Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 従業員35,500人 · CEO David Zaslav
- 株価
- $30.95 0.00%
- 時価総額
- $776億
- 企業価値
- $1060億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.04
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$8.48億を生み出し、設備投資に$2.76億を投じ、フリーキャッシュフロー$5.72億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$21.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$4.07億 | -$3.92億 | -$9.55億 | -$100億 | $1.41億 | -$6.4億 | -$4.49億 | $15.9億 | -$1.43億 | -$2.52億 | -$29.2億 | $1.62億 | |
| 減価償却費・償却費 | $51.8億 | $55億 | $57.2億 | $54.9億 | $50.7億 | $47.1億 | $46.9億 | $50.9億 | $36.8億 | $13.2億 | $12.3億 | $36.3億 | |
| 株式報酬費用 | $1.43億 | $1.09億 | $1.01億 | $1.59億 | $1.59億 | $1.38億 | $1.23億 | $1.75億 | $2.42億 | $0 | $0 | $1.9億 | |
| 繰延法人税 | -$6.45億 | -$2.73億 | -$3.99億 | -$4.9億 | -$4.62億 | -$3.81億 | -$3.12億 | -$1.59億 | $1.99億 | -$4.38億 | -$5.13億 | -$2.99億 | |
| 運転資本の増減 | -$18.4億 | -$14.8億 | -$39億 | -$28億 | -$39.4億 | -$14.8億 | -$36.1億 | -$27.4億 | -$30.2億 | -$19.4億 | -$36億 | -$30億 | |
| その他の非現金項目 | $9400万 | $1.14億 | $2200万 | $89億 | -$1.2億 | $3.72億 | $1.07億 | -$29.7億 | $1600万 | $31.1億 | $55.9億 | $1.64億 | |
| 営業キャッシュフロー | $25.2億 | $35.8億 | $5.85億 | $12.3億 | $8.47億 | $27.2億 | $5.53億 | $9.83億 | $9.79億 | $18億 | -$2.08億 | $8.48億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.57億 | -$2.68億 | -$1.95億 | -$2.52億 | -$2.15億 | -$2.86億 | -$2.51億 | -$2.81億 | -$2.78億 | -$4.21億 | -$2.68億 | -$2.76億 | |
| 買収 | -$4600万 | -$7100万 | -$5300万 | -$1500万 | -$3600万 | -$500万 | -$1400万 | -$1200万 | -$7100万 | -$300万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2500万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $8300万 | $0 | $3.24億 | $0 | $3.53億 | $1100万 | $4300万 | $0 | $2600万 | $0 | $900万 | |
| その他の投資活動 | $4500万 | $2200万 | $4100万 | $1300万 | $3300万 | -$5600万 | $5900万 | $1400万 | $1900万 | -$2000万 | $1100万 | $5000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.58億 | -$2.34億 | -$2.07億 | $7000万 | -$2.18億 | $600万 | -$1.95億 | -$2.36億 | -$3.3億 | -$4.18億 | -$2.82億 | -$2.17億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$24.2億 | -$11.9億 | -$10.5億 | -$10.4億 | -$8.47億 | -$4.93億 | -$21.7億 | $6500万 | -$12.6億 | -$12億 | -$1.39億 | -$5.73億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.1億 | -$3.36億 | -$1.9億 | $200万 | -$2800万 | -$1.07億 | $2.7億 | -$5600万 | $2000万 | $8600万 | -$6.17億 | $5600万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$26.3億 | -$15.3億 | -$12.4億 | -$10.4億 | -$8.75億 | -$6億 | -$19億 | $900万 | -$12.4億 | -$11.2億 | -$7.56億 | -$5.17億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8000万 | $7400万 | -$7400万 | -$3000万 | $1.19億 | -$1.95億 | $9500万 | $1.61億 | -$500万 | $3.11億 | -$5600万 | -$900万 | |
| 現金の純増減 | -$6.47億 | $18.9億 | -$9.33億 | $2.31億 | -$1.27億 | $19.3億 | -$14.4億 | $9.17億 | -$5.93億 | $5.8億 | -$13億 | $1.05億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $20.6億 | $33.1億 | $3.9億 | $9.76億 | $6.32億 | $24.3億 | $3.02億 | $7.02億 | $7.01億 | $13.8億 | -$4.76億 | $5.72億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.61億 | $0 | $0 | $0 | $3.48億 | -$3.48億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $12.2億 | -$3.13億 | $6.81億 | $22.1億 | $13.6億 | $12億 | -$73億 | -$30.8億 | -$115億 | $7.27億 | |
| 減価償却費・償却費 | $21億 | $22.4億 | $46.9億 | $42億 | $43.2億 | $50.8億 | $214億 | $240億 | $210億 | $56.8億 | |
| 株式報酬費用 | $6900万 | $3900万 | $8000万 | $1.42億 | $1.1億 | $1.78億 | $4.12億 | $5億 | $5.57億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$2700万 | -$1.99億 | -$1.31億 | -$5.04億 | -$1.86億 | -$5.11億 | -$28.4億 | -$23.4億 | -$17.3億 | -$7.1億 | |
| 運転資本の増減 | -$20.7億 | -$19億 | -$29.2億 | -$29.7億 | -$31億 | -$32.4億 | -$110億 | -$120億 | -$121億 | -$113億 | |
| その他の非現金項目 | $9600万 | $17.6億 | $1.8億 | $3.21億 | $2.44億 | $8800万 | $36.6億 | $3.8億 | $91.8億 | $99.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.8億 | $16.3億 | $25.8億 | $34億 | $27.4億 | $28億 | $43億 | $74.8億 | $53.8億 | $43.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$8800万 | -$1.35億 | -$1.47億 | -$2.89億 | -$4.02億 | -$3.73億 | -$9.87億 | -$13.2億 | -$9.48億 | -$12.3億 | |
| 買収 | $1900万 | -$4.75億 | -$85.2億 | -$3.27億 | -$2.2億 | -$1.86億 | $34.4億 | -$1.62億 | -$1.09億 | $6.33億 | |
| 投資の購入 | -$2.72億 | -$5.45億 | $0 | $0 | -$2.5億 | -$1.89億 | $0 | $0 | $0 | -$1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1.79億 | $1.54億 | $5.99億 | $10.6億 | $1.21億 | $6.77億 | $8000万 | |
| その他の投資活動 | $8500万 | $5.22億 | $7300万 | -$100万 | $1500万 | $9300万 | $900万 | $9800万 | $3100万 | $7200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.56億 | -$6.33億 | -$85.9億 | -$4.38億 | -$7.03億 | -$5600万 | $35.2億 | -$12.6億 | -$3.49億 | -$5.46億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.48億 | $66.8億 | -$2.16億 | -$14億 | -$2.14億 | -$5.74億 | -$73.2億 | -$53.7億 | -$34.3億 | -$45.6億 | |
| 自社株買い | -$14.3億 | -$6.03億 | $0 | -$6.33億 | -$9.69億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$100万 | -$1.26億 | -$6700万 | -$3.2億 | -$3.66億 | -$2.79億 | -$4.25億 | -$4.66億 | -$3.23億 | -$3.13億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$11.8億 | $59.5億 | -$2.83億 | -$23.6億 | -$15.5億 | -$8.53億 | -$77.4億 | -$58.4億 | -$37.5億 | -$48.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3000万 | $6200万 | -$2300万 | -$3800万 | $8300万 | -$1.06億 | -$6100万 | $800万 | -$1.8億 | $2.5億 | |
| 現金の純増減 | -$9000万 | $70.1億 | -$63.2億 | $5.66億 | $5.7億 | $17.8億 | $2500万 | $3.89億 | $11億 | -$8.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.9億 | $14.9億 | $24.3億 | $31.1億 | $23.4億 | $24.3億 | $33.2億 | $61.6億 | $44.3億 | $30.9億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01