Western Digital Corporation (WDC)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 従業員40,000人 · CEO Tiang Yew Tan
- 株価
- $366.11 -7.41%
- 時価総額
- $1370億
- 企業価値
- $1370億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-23提出
Western Digital Corporation (WDC)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$16億を生み出し、設備投資に$2.27億を投じ、フリーキャッシュフロー$13.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$42.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2.87億 | $1.35億 | $3900万 | $4.93億 | $5.94億 | $5.2億 | $2.82億 | $11.8億 | $18.4億 | $32.1億 | $32億 | $17.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.43億 | $1.4億 | $8300万 | $1.35億 | $1.2億 | $1.1億 | $8600万 | $8800万 | $9200万 | $9600万 | $9900万 | $1.04億 | |
| 株式報酬費用 | $7200万 | $7700万 | $6900万 | $8400万 | $7700万 | $5900万 | $4500万 | $5300万 | $5300万 | $5300万 | $4500万 | $7900万 | |
| 繰延法人税 | -$2200万 | -$5200万 | -$4100万 | $5400万 | -$2800万 | -$7.08億 | -$6300万 | $5500万 | $2900万 | $4700万 | -$200万 | -$3000万 | |
| 運転資本の増減 | $3000万 | -$3.03億 | $9800万 | -$7.53億 | -$2.88億 | -$1.1億 | $1.2億 | -$9900万 | -$1.76億 | -$9300万 | -$2.9億 | -$3.31億 | |
| その他の非現金項目 | -$2800万 | $6100万 | $1.18億 | $2100万 | -$7200万 | $6.37億 | $2.76億 | -$6.07億 | -$11億 | -$21.9億 | -$16.6億 | $300万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$9200万 | $5800万 | $3.66億 | $3400万 | $4.03億 | $5.08億 | $7.46億 | $6.72億 | $7.45億 | $11.2億 | $13.9億 | $16億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.5億 | -$9700万 | -$1.16億 | -$9600万 | -$1.16億 | -$1.29億 | -$7100万 | -$7300万 | -$9200万 | -$1.45億 | -$1.08億 | -$2.27億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $9000万 | $1.04億 | $5800万 | $5100万 | $2.39億 | $6100万 | $100万 | $1600万 | -$2400万 | $0 | -$300万 | $200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6000万 | $700万 | -$5800万 | -$4500万 | $1.23億 | $1.42億 | -$7000万 | -$5700万 | -$1.16億 | -$1.45億 | -$1.11億 | -$2.25億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7.57億 | -$6.29億 | -$3.37億 | -$3800万 | -$3700万 | $19.7億 | -$18.4億 | -$3100万 | -$3200万 | -$500万 | -$8.7億 | $3億 | |
| 自社株買い | -$200万 | -$1600万 | $500万 | -$6400万 | $0 | $0 | -$1.49億 | -$5.53億 | -$6.15億 | -$7.52億 | -$6.72億 | -$10億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4400万 | -$3400万 | -$4300万 | -$4300万 | -$5400万 | -$5600万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.98億 | $0 | -$2700万 | $0 | -$1600万 | -$14.5億 | -$2000万 | -$5500万 | -$800万 | -$1.02億 | -$1.85億 | -$8.87億 | |
| 財務キャッシュフロー | $5.97億 | -$6.45億 | -$3.19億 | -$1.02億 | -$100万 | $5.33億 | -$20.4億 | -$6.78億 | -$7.03億 | -$9.02億 | -$17.5億 | -$16.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $400万 | -$700万 | -$3.32億 | $2.67億 | $6100万 | $300万 | $300万 | -$300万 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $4.49億 | -$5.87億 | -$3.43億 | $1.54億 | $5.86億 | $11.9億 | -$13.6億 | -$6600万 | -$7300万 | $7500万 | -$4.71億 | -$2.65億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.42億 | -$3900万 | $2.5億 | -$6200万 | $2.87億 | $3.79億 | $6.75億 | $5.99億 | $6.53億 | $9.78億 | $12.8億 | $13.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.46億 | $8300万 | $4600万 | $4.79億 | $1.94億 | $8900万 | -$7.62億 | $4.46億 | $7800万 | $1.12億 | $9800万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $5500万 | $1.39億 | $7500万 | $1.15億 | $6200万 | $1.18億 | $7200万 | $5000万 | $5400万 | $4000万 | $2500万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3.97億 | $6.75億 | -$7.54億 | -$2.5億 | $8.21億 | $15.5億 | -$16.8億 | -$7.98億 | $18.9億 | $94.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $21.3億 | $20.6億 | $18.1億 | $15.7億 | $12.1億 | $9.29億 | $8.28億 | $5.68億 | $4.51億 | $3.75億 | |
| 株式報酬費用 | $3.94億 | $3.77億 | $3.06億 | $3.08億 | $3.18億 | $3.26億 | $3.18億 | $2.95億 | $2.65億 | $2.04億 | |
| 繰延法人税 | $1200万 | -$3.48億 | $3.74億 | -$8200万 | -$2.42億 | $1.16億 | -$4800万 | -$1.61億 | -$7.45億 | $1.29億 | |
| 運転資本の増減 | $9100万 | $4.86億 | -$2.6億 | -$7.57億 | -$1.75億 | -$10.8億 | $9200万 | -$3.07億 | -$10.3億 | -$6.58億 | |
| その他の非現金項目 | $4.15億 | $9.59億 | $6900万 | $3900万 | -$3600万 | $3800万 | $8600万 | $1.09億 | $8.62億 | -$55.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $34.4億 | $42.1億 | $15.5億 | $8.24億 | $19億 | $18.8億 | -$4.08億 | -$2.94億 | $16.9億 | $39.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.78億 | -$8.35億 | -$8.76億 | -$6.47億 | -$11.5億 | -$11.2億 | -$8.21億 | -$4.87億 | -$4.12億 | -$4.18億 | |
| 買収 | -$2000万 | -$1億 | $0 | -$2200万 | $0 | $3200万 | $0 | $0 | $4.01億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.13億 | -$8900万 | -$9900万 | $0 | $0 | -$2600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.11億 | $8500万 | $1.82億 | $1600万 | $700万 | $0 | $3100万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2.36億 | -$7.16億 | -$4.79億 | $9.31億 | $3.74億 | -$7600万 | $2800万 | $4.6億 | $1.61億 | -$1100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.36億 | -$16.6億 | -$12.7億 | $2.78億 | -$7.65億 | -$11.9億 | -$7.62億 | -$2700万 | $1.5億 | -$4.29億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$42.8億 | -$27.3億 | -$6.81億 | -$9.82億 | -$8.86億 | -$17.3億 | -$1900万 | $3.91億 | $5600万 | -$9.38億 | |
| 自社株買い | $0 | -$5.91億 | -$5.63億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.49億 | -$25.9億 | |
| 配当金 | -$5.74億 | -$5.93億 | -$5.84億 | -$5.95億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4400万 | -$1.74億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3600万 | -$2.02億 | -$400万 | $0 | -$900万 | -$2300万 | -$8000万 | -$2.84億 | -$15.5億 | -$3.82億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$46億 | -$39億 | -$18.3億 | -$15.1億 | -$8.17億 | -$17.2億 | $8.75億 | $1.87億 | -$16.1億 | -$40.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$300万 | $100万 | $400万 | -$100万 | $600万 | -$1300万 | -$900万 | -$3.38億 | $3.34億 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | -$18億 | -$13.5億 | -$15.5億 | -$4.07億 | $3.22億 | -$10.4億 | -$3.04億 | -$4.72億 | $5.63億 | -$5.35億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $28.8億 | $34億 | $7.9億 | $1.77億 | $8.95億 | $7.73億 | -$12.2億 | -$7.81億 | $12.8億 | $35.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.84億 | $2.2億 | $3.77億 | $3.41億 | $3.48億 | $4.23億 | $1.77億 | $9.2億 | $7.89億 | $7.34億 | |
| 利息の支払額 | $7.77億 | $7.08億 | $4.31億 | $3.72億 | $2.83億 | $2.45億 | $2.94億 | $3.96億 | $3.67億 | $1.69億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-01