -$17.2万 | -$37.5万 | -$1.3万 | $7450万 | $6900万 | -$1000万 | -$361万 | -$795万 | -$4120万 | -$3840万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $89万 | $411万 | $4.5億 | $2450万 | $16.9万 | $6.3万 | $0 | $3.1万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$358万 | -$900万 | $95.9万 | -$7780万 | -$6960万 | $120万 | $314万 | $428万 | $138万 | $195万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.07億 | -$9220万 | $3.63億 | -$5490万 | -$6830万 | -$1.55億 | -$7780万 | -$8650万 | -$1.29億 | -$1.51億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2460万 | -$2700万 | $3480万 | -$5660万 | -$4650万 | $1.16億 | $4.56億 | -$1.16億 | -$4970万 | -$1270万 | |
| 自社株買い | -$3.37億 | -$1.26億 | -$2.7億 | -$2.18億 | -$6220万 | -$2.69億 | -$5200万 | -$1.9億 | -$7740万 | -$2.01億 | |
| 配当金 | -$6380万 | -$6830万 | -$8050万 | -$9640万 | -$6490万 | -$9480万 | -$1.07億 | -$2.09億 | -$2.04億 | -$1.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1330万 | $574万 | $981万 | $550万 | -$770万 | $462万 | -$854万 | $1080万 | $2840万 | -$284万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.12億 | -$2.16億 | -$3.06億 | -$3.65億 | -$1.58億 | -$2.43億 | $2.89億 | -$5.04億 | -$3.03億 | -$3.44億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $213万 | $613万 | -$769万 | $349万 | $133万 | $36.4万 | -$597万 | $245万 | -$811万 | -$1330万 | |
| 現金の純増減 | -$1.09億 | -$6310万 | $2.74億 | -$1.28億 | $5950万 | -$5130万 | $4.65億 | -$2.43億 | -$8520万 | -$1.64億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4380万 | $1.57億 | $1.54億 | $2.14億 | $2.15億 | $2.68億 | $1.74億 | $2.6億 | $2.61億 | $2.43億 | |
| 法人税等の支払額 | $7760万 | $2930万 | $1.03億 | $3480万 | $1620万 | $5480万 | $4780万 | $7520万 | $7360万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.18億 | $1.29億 | $1.38億 | $1.38億 | $1.36億 | $1.33億 | $1.44億 | $1.47億 | $1.45億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02