Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)の貸借対照表
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 従業員35,500人 · CEO David Zaslav
- 株価
- $30.95 0.00%
- 時価総額
- $776億
- 企業価値
- $1060億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.04
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$33.7億、リースを含む債務は$320億です。総資産は$972億、負債合計は$633億、株主資本は$328億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $23.8億 | $37.8億 | $29.8億 | $36.1億 | $33.4億 | $53.1億 | $38.7億 | $48.9億 | $39.9億 | $45.7億 | $32.6億 | $33.7億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2900万 | $3.48億 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $63.1億 | $73.1億 | $63億 | $61.7億 | $55.3億 | $59.3億 | $46.6億 | $53.8億 | $51.3億 | $52.9億 | $50.1億 | $49.5億 | |
| その他の流動資産 | $41.4億 | $22.8億 | $46.2億 | $36.5億 | $36.4億 | $20.6億 | $42.5億 | $33.1億 | $36億 | $33.5億 | $34.7億 | $42.2億 | |
| 流動資産 | $128億 | $142億 | $139億 | $134億 | $125億 | $141億 | $128億 | $136億 | $131億 | $132億 | $117億 | $125億 | |
| 有形固定資産(純額) | $58.1億 | $59.6億 | $59.4億 | $60.4億 | $61.6億 | $60.9億 | $62.1億 | $64.1億 | $65.2億 | $66.9億 | $66.4億 | $66.5億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.6億 | $14.7億 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $347億 | $350億 | $349億 | $257億 | $259億 | $257億 | $257億 | $259億 | $259億 | $259億 | $259億 | $259億 | |
| 無形資産 | $623億 | $595億 | $571億 | $552億 | $538億 | $514億 | $499億 | $487億 | $288億 | $278億 | $268億 | $452億 | |
| その他の固定資産 | $80.5億 | $81億 | $80億 | $76.5億 | $80億 | $73.3億 | $70.9億 | $55.8億 | $248億 | $265億 | $268億 | $70.3億 | |
| 固定資産 | $1110億 | $1090億 | $1060億 | $946億 | $938億 | $905億 | $889億 | $881億 | $875億 | $869億 | $861億 | $847億 | |
| 総資産 | $1240億 | $1230億 | $1200億 | $1080億 | $1060億 | $1050億 | $1020億 | $1020億 | $1010億 | $1000億 | $978億 | $972億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $13.3億 | $12.6億 | $12.5億 | $11.5億 | $11.2億 | $10.6億 | $10.1億 | $10.7億 | $10.8億 | $10.9億 | $11.1億 | $10.6億 | |
| 未払費用 | $100億 | $82.5億 | $103億 | $109億 | $100億 | $104億 | $99億 | $102億 | $6900万 | $89.6億 | $0 | $121億 | |
| 短期債務 | $13億 | $17.8億 | $34.3億 | $36.7億 | $30.4億 | $27.5億 | $27.8億 | $2.21億 | $3.64億 | $1.39億 | $14.9億 | $14.9億 | |
| 繰延収益 | $19.2億 | $19.2億 | $19.9億 | $20.2億 | $15.3億 | $15.7億 | $16億 | $15.3億 | $16.5億 | $16.4億 | $15.9億 | $15.1億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $90億 | $0 | $119億 | $0 | |
| 流動負債 | $146億 | $153億 | $170億 | $178億 | $157億 | $158億 | $153億 | $130億 | $122億 | $125億 | $161億 | $161億 | |
| 長期債務 | $435億 | $419億 | $391億 | $373億 | $372億 | $368億 | $346億 | $344億 | $334億 | $324億 | $310億 | $305億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.27億 | $0 | $0 | $10.6億 | |
| 繰延税金負債 | $91億 | $87.4億 | $83億 | $78.1億 | $73.4億 | $69.9億 | $67.1億 | $64.9億 | $67.1億 | $63.8億 | $58.7億 | $55.8億 | |
| その他の固定負債 | $104億 | $103億 | $101億 | $97.5億 | $99.6億 | $101億 | $98.6億 | $104億 | $107億 | $116億 | $112億 | $99.4億 | |
| 固定負債 | $630億 | $610億 | $576億 | $548億 | $545億 | $538億 | $512億 | $513億 | $511億 | $504億 | $480億 | $471億 | |
| 負債合計 | $776億 | $763億 | $745億 | $726億 | $702億 | $696億 | $665億 | $644億 | $632億 | $629億 | $641億 | $633億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | |
| 利益剰余金 | -$5.26億 | -$9.28億 | -$18.9億 | -$119億 | -$117億 | -$122億 | -$127億 | -$111億 | -$113億 | -$115億 | -$144億 | -$143億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$14.3億 | -$7.41億 | -$9.13億 | -$8.9億 | -$4.01億 | -$10.7億 | -$8.4億 | -$3.71億 | -$4.31億 | -$4.07億 | -$6.42億 | -$6.88億 | |
| 株主資本 | $448億 | $452億 | $442億 | $343億 | $351億 | $340億 | $338億 | $360億 | $360億 | $359億 | $326億 | $328億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $448億 | $437億 | $426億 | $410億 | $402億 | $395億 | $374億 | $346億 | $337億 | $326億 | $325億 | $320億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $424億 | $399億 | $396億 | $373億 | $369億 | $342億 | $336億 | $297億 | $298億 | $280億 | $292億 | $287億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3億 | $73.1億 | $9.86億 | $15.5億 | $20.9億 | $39.1億 | $37.3億 | $37.8億 | $53.1億 | $45.7億 | |
| 売上債権 | $15億 | $18.4億 | $26.2億 | $26.3億 | $25.4億 | $24.5億 | $76.1億 | $73.1億 | $59.3億 | $52.9億 | |
| その他の流動資産 | $3.1億 | $4.1億 | $3.13億 | $5.79億 | $5.32億 | $2.45億 | $21.1億 | $22.8億 | $20.6億 | $33.5億 | |
| 流動資産 | $25億 | $99.9億 | $42.3億 | $52.2億 | $61.3億 | $72.6億 | $140億 | $142億 | $141億 | $132億 | |
| 有形固定資産(純額) | $4.82億 | $5.97億 | $8億 | $9.51億 | $12.1億 | $13.4億 | $53億 | $59.6億 | $60.9億 | $66.9億 | |
| 長期投資 | $5.57億 | $3.35億 | $9.35億 | $5.68億 | $5.07億 | $5.43億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $80.4億 | $70.7億 | $130億 | $131億 | $131億 | $129億 | $344億 | $350億 | $257億 | $259億 | |
| 無形資産 | $36億 | $39.8億 | $127億 | $118億 | $111億 | $101億 | $716億 | $595億 | $514億 | $278億 | |
| その他の固定資産 | $4.9億 | $5.76億 | $8.35億 | $21.5億 | $21億 | $22.2億 | $86.3億 | $81億 | $73.3億 | $265億 | |
| 固定資産 | $132億 | $126億 | $283億 | $285億 | $280億 | $272億 | $1200億 | $1090億 | $905億 | $869億 | |
| 総資産 | $157億 | $226億 | $326億 | $337億 | $341億 | $344億 | $1340億 | $1230億 | $1050億 | $1000億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $2.41億 | $2.77億 | $3.25億 | $4.63億 | $3.97億 | $4.12億 | $14.5億 | $12.6億 | $10.6億 | $10.9億 | |
| 未払費用 | $8.37億 | $10.9億 | $12.2億 | $12.2億 | $12.7億 | $22.3億 | $83.5億 | $82.5億 | $104億 | $89.6億 | |
| 短期債務 | $8200万 | $3000万 | $18.2億 | $6.09億 | $3.35億 | $3.39億 | $3.65億 | $17.8億 | $27.5億 | $1.39億 | |
| 未払税金 | $3400万 | $4500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $1.63億 | $2.55億 | $2.49億 | $4.89億 | $5.57億 | $4.78億 | $16.9億 | $19.2億 | $15.7億 | $16.4億 | |
| その他の流動負債 | $3100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $15.6億 | $18.7億 | $40億 | $32.4億 | $30.8億 | $34.6億 | $150億 | $153億 | $158億 | $125億 | |
| 長期債務 | $78.4億 | $148億 | $150億 | $148億 | $151億 | $144億 | $486億 | $419億 | $368億 | $324億 | |
| 繰延税金負債 | $4.67億 | $3.19億 | $18.1億 | $16.9億 | $15.3億 | $12.3億 | $110億 | $87.4億 | $69.9億 | $63.8億 | |
| その他の固定負債 | $3.93億 | $5.87億 | $12.5億 | $20.3億 | $20.2億 | $19.3億 | $107億 | $103億 | $101億 | $116億 | |
| 固定負債 | $87億 | $157億 | $180億 | $185億 | $186億 | $176億 | $703億 | $610億 | $538億 | $504億 | |
| 負債合計 | $103億 | $175億 | $220億 | $218億 | $217億 | $210億 | $853億 | $763億 | $696億 | $629億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $500万 | $500万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | $2700万 | |
| 利益剰余金 | $52.3億 | $46.3億 | $52.5億 | $73.3億 | $85.4億 | $95.8億 | $22.1億 | -$9.28億 | -$122億 | -$115億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$7.62億 | -$5.85億 | -$7.85億 | -$8.22億 | -$6.51億 | -$8.3億 | -$15.2億 | -$7.41億 | -$10.7億 | -$4.07億 | |
| 株主資本 | $51.7億 | $46.1億 | $83.9億 | $98.9億 | $105億 | $116億 | $471億 | $452億 | $340億 | $359億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $79.2億 | $148億 | $168億 | $154億 | $154億 | $148億 | $490億 | $437億 | $395億 | $326億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $76.2億 | $74.8億 | $158億 | $139億 | $133億 | $109億 | $453億 | $399億 | $342億 | $280億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01