Western Digital Corporation (WDC)の財務
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 従業員40,000人 · CEO Tiang Yew Tan
- 株価
- $366.11 -7.41%
- 時価総額
- $1370億
- 企業価値
- $1370億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-23提出
売上高(TTM)$145億+43.0% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)39.4%+11.8 pt 前年比営業利益 $57.1億
純利益(TTM)$100億+288.7% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$42.9億+121.1% 前年比設備投資 $5.72億
希薄化後EPS(TTM)$26.38+283.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$5.25億+125.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1370億 EV $1370億
- 売上高
- $145億 直近12か月
- 売上成長率
- +64% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 69.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 12.8× 予想 14.8×(FY2027)
- P/S
- 9.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 21.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $42.9億 直近12か月
- 純利益
- $100億 直近12か月
- 売上高予想
- $212億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- –
- 配当
- $0.50 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-22):売上高5.7%上回る、EPS 12.9%上回る売上高$43.8億、予想$41.4億(+5.7%)。EPS $4.64、予想$4.11(+12.9%)。
- 売上成長が加速:前年比55.5%Q1 '27の売上高は$43.8億、その前の4四半期の平均は35.5%。
- 営業利益率は39.4%(TTM)、前年比+11.8 pt売上高が43.0%増加する中、営業利益は104.4%増加。
- 税引前利益の46.2%は営業外収益税引前利益$106億に対し営業利益$57.1億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の3.9%(前年は3.8%)直近4四半期の投資額は$5.72億(前年比+47.0%)。フリーキャッシュフローは$42.9億で、純利益の42.8%。
- 株主還元$32.4億=フリーキャッシュフローの75.4%自社株買い$30.4億(前年は$7.02億)、配当$1.96億、株式報酬$2.3億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で2.1%増加Q1 '27の希薄化後株式数は3.84億、1年前は3.76億。
- ネットキャッシュ $5.25億現金 + 短期投資 $13.1億、リース含む債務 $7.89億。1年前の純有利子負債は$20.3億。
直近四半期:Q1 '27
2026-10-02終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $43.8億 | $28.2億 | +55.5% |
| 売上総利益率 | 57.8% | 43.5% | +14.3 pt |
| 営業利益 | $20.5億 | $7.92億 | +158.3% |
| 営業利益率 | 46.7% | 28.1% | +18.6 pt |
| 純利益 | $17.8億 | $11.8億 | +50.5% |
| 希薄化後EPS | $4.63 | $3.07 | +50.8% |
| 営業キャッシュフロー | $16億 | $6.72億 | +138.7% |
| 設備投資 | $2.27億 | $7300万 | +211.0% |
| フリーキャッシュフロー | $13.8億 | $5.99億 | +129.9% |
| R&D | $2.83億 | $2.94億 | -3.7% |
| 株式報酬費用 | $7900万 | $5300万 | +49.1% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-22| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $43.8億 | $41.4億 | +5.7% |
| EPS(予想ベース) | $4.64 | $4.11 | +12.9% |
2026-10-22発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | $38.7億 | – | 88.3% | – | – | |
| Client Devices | $3.2億 | – | 7.3% | – | – | |
| Retail Products | $1.93億 | – | 4.4% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $20.8億 | – | 47.5% | – | – | |
| Asia | $17.1億 | – | 39.0% | – | – | |
| Europe Middle East And Africa | $5.92億 | – | 13.5% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $48.6億
- 設備投資
- -$5.72億
- 自社株買い
- -$30.4億
- 配当金
- -$1.96億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- -$6.07億
- 株式報酬費用
- $2.3億
- フリーキャッシュフロー
- $42.9億
- 株主還元 / FCF
- 75.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 12.8× | 12.9× 5年中3年 | 6.8× – 20.0× |
| EV / EBITDA | 21.8× | 332.4× | 4.3× – 1,556.5× |
| EV / 売上高 | 9.4× | 4.8× | 0.8× – 14.4× |
| 株価 / FCF | 32.0× | 27.8× 5年中3年 | 13.2× – 53.0× |
| 株価 / 純資産 | 14.3× | 5.7× | 0.8× – 21.0× |
| FCF利回り | 3.1% | -0.4% | -13.3% – 7.6% |
| 投下資本利益率 | 49.3% | 12.9% | -2.7% – 39.7% |
| 自己資本利益率 | 113.8% | 26.4% | -15.4% – 106.3% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $617.15 (+68.6%)
レンジ $405.00 – $1,050.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い44
中立16
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $212億 | +64.4% | $24.73 | +1.9% | 14.8× | 13 |
| FY2028 | $302億 | +42.3% | $40.43 | +63.5% | 9.1× | 12 |
| FY2029 | $366億 | +21.1% | $54.03 | +33.6% | 6.8× | 5 |
| FY2030 | $432億 | +18.1% | $69.22 | +28.1% | 5.3× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Western Digital Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全318項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$2000万 | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | $1.12億 | – | – | |
| – | – | – | $5.06億 | – | – | |
| – | – | – | $4900万 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $18.6億 | $15.3億 | +21.0% | $17.7億 | $12.7億 | +40.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $22.3億 | $13.6億 | +64.7% | $20.3億 | $14.9億 | +36.3% |
| Accounts Receivable, Held-for-sale | – | – | – | $02025-06-27 | $0 | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $3.04億 | $2.98億 | +2.0% | $1.73億 | $8億 | -78.4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | – | – | – | $02025-06-27 | $2億 | -100.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $6.75億 | $7.03億 | -4.0% | $6.9億 | $7.19億 | -4.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $70.4億 | $67.9億 | +3.7% | $69.8億 | $67.4億 | +3.5% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | -$5300万2026-07-03 | -$2700万 | -96.3% | -$5300万 | -$2700万 | -96.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $2400万 | $1400万 | +71.4% | $2300万 | $2000万 | +15.0% |
| Additional Paid in Capital | $6600万 | $45.5億 | -98.5% | $9.61億 | $46.2億 | -79.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2500万 | $3200万 | -21.9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $2300万2025-06-27 | $1900万 | +21.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7900万 | – | – | $2.04億 | $2.65億 | -23.0% |
| Assets | $142億 | $144億 | -0.8% | $139億 | $140億 | -1.0% |
| Assets, Current | $58.7億 | $62.8億 | -6.5% | $56.3億 | $58.6億 | -3.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $2500万 | – | – | $6900万 | $6.49億 | -89.4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $2.16億 | $9900万 | +118.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $13.1億 | $20.5億 | -35.8% | $15.8億 | $21.1億 | -25.3% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $2300万 | – | – | $6700万 | $2.85億 | -76.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $13.1億 | $20.5億 | -35.8% | $15.8億 | $21.1億 | -25.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$2.65億 | – | – | -$5.35億 | $2.35億 | -327.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.15 | – | – | $0.50 | $0.10 | +400.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7.5億 | 7.5億 | 0.0% | 7.5億 | 7.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.74億 | 3.49億 | +7.2% | 3.64億 | 3.49億 | +4.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.74億 | 3.42億 | +9.4% | 3.61億 | 3.47億 | +4.0% |
| Common Stock, Value, Issued | – | – | – | $300万2025-06-27 | $300万 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $400万 | $300万 | +33.3% | $400万 | $300万 | +33.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $17.8億 | – | – | $94.3億 | $20.8億 | +354.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $18.5億 | – | – | $66.1億 | $58.3億 | +13.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.25億 | $9000万 | +38.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.89億 | $2.13億 | -11.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.52億 | $3.02億 | +16.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3800万 | -$100万 | +3,900.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $200万 | $3400万 | -94.1% | $800万 | $3800万 | -78.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | – | – | – | $3800万2025-06-27 | $5400万 | -29.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.93億 | -$7.73億 | +125.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6400万 | -$100万 | -6,300.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.29億 | -$8.15億 | +115.8% |
| Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent | $9.05億 | $9.53億 | -5.0% | $8.72億 | $10.1億 | -13.4% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$3000万 | – | – | $1.29億 | -$7.45億 | +117.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$4100万 | +100.0% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | $2200万2026-07-03 | $1.66億 | -86.7% | $2200万 | $1.66億 | -86.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $16.6億2026-07-03 | $18億 | -7.6% | $16.6億 | $18億 | -7.6% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8.67億2026-07-03 | $10億 | -13.3% | $8.67億 | $10億 | -13.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $3700万2026-07-03 | $3700万 | 0.0% | $3700万 | $3700万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.14億2026-07-03 | $1.33億 | -14.3% | $1.14億 | $1.33億 | -14.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4400万2026-07-03 | $2900万 | +51.7% | $4400万 | $2900万 | +51.7% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $7.48億2026-07-03 | $7.96億 | -6.0% | $7.48億 | $7.96億 | -6.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $1.01億2026-07-03 | $7500万 | +34.7% | $1.01億 | $7500万 | +34.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $7100万2026-07-03 | $3800万 | +86.8% | $7100万 | $3800万 | +86.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $6.11億2026-07-03 | $5.98億 | +2.2% | $6.11億 | $5.98億 | +2.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1.84億2026-07-03 | $2.01億 | -8.5% | $1.84億 | $2.01億 | -8.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $100万2026-07-03 | $1200万 | -91.7% | $100万 | $1200万 | -91.7% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-01